TT Capital Management LLC

CIK 2056338 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$128.4M
#7860 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.2%
المراكز
77
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,57%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,23%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
17,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,27% تقدير المشتريات $9457787 · المبيعات $4084988

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
25
انخفض
36
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Real Estate
19,9%
Financial Services
16,0%
Communication Services
4,4%
Energy
3,0%
Retail
1,8%
Telecommunication
1,5%
Technology
1,5%
Financials
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Healthcare
1,2%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
46,7%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAAA $22205868 17,30% 439807 $-1337322 هبوط ×4
JBBB $13718519 10,69% 289726 $568395 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7192972 5,60% 71451 $94197 صعود ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6399421 4,99% 241033 $-212253 هبوط ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $5190953 4,04% 343317 $549713 صعود ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4956968 3,86% 93793 $477763 هبوط ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3794290 2,96% 349061 $180193 صعود ×6
AMLP $3465913 2,70% 66845 $-194935 هبوط ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3008746 2,34% 21655 $394767 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2683276 2,09% 7594 $516057 صعود ×1
LQD $2645493 2,06% 24255 $-11139 هبوط ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2553568 1,99% 33719 $-209794 هبوط ×1
BKLN $2499140 1,95% 122687 $156479 صعود ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2467253 1,92% 53025 $196581 هبوط ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2427862 1,89% 277470 $469 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2105571 1,64% 8834 $277311 صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1866687 1,45% 26108 $59356 هبوط ×4
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1816866 1,42% 165320 $41867 صعود ×1
PFFA $1772106 1,38% 86150 $91388 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1752589 1,37% 41393 $-352381 هبوط ×2
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $1653350 1,29% 20626 صعود ×1
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $1542209 1,20% 61862 $195531 هبوط ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $1464757 1,14% 12794 $-12449 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1348516 1,05% 2394 $996657 صعود ×1
BRKB $1159021 0,90% 2316 $655270 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1154189 0,90% 27100 $498574 صعود ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1098267 0,86% 91982 $84142 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1075718 0,84% 102449 $62808 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1031773 0,80% 2766 $683443 صعود ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1003739 0,78% 21844 $139042 هبوط ×6
AHH $981111 0,76% 138575 $208498 هبوط ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $980408 0,76% 41350 $133490 صعود ×2
HYG $931585 0,73% 11649 $1088 هبوط ×6
MLPA $859896 0,67% 16200 $-23572 هبوط ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $839385 0,65% 81100 $224841 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $830800 0,65% 33841 $354601 صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $783118 0,61% 12200 $376323 هبوط ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $781977 0,61% 16100 $-413386 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $740245 0,58% 20137 $-29283 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $722906 0,56% 8315 $-62583 هبوط ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $681138 0,53% 71850 $72414 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $670748 0,52% 27855 $-125460 هبوط ×4
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $660942 0,51% 21900 $-155745 هبوط ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $628014 0,49% 28200 $144755 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $569069 0,44% 1108 صعود ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $516500 0,40% 95295 $-199790 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $514328 0,40% 26900 $-4842
DOW Dow Inc. Common Stock $503424 0,39% 18400 $-267101 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $491726 0,38% 10025 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481822 0,38% 5006 $-651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464820 0,36% 1062 $-43484 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $460819 0,36% 5733 $26551 هبوط ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $442858 0,35% 18749 $14719 هبوط ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $436995 0,34% 8300 $-246557 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $421521 0,33% 2056 $-28420 صعود ×1
SCYB $392700 0,31% 15000 $-2500 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328948 0,26% 2406 $-95372 هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $318716 0,25% 17200 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $316190 0,25% 9708 $-95818
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $275916 0,21% 25267 $-33667 هبوط ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $271456 0,21% 6800 $38374 هبوط ×2
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $270600 0,21% 20000 $-18892 هبوط ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $268979 0,21% 12640 صعود ×1
V Visa Inc. $264865 0,21% 772 $28513 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259451 0,20% 726 $50683
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224055 0,17% 132 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $214733 0,17% 742
VBR $210186 0,16% 865 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209445 0,16% 1500 صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $206864 0,16% 15642 $-28077
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $206331 0,16% 405 $-56579 هبوط ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $200010 0,16% 11800 $-25960
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $180512 0,14% 13411 $19995 صعود ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $157696 0,12% 25312 $-18994 هبوط ×4
STLA Stellantis N.V. Common Shares $58548 0,05% 10200 $-16606 هبوط ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $43942 0,03% 11812 $-1206 هبوط ×6
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $23400 0,02% 10000 $5500

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSDL $5190953 4,04% بزيادة ×6
OBDC $3794290 2,96% بزيادة ×6
MAA $3008746 2,34% بزيادة ×4
PFFA $1772106 1,38% بزيادة ×3
FSK $1075718 0,84% بزيادة ×6
GSBD $681138 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AGO $1653350 20626 1,29%
MA $569069 1108 0,44%
FISV $491726 10025 0,38%
ARCC $318716 17200 0,25%
RYN $268979 12640 0,21%
MELI $224055 132 0,17%
AAPL $214733 742 0,17%
VBR $210186 865 0,16%
INTC $209445 1500 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JAAA تقليص -28K -$1.3M
META تم الشراء أكثر +2K +$997K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$683K
BRKB تم الشراء أكثر +1K +$655K
JBBB تم الشراء أكثر +8K +$568K
MSDL تم الشراء أكثر +11K +$550K
GOOG تم الشراء أكثر +39 +$516K
BN تم الشراء أكثر +11K +$499K
ARE تقليص -3K +$478K
OXY تقليص -2K -$413K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VGSH 31 مارس، 2025 89586 $5219247
BTI 31 ديسمبر، 2025 54218 $2877887 -0,4%
BCS 31 مارس، 2025 157442 $2198640 74,3%
LC 31 مارس، 2025 134000 $2187282 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 30 يونيو، 2025 19351 $1527596
PAX 31 مارس، 2026 74350 $1181422 -9,0%
SCHO 30 سبتمبر، 2025 35943 $876290 لم يعد يتم تتبعه
AXON 31 مارس، 2025 1136 $675148 20,4%
EWZ 31 ديسمبر، 2025 19350 $599850 لم يعد يتم تتبعه
RICK 31 ديسمبر، 2025 18200 $555282 28,6%
KW 30 يونيو، 2026 47019 $508744 لم يعد يتم تتبعه
EBAY 31 ديسمبر، 2025 4669 $424646 19,7%
SHV 30 سبتمبر، 2025 3760 $415219
RBLX 31 مارس، 2025 6400 $413964 -35,1%
VTMX 31 ديسمبر، 2025 13490 $381632 11,3%
VCIT 30 يونيو، 2025 4557 $372580
PYPL 31 ديسمبر، 2025 5311 $356125 5,7%
CLF 31 مارس، 2026 25825 $342956 26,0%
BAC 31 مارس، 2025 7202 $333996 50,7%
DG 31 مارس، 2026 2301 $305513 2,7%
BHP 31 مارس، 2026 4867 $293821 26,5%
T 31 مارس، 2025 12479 $283133 -10,7%
MO 30 سبتمبر، 2025 4760 $279160 0,3%
CNQ 31 مارس، 2026 7654 $259088 4,8%
C 30 يونيو، 2026 2225 $252387 -5,7%
RMMZ 30 يونيو، 2026 17100 $251199 -2,7%
RIO 31 مارس، 2026 3134 $250837 8,0%
RICK 31 مارس، 2025 4700 $249556 -28,6%
PEP 30 يونيو، 2025 1619 $242754 7,7%
MPLX 30 يونيو، 2025 4397 $235327 14,1%
BP 30 يونيو، 2026 4966 $233408 22,2%
EPR 31 ديسمبر، 2025 3825 $221889 22,8%
CVS 31 مارس، 2026 2784 $220938 30,9%
BAX 30 يونيو، 2025 6300 $215649 -12,1%
JPST 31 ديسمبر، 2025 4224 $214284 لم يعد يتم تتبعه
AAPL 31 مارس، 2025 918 $212816 43,0%
VTRS 31 مارس، 2026 17056 $212353 19,8%
AAPL 31 مارس، 2026 775 $210890 25,2%
ADM 31 مارس، 2026 3600 $206980 13,4%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2400 $205467 -3,9%
AIG 31 مارس، 2026 2401 $205371 0,3%
RIO 30 يونيو، 2025 3418 $205366 72,7%
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 47050 $197610 لم يعد يتم تتبعه
PSLV 30 يونيو، 2025 14072 $163237 لم يعد يتم تتبعه
MDV 30 سبتمبر، 2025 10100 $142208 لم يعد يتم تتبعه
GBDC 30 يونيو، 2026 10003 $126638 2,8%
LYG 30 سبتمبر، 2025 26502 $112635 30,9%
OXLCXXXX 31 مارس، 2025 16700 $85437 لم يعد يتم تتبعه
RC 30 سبتمبر، 2025 11071 $48383 -54,5%