توزيع القطاعات

04
Real Estate 19,9%
Financials 18,2%
Communication Services 5,9%
Energy 3,0%
Retail 1,8%
Technology 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Healthcare 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 45,8%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $22205868 17,30% 439807 $-1337322 هبوط ×4
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $13718519 10,69% 289726 $568395 صعود ×1
SGOV iShares Trust $7192972 5,60% 71451 $94197 صعود ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6399421 4,99% 241033 $-212253 هبوط ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $5190953 4,04% 343317 $549713 صعود ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4956968 3,86% 93793 $477763 هبوط ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3794290 2,96% 349061 $180193 صعود ×6
AMLP ALPS ETF Trust $3465913 2,70% 66845 $-194935 هبوط ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3008746 2,34% 21655 $394767 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2683276 2,09% 7594 $516057 صعود ×1
LQD iShares Trust $2645493 2,06% 24255 $-11139 هبوط ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2553568 1,99% 33719 $-209794 هبوط ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2499140 1,95% 122687 $156479 صعود ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2467253 1,92% 53025 $196581 هبوط ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2427862 1,89% 277470 $469 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2105571 1,64% 8834 $277311 صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1866687 1,45% 26108 $59356 هبوط ×4
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1816866 1,42% 165320 $41867 صعود ×1
PFFA ETFis Series Trust I $1772106 1,38% 86150 $91388 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1752589 1,37% 41393 $-352381 هبوط ×2
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $1653350 1,29% 20626 صعود ×1
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $1542209 1,20% 61862 $195531 هبوط ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $1464757 1,14% 12794 $-12449 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1348516 1,05% 2394 $996657 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1159021 0,90% 2316 $655270 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1154189 0,90% 27100 $498574 صعود ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1098267 0,86% 91982 $84142 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1075718 0,84% 102449 $62808 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1031773 0,80% 2766 $683443 صعود ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1003739 0,78% 21844 $139042 هبوط ×6
AHH CUSIP: 04208T108 $981111 0,76% 138575 $208498 هبوط ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $980408 0,76% 41350 $133490 صعود ×2
HYG iShares Trust $931585 0,73% 11649 $1088 هبوط ×6
MLPA Global X Funds $859896 0,67% 16200 $-23572 هبوط ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $839385 0,65% 81100 $224841 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $830800 0,65% 33841 $354601 صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $783118 0,61% 12200 $376323 هبوط ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $781977 0,61% 16100 $-413386 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $740245 0,58% 20137 $-29283 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $722906 0,56% 8315 $-62583 هبوط ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $681138 0,53% 71850 $72414 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $670748 0,52% 27855 $-125460 هبوط ×4
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $660942 0,51% 21900 $-155745 هبوط ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $628014 0,49% 28200 $144755 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $569069 0,44% 1108 صعود ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $516500 0,40% 95295 $-199790 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $514328 0,40% 26900 $-4842
DOW Dow Inc. Common Stock $503424 0,39% 18400 $-267101 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $491726 0,38% 10025 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481822 0,38% 5006 $-651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464820 0,36% 1062 $-43484 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $460819 0,36% 5733 $26551 هبوط ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $442858 0,35% 18749 $14719 هبوط ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $436995 0,34% 8300 $-246557 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $421521 0,33% 2056 $-28420 صعود ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $392700 0,31% 15000 $-2500 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328948 0,26% 2406 $-95372 هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $318716 0,25% 17200 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $316190 0,25% 9708 $-95818
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $275916 0,21% 25267 $-33667 هبوط ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $271456 0,21% 6800 $38374 هبوط ×2
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $270600 0,21% 20000 $-18892 هبوط ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $268979 0,21% 12640 صعود ×1
V Visa Inc. $264865 0,21% 772 $28513 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259451 0,20% 726 $50683
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224055 0,17% 132 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $214733 0,17% 742
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $210186 0,16% 865 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209445 0,16% 1500 صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $206864 0,16% 15642 $-28077
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $206331 0,16% 405 $-56579 هبوط ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $200010 0,16% 11800 $-25960
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $180512 0,14% 13411 $19995 صعود ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $157696 0,12% 25312 $-18994 هبوط ×4
STLA Stellantis N.V. Common Shares $58548 0,05% 10200 $-16606 هبوط ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $43942 0,03% 11812 $-1206 هبوط ×6
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $23400 0,02% 10000 $5500

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSDL $5190953 4,04% بزيادة ×6
OBDC $3794290 2,96% بزيادة ×6
MAA $3008746 2,34% بزيادة ×4
PFFA $1772106 1,38% بزيادة ×3
FSK $1075718 0,84% بزيادة ×6
GSBD $681138 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AGO $1653350 20626 1,29%
MA $569069 1108 0,44%
FISV $491726 10025 0,38%
ARCC $318716 17200 0,25%
RYN $268979 12640 0,21%
MELI $224055 132 0,17%
AAPL $214733 742 0,17%
VBR $210186 865 0,16%
INTC $209445 1500 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JAAA تقليص -28K -$1.3M
META تم الشراء أكثر +2K +$997K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$683K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +1K +$655K
JBBB تم الشراء أكثر +8K +$568K
MSDL تم الشراء أكثر +11K +$550K
GOOG تم الشراء أكثر +39 +$516K
BN تم الشراء أكثر +11K +$499K
ARE تقليص -3K +$478K
OXY تقليص -2K -$413K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BTI 31 ديسمبر، 2025 54218 $2877887 -6,4%
VCSH 30 يونيو، 2025 19351 $1527596
PAX 31 مارس، 2026 74350 $1181422 -11,1%
SCHO 30 سبتمبر، 2025 35943 $876290 -2,1%
EWZ 31 ديسمبر، 2025 19350 $599850
RICK 31 ديسمبر، 2025 18200 $555282 9,5%
KW 30 يونيو، 2026 47019 $508744 لم يعد يتم تتبعه
EBAY 31 ديسمبر، 2025 4669 $424646 22,9%
SHV 30 سبتمبر، 2025 3760 $415219
VTMX 31 ديسمبر، 2025 13490 $381632 9,4%
VCIT 30 يونيو، 2025 4557 $372580
PYPL 31 ديسمبر، 2025 5311 $356125 -6,5%
CLF 31 مارس، 2026 25825 $342956 45,0%
DG 31 مارس، 2026 2301 $305513 3,8%
BHP 31 مارس، 2026 4867 $293821 19,6%
MO 30 سبتمبر، 2025 4760 $279160 3,8%
CNQ 31 مارس، 2026 7654 $259088 -1,3%
C 30 يونيو، 2026 2225 $252387 -8,2%
RMMZ 30 يونيو، 2026 17100 $251199 -12,4%
RIO 31 مارس، 2026 3134 $250837 2,8%
PEP 30 يونيو، 2025 1619 $242754 -4,8%
MPLX 30 يونيو، 2025 4397 $235327 12,2%
BP 30 يونيو، 2026 4966 $233408 21,8%
EPR 31 ديسمبر، 2025 3825 $221889 10,8%
CVS 31 مارس، 2026 2784 $220938 20,3%
BAX 30 يونيو، 2025 6300 $215649 -19,6%
JPST 31 ديسمبر، 2025 4224 $214284
VTRS 31 مارس، 2026 17056 $212353 29,8%
AAPL 31 مارس، 2026 775 $210890 31,5%
ADM 31 مارس، 2026 3600 $206980 13,1%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2400 $205467 -4,4%
AIG 31 مارس، 2026 2401 $205371 -0,2%
RIO 30 يونيو، 2025 3418 $205366 64,4%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 47050 $197610 -48,7%
PSLV 30 يونيو، 2025 14072 $163237
MDV 30 سبتمبر، 2025 10100 $142208 لم يعد يتم تتبعه
GBDC 30 يونيو، 2026 10003 $126638 -5,4%
LYG 30 سبتمبر، 2025 26502 $112635 22,5%
RC 30 سبتمبر، 2025 11071 $48383 -71,1%