Tumwater Wealth Management, LLC
CIK 2034579 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $276.5M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5422 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,22%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,3% تقدير المشتريات $3962156 · المبيعات $779027
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 13
- انخفض
- 2
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,0%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $79533471 | 28,76% | 2158889 | $6559457 | صعود ×1 | ||
| VTI | $61446252 | 22,22% | 166053 | $8683273 | صعود ×3 | ||
| DFAT | $44505889 | 16,10% | 636708 | $5241388 | صعود ×1 | ||
| DFLV | $35856216 | 12,97% | 906834 | $3899373 | صعود ×6 | ||
| BIV | $16782802 | 6,07% | 218749 | $679118 | صعود ×4 | ||
| DUSB | $9817450 | 3,55% | 193333 | $465512 | صعود ×2 | ||
| VV | $5382535 | 1,95% | 15651 | $692682 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $4414167 | 1,60% | 80243 | $477761 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $3180617 | 1,15% | 4631 | $442045 | صعود ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2350837 | 0,85% | 14182 | $-582414 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1507625 | 0,55% | 1416 | $505067 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1396741 | 0,51% | 4827 | $295211 | صعود ×1 | ||
| FNDF | $1032566 | 0,37% | 19571 | $74957 | |||
| FNDC | $1021945 | 0,37% | 21045 | $46299 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891152 | 0,32% | 2389 | $6813 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $753625 | 0,27% | 4981 | $41491 | |||
| BSV | $674311 | 0,24% | 8655 | $14020 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $604445 | 0,22% | 15233 | $21630 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $579000 | 0,21% | 600 | $343944 | |||
| VB | $530460 | 0,19% | 1750 | $83886 | صعود ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $487648 | 0,18% | 1393 | $94307 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472426 | 0,17% | 505 | $-30785 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $434367 | 0,16% | 1327 | $44017 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366962 | 0,13% | 3240 | $-35705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345458 | 0,12% | 2527 | $-82468 | صعود ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $319796 | 0,12% | 5085 | $20900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $313967 | 0,11% | 272 | ||||
| DFIC | $309258 | 0,11% | 8300 | $14359 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301453 | 0,11% | 2057 | $-1152 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $252518 | 0,09% | 1262 | $32425 | |||
| VTV | $241249 | 0,09% | 1107 | $24056 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $205578 | 0,07% | 2228 | $-3809 | |||
| CGBL | $202630 | 0,07% | 5338 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $61446252 | 22,22% | بزيادة ×3 |
| DFLV | $35856216 | 12,97% | بزيادة ×6 |
| BIV | $16782802 | 6,07% | بزيادة ×4 |
| VOO | $3180617 | 1,15% | بزيادة ×5 |
| XOM | $345458 | 0,12% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $313967 | 272 | 0,11% |
| CGBL | $202630 | 5338 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.7M |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +11K | +$6.6M |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +8K | +$5.2M |
| DFLV | تم الشراء أكثر | +12K | +$3.9M |
| VV | تقليص | -42 | +$693K |
| BIV | تم الشراء أكثر | +10K | +$679K |
| CVX | تم الشراء أكثر | +5 | -$582K |
| CAT | تم الشراء أكثر | +1 | +$505K |
| DFUV | تقليص | -987 | +$478K |
| DUSB | تم الشراء أكثر | +9K | +$466K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 مارس، 2026 | 2825 | $518128 | 10,2% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 1371 | $429123 | 18,9% |
| MU | 31 مارس، 2026 | 1270 | $362471 | 191,5% |
| APP | 31 ديسمبر، 2025 | 450 | $323343 | -55,4% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 506 | $289296 | -2,6% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 1089 | $238928 | 17,4% |
| VIS | 30 سبتمبر، 2025 | 802 | $224616 | لم يعد يتم تتبعه |
| FCX | 30 سبتمبر، 2025 | 5085 | $220435 | 96,6% |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 1016 | $211614 | 8,2% |
| VDE | 30 يونيو، 2026 | 1210 | $209378 | لم يعد يتم تتبعه |
| VHT | 30 يونيو، 2025 | 780 | $206489 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIS | 31 مارس، 2025 | 800 | $203512 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDE | 30 سبتمبر، 2025 | 1706 | $203219 | لم يعد يتم تتبعه |
| VAW | 30 سبتمبر، 2025 | 1032 | $201065 | لم يعد يتم تتبعه |
| NAK | 30 سبتمبر، 2025 | 45500 | $60970 | لم يعد يتم تتبعه |