VANTAGE WEALTH
CIK 1569174 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $462.6M
- المراكز
- 30
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,31%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,56%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 2,21% تقدير المشتريات $10202111 · المبيعات $16018675
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 78,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 6
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.3% · S&P 500: +17.9%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 30 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26686693 | 5,77% | 85261 | $1252355 | هبوط ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $23313288 | 5,04% | 266255 | $-1782560 | هبوط ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $23049038 | 4,98% | 101310 | $-816068 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22507067 | 4,87% | 69850 | $-65735 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21845310 | 4,72% | 80355 | $1064956 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21791485 | 4,71% | 94409 | $761290 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21666660 | 4,68% | 44801 | $-2003655 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $21309140 | 4,61% | 60760 | $477450 | هبوط ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20859139 | 4,51% | 63729 | $2395075 | هبوط ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $20446843 | 4,42% | 154060 | $-90698 | هبوط ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $20145279 | 4,36% | 421185 | $-1450592 | هبوط ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $20037835 | 4,33% | 18721 | $-1931819 | هبوط ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $19725921 | 4,26% | 205350 | $-760679 | هبوط ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $19393641 | 4,19% | 241575 | $793660 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $19074562 | 4,12% | 37948 | $747175 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $18787486 | 4,06% | 130905 | $252215 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $18638981 | 4,03% | 122295 | $-547875 | هبوط ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $18596160 | 4,02% | 75282 | $1147807 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $18591188 | 4,02% | 107160 | $728957 | صعود ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $18482241 | 4,00% | 94737 | $167267 | صعود ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $17620704 | 3,81% | 178257 | $1192041 | صعود ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $16426430 | 3,55% | 130555 | $555100 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7303713 | 1,58% | 39162 | $-3133 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2690235 | 0,58% | 7773 | $93843 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1548603 | 0,33% | 4935 | $334506 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $734714 | 0,16% | 852 | $-53923 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $614440 | 0,13% | 4000 | $36280 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $267727 | 0,06% | 1472 | $29013 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $248963 | 0,05% | 3750 | صعود ×1 | |||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $173040 | 0,04% | 12000 | $19440 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ARWR | $248963 | 3750 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 62726 | $18748174 | -26,9% |
| BLKXXXX | 30 يونيو، 2025 | 19520 | $18475290 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 427675 | $16050643 | -27,5% |
| A | 30 يونيو، 2025 | 132480 | $15497510 | 30,8% |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 286100 | $8791853 | |
| PG | 31 مارس، 2025 | 3250 | $544863 | -14,3% |