توزيع القطاعات

04
Technology 1,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Communication Services 0,5%
Financials 0,4%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 94,2%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFSD Dimensional ETF Trust $36826906 10,39% 771244 $7259583 صعود ×6
SGOV iShares Trust $36504521 10,30% 362616 $1230408 صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $31684535 8,94% 383497 $6147119 صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30859942 8,71% 44932 $4872746 صعود ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $26860046 7,58% 89830 $3643928 صعود ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $23732892 6,70% 69009 $3611564 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22767982 6,43% 96222 $2811506 صعود ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $22568717 6,37% 188828 $5829012 صعود ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $22380223 6,32% 254581 $4132935 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20312510 5,73% 162813 $2214397 هبوط ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $15387874 4,34% 318359 $2113993 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $15269736 4,31% 189521 $2060122 صعود ×6
VFH Vanguard Financials ETF $11583780 3,27% 88023 $1472989 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6670249 1,88% 72788 $214068 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2772998 0,78% 9583 $416401 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2470137 0,70% 33649 $311226 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2447818 0,69% 48395 $66563 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2236070 0,63% 29153 $390576 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2218622 0,63% 11088 $342813 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1816151 0,51% 4318 $213165 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1534951 0,43% 4115 $47552 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1101352 0,31% 918 $57202 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1048458 0,30% 4399 $249534 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $916197 0,26% 3608 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $779310 0,22% 1517 $106313 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $719928 0,20% 1969 $122478 هبوط ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $705255 0,20% 6239 $16447 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $662948 0,19% 5853 $-18299 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $660708 0,19% 4506 $29050 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $657160 0,19% 1860 $163062 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $530707 0,15% 2452 $102863 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $496464 0,14% 2744 $27909 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $482528 0,14% 3529 $30153 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $478385 0,13% 1237 $116253
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $408625 0,12% 1159 $60581 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402701 0,11% 1088 $52554 هبوط ×1
T AT&T Inc. $386214 0,11% 18658 $-130492 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $349337 0,10% 4055 $81180 صعود ×1
NHC CUSIP: 635906100 $333372 0,09% 1577 $131583 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330585 0,09% 925 $64592
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $330374 0,09% 2091 $21586 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326657 0,09% 452 صعود ×1
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $320279 0,09% 6020 $31314
SMH SMH $313763 0,09% 478 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $296364 0,08% 4119 $38576 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273356 0,08% 485 $-4189
V Visa Inc. $266683 0,08% 777 $32063 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $266349 0,08% 4410 $37107 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260205 0,07% 2965 $3437 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $253815 0,07% 345 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $251303 0,07% 1756 $22093 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $217985 0,06% 344 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216928 0,06% 803 $-32486
FMB First Trust Managed Municipal ETF $207758 0,06% 4045 $-41604 هبوط ×6
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $200728 0,06% 17304 $-7110 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFSD $36826906 10,39% بزيادة ×6
VOOG $31684535 8,94% بزيادة ×6
VOO $30859942 8,71% بزيادة ×6
VHT $26860046 7,58% بزيادة ×6
VV $23732892 6,70% بزيادة ×6
VIG $22767982 6,43% بزيادة ×6
MGK $22380223 6,32% بزيادة ×6
DFNM $15387874 4,34% بزيادة ×6
VO $15269736 4,31% بزيادة ×6
VFH $11583780 3,27% بزيادة ×6
AAPL $2772998 0,78% بزيادة ×5
BND $2470137 0,70% بزيادة ×6
VTEB $2447818 0,69% بزيادة ×3
BIV $2236070 0,63% بزيادة ×3
GOOG $657160 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JNJ $916197 3608 0,26%
AMAT $326657 452 0,09%
SMH $313763 478 0,09%
QQQ $253815 345 0,07%
DE $217985 344 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFSD تم الشراء أكثر +154K +$7.3M
VOOG تم الشراء أكثر +321K +$6.1M
VGT تم الشراء أكثر +165K +$5.8M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$4.9M
MGK تم الشراء أكثر +205K +$4.1M
VHT تم الشراء أكثر +5K +$3.6M
VV تم الشراء أكثر +2K +$3.6M
VIG تم الشراء أكثر +3K +$2.8M
AVUV تقليص -1K +$2.2M
DFNM تم الشراء أكثر +41K +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVSC 31 مارس، 2026 160205 $16486744
ORCL 31 ديسمبر، 2025 3777 $1062306 -25,7%
EALT 31 مارس، 2026 6020 $299873
FBND 31 ديسمبر، 2025 5992 $277077
COST 31 ديسمبر، 2025 259 $239871 8,5%
MUB 30 يونيو، 2026 1996 $211831
LQD 30 يونيو، 2025 1945 $211473
V 30 سبتمبر، 2025 581 $206301 8,6%
MYD 31 مارس، 2026 10194 $115302 لم يعد يتم تتبعه