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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,11%▼ -2,70%
3M▼ -7,63%▼ -6,72%
6M▼ -7,63%▼ -6,72%
YTD▼ -5,32%▼ -4,40%
1Y▼ -5,47%▼ -4,43%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +40,64%▲ +44,85%
Volatilität 1J21,73%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,35

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$1.7M
Quartalsende Jun 2026 -$3.9M
Letzte 12 Monate -$6.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.6M 8,73 3.643.757 STIV US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946K101 $2.0M 4,85 80.777 EC ES
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822104 $1.9M 4,50 94.296 EC JP
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD · $1.9M 4,46 39.274 EC BM
BARCLAYS PLC 06738E204 $1.7M 4,09 63.481 EC GB
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) 654902204 $1.6M 3,93 123.564 EC FI
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $1.6M 3,91 3.412 EC TW
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA 204448104 $1.4M 3,37 47.928 EC PE
ASCENDIS PHARMA A/S · $1.3M 3,19 4.982 EC DK
GOLD FIELDS LTD 38059T106 $1.3M 3,14 38.964 EC ZA
ABIVAX SA 00370M103 $1.3M 3,12 9.766 EC FR
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562M209 $1.3M 3,10 54.800 EC JP
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV 151290889 $1.2M 2,83 98.548 EC MX
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 775781206 $1.2M 2,82 61.153 EC GB
NOVARTIS AG 66987V109 $1.1M 2,69 7.171 EC CH
ELBIT SYSTEMS LTD · $1.1M 2,69 1.477 EC IL
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $1.1M 2,67 32.883 EC IL
E.ON SE 268780103 $1.1M 2,66 54.225 EC DE
GSK PLC 37733W204 $1.0M 2,51 19.994 EC GB
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 82929R304 $1.0M 2,49 30.284 EC SG
TELEFONICA BRASIL SA 87936R205 $1.0M 2,44 77.272 EC BR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $989K 2,37 16.016 EC GB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 294821608 $987K 2,37 88.496 EC SE
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 00215W100 $968K 2,32 21.460 EC TW
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 90400P101 $946K 2,27 188.536 EC BR
SK TELECOM CO LTD 78440P306 $919K 2,20 28.572 EC KR
AERCAP HOLDINGS NV · $914K 2,19 6.270 EC NL
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD 874060205 $913K 2,19 56.930 EC JP
STMICROELECTRONICS NV 861012102 $904K 2,17 12.070 EC NL
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 344419106 $876K 2,10 6.850 EC MX
COMPASS PATHWAYS PLC 20451W101 $873K 2,09 61.700 EC GB
SASOL LTD 803866300 $855K 2,05 87.017 EC ZA
EQUINOR ASA 29446M102 $854K 2,05 27.186 EC NO
ENI SPA 26874R108 $843K 2,02 17.998 EC IT
VEON LTD 91822M502 $833K 2,00 15.958 EC BM
PETROLEO BRASILEIRO SA 71654V408 $798K 1,91 49.372 EC BR
DBV TECHNOLOGIES SA 23306J309 $716K 1,72 43.663 EC FR
INVESCO GOVT AGENCY PRIVA · $224K 0,54 223.999 STIV US

Dividenden 49 Zahlungen

08
1,16%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,3570
23. Juni 2026$0,4360
23. März 2026$0,0510
22. Dezember 2025$0,1060
22. September 2025$0,1010
23. Juni 2025$0,1980
21. März 2025$0,0170
23. September 2024$0,3750
24. Juni 2024$0,5270
21. März 2024$0,0160
26. Dezember 2023$0,1630
25. September 2023$0,1270
22. Juni 2023$0,1280
23. Dezember 2022$0,5400
26. September 2022$0,4530
22. Juni 2022$0,7520
23. Dezember 2021$0,2370
24. September 2021$0,2100
24. Juni 2021$0,1420
24. September 2020$0,0670
25. September 2019$0,0080
25. Juni 2019$0,3060
26. März 2019$0,0010
25. Juni 2018$0,2840
26. März 2018$0,0140
27. Dezember 2017$0,1300
26. Juni 2017$0,3030
23. Dezember 2016$0,0300
26. September 2016$0,1180
24. Juni 2016$0,0600
24. März 2016$0,0240
24. Dezember 2015$0,0060
24. September 2015$0,1050
24. Juni 2015$0,0770
25. März 2015$0,1230
24. Dezember 2014$0,0110
24. September 2014$0,0210
24. Juni 2014$0,1150
25. März 2014$0,0360
24. Dezember 2013$0,0090
24. September 2013$0,0140
24. Juni 2013$0,1020
22. März 2013$0,0030
24. Dezember 2012$0,0560
24. September 2012$0,0080
25. Juni 2012$0,0390
23. Dezember 2011$0,1950
24. Juni 2011$0,0190
23. Dezember 2010$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Integrated Wealth Concepts LLC $3.327.616 21,34% 40.524 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.821.960 18,10% 34.366 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.355.551 15,11% 28.686 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.686.560 10,82% 20.539 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.056.374 6,78% 12.863 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $609.520 3,91% 7.423 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $451.468 2,90% 5.498 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $448.102 2,87% 5.457 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $448.102 2,87% 5.457 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $378.140 2,43% 4.605 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $373.131 2,39% 4.544 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $349.170 2,24% 4.421 Aktien 30. Juni 2025
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $278.780 1,79% 3.395 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $266.053 1,71% 3.240 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $260.950 1,67% 3.178 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $191.164 1,23% 2.328 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $98.538 0,63% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $61.176 0,39% 745 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30.905 0,20% 378 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $29.557 0,19% 360 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20.529 0,13% 250 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $20.461 0,13% 251 Aktien 31. März 2026
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $10.675 0,07% 130 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.159 0,04% 75 Aktien 30. Juni 2026
T3 Companies, LLC $4.675 0,03% 55.000 Kaufoption 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.807 0,01% 22 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.642 0,01% 20 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $775 0,00% 9.440 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $630 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $538 0,00% 6.551 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $82 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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