Spinnaker ETF Series (RILA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $41.9M
- Bestände
- 171
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,8
- Positionen über 1%
- 39
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$12.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 171 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.4M | 5,77 | 5.793 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.1M | 4,97 | 10.449 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.7M | 4,00 | 6.321 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.6M | 3,72 | 4.091 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.5M | 3,61 | 1.620 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 3,57 | 10.154 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.3M | 2,99 | 13.384 | EC | US |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.2M | 2,94 | 2.012 | EC | US |
| KLA-Tencor Corp | 482480100 | $1.2M | 2,85 | 683 | EC | US |
| Palantir Technologie | 69608A108 | $1.1M | 2,59 | 7.814 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.1M | 2,51 | 6.526 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $1.0M | 2,41 | 5.644 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.0M | 2,39 | 5.801 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $999K | 2,38 | 985 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $789K | 1,88 | 2.030 | EC | US |
| Cadence Design Syste | 127387108 | $712K | 1,70 | 2.160 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $636K | 1,52 | 1.317 | EC | US |
| Intuitive Surgical I | 46120E602 | $629K | 1,50 | 1.375 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceut | 75886F107 | $604K | 1,44 | 854 | EC | US |
| Hilton Worldwide Hol | 43300A203 | $601K | 1,43 | 1.854 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $591K | 1,41 | 4.978 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $561K | 1,34 | 6.347 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $555K | 1,32 | 1.243 | EC | US |
| Thermo Fisher Scient | 883556102 | $553K | 1,32 | 1.154 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $550K | 1,31 | 3.507 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/Th | 89417E109 | $549K | 1,31 | 1.799 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED | G54950103 | $534K | 1,27 | 1.066 | EC | IE |
| HEICO Corp | 422806109 | $527K | 1,26 | 1.954 | EC | US |
| Royal Caribbean Crui | V7780T103 | $509K | 1,21 | 1.930 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $509K | 1,21 | 1.575 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 22788C105 | $501K | 1,20 | 1.125 | EC | US |
| O'Reilly Automotive | 67103H107 | $497K | 1,19 | 4.999 | EC | US |
| Vertex Pharmaceutica | 92532F100 | $491K | 1,17 | 1.149 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $486K | 1,16 | 2.034 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $470K | 1,12 | 469.946 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $454K | 1,08 | 1.114 | EC | US |
| International | 459200101 | $452K | 1,08 | 1.958 | EC | US |
| SPOTIFY TECH SA | L8681T102 | $426K | 1,02 | 954 | EC | LU |
| Cigna Corp | 125523100 | $422K | 1,01 | 1.451 | EC | US |
| Automatic Data Proce | 053015103 | $412K | 0,98 | 1.945 | EC | US |
| Trane Technologies | G8994E103 | $409K | 0,97 | 830 | EC | IE |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $396K | 0,95 | 788 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $387K | 0,92 | 7.203 | EC | US |
| DEXCOM INC COM | 252131107 | $385K | 0,92 | 6.459 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP-A | 093712107 | $369K | 0,88 | 1.302 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $369K | 0,88 | 1.885 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $317K | 0,76 | 1.575 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $291K | 0,69 | 1.576 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $290K | 0,69 | 268 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/ | 824348106 | $275K | 0,66 | 856 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220.596 | 100,00% | 18.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |