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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
YTD▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
Volatilität 1J27,33%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,00

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.5M
Quartalsende Mai 2026 -$2.5M
Letzte 12 Monate +$15.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 201 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
LENOVO GROUP 992 4,42 ≈$1.9M 460.000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4,09 ≈$1.7M 153.900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,89 ≈$1.7M 71.400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3,87 ≈$1.6M 501.600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,86 ≈$1.6M 30.413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3,85 ≈$1.6M 122.550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3,57 ≈$1.5M 112.100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3,54 ≈$1.5M 19.494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2,69 ≈$1.1M 285.300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2,46 ≈$1.0M 73.000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2,09 ≈$885K 6.740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2,06 ≈$873K 39.000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1,88 ≈$795K 15.940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1,79 ≈$758K 123.500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,77 ≈$751K 10.600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1,64 ≈$696K 127.600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1,45 ≈$615K 49.100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1,45 ≈$613K 3.984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1,41 ≈$599K 228.000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1,39 ≈$591K 62.700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1,32 ≈$561K 64.600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1,23 ≈$520K 5.032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1,21 ≈$512K 76.000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1,21 ≈$511K 8.436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1,13 ≈$478K 13.954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1,12 ≈$473K 2.869.000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1,02 ≈$431K 108.300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1,00 ≈$422K 4.480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0,94 ≈$398K 76.000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0,92 ≈$390K 25.380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0,91 ≈$385K 718.200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0,83 ≈$351K 43.700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,79 ≈$336K 26.961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0,78 ≈$329K 15.200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0,77 ≈$326K 11.400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0,74 ≈$312K 27.379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0,67 ≈$283K 5.735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0,65 ≈$276K 90.400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0,64 ≈$272K 26.750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0,64 ≈$272K 21.400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,63 ≈$269K 96.052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0,62 ≈$262K 6.615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0,59 ≈$250K 4.320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0,55 ≈$231K 76.000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0,52 ≈$220K 76.000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0,52 ≈$220K 7.621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0,52 ≈$219K 3.900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0,51 ≈$217K 11.500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0,48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0,47 ≈$198K 11.400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9. September 2026 Erhöht 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9. September 2026 Reduziert 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4. September 2026 Reduziert ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Einheiten/Aktie: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1295 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3. September 2026 Reduziert 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Einheiten/Aktie: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.1671 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2. September 2026 Reduziert 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Einheiten/Aktie: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2. September 2026 Erhöht 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Einheiten/Aktie: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2. September 2026 Erhöht 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Einheiten/Aktie: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2. September 2026 Erhöht CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2. September 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1. September 2026 Neu 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Einheiten/Aktie: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1. September 2026 Ausgestiegen BZUFT X2ee77a03f60 Position ausgestiegen — war 0.004211 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -1.488 → -1.587 (6,6%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.392 → 1.568 (12,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31. August 2026 Neu 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Neue Position — 0.005 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Einheiten/Aktie: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31. August 2026 Neu 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Neue Position — 0.003 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Einheiten/Aktie: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31. August 2026 Reduziert 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Einheiten/Aktie: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Einheiten/Aktie: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31. August 2026 Reduziert 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Einheiten/Aktie: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31. August 2026 Reduziert 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31. August 2026 Erhöht 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Einheiten/Aktie: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31. August 2026 Reduziert 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31. August 2026 Erhöht 002340 — GEM A CNE100000KT4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31. August 2026 Reduziert 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Einheiten/Aktie: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31. August 2026 Neu 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002459 CNE100000SD1 Position ausgestiegen — war 0.01205 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002465 CNE100000T24 Position ausgestiegen — war 0.008 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31. August 2026 Neu 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Einheiten/Aktie: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31. August 2026 Reduziert 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Einheiten/Aktie: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31. August 2026 Reduziert 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31. August 2026 Neu 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Einheiten/Aktie: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.64 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Neue Position — 0.04 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Einheiten/Aktie: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31. August 2026 Erhöht 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Einheiten/Aktie: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31. August 2026 Erhöht 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2026 KYG7171B1068 Position ausgestiegen — war 0.011 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Einheiten/Aktie: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31. August 2026 Neu 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Neue Position — 0.002648 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.15 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Einheiten/Aktie: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31. August 2026 Reduziert 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Einheiten/Aktie: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300413 CNE100001Y83 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31. August 2026 Neu 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Einheiten/Aktie: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31. August 2026 Reduziert 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Einheiten/Aktie: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31. August 2026 Neu 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300748 CNE100003G83 Position ausgestiegen — war 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3800 KYG3774X1088 Position ausgestiegen — war 1.318 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Einheiten/Aktie: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31. August 2026 Reduziert 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Einheiten/Aktie: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31. August 2026 Reduziert 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31. August 2026 Erhöht 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Einheiten/Aktie: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31. August 2026 Reduziert 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31. August 2026 Erhöht 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Einheiten/Aktie: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31. August 2026 Reduziert 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31. August 2026 Reduziert 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Einheiten/Aktie: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31. August 2026 Reduziert 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601567 CNE100001567 Position ausgestiegen — war 0.005 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Einheiten/Aktie: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31. August 2026 Reduziert 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Einheiten/Aktie: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31. August 2026 Reduziert 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Einheiten/Aktie: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31. August 2026 Reduziert 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Einheiten/Aktie: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31. August 2026 Neu 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Neue Position — 0.00057 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Neue Position — 0.0005963 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Neue Position — 0.003263 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Neue Position — 0.0005953 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Einheiten/Aktie: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 688303 CNE100004P24 Position ausgestiegen — war 0.006046 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31. August 2026 Neu 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Neue Position — 0.0008963 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Einheiten/Aktie: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31. August 2026 Neu 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Neue Position — 0.0006742 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 688568 CNE100005584 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 688599 CNE100003ZR0 Position ausgestiegen — war 0.008 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Einheiten/Aktie: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31. August 2026 Neu 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Neue Position — 0.0004342 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31. August 2026 Erhöht 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Einheiten/Aktie: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31. August 2026 Reduziert 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Einheiten/Aktie: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31. August 2026 Erhöht 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Einheiten/Aktie: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 968 KYG9829N1025 Position ausgestiegen — war 0.26 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Einheiten/Aktie: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31. August 2026 Erhöht 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Einheiten/Aktie: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31. August 2026 Erhöht 9888 — BAIDU KYG070341048 Einheiten/Aktie: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31. August 2026 Reduziert 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Einheiten/Aktie: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31. August 2026 Reduziert 992 — LENOVO GROUP S62180898 Einheiten/Aktie: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31. August 2026 Reduziert 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31. August 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — 1.574 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -1.803 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen MURU6 DE000C771485 Position ausgestiegen — war 0.000001579 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Einheiten/Aktie: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31. August 2026 Reduziert VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28. August 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.006496 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27. August 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26. August 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — -0.006496 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xf65049b98d9 Position ausgestiegen — war 0.000007895 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25. August 2026 Neu ETD_USD Xf65049b98d9 Neue Position — 0.000007895 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21. August 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14. August 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Dividenden 9 Zahlungen

08
2,49%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,0790
16. Dezember 2025$0,4620
16. Juni 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,3790
11. Juni 2024$0,0690
20. Dezember 2023$0,6630
7. Juni 2023$0,0620
13. Dezember 2022$0,1450
9. Juni 2022$0,0540

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1.326.590 36,36% 50.060 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656.670 18,00% 24.780 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587.399 16,10% 22.166 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $356.690 9,78% 13.460 Aktien 30. Juni 2026
Claro Advisors Inc. $248.438 6,81% 9.375 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221.000 6,06% 8.334 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101.760 2,79% 3.840 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $87.185 2,39% 3.290 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20.273 0,56% 765 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17.390 0,48% 664 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12.739 0,35% 592 Aktien 31. März 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7.932 0,22% 300 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.313 0,09% 125 Aktien 30. Juni 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1.363 0,04% 51 Aktien 30. Juni 2026

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10

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