ETF Opportunities Trust (CVAR)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000074803 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.7M
- Bestände
- 90
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 58,4
- Positionen über 1%
- 37
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1K
- Quartalsende Apr 2026
- +$881K
- Letzte 12 Monate
- +$2.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 90 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912797TZ0 | $2.1M | 5,50 | 2.140.000 | DBT | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $1.6M | 4,24 | 10.463 | EC | US |
| United States of America | 912810TG3 | $1.5M | 3,98 | 2.253.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UA4 | $1.1M | 2,93 | 1.205.000 | DBT | US |
| CORE LABORATORIES INC. | 21867A105 | $1.1M | 2,73 | 72.099 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $976K | 2,52 | 45.609 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $786K | 2,03 | 3.996 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $743K | 1,92 | 11.460 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $676K | 1,74 | 6.085 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $675K | 1,74 | 12.728 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271109 | $669K | 1,73 | 16.514 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $655K | 1,69 | 17.266 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $626K | 1,61 | 3.368 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $619K | 1,60 | 8.756 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $585K | 1,51 | 2.473 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $583K | 1,50 | 5.920 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 237545108 | $568K | 1,47 | 25.329 | OTHER | FR |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $564K | 1,46 | 5.989 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $552K | 1,42 | 11.009 | EC | US |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $526K | 1,36 | 13.372 | EC | CA |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $519K | 1,34 | 2.744 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 833635105 | $512K | 1,32 | 5.551 | OTHER | CL |
| PAYCOM SOFTWARE, INC. | 70432V102 | $498K | 1,29 | 3.929 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $489K | 1,26 | 1.321 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $485K | 1,25 | 1.969 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $478K | 1,23 | 9.411 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $470K | 1,21 | 6.532 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $468K | 1,21 | 21.793 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $468K | 1,21 | 3.691 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $460K | 1,19 | 7.172 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $457K | 1,18 | 3.940 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $427K | 1,10 | 3.713 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $424K | 1,09 | 5.574 | EC | CA |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $406K | 1,05 | 7.824 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $401K | 1,04 | 4.958 | EC | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $393K | 1,01 | 4.716 | EC | US |
| STMicroelectronics N.V. | 861012102 | $390K | 1,01 | 7.073 | OTHER | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $382K | 0,99 | 540 | EC | US |
| BP P.L.C. | 055622104 | $378K | 0,98 | 7.988 | OTHER | GB |
| NIKE, INC. | 654106103 | $378K | 0,97 | 8.510 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $368K | 0,95 | 3.753 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $361K | 0,93 | 4.325 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $359K | 0,93 | 3.722 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $347K | 0,90 | 2.225 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $346K | 0,89 | 1.522 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $336K | 0,87 | 7.953 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $335K | 0,86 | 4.059 | EC | US |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $334K | 0,86 | 8.200 | OTHER | NO |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $333K | 0,86 | 4.270 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $329K | 0,85 | 2.936 | EC | CA |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
17,2%
Industrials
10,0%
Financial Services
8,6%
Consumer Staples
8,4%
Materials
8,2%
Technology
7,8%
Energy
5,5%
Real Estate
4,9%
Utilities
4,9%
Retail
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,4%
Financials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
14,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $39.402.526 | 99,29% | 1.369.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $283.425 | 0,71% | 9.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |