AAPW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,60%▲ +4,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +4,14%▲ +7,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$3.0M
Quartalsende Jun 2026 -$2.5M
Letzte 12 Monate +$30.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797UP0 $26.0M 68,36 26.000.000 DBT US
Apple Inc 037833100 $4.3M 11,43 15.002 EC US
First American Government Obli 31846V336 $2.9M 7,54 2.865.563 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $2.5M 6,56 1 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $2.1M 5,57 1 DE US

Dividenden 83 Zahlungen

08
28,31%Rendite (TTM)
$11,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. September 2026$0,2280
21. September 2026$0,2790
14. September 2026$0,2040
8. September 2026$0,2670
31. August 2026$0,2200
24. August 2026$0,1420
17. August 2026$0,2290
10. August 2026$0,0670
3. August 2026$0,2280
27. Juli 2026$0,3220
20. Juli 2026$0,2520
13. Juli 2026$0,2730
6. Juli 2026$0,1010
29. Juni 2026$0,2340
22. Juni 2026$0,0910
15. Juni 2026$0,1770
8. Juni 2026$0,2160
1. Juni 2026$0,2520
26. Mai 2026$0,2470
18. Mai 2026$0,2550
11. Mai 2026$0,2400
4. Mai 2026$0,1910
27. April 2026$0,2500
20. April 2026$0,2110
13. April 2026$0,2460
6. April 2026$0,2140
30. März 2026$0,1860
23. März 2026$0,1590
16. März 2026$0,1650
9. März 2026$0,2000
2. März 2026$0,2550
23. Februar 2026$0,0670
17. Februar 2026$0,2610
9. Februar 2026$0,2430
2. Februar 2026$0,1310
26. Januar 2026$0,1510
20. Januar 2026$0,1090
12. Januar 2026$0,1630
5. Januar 2026$0,2110
29. Dezember 2025$0,1920
22. Dezember 2025$0,2310
15. Dezember 2025$0,2400
8. Dezember 2025$0,2710
1. Dezember 2025$0,2560
24. November 2025$0,2850
17. November 2025$0,2380
10. November 2025$0,2700
3. November 2025$0,2640
27. Oktober 2025$0,2670
20. Oktober 2025$0,2180

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $19.886.539 95,48% 535.448 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $378.308 1,82% 10.186 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $338.382 1,62% 9.111 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $224.994 1,08% 6.058 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $799 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026

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