Themes ETF Trust (ARMG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086640 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $63.7M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ARMG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 14. Januar 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Volatilität 1J
- 109,93%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,18
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$16.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- +$30.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6.242.190 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.614.676 | 22,74% | 167.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.629.176 | 19,35% | 142.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3.018.389 | 10,38% | 76.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.269.961 | 7,80% | 57.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.215.404 | 7,62% | 56.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.848.404 | 6,35% | 46.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.624.104 | 5,58% | 41.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.340.280 | 4,61% | 34.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.336.338 | 4,59% | 33.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.305.393 | 4,49% | 33.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982.741 | 3,38% | 24.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444.067 | 1,53% | 11.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294.467 | 1,01% | 7.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97.604 | 0,34% | 2.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33.507 | 0,12% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19.591 | 0,07% | 497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13.797 | 0,05% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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