First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,29% | ▲ +2,29% |
| 3M | ▲ +27,46% | ▲ +27,76% |
| 6M | ▲ +27,46% | ▲ +27,76% |
| YTD | ▲ +20,58% | ▲ +20,86% |
| 1Y | ▲ +15,31% | ▲ +16,18% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +67,35% | ▲ +69,93% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 43 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $197K | 7,00 | 171 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $177K | 6,29 | 305 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $163K | 5,80 | 1.170 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $139K | 4,94 | 1.888 | EC | NL |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $104K | 3,70 | 565 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $100K | 3,55 | 336 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $95K | 3,36 | 198 | EC | TW |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $93K | 3,28 | 525 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $92K | 3,28 | 1.014 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $91K | 3,24 | 365 | EC | US |
| NETEASE INC | · | $83K | 2,95 | 3.226 | EC | KY |
| APPLE INC | 037833100 | $80K | 2,84 | 277 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $79K | 2,82 | 178 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $79K | 2,79 | 393 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $74K | 2,63 | 860 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $73K | 2,60 | 357 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $72K | 2,57 | 194 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $71K | 2,53 | 1.309 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | · | $68K | 2,41 | 3.370 | EC | JP |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $65K | 2,30 | 115 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $64K | 2,28 | 314 | EC | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $62K | 2,19 | 1.125 | EC | KY |
| NINTENDO COMPANY LTD | · | $56K | 1,99 | 1.340 | EC | JP |
| NEXON CO LTD | · | $54K | 1,93 | 4.112 | EC | JP |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $51K | 1,79 | 708 | EC | US |
| XIAOMI CORP | · | $50K | 1,77 | 18.081 | EC | KY |
| AUO CORP | · | $48K | 1,70 | 46.765 | EC | TW |
| TELADOC HEALTH INC | 87918A105 | $45K | 1,58 | 5.261 | EC | US |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | · | $37K | 1,31 | 5.992 | EC | FR |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $37K | 1,30 | 1.281 | EC | US |
| PIXART IMAGING INC | · | $35K | 1,24 | 4.689 | EC | TW |
| GRINDR INC | 39854F101 | $33K | 1,17 | 2.304 | EC | US |
| MIXI INC | · | $29K | 1,04 | 1.762 | EC | JP |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | · | $27K | 0,97 | 3.503 | EC | KY |
| SERCOMM CORP | · | $26K | 0,91 | 10.149 | EC | TW |
| SQUARE ENIX HOLDINGS COMPANY LTD | · | $26K | 0,91 | 1.730 | EC | JP |
| KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | · | $25K | 0,90 | 2.736 | EC | JP |
| SNAP INC | 83304A106 | $25K | 0,88 | 5.580 | EC | US |
| CAPCOM CO LTD | · | $25K | 0,88 | 1.332 | EC | JP |
| DENA COMPANY LTD | · | $25K | 0,87 | 1.630 | EC | JP |
| NETMARBLE CORP | · | $20K | 0,70 | 819 | EC | KR |
| PEARLABYSS CORP | · | $17K | 0,60 | 725 | EC | KR |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6K | 0,22 | 6.085 | STIV | US |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,1070 |
| 12. Dezember 2025 | $0,2600 |
| 13. Dezember 2024 | $0,2840 |
| 27. Juni 2024 | $0,0240 |
| 22. Dezember 2023 | $0,0260 |
| 27. Juni 2023 | $0,0130 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.334.652 | 96,28% | 23.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38.201 | 2,76% | 666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.228 | 0,81% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.008 | 0,14% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |