Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ)
$68,45
▲ +0,48 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$57,18 – $68,70
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,83% | ▲ +2,90% |
| 3M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| 6M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| YTD | ▲ +13,77% | ▲ +14,04% |
| 1Y | ▲ +14,57% | ▲ +14,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +45,63% | ▲ +46,48% |
Volatilität 1J24,03%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,08
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$20.8M
Quartalsende Mai 2026
+$35.2M
Letzte 12 Monate
+$76.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 601 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $31.0M | 12,09 | 146.852 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $29.3M | 11,42 | 93.843 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 7,20 | 40.988 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $15.1M | 5,89 | 55.807 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.0M | 4,68 | 26.843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.6M | 4,14 | 16.790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.8M | 3,03 | 20.427 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.2M | 2,42 | 16.463 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.1M | 1,98 | 15.941 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.1M | 1,98 | 9.822 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,71 | 3.961 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.1M | 1,59 | 12.457 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.0M | 1,16 | 34.694 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.9M | 1,14 | 3.054 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.6M | 1,03 | 1.373 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.5M | 0,96 | 4.987 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.3M | 0,91 | 10.292 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,87 | 2.309 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 0,83 | 13.671 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.0M | 0,78 | 4.571 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.7M | 0,67 | 1.949 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $1.6M | 0,62 | 5.623 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.6M | 0,61 | 11.401 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0,61 | 4.823 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.4M | 0,55 | 9.114 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,52 | 2.954 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.3M | 0,50 | 5.666 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.3M | 0,50 | 4.007 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.2M | 0,48 | 988 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.2M | 0,45 | 7.290 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.1M | 0,45 | 626 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 0,43 | 9.524 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,42 | 3.448 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0,42 | 1.761 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $997K | 0,39 | 31.299 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $989K | 0,39 | 2.218 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $953K | 0,37 | 13.933 | EC | GB |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $912K | 0,36 | 3.937 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $909K | 0,35 | 32.408 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $877K | 0,34 | 2.869 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $840K | 0,33 | 5.648 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $830K | 0,32 | 3.813 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $829K | 0,32 | 11.239 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $826K | 0,32 | 12.569 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $820K | 0,32 | 1.833 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $800K | 0,31 | 2.375 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $787K | 0,31 | 5.851 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $762K | 0,30 | 10.821 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $759K | 0,30 | 2.929 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $750K | 0,29 | 907 | EC | US |
Dividenden 6 Zahlungen
0,30%Rendite (TTM)
$0,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 8. September 2026 | $0,0430 |
| 9. Juni 2026 | $0,0650 |
| 10. März 2026 | $0,0410 |
| 16. Dezember 2025 | $0,0570 |
| 23. September 2025 | $0,0380 |
| 24. Juni 2025 | $0,0950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $62.406.065 | 25,28% | 945.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $60.118.699 | 24,36% | 910.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $21.317.240 | 8,64% | 322.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $19.091.748 | 7,74% | 286.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $18.046.539 | 7,31% | 273.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kooman & Associates | $15.274.184 | 6,19% | 231.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Torren Management, LLC | $11.012.011 | 4,46% | 194.083 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10.839.526 | 4,39% | 164.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $9.558.363 | 3,87% | 144.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $6.843.220 | 2,77% | 103.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $3.822.462 | 1,55% | 57.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1.776.800 | 0,72% | 26.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1.221.002 | 0,49% | 18.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $917.335 | 0,37% | 13.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $891.000 | 0,36% | 13.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $849.458 | 0,34% | 12.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $682.177 | 0,28% | 10.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Haven Private, LLC | $472.297 | 0,19% | 7.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $398.971 | 0,16% | 6.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $326.041 | 0,13% | 4.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plancorp, LLC | $321.868 | 0,13% | 4.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $317.640 | 0,13% | 4.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $248.490 | 0,10% | 3.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57.420 | 0,02% | 870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.560 | 0,00% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $284 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. März 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $9 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |