EnRich Financial Partners LLC

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Portfolio-Wert
$421.0M
#4.227 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 44.8%
Positionen
67
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +11.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
71,38%
Gewichtung der Top-25-Positionen
94,86%
Positionen über 1%
21
Effektive Anzahl von Positionen
16,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,31% Geschätzte Käufe $35.991.354 · Verkäufe $9.231.121

Median-Haltezeit: 1,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% noch gehalten

Neue Positionen
5
Erhöht
23
Abgenommen
31
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,8%

Gesamtportfolio 67 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFEM $48.828.687 11,60% 1.201.493 $4.864.524 Ab ×2
DFIC $42.733.487 10,15% 1.146.900 $2.907.488 Auf ×6
DFAT $35.267.940 8,38% 504.548 $2.692.964 Ab ×3
DFLV $33.711.493 8,01% 852.592 $1.280.330 Ab ×3
VOO $32.452.651 7,71% 47.251 $4.585.456 Auf ×4
PYLD $25.807.607 6,13% 973.138 $2.155.491 Auf ×6
FBND $25.074.800 5,96% 551.216 $2.193.708 Auf ×6
DFAS $21.042.633 5,00% 255.558 $2.787.900 Ab ×1
VO $18.663.588 4,43% 231.644 $2.476.009 Auf ×6
DFIV $16.914.429 4,02% 313.114 $127.836 Ab ×4
AVLV $11.474.487 2,73% 125.803 $3.413.330 Auf ×6
CGMU $11.408.648 2,71% 415.313 $396.499 Auf ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9.086.246 2,16% 187.384 $577.537 Auf ×6
FSMB $8.796.844 2,09% 440.062 $501.089 Auf ×6
MOAT $8.435.151 2,00% 81.138 $208.744 Ab ×3
DFUS $7.884.889 1,87% 96.228 $1.013.069 Ab ×4
AVUV $7.719.675 1,83% 61.876 $1.592.766 Auf ×6
AVEM $7.668.633 1,82% 79.476 $1.238.468 Ab ×1
DFUV $7.162.175 1,70% 130.198 $783.691 Ab ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6.843.220 1,63% 103.685 $4.427.225 Auf ×2
VUG $5.915.262 1,41% 68.670 $856.655 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.850.116 0,44% 6.394 $227.474
VV $1.636.041 0,39% 4.757 $-11.871 Ab ×6
AVDE $1.522.868 0,36% 17.073 $120.419 Auf ×4
DFSU $1.434.312 0,34% 30.759 $97.995 Ab ×3
DFEV $1.398.461 0,33% 32.776 $-324.484 Ab ×5
IJH $1.346.987 0,32% 17.468 $158.704 Ab ×3
PRF $1.331.540 0,32% 24.644 $160.189
AVSC $1.138.866 0,27% 15.529 $165.019 Ab ×1
IWF $896.383 0,21% 7.219 $58.507 Auf ×1
CGHM $875.307 0,21% 33.861 $144.369 Auf ×2
AVSU $756.935 0,18% 8.551 $86.805 Ab ×5
BRKB $743.580 0,18% 1.486 $31.489
VTES $691.542 0,16% 6.826 $958 Ab ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682.807 0,16% 6.121 Auf ×1
DFAC $639.183 0,15% 14.409 $84.845 Auf ×3
DUHP $631.697 0,15% 15.138 $70.933 Ab ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590.883 0,14% 10.595 $93.239 Ab ×2
VTI $558.822 0,13% 1.510 $70.037 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535.792 0,13% 1.436 $-31.993 Ab ×1
DFSI $520.553 0,12% 11.542 $20.603 Ab ×3
VTEB $479.263 0,11% 9.475 $54.910 Auf ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458.599 0,11% 1.520 $234.793 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416.062 0,10% 1.164 $79.861 Ab ×1
VWO $415.235 0,10% 6.957 $-466 Ab ×5
VTV $411.452 0,10% 1.888 $40.242 Ab ×1
BIV $406.603 0,10% 5.301 $31.937 Auf ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396.074 0,09% 790 $7.765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365.991 0,09% 497 $79.133
VB $354.171 0,08% 1.168 $48.707 Auf ×4
IEFA $346.046 0,08% 3.583 $-53.916 Ab ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342.091 0,08% 4.660 $47.016 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321.157 0,08% 3.757 $-20.932 Ab ×2
BSV $312.653 0,07% 4.013 $43.707 Auf ×1
DFSE $308.870 0,07% 6.319 $-26.867 Ab ×5
DFAR $296.236 0,07% 11.324 $-11.380 Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284.426 0,07% 2.037
SPY SPY $278.545 0,07% 373 $-7.695 Ab ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270.398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251.838 0,06% 1.842 $-69.328 Ab ×1
HODL $248.602 0,06% 14.967 $-81.793 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241.351 0,06% 258 $-15.728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236.131 0,06% 991 $29.791
AVSD $226.073 0,05% 2.830 $17.652
DFSB $223.708 0,05% 4.293 $11.925 Auf ×1
IVV $208.191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203.677 0,05% 856

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
DFIC $42.733.487 10,15% um ×6
VOO $32.452.651 7,71% um ×4
PYLD $25.807.607 6,13% um ×6
FBND $25.074.800 5,96% um ×6
VO $18.663.588 4,43% um ×6
AVLV $11.474.487 2,73% um ×6
CGMU $11.408.648 2,71% um ×4
FMHI $9.086.246 2,16% um ×6
FSMB $8.796.844 2,09% um ×6
AVUV $7.719.675 1,83% um ×6
AVDE $1.522.868 0,36% um ×4
DFAC $639.183 0,15% um ×3
VTEB $479.263 0,11% um ×4
BIV $406.603 0,10% um ×3
VB $354.171 0,08% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
JTEK $682.807 6.121 0,16%
INTC $284.426 2.037 0,07%
LRCX $270.398 624 0,06%
IVV $208.191 278 0,05%
ALL $203.677 856 0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
DFEM Reduziert -71K +$4.9M
VOO Mehr gekauft +615 +$4.6M
AVUQ Mehr gekauft +61K +$4.4M
AVLV Mehr gekauft +26K +$3.4M
DFIC Mehr gekauft +26K +$2.9M
DFAS Reduziert -1K +$2.8M
DFAT Reduziert -17K +$2.7M
VO Mehr gekauft +175K +$2.5M
FBND Mehr gekauft +50K +$2.2M
PYLD Mehr gekauft +70K +$2.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
ABT 31. Dezember 2025 2.406 $322.260 -8,7%
IWD 30. Juni 2026 1.334 $285.036 Nicht mehr verfolgt
AMZN 31. März 2025 1.134 $248.788 35,5%
AVSC 31. März 2025 4.278 $232.606 Nicht mehr verfolgt
GOOGL 31. März 2025 1.140 $215.893 121,2%
IVV 30. Juni 2025 366 $205.655 Nicht mehr verfolgt
DIHP 30. Juni 2026 6.329 $203.920 Nicht mehr verfolgt
DGRO 31. Dezember 2025 2.938 $200.019 Nicht mehr verfolgt
IJR 31. März 2025 1.633 $188.154 Nicht mehr verfolgt
DGRO 31. März 2025 2.974 $182.425 Nicht mehr verfolgt
HD 31. März 2025 464 $180.531 -8,4%
ISRG 31. März 2025 336 $175.379 -24,6%
AVDE 31. März 2025 2.847 $174.752 Nicht mehr verfolgt
ALL 31. März 2025 856 $165.028 23,8%
MGEE 31. März 2025 1.744 $163.866 -13,6%
USB 31. März 2025 3.325 $159.035 47,4%
HODL 31. März 2025 1.413 $149.368 Nicht mehr verfolgt
SAP 31. März 2025 597 $146.987 -19,7%
JPM 31. März 2025 562 $134.756 44,9%
CRM 31. März 2025 373 $124.705 -23,4%
VPU 31. März 2025 747 $122.075 Nicht mehr verfolgt
VEA 31. März 2025 2.403 $114.934 Nicht mehr verfolgt
VBR 31. März 2025 551 $109.197 Nicht mehr verfolgt
SCHA 31. März 2025 4.102 $106.078 Nicht mehr verfolgt
MDY 31. März 2025 180 $102.524 Nicht mehr verfolgt
TGT 31. März 2025 750 $101.385 55,6%
DISV 31. März 2025 3.766 $100.063 Nicht mehr verfolgt
PFE 31. März 2025 3.615 $95.906 10,7%
KLAC 31. März 2025 152 $95.778 -72,7%
PEP 31. März 2025 603 $91.812 -4,9%
JNJ 31. März 2025 630 $91.140 61,1%
ACWX 31. März 2025 1.733 $90.393
META 31. März 2025 153 $89.583 -4,8%
PG 31. März 2025 501 $83.979 -15,9%
FISV 31. März 2025 402 $82.579 -76,7%
FDX 31. März 2025 283 $79.616 35,1%
SCHM 31. März 2025 2.772 $76.812 Nicht mehr verfolgt
BAC 31. März 2025 1.737 $76.341 49,6%
EMXC 31. März 2025 1.349 $74.802
MCD 31. März 2025 256 $74.212 -14,0%
CTAS 31. März 2025 396 $72.349 -1,3%
SCHE 31. März 2025 2.651 $70.596 Nicht mehr verfolgt
NEE 31. März 2025 980 $70.256 19,9%
LNT 31. März 2025 1.185 $70.081 7,6%
TSLA 31. März 2025 170 $68.653 34,6%
HPQ 31. März 2025 2.102 $68.588 7,0%
AJG 31. März 2025 239 $67.840 -24,7%
LUV 31. März 2025 2.000 $67.240 20,2%
LRCX 31. März 2025 930 $67.174 332,0%
GE 31. März 2025 398 $66.382 74,2%
HIG 31. März 2025 600 $65.640 11,4%
CMCSA 31. März 2025 1.736 $65.152 -28,3%
SCHF 31. März 2025 3.384 $62.604 Nicht mehr verfolgt
CLMT 31. März 2025 2.800 $61.656 286,5%
CSCO 31. März 2025 1.000 $59.200 79,9%
KMB 31. März 2025 450 $58.968 -23,7%
GOOG 31. März 2025 307 $58.465 117,0%
ETHE 31. März 2025 1.870 $52.397 Nicht mehr verfolgt
INTC 31. März 2025 2.500 $50.125 304,8%
EMR 31. März 2025 400 $49.572 42,3%
DFIS 31. März 2025 2.016 $49.503 Nicht mehr verfolgt
LOW 31. März 2025 200 $49.360 -6,7%
FTC 31. März 2025 343 $47.420
BTC 31. März 2025 1.120 $46.894 Nicht mehr verfolgt
DFAX 31. März 2025 1.854 $46.090 Nicht mehr verfolgt
SPGI 31. März 2025 92 $45.819 -14,7%
ENB 31. März 2025 1.072 $45.485 15,6%
SCHV 31. März 2025 1.739 $45.336 Nicht mehr verfolgt
PSX 31. März 2025 360 $41.015 96,8%
T 31. März 2025 1.748 $39.802 -10,3%
LLY 31. März 2025 42 $32.727 51,3%
BA 31. März 2025 184 $32.568 25,8%
ITW 31. März 2025 124 $31.441 14,0%
UNP 31. März 2025 137 $31.241 29,6%
NKE 31. März 2025 412 $31.176 -36,1%
SYY 31. März 2025 400 $30.584 12,0%
ABBV 31. März 2025 166 $29.498 25,9%
DIS 31. März 2025 258 $28.769 8,5%
ABT 31. März 2025 250 $28.278 -13,8%
PM 31. März 2025 233 $28.042 19,6%
KHC 31. März 2025 882 $27.086 -16,3%
IWM 31. März 2025 118 $26.189 Nicht mehr verfolgt
PNC 31. März 2025 132 $25.456 38,8%
GEV 31. März 2025 74 $24.341 217,8%
CVX 31. März 2025 159 $23.030 23,5%
MSGS 31. März 2025 100 $22.568 103,7%
RPV 31. März 2025 248 $22.427 Nicht mehr verfolgt
EFA 31. März 2025 273 $20.642 Nicht mehr verfolgt
FIS 31. März 2025 251 $20.273 -45,4%
ZBH 31. März 2025 191 $20.175 -12,2%
KMX 31. März 2025 245 $20.031 -20,9%
HYG 31. März 2025 247 $19.436 Nicht mehr verfolgt
SCHX 31. März 2025 831 $19.263 Nicht mehr verfolgt
EXAS 31. März 2025 328 $18.458 Nicht mehr verfolgt
ASML 31. März 2025 26 $18.020 164,8%
EFX 31. März 2025 69 $17.585 -20,1%
ATO 31. März 2025 125 $17.409 9,5%
HSY 31. März 2025 101 $17.104 9,9%
DD 31. März 2025 223 $17.004 348,5%
IFF 31. März 2025 189 $15.980 8,6%
BUD 31. März 2025 311 $15.572 26,5%
SM 31. März 2025 400 $15.504 26,2%
FL 31. März 2025 700 $15.232 Nicht mehr verfolgt
EL 31. März 2025 190 $14.246 48,9%
BP 31. März 2025 475 $14.041 33,9%
GSK 31. März 2025 414 $14.001 33,6%
GEHC 31. März 2025 179 $13.994 -8,2%
VOOG 31. März 2025 38 $13.910 Nicht mehr verfolgt
MO 31. März 2025 262 $13.700 11,2%
BAX 31. März 2025 469 $13.676 -23,5%
TJX 31. März 2025 113 $13.652 15,9%
ADM 31. März 2025 260 $13.135 72,0%
SCHW 31. März 2025 175 $12.952 42,0%
MMM 31. März 2025 100 $12.909 22,4%
MDLZ 31. März 2025 212 $12.663 -5,5%
GS 31. März 2025 22 $12.598 87,5%
WBD 31. März 2025 1.148 $12.134 164,9%
VNQ 31. März 2025 133 $11.848 Nicht mehr verfolgt
WBA 31. März 2025 1.268 $11.834 Nicht mehr verfolgt
SJM 31. März 2025 100 $11.012 3,7%
QCOM 31. März 2025 70 $10.753 4,8%
SCHG 31. März 2025 384 $10.702 Nicht mehr verfolgt
EMB 31. März 2025 119 $10.603
JCI 31. März 2025 133 $10.498 81,0%
BIIB 31. März 2025 66 $10.093 57,6%
EMLC 31. März 2025 432 $9.997 Nicht mehr verfolgt
XLY 31. März 2025 44 $9.871 Nicht mehr verfolgt
CVS 31. März 2025 207 $9.292 38,1%
MGK 31. März 2025 27 $9.272 Nicht mehr verfolgt
WMT 31. März 2025 102 $9.226 17,5%
MD 31. März 2025 656 $8.607 80,6%
XYZ 31. März 2025 100 $8.499 47,4%
OXY 31. März 2025 170 $8.400 24,5%
DFSV 31. März 2025 272 $8.372 Nicht mehr verfolgt
AZN 31. März 2025 123 $8.090 125,2%
FNDX 31. März 2025 306 $7.246 Nicht mehr verfolgt
CINF 31. März 2025 50 $7.185 14,9%
C 31. März 2025 100 $7.039 85,7%
XLE 31. März 2025 75 $6.425 Nicht mehr verfolgt
AEP 31. März 2025 69 $6.364 13,0%
UBER 31. März 2025 100 $6.032 7,3%
CMG 31. März 2025 100 $6.030 -28,5%
ETH 31. März 2025 187 $5.889 Nicht mehr verfolgt
EEM 31. März 2025 139 $5.813 Nicht mehr verfolgt
NG 31. März 2025 1.710 $5.694 Nicht mehr verfolgt
VOT 31. März 2025 21 $5.329 Nicht mehr verfolgt
GM 31. März 2025 100 $5.327 86,5%
ESTC 31. März 2025 50 $4.954 -5,5%
FNDA 31. März 2025 158 $4.693 Nicht mehr verfolgt
STPZ 31. März 2025 88 $4.644 Nicht mehr verfolgt
FNDE 31. März 2025 152 $4.416 Nicht mehr verfolgt
FNDF 31. März 2025 122 $4.052 Nicht mehr verfolgt
IEMG 31. März 2025 74 $3.864 Nicht mehr verfolgt
BRSP 31. März 2025 541 $3.051 -13,0%
PYPL 31. März 2025 35 $2.987 -4,7%
ADSK 31. März 2025 9 $2.660 -5,6%
PARA 31. März 2025 225 $2.354
QS 31. März 2025 450 $2.336 44,1%
EBAY 31. März 2025 35 $2.168 53,6%
SOLV 31. März 2025 25 $1.652 16,4%
SPYV 31. März 2025 22 $1.125 Nicht mehr verfolgt
VTRS 31. März 2025 78 $971 84,4%
DLTH 31. März 2025 300 $927 118,4%
IWR 31. März 2025 10 $884 Nicht mehr verfolgt
SPYG 31. März 2025 8 $703 Nicht mehr verfolgt
LFVN 31. März 2025 29 $508 -53,4%
MRK 31. März 2025 5 $497 69,0%
AVNS 31. März 2025 29 $462 Nicht mehr verfolgt
BYND 31. März 2025 100 $376 385,5%
CLRBXXXX 31. März 2025 102 $30 Nicht mehr verfolgt
MJXXXX 31. März 2025 5 $11 Nicht mehr verfolgt