FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC)
$21,07
▼ -0,04 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$21,00 – $21,86
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen100,18%
Effektive Anzahl von Positionen5,6
Positionen über 1%7
Nettovermögen
$169.4M
Bestände
13
Stand
31. Juli 2026
BNDC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,90% | ▼ -2,55% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$2.7M
Quartalsende Jul 2026
+$3.8M
Letzte 12 Monate
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $41.3M | 24,37 | 791.417 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $40.9M | 24,15 | 542.226 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $25.6M | 15,14 | 534.336 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.3M | 12,56 | 1.043.755 | OTHER | US |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $18.8M | 11,07 | 835.562 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.3M | 10,19 | 185.665 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,87 | 79.084 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.4M | 0,85 | 1.449.000 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | 15 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$26K | -0,02 | 20 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$205K | -0,12 | 72 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$206K | -0,12 | 98 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$519K | -0,31 | 128 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 116 Zahlungen
4,34%Rendite (TTM)
$0,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 8. September 2026 | $0,0780 |
| 7. August 2026 | $0,0730 |
| 8. Juli 2026 | $0,0740 |
| 5. Juni 2026 | $0,0740 |
| 7. Mai 2026 | $0,0700 |
| 7. April 2026 | $0,0710 |
| 6. März 2026 | $0,0700 |
| 6. Februar 2026 | $0,0800 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0780 |
| 5. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 7. November 2025 | $0,0790 |
| 7. Oktober 2025 | $0,0700 |
| 8. September 2025 | $0,0750 |
| 7. August 2025 | $0,0760 |
| 8. Juli 2025 | $0,0740 |
| 6. Juni 2025 | $0,0780 |
| 7. Mai 2025 | $0,0960 |
| 7. April 2025 | $0,0770 |
| 7. März 2025 | $0,0710 |
| 7. Februar 2025 | $0,0610 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0800 |
| 6. Dezember 2024 | $0,0790 |
| 7. November 2024 | $0,0730 |
| 7. Oktober 2024 | $0,0640 |
| 9. September 2024 | $0,0680 |
| 7. August 2024 | $0,0700 |
| 8. Juli 2024 | $0,0710 |
| 7. Juni 2024 | $0,0700 |
| 7. Mai 2024 | $0,0660 |
| 5. April 2024 | $0,0670 |
| 7. März 2024 | $0,0620 |
| 7. Februar 2024 | $0,0580 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0700 |
| 7. Dezember 2023 | $0,0690 |
| 7. November 2023 | $0,0700 |
| 6. Oktober 2023 | $0,0610 |
| 8. September 2023 | $0,0590 |
| 7. August 2023 | $0,0590 |
| 10. Juli 2023 | $0,0570 |
| 7. Juni 2023 | $0,0570 |
| 5. Mai 2023 | $0,0560 |
| 10. April 2023 | $0,0570 |
| 7. März 2023 | $0,0510 |
| 7. Februar 2023 | $0,0500 |
| 22. Dezember 2022 | $0,0550 |
| 7. Dezember 2022 | $0,0410 |
| 7. November 2022 | $0,0610 |
| 7. Oktober 2022 | $0,0430 |
| 8. September 2022 | $0,0570 |
| 5. August 2022 | $0,0530 |
| 8. Juli 2022 | $0,0460 |
| 7. Juni 2022 | $0,0570 |
| 6. Mai 2022 | $0,0460 |
| 7. April 2022 | $0,0470 |
| 7. März 2022 | $0,0380 |
| 7. Februar 2022 | $0,0380 |
| 23. Dezember 2021 | $0,0530 |
| 7. Dezember 2021 | $0,0330 |
| 5. November 2021 | $0,0350 |
| 7. Oktober 2021 | $0,0270 |
| 8. September 2021 | $0,0330 |
| 6. August 2021 | $0,0340 |
| 8. Juli 2021 | $0,0350 |
| 7. Juni 2021 | $0,0360 |
| 7. Mai 2021 | $0,0390 |
| 8. April 2021 | $0,0410 |
| 5. März 2021 | $0,0400 |
| 5. Februar 2021 | $0,0430 |
| 24. Dezember 2020 | $0,2030 |
| 7. Dezember 2020 | $0,0440 |
| 6. November 2020 | $0,0580 |
| 7. Oktober 2020 | $0,0410 |
| 8. September 2020 | $0,0450 |
| 7. August 2020 | $0,0430 |
| 8. Juli 2020 | $0,0440 |
| 5. Juni 2020 | $0,0460 |
| 7. Mai 2020 | $0,0310 |
| 7. April 2020 | $0,0500 |
| 6. März 2020 | $0,0760 |
| 7. Februar 2020 | $0,0240 |
| 27. Dezember 2019 | $0,0700 |
| 6. Dezember 2019 | $0,0530 |
| 7. November 2019 | $0,0580 |
| 7. Oktober 2019 | $0,0540 |
| 9. September 2019 | $0,0530 |
| 7. August 2019 | $0,0560 |
| 8. Juli 2019 | $0,0630 |
| 7. Juni 2019 | $0,0620 |
| 7. Mai 2019 | $0,0830 |
| 5. April 2019 | $0,0600 |
| 7. März 2019 | $0,0600 |
| 7. Februar 2019 | $0,0640 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0590 |
| 7. Dezember 2018 | $0,0600 |
| 7. November 2018 | $0,0650 |
| 5. Oktober 2018 | $0,0570 |
| 10. September 2018 | $0,0560 |
| 7. August 2018 | $0,0560 |
| 9. Juli 2018 | $0,0610 |
| 7. Juni 2018 | $0,0580 |
| 7. Mai 2018 | $0,0540 |
| 6. April 2018 | $0,0580 |
| 7. März 2018 | $0,0530 |
| 7. Februar 2018 | $0,0490 |
| 27. Dezember 2017 | $0,0580 |
| 7. Dezember 2017 | $0,0550 |
| 6. Oktober 2017 | $0,0530 |
| 8. September 2017 | $0,0540 |
| 7. August 2017 | $0,0550 |
| 10. Juli 2017 | $0,0540 |
| 7. Juni 2017 | $0,0510 |
| 5. Mai 2017 | $0,0530 |
| 7. April 2017 | $0,0570 |
| 7. März 2017 | $0,0430 |
| 7. Februar 2017 | $0,0420 |
| 28. Dezember 2016 | $0,1590 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71.693.511 | 49,54% | 3.244.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24.537.684 | 16,95% | 1.110.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19.953.662 | 13,79% | 903.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.819.681 | 5,40% | 353.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6.985.797 | 4,83% | 316.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.561.348 | 1,08% | 70.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.328.334 | 0,92% | 60.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.119.549 | 0,77% | 50.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $1.048.518 | 0,72% | 47.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886.130 | 0,61% | 40.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868.522 | 0,60% | 39.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867.142 | 0,60% | 39.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850.666 | 0,59% | 38.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725.907 | 0,50% | 32.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $722.799 | 0,50% | 32.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604.396 | 0,42% | 27.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547.389 | 0,38% | 24.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421.877 | 0,29% | 19.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390.239 | 0,27% | 17.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336.530 | 0,23% | 15.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313.000 | 0,22% | 14.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214.384 | 0,15% | 9.640 | Aktien | 31. März 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210.486 | 0,15% | 9.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209.028 | 0,14% | 9.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107.353 | 0,07% | 4.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $106.227 | 0,07% | 4.750 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99.971 | 0,07% | 4.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87.071 | 0,06% | 3.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34.179 | 0,02% | 1.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31.166 | 0,02% | 1.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17.343 | 0,01% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17.343 | 0,01% | 785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8.863 | 0,01% | 401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CX Institutional | $95 | 0,00% | 4.530 | Aktien | 30. September 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |