Occidental Asset Management, LLC

CIK 1770994 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +19.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen31,12%

Gewichtung der Top-25-Positionen51,30%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen59,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,54% Geschätzte Käufe $113.539.235 · Verkäufe $23.506.432

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 76,1% noch gehalten

Neue Positionen63

Erhöht163

Abgenommen66

Geschlossen17

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $1.0B #2.518 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 27.0%

Positionen 328

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 24,1%

Industrials 5,8%

Communication Services 5,2%

Financials 5,2%

Healthcare 5,0%

Retail 3,4%

Materials 2,2%

Energy 1,8%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,0%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 43,6%

Gesamtportfolio 328 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$66.459.592	6,60%	332.148	$9.821.413	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53.059.132	5,27%	183.367	$7.192.012	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$31.806.696	3,16%	85.268	$9.737.969	Auf ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$28.186.642	2,80%	842.398	$383.120	Auf ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$26.577.748	2,64%	520.622	$-882.363	Ab ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$25.835.519	2,56%	860.897	$144.531	Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22.344.826	2,22%	63.241	$4.996.203	Auf ×6
BNDC FlexShares Trust	$19.953.662	1,98%	903.142	$357.612	Auf ×6
SGOV iShares Trust	$19.623.301	1,95%	194.927	$-1.646.459	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$19.601.641	1,95%	430.900	$389.554	Auf ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17.502.687	1,74%	140.957	$2.297.585	Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$16.792.915	1,67%	38.921	$10.333.421	Ab ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$15.886.934	1,58%	183.834	$68.610	Auf ×5
IVE iShares Trust	$15.297.684	1,52%	67.373	$913.700	Ab ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$15.239.841	1,51%	92.587	$1.614.186	Ab ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$13.904.877	1,38%	274.800	$491.861	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13.133.257	1,30%	55.103	$2.775.924	Auf ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$13.128.035	1,30%	136.126	$694.425	Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13.093.514	1,30%	23.245	$145.767	Auf ×1
HYG iShares Trust	$12.081.789	1,20%	151.079	$472.322	Auf ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$11.720.732	1,16%	80.054	$1.368.695	Ab ×2
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	$11.708.971	1,16%	176.935	$528.355	Auf ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$11.621.685	1,15%	20.006	$7.360.030	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11.287.279	1,12%	34.483	$1.496.036	Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10.856.738	1,08%	10.195	$3.708.522	Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.938.528	0,99%	52.165	$3.084.131	Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$9.486.031	0,94%	45.379	$2.173.195	Auf ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$9.450.809	0,94%	69.146	$1.200.437	Ab ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$9.249.206	0,92%	77.731	$1.704.284	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9.001.123	0,89%	79.473	$-599.501	Auf ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8.564.346	0,85%	11.846	$8.287.302	Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8.324.586	0,83%	11.672	$2.130.900	Auf ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$8.302.410	0,82%	53.647	$3.033.216	Auf ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$7.971.753	0,79%	20.235	$1.583.776	Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7.542.118	0,75%	6.534	$5.316.689	Ab ×1
V Visa Inc.	$7.521.255	0,75%	21.922	$1.651.118	Auf ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock	$7.392.050	0,73%	19.786	$1.594.168	Auf ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.357.719	0,73%	139.456	$1.072.084	Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7.295.837	0,72%	56.777	$1.789.508	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7.250.755	0,72%	39.238	$2.439.271	Auf ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$7.121.220	0,71%	13.611	$702.393	Auf ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6.926.856	0,69%	113.947	$653.368	Auf ×2
IMTM iShares Trust	$6.858.825	0,68%	128.611	$1.035.055	Auf ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$6.792.553	0,67%	28.593	$926.799	Auf ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$6.533.690	0,65%	129.662	$707.563	Auf ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$6.521.723	0,65%	95.500	$866.651	Auf ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6.325.874	0,63%	17.469	$419.720	Auf ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$6.215.243	0,62%	35.666	$117.916	Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$6.119.420	0,61%	28.872	$692.342	Auf ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$6.041.009	0,60%	108.847	$-387.190	Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6.009.885	0,60%	17.041	$608.416	Auf ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5.791.415	0,57%	45.753	$139.259	Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5.726.849	0,57%	48.756	$3.030.807	Auf ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock	$5.687.048	0,56%	20.097	$-393.759	Auf ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.343.104	0,53%	33.676	$4.018.019	Auf ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$5.007.033	0,50%	31.961	$-421.913	Auf ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.685.586	0,47%	32.732	$603.396	Auf ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$4.490.018	0,45%	33.252	$-1.364.455	Auf ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4.489.069	0,45%	32.899	$1.878.337	Ab ×1
MRSH Marsh Common Stock	$4.458.422	0,44%	26.750	$-17.455	Auf ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$4.399.164	0,44%	34.914	$272.237	Auf ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4.384.090	0,44%	34.701	$-267.556	Auf ×1
T AT&T Inc.	$4.342.456	0,43%	209.780	$-1.427.488	Auf ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4.315.472	0,43%	12.665	$385.734	Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4.293.893	0,43%	16.795	$3.333.100	Auf ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$4.231.152	0,42%	24.116	$-103.770	Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4.223.049	0,42%	15.017	$857.265	Auf ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$4.182.979	0,42%	35.386		Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.137.702	0,41%	11.578	$-28.325	Ab ×1
DDWM WisdomTree Trust	$3.976.083	0,39%	86.100	$133.712	Ab ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$3.921.544	0,39%	14.499	$363.380	Auf ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3.717.588	0,37%	33.166	$618.760	Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3.573.466	0,35%	13.990		Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.565.426	0,35%	8.477	$528.228	Auf ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$3.509.658	0,35%	15.474	$662.015	Auf ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3.500.716	0,35%	25.562	$-296.604	Auf ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$3.475.132	0,34%	36.638	$462.649	Auf ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3.456.376	0,34%	19.247	$278.012	Auf ×6
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$3.384.647	0,34%	82.855	$611.043	Ab ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3.073.417	0,31%	59.355	$361.599	Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.995.400	0,30%	4	$122.840
DGS WisdomTree Trust	$2.980.745	0,30%	46.063	$195.878	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.721.621	0,27%	5.439	$609.307	Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.661.596	0,26%	10.577	$254.634	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.661.417	0,26%	2.219	$648.166	Auf ×6
AGG iShares Trust	$2.608.886	0,26%	26.358	$-9.657	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.593.110	0,26%	3.776	$67.315	Ab ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$2.469.437	0,25%	16.227	$101.272
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2.463.041	0,24%	20.932	$2.198.591	Auf ×1
SPY SPY	$2.431.207	0,24%	3.256	$330.403	Auf ×3
NEM Newmont Corporation	$2.418.593	0,24%	25.895	$1.695.591	Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.402.930	0,24%	12.665	$1.754.207	Auf ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.348.124	0,23%	1.180	$2.140.365	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.256.301	0,22%	5.973	$729.488	Auf ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.244.478	0,22%	37.602	$662.097	Auf ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.984.147	0,20%	50.004	$42.039	Ab ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1.912.142	0,19%	20.477	$266.786	Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.902.410	0,19%	7.491	$888.840	Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.824.962	0,18%	13.348	$-561.461	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.749.415	0,17%	21.118	$-86.141	Ab ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
AAPL	$53.059.132	5,27%	um ×6
MSFT	$31.806.696	3,16%	um ×6
SPIB	$28.186.642	2,80%	um ×6
SPSB	$25.835.519	2,56%	um ×4
GOOG	$22.344.826	2,22%	um ×6
BNDC	$19.953.662	1,98%	um ×6
FBND	$19.601.641	1,95%	um ×6
TLT	$15.886.934	1,58%	um ×5
IAGG	$13.904.877	1,38%	um ×6
EMB	$13.128.035	1,30%	um ×3
HYG	$12.081.789	1,20%	um ×3
EMCB	$11.708.971	1,16%	um ×3
JPM	$11.287.279	1,12%	um ×6
MS	$9.486.031	0,94%	um ×6
WMT	$9.001.123	0,89%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
XYL	$4.182.979	35.386	0,42%
GLW	$3.573.466	13.990	0,35%
CTVA	$1.070.786	12.644	0,11%
NFG	$1.004.965	13.016	0,10%
IJR	$957.138	6.454	0,10%
HPE	$948.754	21.032	0,09%
EPD	$921.578	25.070	0,09%
Q	$899.839	5.510	0,09%
SU	$817.600	15.231	0,08%
TXN	$803.597	2.696	0,08%
STX	$637.865	661	0,06%
MTB	$580.506	2.439	0,06%
ROK	$570.332	1.152	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45784N346)	$509.114	25.173	0,05%
GCAL	$476.170	9.300	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DELL	Reduziert	-435	+$10.3M
NVDA	Mehr gekauft	+7K	+$9.8M
MSFT	Mehr gekauft	+26K	+$9.7M
AMD	Reduziert	-943	+$7.4M
AAPL	Mehr gekauft	+3K	+$7.2M
MU	Reduziert	-53	+$5.3M
GOOG	Mehr gekauft	+3K	+$5.0M
XLV	Mehr gekauft	+25K	+$4.0M
XLC	Reduziert	-33K	-$3.7M
CAT	Mehr gekauft	+105	+$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ANGL	30. Juni 2025	281.365	$8.120.203	-5,7%
UNH	30. Juni 2025	8.358	$4.377.503	21,4%
A	30. September 2025	27.263	$3.217.306	33,5%
CLX	30. Juni 2026	28.709	$2.975.114	-14,1%
STZ	30. September 2025	15.958	$2.596.071	-15,9%
OMC	30. September 2025	34.317	$2.468.765	-7,7%
GIS	30. Juni 2025	40.416	$2.416.473	-38,9%
TGT	30. Juni 2025	22.120	$2.308.467	55,1%
FTNT	31. Dezember 2025	8.389	$705.347	131,9%
BNDX	31. Dezember 2025	13.657	$675.475
MELI	31. Dezember 2025	218	$509.453	-7,6%
NTNX	31. Dezember 2025	6.784	$504.662	42,0%
PHAT	31. März 2026	29.919	$496.356	-39,7%
RMD	30. Juni 2026	2.163	$485.486	14,4%
ABNB	31. Dezember 2025	3.889	$472.202	20,9%
CDNS	31. Dezember 2025	1.321	$464.014	13,1%
CHWY	31. Dezember 2025	11.355	$459.310	-44,9%
HIMS	31. Dezember 2025	7.975	$452.342	-8,6%
ORLY	30. Juni 2026	4.810	$444.011	-8,9%
MCK	30. Juni 2026	507	$438.738	21,2%
IT	31. Dezember 2025	1.658	$435.838	-25,6%
LNG	30. Juni 2026	1.493	$423.654	15,0%
VCIT	30. Juni 2026	5.106	$422.522
CVLT	31. Dezember 2025	2.218	$418.714	22,6%
WPC	31. März 2026	6.002	$386.289	-5,9%
ADBE	30. Juni 2026	1.513	$367.780	16,5%
VRTX	30. Juni 2025	738	$357.797	13,1%
TPR	31. März 2026	2.762	$352.901	-17,1%
VCSH	30. Juni 2026	4.351	$344.904
ILMN	31. März 2026	2.618	$343.377	138,3%
CTAS	31. Dezember 2025	1.667	$342.168	3,9%
UTHR	31. März 2026	697	$339.613	-9,5%
FICO	31. März 2026	197	$333.052	-35,4%
EXPE	31. März 2026	1.164	$329.773	12,7%
GOVT	30. September 2025	14.019	$322.157
AZN	30. Juni 2026	1.603	$316.144	-17,5%
CARG	31. März 2026	7.996	$306.647	-13,8%
EXEL	31. März 2026	6.951	$304.662	37,2%
MUSA	30. Juni 2025	647	$303.967	25,8%
DOCS	30. Juni 2025	5.221	$302.975	-53,4%
EXR	30. Juni 2025	2.004	$297.574	-9,9%
GDDY	31. Dezember 2025	2.174	$297.468	-19,6%
TDC	31. März 2026	9.703	$295.359	16,7%
DIS	31. März 2026	2.595	$295.191	7,5%
CART	31. Dezember 2025	7.957	$292.499	1,5%
INCY	31. März 2026	2.926	$289.001	21,3%
FOUR	31. Dezember 2025	3.658	$283.129	-40,4%
MEDP	31. März 2026	496	$278.578	29,2%
LULU	31. Dezember 2025	1.503	$267.429	-55,2%
BKNG	31. März 2026	49	$262.843	-6,0%
RCL	31. Dezember 2025	811	$262.304	-1,4%
PEGA	31. März 2026	4.226	$252.377	-18,9%
QLYS	31. März 2026	1.884	$250.384	126,2%
RL	31. März 2026	699	$247.173	6,3%
MANH	30. Juni 2025	1.425	$246.582	4,0%
PFF	31. Dezember 2025	7.663	$242.320
TTD	30. September 2025	3.362	$242.030	-75,6%
MPWR	31. März 2026	266	$241.092	35,4%
PGNY	31. März 2026	9.370	$240.622	52,3%
ARES	31. März 2026	1.481	$239.374	7,4%
YETI	31. März 2026	5.380	$237.635	10,7%
CME	30. September 2025	861	$237.309	-0,1%
PFE	30. Juni 2025	9.360	$237.194	13,1%
CL	30. September 2025	2.601	$236.452	7,8%
NEE	30. Juni 2025	3.332	$236.205	9,9%
YOU	31. März 2026	6.696	$234.896	-14,8%
CVCO	31. März 2026	397	$234.524	19,0%
BOX	31. März 2026	7.833	$234.285	49,5%
RSP	30. September 2025	1.273	$231.355	11,3%
CL	31. März 2026	2.924	$231.073	1,1%
VWOB	30. Juni 2026	3.452	$226.762
CRUS	31. März 2026	1.911	$226.454	-16,1%
SKY	31. März 2026	2.676	$226.122	15,3%
ACLS	31. März 2026	2.810	$225.755	52,9%
LMBS	30. Juni 2026	4.524	$225.340
UNH	31. Dezember 2025	652	$225.040	14,7%
CMG	31. Dezember 2025	5.739	$224.911	-16,6%
CSGS	31. März 2026	2.928	$224.548	Nicht mehr verfolgt
JEPI	31. März 2026	3.895	$222.950
TDG	31. März 2026	165	$219.425	-5,7%
IBP	31. März 2026	845	$219.185	-27,9%
TMUS	30. September 2025	918	$218.695	-31,2%
LVS	31. März 2026	3.330	$216.750	-32,1%
ELV	30. Juni 2025	496	$215.740	1,4%
FISV	30. Juni 2025	965	$213.101	-73,2%
SPGI	30. Juni 2026	500	$212.670	1,5%
AXP	31. März 2026	570	$210.872	0,5%
RSPH	30. Juni 2026	6.898	$208.275	12,6%
WBD	31. März 2026	7.219	$208.042	12,7%
MTUM	31. März 2026	830	$207.762
BSV	30. Juni 2026	2.649	$207.708
VRSK	31. Dezember 2025	825	$207.496	-27,0%
EOG	31. Dezember 2025	1.830	$205.180	37,2%
SCHW	31. März 2026	2.022	$201.968	4,2%
EAGG	31. März 2026	4.198	$200.874
NVR	31. Dezember 2025	25	$200.867	-18,1%
NKLR	31. März 2026	38.717	$178.873	-25,9%
NEA	30. Juni 2025	14.597	$163.486	-10,2%
LAC	31. März 2026	34.032	$148.380	-35,4%
NAD	31. März 2026	10.256	$123.277	-13,4%
WU	30. Juni 2026	12.774	$111.517	-20,8%
PCT	31. März 2026	12.693	$109.033	-21,2%
LION	31. März 2026	11.468	$104.703	16,5%
KREF	30. Juni 2026	10.953	$67.032	-11,1%
RPD	30. Juni 2026	10.548	$58.119	52,6%
CRWD	30. September 2025	200	$51.643	-44,4%