VanEck China Bond ETF — Fondbestände & Zusammensetzung

CBON Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▲ +0,40%	▲ +0,49%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▲ +0,48%	▲ +0,69%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04

Letzter Monat (Jun 2026) +$0

Quartalsende Jun 2026 +$4.7M

Letzte 12 Monate +$4.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Land
CHINA SOUTHERN POWER	·	$1.5M	6,36	10.000.000	CN
CHINA CONSTRUCTION BANK	·	$1.5M	6,24	10.000.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$1.4M	5,81	9.330.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$1.1M	4,65	6.950.000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	·	$977K	4,11	6.070.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$969K	4,08	6.650.000	CN
CHINA PETROCHEM CORP	·	$931K	3,92	6.250.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$866K	3,65	5.850.000	CN
CHINA EVERBRIGHT BANK	·	$857K	3,61	5.800.000	CN
BANK OF COMMUNICATIONS	·	$857K	3,61	5.800.000	CN
STATE GRID CORP OF CHINA	·	$823K	3,47	5.500.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$792K	3,34	5.400.000	CN
CHINA PETROLEUM & CHEM	·	$773K	3,26	5.240.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$751K	3,16	4.800.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$738K	3,11	4.640.000	CN
China Development Bank	·	$690K	2,91	4.460.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$676K	2,85	4.360.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$666K	2,81	4.150.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$663K	2,79	4.480.000	CN
GD HENGJIAN INVEST	·	$639K	2,69	4.300.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$639K	2,69	4.060.000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	·	$544K	2,29	3.400.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$540K	2,27	3.490.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$525K	2,21	3.480.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$498K	2,10	3.370.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$487K	2,05	3.080.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	·	$375K	1,58	2.420.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$348K	1,46	2.290.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$305K	1,29	1.950.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$274K	1,15	1.760.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$260K	1,10	1.760.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	·	$189K	0,79	1.170.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	·	$119K	0,50	790.000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	·	$93K	0,39	580.000	CN

Dividenden 140 Zahlungen

08

1,42%Rendite (TTM)

$0,34Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. Oktober 2026	$0,0240
1. September 2026	$0,0270
3. August 2026	$0,0260
1. Juli 2026	$0,0280
1. Juni 2026	$0,0270
1. Mai 2026	$0,0260
1. April 2026	$0,0340
2. März 2026	$0,0280
2. Februar 2026	$0,0310
29. Dezember 2025	$0,0310
28. November 2025	$0,0300
3. November 2025	$0,0320
1. Oktober 2025	$0,0310
2. September 2025	$0,0300
1. August 2025	$0,0330
1. Juli 2025	$0,0320
2. Juni 2025	$0,0340
1. Mai 2025	$0,0340
1. April 2025	$0,0320
3. März 2025	$0,0300
3. Februar 2025	$0,0300
27. Dezember 2024	$0,0570
2. Dezember 2024	$0,0320
1. November 2024	$0,0340
1. Oktober 2024	$0,0330
3. September 2024	$0,0320
1. August 2024	$0,0350
1. Juli 2024	$0,0340
3. Juni 2024	$0,0380
23. April 2024	$0,0450
1. April 2024	$0,0410
1. März 2024	$0,0540
1. Februar 2024	$0,0390
27. Dezember 2023	$0,0510
1. Dezember 2023	$0,0320
1. November 2023	$0,0580
2. Oktober 2023	$0,1120
1. September 2023	$0,0320
1. August 2023	$0,0500
3. Juli 2023	$0,0960
1. Juni 2023	$0,0750
24. April 2023	$0,0490
3. April 2023	$0,0370
1. März 2023	$0,0380
1. Februar 2023	$0,0360
28. Dezember 2022	$0,0340
1. Dezember 2022	$0,0350
1. November 2022	$0,0360
3. Oktober 2022	$0,0400
1. September 2022	$0,0490
1. August 2022	$0,0520
1. Juli 2022	$0,0490
1. Juni 2022	$0,0510
25. April 2022	$0,0640
1. April 2022	$0,0590
1. März 2022	$0,0750
1. Februar 2022	$0,0530
29. Dezember 2021	$0,1320
1. Dezember 2021	$0,0580
1. November 2021	$0,0650
1. Oktober 2021	$0,0520
1. September 2021	$0,0590
2. August 2021	$0,0490
1. Juli 2021	$0,0540
1. Juni 2021	$0,0530
26. April 2021	$0,0530
1. April 2021	$0,0640
1. März 2021	$0,0470
1. Februar 2021	$0,0660
29. Dezember 2020	$0,0560
1. Dezember 2020	$0,0560
2. November 2020	$0,0420
1. Oktober 2020	$0,0450
1. September 2020	$0,0560
3. August 2020	$0,0610
1. Juli 2020	$0,0570
1. Juni 2020	$0,0500
24. April 2020	$0,0670
1. April 2020	$0,0660
2. März 2020	$0,0650
3. Februar 2020	$0,0710
30. Dezember 2019	$0,0700
2. Dezember 2019	$0,0850
1. November 2019	$0,0710
1. Oktober 2019	$0,0910
3. September 2019	$0,0720
1. August 2019	$0,0740
1. Juli 2019	$0,0480
3. Juni 2019	$0,0970
24. April 2019	$0,0710
1. April 2019	$0,0700
1. März 2019	$0,0490
1. Februar 2019	$0,0600
27. Dezember 2018	$0,0930
3. Dezember 2018	$0,0530
1. November 2018	$0,0560
1. Oktober 2018	$0,0560
4. September 2018	$0,0630
1. August 2018	$0,0650
2. Juli 2018	$0,0630
1. Juni 2018	$0,0610
24. April 2018	$0,0630
2. April 2018	$0,0640
1. März 2018	$0,0600
1. Februar 2018	$0,0640
27. Dezember 2017	$0,0620
1. Dezember 2017	$0,0570
1. November 2017	$0,0620
2. Oktober 2017	$0,0640
1. September 2017	$0,0620
1. August 2017	$0,0600
3. Juli 2017	$0,0600
1. Juni 2017	$0,0980
1. Mai 2017	$0,0570
3. April 2017	$0,0600
1. März 2017	$0,0540
1. Februar 2017	$0,0600
28. Dezember 2016	$0,0560
1. Dezember 2016	$0,0510
1. November 2016	$0,0550
3. Oktober 2016	$0,0800
1. September 2016	$0,0480
1. August 2016	$0,0520
1. Juli 2016	$0,0640
1. Juni 2016	$0,0500
2. Mai 2016	$0,0570
1. Februar 2016	$0,0860
29. Dezember 2015	$0,0600
1. Dezember 2015	$0,0510
2. November 2015	$0,0550
1. Oktober 2015	$0,0530
1. September 2015	$0,0760
3. August 2015	$0,0630
1. Juli 2015	$0,0440
1. Juni 2015	$0,0450
1. Mai 2015	$0,0620
1. April 2015	$0,0750
2. März 2015	$0,0440
2. Februar 2015	$0,0450
29. Dezember 2014	$0,0680

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
AlTi Global, Inc.	$1.906.400	31,54%	80.000	Aktien	30. Juni 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc.	$1.316.608	21,78%	55.250	Aktien	30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC	$1.158.901	19,17%	48.632	Aktien	30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC	$618.412	10,23%	25.951	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$467.950	7,74%	19.637	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$432.681	7,16%	18.157	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$85.788	1,42%	3.600	Aktien	30. Juni 2026
Allworth Financial LP	$23.830	0,39%	1.000	Aktien	30. Juni 2026
Purpose Unlimited Inc.	$23.538	0,39%	977	Aktien	30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc.	$4.996	0,08%	210	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$4.743	0,08%	199	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1.195	0,02%	50	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$5	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026

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