Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +20,88% | ▲ +31,18% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56.900.000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13.704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131.025 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Dividenden 83 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1660 |
| 21. September 2026 | $0,0930 |
| 14. September 2026 | $0,1390 |
| 8. September 2026 | $0,0980 |
| 31. August 2026 | $0,1790 |
| 24. August 2026 | $0,0850 |
| 17. August 2026 | $0,1250 |
| 10. August 2026 | $0,0750 |
| 3. August 2026 | $0,1230 |
| 27. Juli 2026 | $0,1210 |
| 20. Juli 2026 | $0,1080 |
| 13. Juli 2026 | $0,1830 |
| 6. Juli 2026 | $0,0830 |
| 29. Juni 2026 | $0,1410 |
| 22. Juni 2026 | $0,1560 |
| 15. Juni 2026 | $0,0480 |
| 8. Juni 2026 | $0,1780 |
| 1. Juni 2026 | $0,1260 |
| 26. Mai 2026 | $0,1600 |
| 18. Mai 2026 | $0,2130 |
| 11. Mai 2026 | $0,1480 |
| 4. Mai 2026 | $0,1700 |
| 27. April 2026 | $0,2650 |
| 20. April 2026 | $0,1470 |
| 13. April 2026 | $0,2060 |
| 6. April 2026 | $0,0640 |
| 30. März 2026 | $0,2100 |
| 23. März 2026 | $0,1890 |
| 16. März 2026 | $0,2840 |
| 9. März 2026 | $0,2020 |
| 2. März 2026 | $0,2010 |
| 23. Februar 2026 | $0,1690 |
| 17. Februar 2026 | $0,0770 |
| 9. Februar 2026 | $0,1030 |
| 2. Februar 2026 | $0,1080 |
| 26. Januar 2026 | $0,2340 |
| 20. Januar 2026 | $0,2510 |
| 12. Januar 2026 | $0,2300 |
| 5. Januar 2026 | $0,2400 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2120 |
| 22. Dezember 2025 | $0,3470 |
| 15. Dezember 2025 | $0,3640 |
| 8. Dezember 2025 | $0,4330 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1840 |
| 24. November 2025 | $0,3310 |
| 17. November 2025 | $0,3260 |
| 10. November 2025 | $0,4910 |
| 3. November 2025 | $0,6510 |
| 27. Oktober 2025 | $0,4650 |
| 20. Oktober 2025 | $0,8010 |
| 14. Oktober 2025 | $1,1580 |
| 6. Oktober 2025 | $0,5320 |
| 29. September 2025 | $1,3400 |
| 22. September 2025 | $0,5950 |
| 15. September 2025 | $0,9130 |
| 8. September 2025 | $0,4140 |
| 2. September 2025 | $0,5750 |
| 25. August 2025 | $0,6240 |
| 18. August 2025 | $1,0740 |
| 11. August 2025 | $0,3290 |
| 4. August 2025 | $0,5800 |
| 28. Juli 2025 | $1,0320 |
| 21. Juli 2025 | $0,9460 |
| 14. Juli 2025 | $0,7990 |
| 7. Juli 2025 | $0,8780 |
| 30. Juni 2025 | $0,7680 |
| 23. Juni 2025 | $0,3460 |
| 16. Juni 2025 | $0,4550 |
| 9. Juni 2025 | $0,3220 |
| 2. Juni 2025 | $0,5030 |
| 27. Mai 2025 | $0,6540 |
| 19. Mai 2025 | $0,3360 |
| 12. Mai 2025 | $0,3660 |
| 5. Mai 2025 | $0,5170 |
| 28. April 2025 | $0,3640 |
| 21. April 2025 | $0,4310 |
| 14. April 2025 | $0,2950 |
| 7. April 2025 | $0,2600 |
| 31. März 2025 | $0,4870 |
| 24. März 2025 | $0,1830 |
| 17. März 2025 | $0,5680 |
| 10. März 2025 | $0,3450 |
| 3. März 2025 | $0,3110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993.768 | 77,67% | 122.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189.427 | 14,80% | 23.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95.462 | 7,46% | 11.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |