NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI)
$49,73
▲ +0,02 (+0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,57 – $49,85
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,08% | ▲ +0,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$126.4M
Quartalsende Jun 2026
+$407.8M
Letzte 12 Monate
+$869.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797TP2 | $113.7M | 8,11 | 113.974.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797UG0 | $112.3M | 8,00 | 113.167.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TX5 | $111.7M | 7,96 | 112.306.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797UR6 | $111.0M | 7,91 | 111.271.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797UV7 | $110.4M | 7,87 | 111.069.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797RF6 | $109.5M | 7,81 | 109.628.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797UU9 | $108.0M | 7,70 | 108.521.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797UF2 | $107.3M | 7,65 | 108.085.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TW7 | $107.1M | 7,64 | 107.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797RG4 | $104.2M | 7,43 | 104.596.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797RS8 | $101.2M | 7,21 | 101.860.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TF4 | $98.0M | 6,98 | 98.000.000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TN7 | $96.8M | 6,90 | 96.913.000 | DBT | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $7.0M | 0,50 | 7.024.687 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.2M | 0,37 | 5.209.092 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $44K | 0,00 | 474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $30K | 0,00 | 474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $24K | 0,00 | 474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $21K | 0,00 | 474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$39K | 0,00 | -474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$52K | 0,00 | -474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$58K | 0,00 | -474 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$71K | -0,01 | -474 | DE | US |
Dividenden 49 Zahlungen
4,82%Rendite (TTM)
$2,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. September 2026 | $0,2070 |
| 12. August 2026 | $0,2070 |
| 15. Juli 2026 | $0,1950 |
| 10. Juni 2026 | $0,1940 |
| 13. Mai 2026 | $0,1950 |
| 15. April 2026 | $0,1950 |
| 11. März 2026 | $0,1940 |
| 11. Februar 2026 | $0,1990 |
| 14. Januar 2026 | $0,1990 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1990 |
| 26. November 2025 | $0,2050 |
| 22. Oktober 2025 | $0,2090 |
| 24. September 2025 | $0,2120 |
| 20. August 2025 | $0,2120 |
| 23. Juli 2025 | $0,2120 |
| 25. Juni 2025 | $0,2150 |
| 21. Mai 2025 | $0,2140 |
| 23. April 2025 | $0,2080 |
| 26. März 2025 | $0,2120 |
| 26. Februar 2025 | $0,2200 |
| 22. Januar 2025 | $0,2250 |
| 24. Dezember 2024 | $0,2300 |
| 20. November 2024 | $0,2300 |
| 23. Oktober 2024 | $0,2300 |
| 25. September 2024 | $0,2300 |
| 21. August 2024 | $0,2420 |
| 24. Juli 2024 | $0,2300 |
| 26. Juni 2024 | $0,2300 |
| 22. Mai 2024 | $0,2300 |
| 24. April 2024 | $0,2500 |
| 20. März 2024 | $0,2500 |
| 21. Februar 2024 | $0,2500 |
| 24. Januar 2024 | $0,2500 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2500 |
| 22. November 2023 | $0,2560 |
| 25. Oktober 2023 | $0,2550 |
| 20. September 2023 | $0,2580 |
| 23. August 2023 | $0,2760 |
| 26. Juli 2023 | $0,2710 |
| 22. Juni 2023 | $0,2710 |
| 24. Mai 2023 | $0,2660 |
| 26. April 2023 | $0,2570 |
| 22. März 2023 | $0,2460 |
| 23. Februar 2023 | $0,2360 |
| 25. Januar 2023 | $0,2310 |
| 23. Dezember 2022 | $0,2100 |
| 23. November 2022 | $0,2010 |
| 26. Oktober 2022 | $0,1910 |
| 21. September 2022 | $0,1600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 131 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $34.144.454 | 7,30% | 685.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $28.157.652 | 6,02% | 565.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $26.449.807 | 5,66% | 531.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $25.761.722 | 5,51% | 517.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $21.846.953 | 4,67% | 438.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $21.526.373 | 4,60% | 432.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $20.787.506 | 4,45% | 417.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20.414.580 | 4,37% | 409.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $18.020.487 | 3,85% | 361.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $14.148.184 | 3,03% | 284.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10.870.563 | 2,33% | 218.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10.802.348 | 2,31% | 216.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10.258.186 | 2,19% | 205.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10.107.716 | 2,16% | 202.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $8.915.057 | 1,91% | 178.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gainplan LLC | $8.673.465 | 1,86% | 174.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $8.445.347 | 1,81% | 169.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.089.018 | 1,73% | 162.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $8.032.880 | 1,72% | 161.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $7.424.854 | 1,59% | 149.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6.783.835 | 1,45% | 136.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $6.134.196 | 1,31% | 123.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6.018.514 | 1,29% | 120.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $5.536.232 | 1,18% | 111.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.413.521 | 1,16% | 108.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $5.262.421 | 1,13% | 105.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.198.175 | 1,11% | 104.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5.126.794 | 1,10% | 102.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3.855.496 | 0,82% | 77.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True North Advisors, LLC | $3.582.712 | 0,77% | 71.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $3.426.228 | 0,73% | 68.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3.339.639 | 0,71% | 67.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3.311.555 | 0,71% | 66.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.957.031 | 0,63% | 59.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.684.053 | 0,57% | 53.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.672.677 | 0,57% | 53.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $2.613.755 | 0,56% | 52.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.557.139 | 0,55% | 51.369 | Aktien | 31. März 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2.394.997 | 0,51% | 48.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit X, LLC | $2.375.441 | 0,51% | 47.766 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $2.362.142 | 0,51% | 47.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.226.355 | 0,48% | 44.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $2.222.573 | 0,48% | 44.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2.179.451 | 0,47% | 43.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.136.377 | 0,46% | 42.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.110.406 | 0,45% | 42.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.881.622 | 0,40% | 37.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.824.679 | 0,39% | 36.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.742.778 | 0,37% | 34.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.603.844 | 0,34% | 32.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.577.584 | 0,34% | 31.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.468.645 | 0,31% | 29.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.461.674 | 0,31% | 29.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $1.407.382 | 0,30% | 28.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1.400.127 | 0,30% | 28.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.291.075 | 0,28% | 25.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.265.129 | 0,27% | 25.394 | Aktien | 31. März 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.203.012 | 0,26% | 24.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1.162.646 | 0,25% | 23.356 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1.143.416 | 0,24% | 22.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.109.319 | 0,24% | 22.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.096.517 | 0,23% | 22.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1.083.617 | 0,23% | 21.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.037.492 | 0,22% | 20.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.017.917 | 0,22% | 20.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.016.373 | 0,22% | 20.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1.006.760 | 0,22% | 20.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1.003.472 | 0,21% | 20.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Invst, LLC | $927.562 | 0,20% | 18.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $922.166 | 0,20% | 18.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $915.309 | 0,20% | 18.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $893.883 | 0,19% | 17.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $877.997 | 0,19% | 17.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $843.483 | 0,18% | 16.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $769.956 | 0,16% | 15.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $748.644 | 0,16% | 15.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $748.200 | 0,16% | 15.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $696.221 | 0,15% | 14.002 | Aktien | 30. September 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $667.504 | 0,14% | 13.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $643.509 | 0,14% | 12.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $605.033 | 0,13% | 12.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $590.974 | 0,13% | 11.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $576.503 | 0,12% | 11.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $540.986 | 0,12% | 10.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $540.638 | 0,12% | 10.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $528.965 | 0,11% | 10.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $513.929 | 0,11% | 10.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $508.046 | 0,11% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $487.506 | 0,10% | 9.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $467.856 | 0,10% | 9.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $458.223 | 0,10% | 9.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $447.461 | 0,10% | 8.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $416.511 | 0,09% | 8.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $404.124 | 0,09% | 8.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $350.563 | 0,07% | 7.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $349.238 | 0,07% | 7.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $338.708 | 0,07% | 6.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $326.701 | 0,07% | 6.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $320.627 | 0,07% | 6.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $313.554 | 0,07% | 6.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |