Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,5%
Industrials 9,8%
Communication Services 6,2%
Consumer Discretionary 5,4%
Healthcare 4,8%
Financials 4,2%
Materials 2,6%
Retail 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 46,1%

Gesamtportfolio 170 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32.830.061 9,89% 47.801 $3.615.421 Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14.525.591 4,38% 12.584 $10.144.820 Ab ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $12.407.551 3,74% 33.481 $3.788.290 Auf ×4
OZ CUSIP: 080694102 $10.643.241 3,21% 235.002 $-2.161.414 Ab ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10.641.426 3,21% 401.260 $-1.222.146 Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $8.298.094 2,50% 90.551 $-4.431.985 Ab ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7.674.863 2,31% 12.016 $5.688.925 Auf ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $7.582.890 2,29% 3.335 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.317.248 2,20% 20.475 $2.166.110 Auf ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7.001.871 2,11% 72.498 $399.177 Ab ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.835.316 2,06% 26.760 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.781.361 2,04% 6.368 $2.881.953 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6.459.658 1,95% 14.907 $3.237.238 Ab ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6.180.263 1,86% 79.326 $-821.016 Ab ×4
CSHI NEOS ETF Trust $6.134.196 1,85% 123.152 $-2.373.032 Ab ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $6.094.062 1,84% 119.480 $-2.332.396 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.039.767 1,82% 30.185 $692.645 Ab ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $5.542.591 1,67% 118.116 $614.745 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.928.780 1,49% 41.961 $1.659.437 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.605.751 1,39% 18.135 $978.769 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4.413.483 1,33% 23.262 $740.315 Auf ×3
CARY Angel Oak Income ETF $4.325.367 1,30% 208.150 $-452.051 Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3.903.168 1,18% 50.889 $-445.475 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.820.011 1,15% 33.728 $-212.090 Auf ×6
IJR iShares Trust $3.517.757 1,06% 23.719 $418.122 Ab ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3.155.318 0,95% 62.494 $-306.410 Ab ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $2.977.794 0,90% 30.900 $-24.847 Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.960.335 0,89% 10.231 $344.655 Ab ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2.840.657 0,86% 16.301 $71.351 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2.623.063 0,79% 12.036 $176.054 Ab ×4
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2.463.966 0,74% 48.758 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $2.350.787 0,71% 28.377 $264.447 Ab ×4
IVV iShares Trust $2.273.232 0,69% 3.035 $-220.065 Ab ×4
SHM SPDR SERIES TRUST $2.154.882 0,65% 44.926 $-2.271.116 Ab ×2
HYS PIMCO ETF Trust $2.154.046 0,65% 23.033 $-319.474 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.882.400 0,57% 5.046 $-59.263 Ab ×5
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1.870.291 0,56% 6.890 $711.549 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.859.149 0,56% 7.800 $214.981 Ab ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1.708.620 0,51% 3.483 $552.859 Auf ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $1.701.384 0,51% 16.857 $-668.386 Ab ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $1.689.408 0,51% 70.392 $-11.692 Ab ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1.599.117 0,48% 50.192 $198.386 Auf ×4
HSHP Himalaya Shipping Ltd. Common Shares $1.574.022 0,47% 117.816 Auf ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $1.569.408 0,47% 31.313 Auf ×1
CLIP Global X Funds $1.542.935 0,46% 15.377 $-606.077 Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.510.615 0,46% 6.217 $114.131 Ab ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1.452.679 0,44% 28.456 $205.493 Auf ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1.445.351 0,44% 14.337 $-239.335 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.442.730 0,43% 3.819 $320.983 Auf ×1
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $1.429.155 0,43% 22.348 $752.022 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.405.374 0,42% 16.315 $168.603 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.376.425 0,41% 3.896 $251.767 Ab ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $1.369.955 0,41% 6.398 $553.296 Auf ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1.350.697 0,41% 22.674
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1.325.480 0,40% 9.055 $185.872 Auf ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $1.288.100 0,39% 16.303 $478.799 Auf ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1.277.996 0,39% 6.484 $268.649 Ab ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.272.412 0,38% 642 $356.763 Ab ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1.269.911 0,38% 7.305 $311.763 Auf ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.257.519 0,38% 7.132 $-124.750 Ab ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.254.906 0,38% 3.748 $-150.347 Ab ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $1.215.737 0,37% 2.670 $469.504 Auf ×2
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares $1.205.108 0,36% 71.014
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.204.627 0,36% 1.673 $474.979 Auf ×1
CMF iShares Trust $1.204.490 0,36% 20.897 Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.186.511 0,36% 12.304 $133.635 Auf ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $1.149.601 0,35% 27.628 Auf ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1.128.630 0,34% 14.736 Auf ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1.125.126 0,34% 6.258 Auf ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $1.102.303 0,33% 107.752 Auf ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1.090.599 0,33% 24.317 $-23.211 Ab ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $1.089.795 0,33% 34.195 $406.102 Auf ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1.081.826 0,33% 10.136 $507.895 Auf ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1.068.861 0,32% 9.873 $472.630 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.068.471 0,32% 537 $356.450 Ab ×4
MUB iShares Trust $1.058.072 0,32% 9.832 $-1.141.070 Ab ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $988.997 0,30% 13.852 $-356.959 Ab ×2
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $981.632 0,30% 5.979 $180.100 Auf ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $980.595 0,30% 11.266 $-60.198 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $972.649 0,29% 2.037 $329.306 Auf ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $949.954 0,29% 7.986 $318.911 Auf ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $941.361 0,28% 8.533 $111.697
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $933.710 0,28% 58.872 $-1.054.589 Ab ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $910.985 0,27% 10.037 $149.295 Ab ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $907.017 0,27% 26.803 $-716.691 Ab ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $895.276 0,27% 2.955 $165.070 Ab ×2
DBEF DBX ETF Trust $873.761 0,26% 15.994 $43.092 Ab ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $872.205 0,26% 1.051 $229.136 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $865.768 0,26% 856 $128.035 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $858.669 0,26% 1.716 $31.091 Ab ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $837.554 0,25% 3.520 $-209.306 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $832.932 0,25% 6.708 $117.859 Auf ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $825.933 0,25% 4.977 $-236.843 Ab ×2
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $816.777 0,25% 2.584 Auf ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $784.336 0,24% 4.617 $209.234 Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $783.283 0,24% 1.391 $-4.002.355 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $755.850 0,23% 630 $190.031 Auf ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $738.017 0,22% 13.564 $160.031 Auf ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $735.804 0,22% 9.096 $-380.063 Ab ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $724.532 0,22% 8.957 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MAR $12.407.551 3,74% um ×4
WDC $7.674.863 2,31% um ×3
RTX $4.413.483 1,33% um ×3
WMT $3.820.011 1,15% um ×6
BITB $1.599.117 0,48% um ×4
FBTC $1.452.679 0,44% um ×3
NTRS $1.269.911 0,38% um ×3
BPOP $981.632 0,30% um ×3
ETHA $607.555 0,18% um ×3
ETH $598.705 0,18% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SNDK $7.582.890 3.335 2,29%
GLW $6.835.316 26.760 2,06%
CALI $2.463.966 48.758 0,74%
HSHP $1.574.022 117.816 0,47%
ECO $1.569.408 31.313 0,47%
VIRT $1.350.697 22.674 0,41%
AUPH $1.205.108 71.014 0,36%
CMF $1.204.490 20.897 0,36%
GOLD $1.149.601 27.628 0,35%
INSW $1.128.630 14.736 0,34%
FIVE $1.125.126 6.258 0,34%
FIGS $1.102.303 107.752 0,33%
LGND $816.777 2.584 0,25%
MSGE $724.532 8.957 0,22%
PR $720.266 39.124 0,22%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Reduziert -383 +$10.1M
WDC Mehr gekauft +5K +$5.7M
BIL Reduziert -48K -$4.4M
MAR Mehr gekauft +7K +$3.8M
VOO Reduziert -1K +$3.6M
LRCX Reduziert -175 +$3.2M
CAT Mehr gekauft +864 +$2.9M
CSHI Reduziert -48K -$2.4M
UYLD Reduziert -46K -$2.3M
SHM Reduziert -48K -$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PLTR 31. März 2026 27.948 $4.967.809 29,5%
BKNG 31. März 2026 827 $4.429.267 -6,0%
NEM 30. Juni 2026 27.615 $2.989.331 24,0%
HOOD 31. März 2026 25.540 $2.888.537 64,7%
GBIL 30. September 2025 25.948 $2.598.692
UBER 31. März 2026 31.368 $2.563.056 -3,4%
LEU 31. Dezember 2025 7.809 $2.421.337 -41,7%
VB 30. September 2025 9.302 $2.204.480
T 31. März 2026 86.787 $2.155.789 -16,4%
DE 31. Dezember 2025 4.479 $2.048.068 46,5%
GILD 30. September 2025 17.327 $1.921.044 30,3%
BELFB 30. Juni 2026 9.416 $1.864.180 -22,6%
OR 31. Dezember 2025 43.216 $1.732.097 -2,6%
WLDN 31. März 2026 16.212 $1.680.536 -3,9%
RSI 31. März 2026 86.450 $1.679.724 -3,5%
PAHC 30. Juni 2026 29.423 $1.627.386 18,4%
TSSI 31. Dezember 2025 85.445 $1.547.409 42,1%
NAGE 31. Dezember 2025 163.675 $1.527.088 -57,9%
TTMI 31. Dezember 2025 26.009 $1.498.118 93,0%
HBM 31. März 2026 73.683 $1.462.608 30,4%
RERE 30. Juni 2026 296.399 $1.390.111 -2,8%
PHYS 31. Dezember 2025 46.635 $1.381.329
NEXN 31. März 2026 196.002 $1.281.853 33,4%
SEI 30. Juni 2026 21.330 $1.205.358 -7,1%
CDE 31. Dezember 2025 62.309 $1.168.917 -4,4%
GILT 31. März 2026 85.129 $1.101.569 -37,4%
TBPH 30. Juni 2026 62.815 $1.019.487 Nicht mehr verfolgt
PAYS 31. Dezember 2025 160.996 $1.012.665 187,6%
SEZL 31. Dezember 2025 12.680 $1.008.440 74,6%
INOD 30. September 2025 19.659 $1.006.934 -13,1%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 16.760 $993.533 -8,3%
NGD 30. September 2025 199.781 $988.916 Nicht mehr verfolgt
EQWL 30. September 2025 8.610 $946.842
MORN 30. September 2025 2.991 $938.982 -18,5%
HCI 30. Juni 2026 6.038 $933.535 6,1%
RDVT 30. September 2025 18.609 $915.563 52,9%
CYD 31. März 2026 25.297 $898.044 -17,2%
AVAH 30. Juni 2026 137.706 $886.827 44,3%
USB 30. Juni 2026 16.855 $876.626 -5,2%
AUPH 31. März 2026 54.176 $864.107 6,1%
CELH 31. Dezember 2025 13.789 $792.730 -39,8%
PTGX 30. September 2025 14.339 $792.517 111,7%
OS 30. September 2025 27.998 $792.343 Nicht mehr verfolgt
VSEC 30. September 2025 5.789 $758.243 1,1%
CTMX 31. Dezember 2025 237.081 $756.288 -39,4%
ITOT 30. Juni 2026 5.297 $754.452 2,4%
EGO 31. März 2026 20.558 $738.443 10,4%
RDVT 30. Juni 2026 21.341 $738.399 25,4%
SAND 31. Dezember 2025 57.761 $723.168 Nicht mehr verfolgt
GSHD 30. September 2025 6.693 $706.185 -37,9%
SPOT 31. Dezember 2025 972 $678.456 -16,8%
UTI 30. Juni 2025 25.874 $664.444 -43,4%
MCHB 31. März 2026 45.018 $658.613 1,2%
FTK 31. Dezember 2025 45.028 $657.409 72,2%
IFS 31. März 2026 14.951 $633.324 8,4%
LTH 30. Juni 2025 20.906 $631.361 32,1%
RYAN 30. September 2025 9.233 $627.719 -32,6%
VIRT 31. Dezember 2025 17.260 $612.730 88,7%
SFBS 30. September 2025 7.889 $611.470 -1,9%
JWN 30. Juni 2025 24.627 $602.130 Nicht mehr verfolgt
ISSC 30. Juni 2026 29.002 $595.411 Nicht mehr verfolgt
OLLI 30. September 2025 4.322 $569.553 -32,4%
IAG 30. Juni 2025 90.418 $565.113 150,9%
FSM 30. Juni 2026 55.513 $551.244 31,8%
ADT 31. März 2026 67.818 $547.291 -5,5%
DAVE 30. September 2025 2.023 $542.993 85,1%
EPAC 30. September 2025 13.246 $537.258 -12,1%
LDOS 30. Juni 2026 3.452 $536.857 16,0%
TMDX 31. Dezember 2025 4.772 $535.418 -31,8%
APPF 30. September 2025 2.311 $532.177 -25,9%
PPC 30. September 2025 11.802 $530.854 -31,3%
TIGR 31. März 2026 54.790 $523.792 -30,2%
TGTX 31. Dezember 2025 14.488 $523.380 80,8%
BCAL 30. Juni 2026 29.471 $522.226 4,1%
RCL 30. Juni 2025 2.534 $520.585 -12,2%
NUTX 31. Dezember 2025 4.989 $515.463 36,7%
NVO 31. März 2026 10.128 $515.302 2,1%
PGR 31. Dezember 2025 2.065 $509.952 -6,6%
BANC 30. Juni 2026 28.292 $497.373 -14,1%
KNSL 30. September 2025 1.011 $489.223 -21,8%
NCNO 30. September 2025 17.478 $488.860 -28,9%
VSEC 31. März 2026 2.736 $472.699 -8,8%
VTI 30. September 2025 1.553 $472.003 16,0%
HALO 30. Juni 2026 7.234 $467.533 38,4%
INGR 30. Juni 2025 3.319 $448.762 -28,6%
TMDX 30. Juni 2026 4.357 $433.129 24,9%
SHLS 30. Juni 2026 65.054 $428.055 -17,7%
ALSN 30. September 2025 4.451 $422.800 36,4%
JHG 30. Juni 2025 11.686 $422.449 Nicht mehr verfolgt
DVA 30. Juni 2025 2.724 $416.690 25,5%
SIGA 31. März 2026 67.794 $414.221 -35,0%
GMED 30. Juni 2025 5.610 $410.652 29,7%
DFH 30. September 2025 16.233 $407.935 -61,9%
LC 30. Juni 2026 28.405 $406.760 Nicht mehr verfolgt
AFRM 30. Juni 2025 8.990 $406.258 8,1%
AAON 30. September 2025 5.441 $401.302 -9,7%
ROOT 31. Dezember 2025 4.481 $401.094 -34,3%
IP 30. Juni 2025 7.514 $400.872 -31,6%
URI 30. Juni 2026 543 $395.623 -5,2%
IIIN 31. März 2026 12.386 $392.265 -11,4%
LII 31. Dezember 2025 709 $375.316 -25,6%
DECK 30. Juni 2025 3.322 $371.433 -22,2%
BURL 30. September 2025 1.595 $371.061 6,8%
ACN 31. März 2026 1.350 $362.226 -1,6%
BWMN 31. März 2026 10.934 $361.041 50,4%
OC 30. Juni 2025 2.345 $334.913 -14,6%
TFIN 30. September 2025 5.874 $323.716 23,1%
SPSC 30. September 2025 2.378 $323.622 -22,7%
ACGL 30. September 2025 3.474 $316.308 4,0%
MSTR 31. Dezember 2025 978 $315.121 8,2%
MATX 30. Juni 2025 2.415 $309.531 107,1%
RVLV 30. September 2025 15.322 $307.206 -1,2%
IAG 30. Juni 2026 16.024 $301.572 16,4%
USPH 30. September 2025 3.786 $296.081 -1,2%
UMBF 30. Juni 2025 2.897 $292.887 23,4%
VRT 30. Juni 2025 4.039 $291.618 97,5%
DEO 31. Dezember 2025 2.906 $277.320 -2,7%
DAVA 30. September 2025 18.003 $275.806 -79,0%
IBMP 30. September 2025 10.417 $264.071
IBMQ 30. September 2025 10.392 $264.061
IBMN 30. September 2025 9.832 $263.139
IBMO 30. September 2025 10.225 $261.995
IBMR 30. September 2025 10.213 $257.674
JPST 30. September 2025 4.746 $240.527
SPSM 31. März 2026 5.071 $237.627 11,9%
CL 31. Dezember 2025 2.937 $234.784 9,1%
SPMD 31. März 2026 4.047 $234.362 9,0%
AMSC 31. März 2026 8.137 $234.183 -11,4%
IBTI 30. September 2025 10.432 $233.260 -2,3%
IBTJ 30. September 2025 10.546 $231.168 -3,4%
IBTG 30. September 2025 10.063 $230.745 -0,5%
IBTH 30. September 2025 10.176 $228.858 -1,1%
KGC 30. Juni 2026 7.441 $227.099 -0,2%
IBTF 30. September 2025 9.712 $226.872 Nicht mehr verfolgt
XOM 30. Juni 2026 1.333 $226.201 20,0%
CYBR 31. März 2026 497 $221.692 Nicht mehr verfolgt
AGG 31. Dezember 2025 2.181 $218.675
FOXF 30. Juni 2025 9.321 $217.552 -25,9%
NKE 31. März 2026 3.413 $217.456 -35,7%
HON 30. September 2025 926 $215.738 7,9%
ADBE 31. März 2026 615 $215.135 -1,8%
IGEB 31. Dezember 2025 4.607 $212.129
RELX 30. September 2025 3.847 $209.046 -29,2%
IGSB 31. Dezember 2025 3.863 $204.855
FDS 30. September 2025 456 $203.990 -3,5%
SPY 31. März 2026 298 $203.112 Nicht mehr verfolgt
PEP 30. September 2025 1.536 $202.813 -10,5%
BBVA 31. Dezember 2025 10.261 $197.524 15,6%
MSTY 31. Dezember 2025 13.906 $194.128 -44,3%
RPC 30. September 2025 13.606 $139.053 -27,5%
CIG 31. März 2026 63.668 $127.336 -0,4%
MSTU 30. September 2025 11.002 $95.167 -90,8%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX) 30. September 2025 12.000 $50.400 -47,3%
HLLY 30. September 2025 24.800 $49.600 -27,1%