First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,48% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,05% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,05% |
| YTD | ▼ -1,29% | ▲ +0,15% |
| 1Y | ▲ +0,53% | ▲ +2,11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +21,65% | ▲ +24,15% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J174 | $18.8M | 17,80 | 198.802 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J182 | $18.0M | 16,99 | 561.561 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded Fund II | 33734X853 | $14.7M | 13,95 | 176.117 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J190 | $13.8M | 13,05 | 217.453 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J117 | $13.6M | 12,89 | 238.863 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J505 | $13.6M | 12,86 | 204.984 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J109 | $13.2M | 12,48 | 246.534 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $2K | 0,00 | 2.358 | STIV | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1470 |
| 25. Juni 2026 | $0,2470 |
| 26. März 2026 | $0,0210 |
| 12. Dezember 2025 | $0,0350 |
| 25. September 2025 | $0,0360 |
| 26. Juni 2025 | $0,0250 |
| 27. März 2025 | $0,0140 |
| 13. Dezember 2024 | $0,0190 |
| 26. September 2024 | $0,0240 |
| 21. März 2024 | $0,0050 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2020 |
| 22. September 2023 | $0,0080 |
| 27. Juni 2023 | $0,4630 |
| 24. März 2023 | $0,0630 |
| 23. Dezember 2022 | $0,1230 |
| 23. Dezember 2021 | $0,0290 |
| 23. September 2021 | $0,0010 |
| 24. Dezember 2020 | $0,0060 |
| 24. September 2020 | $0,1150 |
| 25. Juni 2020 | $0,1320 |
| 26. März 2020 | $0,0200 |
| 13. Dezember 2019 | $0,0430 |
| 25. September 2019 | $0,0410 |
| 14. Juni 2019 | $0,0030 |
| 21. März 2019 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $88.809.436 | 90,09% | 2.984.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3.794.943 | 3,85% | 127.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.135.548 | 2,17% | 71.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.162.538 | 1,18% | 39.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.130.046 | 1,15% | 37.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keel Point, LLC | $476.399 | 0,48% | 16.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWA, LLC | $313.285 | 0,32% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.622 | 0,25% | 8.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $232.532 | 0,24% | 7.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105.593 | 0,11% | 3.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $78.433 | 0,08% | 2.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $76.488 | 0,08% | 2.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.712 | 0,01% | 360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.463 | 0,00% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1.505 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |