Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
1-Tages-Veränderung
$61,19 – $63,98
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$2.6M
Letzte 12 Monate
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 608 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $5.4M | 7,44 | 3.347 | EC | NL |
| SIEMENS AG | · | $2.0M | 2,77 | 6.407 | EC | DE |
| SAP SE | · | $1.6M | 2,24 | 9.002 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.5M | 2,12 | 123.395 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.5M | 2,05 | 16.981 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.5M | 2,05 | 4.729 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.5M | 2,01 | 3.287 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.3M | 1,75 | 6.681 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $1.2M | 1,64 | 52.454 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $1.2M | 1,63 | 2.147 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $1.2M | 1,59 | 1.156.330 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $1.1M | 1,57 | 48.574 | EC | ES |
| AIRBUS SE | · | $1.1M | 1,48 | 5.118 | EC | NL |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.1M | 1,46 | 11.253 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $1.1M | 1,46 | 2.979 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $1.0M | 1,43 | 5.001 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | · | $1.0M | 1,39 | 11.698 | EC | IT |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $997K | 1,37 | 29.605 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | · | $927K | 1,28 | 8.552 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $925K | 1,27 | 2.072 | EC | FR |
| SANOFI SA | · | $827K | 1,14 | 9.413 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $819K | 1,13 | 819.038 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $817K | 1,12 | 120.551 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $785K | 1,08 | 25.215 | EC | NL |
| ENEL SPA | · | $740K | 1,02 | 65.888 | EC | IT |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $631K | 0,87 | 43.318 | EC | FI |
| AXA SA | · | $629K | 0,87 | 13.571 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $624K | 0,86 | 7.751 | EC | BE |
| RHEINMETALL AG | · | $605K | 0,83 | 401 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $595K | 0,82 | 1.128 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $586K | 0,81 | 4.021 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $585K | 0,80 | 9.402 | EC | ES |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $531K | 0,73 | 2.600 | EC | FR |
| PROSUS NV | · | $513K | 0,71 | 11.267 | EC | NL |
| NORDEA BANK ABP | · | $511K | 0,70 | 26.603 | EC | FI |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $509K | 0,70 | 15.665 | EC | DE |
| ENGIE SA | · | $476K | 0,66 | 15.428 | EC | FR |
| DHL GROUP | · | $474K | 0,65 | 7.937 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $460K | 0,63 | 5.508 | EC | FR |
| BASF SE | · | $456K | 0,63 | 7.687 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $450K | 0,62 | 1.558 | EC | DE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $448K | 0,62 | 1 | DFE | US |
| ARGENX SE | · | $444K | 0,61 | 532 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $422K | 0,58 | 403 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $421K | 0,58 | 223 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $418K | 0,58 | 2.423 | EC | IT |
| E.ON SE | · | $411K | 0,57 | 19.382 | EC | DE |
| ENI SPA | · | $411K | 0,57 | 15.643 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | · | $409K | 0,56 | 30.258 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | · | $402K | 0,55 | 1.740 | EC | NL |
Dividenden 21 Zahlungen
1,28%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Juni 2026 | $0,0400 |
| 19. Dezember 2025 | $0,7500 |
| 20. Juni 2025 | $1,5660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2530 |
| 21. Juni 2024 | $0,0320 |
| 23. Juni 2023 | $0,7710 |
| 24. Juni 2022 | $0,5900 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0780 |
| 25. Juni 2021 | $0,5750 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 26. Juni 2020 | $0,2800 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1660 |
| 28. Juni 2019 | $0,7860 |
| 19. Dezember 2018 | $0,1780 |
| 20. Juni 2018 | $0,5000 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1310 |
| 21. Juni 2017 | $0,5110 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1810 |
| 21. Juni 2016 | $0,7360 |
| 16. Dezember 2015 | $0,1610 |
| 24. Juni 2015 | $1,1270 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23.728.497 | 49,02% | 378.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6.731.620 | 13,91% | 107.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.180.269 | 10,70% | 82.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4.195.590 | 8,67% | 66.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.446.605 | 2,99% | 23.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.419.844 | 2,93% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.300.459 | 2,69% | 20.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $1.238.138 | 2,56% | 19.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968.289 | 2,00% | 15.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691.296 | 1,43% | 11.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493.362 | 1,02% | 7.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396.523 | 0,82% | 6.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246.336 | 0,51% | 3.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194.063 | 0,40% | 3.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93.776 | 0,19% | 1.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44.640 | 0,09% | 712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20.501 | 0,04% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.646 | 0,01% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6.207 | 0,01% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.512 | 0,01% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |