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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,36%▼ -1,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,54%▼ -1,52%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.1M
Quartalsende Jul 2026 +$9.0M
Letzte 12 Monate +$41.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $21.5M 11,67 21.103 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $17.2M 9,34 21.103 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $9.8M 5,33 21.103 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $8.7M 4,75 21.103 EC US
AMGEN INC. · $8.1M 4,41 21.103 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $7.9M 4,29 21.103 EC US
VISA INC. 92826C839 $7.7M 4,20 21.103 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $7.5M 4,08 21.103 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $7.4M 4,03 21.103 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $7.2M 3,91 21.103 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $7.1M 3,85 21.103 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $7.0M 3,80 21.103 EC US
APPLE INC. · $6.5M 3,54 21.103 EC US
AMAZON.COM, INC. · $5.7M 3,11 21.103 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $5.7M 3,10 21.103 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $5.4M 2,94 21.103 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $5.1M 2,79 21.103 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $4.7M 2,56 21.103 EC US
THE BOEING COMPANY · $4.6M 2,48 21.103 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $4.2M 2,30 21.103 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $4.2M 2,26 21.103 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $3.9M 2,11 21.103 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $3.7M 2,02 21.103 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $3.0M 1,66 21.103 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $2.7M 1,49 21.103 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $2.4M 1,33 21.103 EC US
WALMART INC. 931142103 $2.3M 1,27 21.103 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $2.0M 1,10 21.103 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $1.8M 1,00 21.103 EC US
NIKE, INC. 654106103 $880K 0,48 21.103 EC US
Unbekanntes Wertpapier · -$2.4M -1,33 -3.550 DIR US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 24,2%
Technology 12,3%
Industrials 11,4%
Healthcare 9,2%
Communication Services 6,5%
Retail 5,1%
Materials 3,9%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,3%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,9%

Dividenden 56 Zahlungen

08
10,30%Rendite (TTM)
$2,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1180
24. August 2026$0,1180
20. Juli 2026$0,1250
22. Juni 2026$0,1380
18. Mai 2026$0,1490
20. April 2026$0,1310
23. März 2026$0,2090
23. Februar 2026$0,1090
20. Januar 2026$0,1690
30. Dezember 2025$0,4710
22. Dezember 2025$0,1170
24. November 2025$0,2230
20. Oktober 2025$0,2200
22. September 2025$0,1290
18. August 2025$0,1590
21. Juli 2025$0,1340
23. Juni 2025$0,1560
19. Mai 2025$0,1070
21. April 2025$0,2090
24. März 2025$0,1700
24. Februar 2025$0,1140
21. Januar 2025$0,1230
30. Dezember 2024$1,0940
18. November 2024$0,1810
21. Oktober 2024$0,1520
23. September 2024$0,1760
19. August 2024$0,1140
22. Juli 2024$0,1490
24. Juni 2024$0,0980
20. Mai 2024$0,1310
22. April 2024$0,1740
18. März 2024$0,1100
20. Februar 2024$0,0990
22. Januar 2024$0,0860
28. Dezember 2023$0,1180
20. November 2023$0,1070
23. Oktober 2023$0,1420
18. September 2023$0,1040
21. August 2023$0,1650
24. Juli 2023$0,1060
20. Juni 2023$0,1590
22. Mai 2023$0,0620
24. April 2023$0,1180
20. März 2023$0,2140
21. Februar 2023$0,1380
23. Januar 2023$0,1360
29. Dezember 2022$0,2070
21. November 2022$0,1730
24. Oktober 2022$0,2160
19. September 2022$0,2150

Institutionelle Eigentümer (13F) 53 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $21.907.661 36,97% 989.506 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $10.349.838 17,47% 467.472 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $6.017.894 10,16% 271.811 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.055.671 6,84% 183.183 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.020.711 3,41% 91.269 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.520.000 2,57% 68.658 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.243.024 2,10% 56.144 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.168.239 1,97% 52.766 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $1.115.856 1,88% 50.400 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.113.376 1,88% 50.288 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $995.276 1,68% 44.954 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $875.452 1,48% 40.381 Aktien 30. Juni 2025
PMG Family Office LLC $577.544 0,97% 26.086 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $531.360 0,90% 24.000 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $510.170 0,86% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $479.375 0,81% 21.652 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $469.479 0,79% 21.205 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $405.688 0,68% 18.324 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $394.336 0,67% 17.811 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $319.215 0,54% 14.418 Aktien 30. Juni 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $286.361 0,48% 12.935 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $281.736 0,48% 12.725 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $274.204 0,46% 12.385 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $273.429 0,46% 12.350 Aktien 30. Juni 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $258.750 0,44% 11.687 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $233.220 0,39% 11.085 Aktien 31. März 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $230.967 0,39% 10.432 Aktien 30. Juni 2026
Sonoma Allocations LLC $219.638 0,37% 9.907 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $199.636 0,34% 9.017 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $187.746 0,32% 8.480 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $158.190 0,27% 7.145 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $118.533 0,20% 5.354 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $110.665 0,19% 5.030 Aktien 31. Dezember 2025
IFP Advisors, Inc $103.969 0,18% 4.696 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $78.265 0,13% 3.535 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $63.763 0,11% 2.880 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $26.590 0,04% 120.100 Kaufoption 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $17.402 0,03% 786 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $13.284 0,02% 600 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.271 0,02% 464 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.261 0,02% 463 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $8.856 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3.875 0,01% 175 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3.602 0,01% 163 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $2.878 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $2.020 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.453 0,00% 65.612 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1.369 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.113 0,00% 50.264 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $443 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
VALICENTI ADVISORY SERVICES INC $216 0,00% 9.740 Aktien 30. Juni 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $23 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $22 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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