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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -18,47%▼ -17,85%
3M▼ -25,43%▼ -24,86%
6M▼ -9,58%▼ -8,40%
YTD▼ -3,64%▼ -1,87%
1Y▼ -14,83%▼ -12,76%
3Y▲ +26,70%▲ +36,10%
5Y▼ -63,25%▼ -57,14%
Maxseit 16. Juli 2009▲ +327,54%▲ +538,97%
Volatilität 1J41,92%
Volatilität 3J50,02%
Max. Drawdown 3J -49,03% 16. September 2024 → 8. April 2025
Beta 3J2,14
Sharpe 1J*-0,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.4M
Quartalsende Jul 2026 -$3.0M
Letzte 12 Monate -$21.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS · $10.2M 22,57 10.162.067 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $4.0M 8,78 3.954.085 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $3.7M 8,15 1 DO US
WELLTOWER INC 95040Q104 $3.5M 7,82 15.026 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $3.3M 7,33 1 DO US
PROLOGIS INC 74340W103 $2.9M 6,37 19.845 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $2.1M 4,75 2.100 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $1.7M 3,82 9.917 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $1.6M 3,52 6.903 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $1.6M 3,45 8.230 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $1.5M 3,33 4.631 EC US
VENTAS INC 92276F100 $1.5M 3,24 15.603 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $1.5M 3,23 22.751 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $1.4M 3,06 9.397 EC US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284V101 $1.2M 2,59 9.548 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $1.1M 2,37 14.007 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC 30225T102 $1.0M 2,23 6.780 EC US
VICI PROPERTIES INC 925652109 $924K 2,05 35.073 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $827K 1,84 4.458 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $727K 1,61 10.942 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $616K 1,37 3.404 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $586K 1,30 2.062 EC US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $579K 1,29 23.141 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $551K 1,22 21.643 EC US
INVITATION HOMES INC 46187W107 $521K 1,16 17.539 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $514K 1,14 20.441 EC US
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 59522J103 $494K 1,10 3.735 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $483K 1,07 22.125 EC US
REGENCY CENTERS CORP 758849103 $425K 0,94 5.288 EC US
COSTAR GROUP INC 22160N109 $377K 0,84 13.105 EC US
UDR INC 902653104 $362K 0,80 9.489 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $357K 0,79 3.226 EC US
BXP INC 101121101 $334K 0,74 4.760 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $313K 0,70 2.523 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271109 $259K 0,58 5.034 EC US
Unbekanntes Wertpapier · -$305K -0,68 1 DO US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 60,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 39,6%

Dividenden 43 Zahlungen

08
2,73%Rendite (TTM)
$0,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,0720
23. Juni 2026$0,0570
24. März 2026$0,0450
23. Dezember 2025$0,0500
23. September 2025$0,0510
24. Juni 2025$0,0740
25. März 2025$0,0640
23. Dezember 2024$0,0440
24. September 2024$0,0600
25. Juni 2024$0,0760
19. März 2024$0,0410
21. Dezember 2023$0,0700
19. September 2023$0,0650
21. Juni 2023$0,0730
21. März 2023$0,0940
20. Dezember 2022$0,0140
20. September 2022$0,0880
22. Juni 2022$0,0450
22. März 2022$0,1180
9. Dezember 2021$1,1320
21. September 2021$0,0580
22. Juni 2021$0,0490
23. März 2021$0,0420
22. Dezember 2020$0,0400
22. September 2020$0,0260
23. Juni 2020$0,0200
24. März 2020$0,1550
12. Dezember 2019$0,4030
24. September 2019$0,1480
25. Juni 2019$0,1430
19. März 2019$0,0700
27. Dezember 2018$0,1290
25. September 2018$0,1380
19. Juni 2018$0,2520
19. Dezember 2017$0,2090
18. Dezember 2012$0,0010
21. März 2012$0,0006
13. Dezember 2011$0,2494
22. Dezember 2010$0,0067
22. Juni 2010$0,0418
23. März 2010$0,0853
20. November 2009$0,2952
22. September 2009$0,0047

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.212.346 27,40% 209.900 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.113.270 26,18% 200.500 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.075.080 13,32% 102.000 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $739.908 9,16% 70.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $636.511 7,88% 60.390 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $438.380 5,43% 41.592 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $295.521 3,66% 28.038 Aktien 30. Juni 2026
Innova Wealth Partners $256.533 3,18% 24.339 Aktien 30. Juni 2026
LifeGuide Financial Advisors, LLC $161.911 2,01% 15.362 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $86.544 1,07% 8.211 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $20.645 0,26% 1.959 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $19.889 0,25% 1.887 Aktien 30. Juni 2026
PayPay Securities Corp $9.317 0,12% 884 Aktien 30. Juni 2026
Lindbrook Capital, LLC $4.386 0,05% 425 Aktien 31. März 2025
SYM FINANCIAL Corp $1.265 0,02% 120 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $906 0,01% 86 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $906 0,01% 86 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $53 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $13 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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