Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000075788 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$14,84
Stand 10. März 2026
▼ -0,09 (-0,61%)
1-Tages-Veränderung
$11,87 – $15,47
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | — |
| 3M | ▲ +1,63% | — |
| 6M | ▲ +3,11% | — |
| YTD | ▲ +3,10% | — |
| 1Y | ▲ +8,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +15,78% | — |
- Volatilität 1J
- 15,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,60
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$3.7M
- Quartalsende Mär 2026
- -$39.4M
- Letzte 12 Monate
- -$39.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corporation | 539830109 | $3.8M | 4,60 | 6.236 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $3.5M | 4,23 | 11.773 | EC | US |
| Honeywell International Inc. | 438516106 | $3.4M | 4,18 | 15.160 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $3.3M | 3,98 | 40.957 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 38141G104 | $2.9M | 3,57 | 3.462 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $2.8M | 3,44 | 98.117 | EC | US |
| EOG Resources Inc. | 26875P101 | $2.5M | 3,05 | 17.279 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $2.3M | 2,77 | 45.208 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.2M | 2,63 | 8.806 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 2,47 | 69.752 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $2.0M | 2,44 | 41.009 | EC | US |
| The Procter & Gamble Co. | 742718109 | $1.9M | 2,28 | 12.931 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.8M | 2,24 | 19.502 | EC | US |
| Pepsico Inc | 713448108 | $1.8M | 2,20 | 11.608 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $1.8M | 2,18 | 19.660 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $1.7M | 2,03 | 6.261 | EC | US |
| The Cigna Group | 125523100 | $1.6M | 2,01 | 6.161 | EC | US |
| MetLife Inc. | 59156R108 | $1.5M | 1,85 | 21.486 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc. | 452308109 | $1.4M | 1,75 | 5.511 | EC | US |
| Williams Companies Inc. (The) | 969457100 | $1.4M | 1,71 | 19.266 | EC | US |
| The Kroger Co. | 501044101 | $1.3M | 1,53 | 17.379 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $1.2M | 1,42 | 8.455 | EC | US |
| The Hartford Insurance Group Inc. | 416515104 | $1.1M | 1,31 | 7.942 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc. | 70450Y103 | $1.1M | 1,31 | 23.696 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 1,29 | 16.155 | EC | SG |
| Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | $1.1M | 1,29 | 17.381 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $1.1M | 1,28 | 8.110 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $1.0M | 1,22 | 18.574 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $961K | 1,17 | 9.769 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $944K | 1,15 | 3.283 | EC | US |
| American International Group Inc. | 026874784 | $932K | 1,14 | 12.390 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $929K | 1,13 | 3.804 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $788K | 0,96 | 11.583 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $782K | 0,95 | 6.291 | EC | US |
| Northern Trust Corporation | 665859104 | $764K | 0,93 | 5.476 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $715K | 0,87 | 981 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $699K | 0,85 | 106 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $689K | 0,84 | 3.331 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $669K | 0,82 | 2.300 | EC | IE |
| Carlisle Companies Inc. | 142339100 | $665K | 0,81 | 1.992 | EC | US |
| WESTERN ASSET PREM | — | $635K | 0,77 | 634.999 | STIV | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $614K | 0,75 | 1.746 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $598K | 0,73 | 2.060 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $593K | 0,72 | 3.811 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $568K | 0,69 | 3.120 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $559K | 0,68 | 11.657 | EC | GB |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $557K | 0,68 | 2.842 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $550K | 0,67 | 2.640 | EC | US |
| Old Republic International Corporation | 680223104 | $537K | 0,66 | 13.467 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $512K | 0,62 | 869 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.390.307 | 34,73% | 152.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.212.597 | 32,15% | 141.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688.528 | 10,00% | 43.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637.500 | 9,26% | 39.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595.556 | 8,65% | 37.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.945 | 3,50% | 15.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54.809 | 0,80% | 3.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.712 | 0,59% | 2.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.647 | 0,31% | 1.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |