DVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,31%▼ -5,27%
3M▲ +2,98%▲ +6,40%
6M▲ +2,98%▲ +6,40%
YTD▲ +6,17%▲ +9,70%
1Y▲ +5,27%▲ +10,90%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +19,22%▲ +29,08%
Volatilität 1J19,55%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,55

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$1.6M
Quartalsende Jun 2026 -$15.0M
Letzte 12 Monate -$54.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $466K 0,65 10.098 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $455K 0,63 15.051 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $435K 0,60 2.576 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $430K 0,60 4.873 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $415K 0,58 1.227 EC US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $378K 0,52 3.377 EC US
XP INC · $367K 0,51 22.589 EC KY
DILLARD'S INC 254067101 $362K 0,50 685 EC US
NIKE INC 654106103 $358K 0,50 8.718 EC US
HYATT HOTELS CORP 448579102 $347K 0,48 1.792 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $342K 0,47 2.584 EC US
MEDTRONIC PLC · $342K 0,47 4.375 EC IE
PULTEGROUP INC 745867101 $336K 0,47 2.446 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $324K 0,45 648 EC US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $323K 0,45 5.814 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $320K 0,44 14.079 EC US
A.O. SMITH CORP 831865209 $310K 0,43 4.943 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $303K 0,42 486 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $298K 0,41 143 EC US
FOX CORP 35137L105 $289K 0,40 5.550 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30231G102 $287K 0,40 2.098 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $264K 0,37 6.814 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $247K 0,34 1.047 EC US
TORO COMPANY 891092108 $231K 0,32 2.371 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $230K 0,32 101 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $228K 0,32 315 EC US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA · $226K 0,31 2.492 EC LU
AMDOCS LTD · $218K 0,30 4.322 EC GG
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $208K 0,29 3.071 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $206K 0,28 690 EC US
CORNING INC 219350105 $199K 0,28 778 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $199K 0,28 342 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $198K 0,27 1.199 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $197K 0,27 2.649 EC US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147K108 $189K 0,26 6.736 EC US
AECOM 00766T100 $180K 0,25 2.580 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $180K 0,25 1.667 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $175K 0,24 1.175 EC US
ONEMAIN HOLDINGS INC 68268W103 $163K 0,23 2.672 EC US
ALBERTSONS COMPANIES INC 013091103 $161K 0,22 11.906 EC US
FIRST HORIZON CORP 320517105 $156K 0,22 6.073 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $156K 0,22 917 EC US
INGREDION INC 457187102 $151K 0,21 1.598 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $149K 0,21 514 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $139K 0,19 542 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $108K 0,15 199 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $105K 0,15 1.816 EC US
EAGLE MATERIALS INC 26969P108 $97K 0,13 430 EC US
ARAMARK 03852U106 $88K 0,12 1.544 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $88K 0,12 773 EC US

Dividenden 5 Zahlungen

08
5,30%Rendite (TTM)
$0,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,5220
19. Dezember 2025$0,2880
20. Dezember 2024$0,3810
15. Dezember 2023$0,1430
12. Dezember 2022$1,5030

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $2.390.307 32,15% 152.380 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2.212.597 29,76% 141.051 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $688.528 9,26% 43.893 Aktien 30. Juni 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $637.500 8,57% 39.582 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $595.556 8,01% 37.866 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $574.267 7,72% 36.609 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240.945 3,24% 15.360 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $54.809 0,74% 3.494 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40.712 0,55% 2.591 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $359 0,00% 22.880 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $25 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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