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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,57%▼ -3,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,88%▼ -2,88%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate -$2.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AIB GROUP PLC A5G 19,43 ≈$15.5M 1.166.215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15,17 ≈$12.1M 518.238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11,75 ≈$9.4M 78.902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4,45 ≈$3.5M 36.688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4,34 ≈$3.5M 40.483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4,32 ≈$3.4M 134.942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4,30 ≈$3.4M 131.522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4,21 ≈$3.4M 20.329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3,90 ≈$3.1M 961.913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3,58 ≈$2.9M 223.989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3,12 ≈$2.5M 866.223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3,10 ≈$2.5M 260.247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2,99 ≈$2.4M 176.396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2,93 ≈$2.3M 509.690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1,96 ≈$1.6M 325.423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1,94 ≈$1.5M 451.523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1,93 ≈$1.5M 1.241.379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1,90 ≈$1.5M 82.085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1,80 ≈$1.4M 52.763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0,74 ≈$586K 63.827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,55 ≈$438K 377.969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0,40 ≈$322K 63.844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0,36 ≈$288K 13.312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0,33 ≈$264K 219.736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0,19 ≈$149K 94.297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,12 ≈$96K 70.890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0,06 ≈$52K 51.712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,05 ≈$43K 37.000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$35K 35.185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0,03 ≈$22K 12.261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,01 ≈$5K 7.138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 6,0%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,0%
Energy 1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Einheiten/Aktie: 1.229 → 1.228 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 Einheiten/Aktie: 0.3432 → 0.3426 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Einheiten/Aktie: 0.08659 → 0.08641 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 Einheiten/Aktie: 0.2743 → 0.2739 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Einheiten/Aktie: 0.5462 → 0.5455 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3702 → 0.3979 (7,5%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04639 → 0.07462 (60,8%)
10. September 2026 Reduziert GL9 — GLANBIA PLC S40586299 Einheiten/Aktie: 0.1423 → 0.142 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 Einheiten/Aktie: 1.309 → 1.307 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 Einheiten/Aktie: 0.08316 → 0.08305 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.05443 (175,8%)
10. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000008421 → 0.000009474 (12,5%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0369 → 0.03704 (0,4%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3793 → 0.3702 (-2,4%)
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3678 → 0.3793 (3,1%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02394 → 0.01973 (-17,6%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04912 → 0.0369 (-24,9%)
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.372 → 0.3678 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.05339 → 0.04639 (-13,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.006998 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.03368 → 0.03895 (15,6%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06471 → 0.02394 (-63,0%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.04098 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3827 → 0.372 (-2,8%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.007429 → 0.05339 (618,7%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.6058 → 0.06471 (-110,7%)
3. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000007368 → 0.000008421 (14,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.6422 → -0.000002105 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.01237 → -0.04098 (231,4%)
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.7024 → 0.3827 (-154,5%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.4649 → 0.007429 (-98,4%)
2. September 2026 Erhöht GBP Xfdd1cde5b58 Einheiten/Aktie: -0.4575 → -0.006998 (-98,5%)
2. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.03474 → 0.03368 (-3,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.6406 → -0.6058 (-194,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03618 → 0.6422 (1674,8%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.002885 → 0.007514 (160,4%)
1. September 2026 Reduziert C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 Einheiten/Aktie: 1.014 → 1.013 (-0,1%)
1. September 2026 Reduziert DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 Einheiten/Aktie: 0.1859 → 0.1857 (-0,1%)
1. September 2026 Erhöht EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 Einheiten/Aktie: 0.01329 → 0.01401 (5,4%)
1. September 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 1.096 → -0.01237 (-101,1%)
1. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.7303 → -0.7024 (-3,8%)
1. September 2026 Reduziert FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 Einheiten/Aktie: 0.1014 → 0.09926 (-2,1%)
1. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.4599 → 0.4649 (1,1%)
1. September 2026 Reduziert GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Einheiten/Aktie: 0.913 → 0.9118 (-0,1%)
1. September 2026 Reduziert PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 Einheiten/Aktie: 0.4763 → 0.4753 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Einheiten/Aktie: 0.5372 → 0.5365 (-0,1%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.6381 → 0.6406 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Einheiten/Aktie: 1.252 → 1.229 (-1,9%)
31. August 2026 Reduziert AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 Einheiten/Aktie: 0.3513 → 0.3432 (-2,3%)
31. August 2026 Erhöht ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Einheiten/Aktie: 0.07767 → 0.08659 (11,5%)
31. August 2026 Reduziert BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Einheiten/Aktie: 0.5501 → 0.5462 (-0,7%)
31. August 2026 Erhöht C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 Einheiten/Aktie: 0.9672 → 1.014 (4,8%)
31. August 2026 Erhöht DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 Einheiten/Aktie: 0.1484 → 0.1859 (25,3%)
31. August 2026 Erhöht EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 Einheiten/Aktie: 0.01238 → 0.01329 (7,3%)
31. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 1.096 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3465 → -0.7303 (-310,8%)
31. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.4575 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GL9 — GLANBIA PLC S40586299 Einheiten/Aktie: 0.1366 → 0.1423 (4,2%)
31. August 2026 Erhöht GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Einheiten/Aktie: 0.8566 → 0.913 (6,6%)
31. August 2026 Reduziert ICLR — ICON PLC IE0005711209 Einheiten/Aktie: 0.02896 → 0.02142 (-26,0%)
31. August 2026 Reduziert IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 Einheiten/Aktie: 0.06884 → 0.06719 (-2,4%)
31. August 2026 Erhöht IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 Einheiten/Aktie: 1.211 → 1.309 (8,1%)
31. August 2026 Erhöht KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 Einheiten/Aktie: 0.03963 → 0.08316 (109,8%)
31. August 2026 Reduziert KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 Einheiten/Aktie: 0.08925 → 0.03866 (-56,7%)
31. August 2026 Reduziert OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 Einheiten/Aktie: 0.06876 → 0.0672 (-2,3%)
31. August 2026 Erhöht PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 Einheiten/Aktie: 0.4608 → 0.4763 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 Einheiten/Aktie: 0.1269 → 0.1386 (9,2%)
31. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.02947 → 0.03474 (17,9%)
31. August 2026 Erhöht UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Einheiten/Aktie: 0.4512 → 0.5372 (19,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03222 → 0.6381 (1880,5%)
28. August 2026 Reduziert CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 Einheiten/Aktie: 0.9153 → 0.2313 (-74,7%)
28. August 2026 Erhöht DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 Einheiten/Aktie: 0.04016 → 0.04265 (6,2%)
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3422 → 0.3465 (1,3%)
28. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02354 → 0.4599 (1853,7%)
28. August 2026 Erhöht GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 Einheiten/Aktie: 0.2306 → 0.236 (2,4%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01544 → 0.03222 (-308,7%)
28. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000006316 → 0.000007368 (16,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02355 → 0.03618 (53,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.004634 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3152 → 0.3422 (8,6%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03677 → 0.02354 (-36,0%)
27. August 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.01323 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.027 → -0.01544 (-42,8%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3138 → 0.3152 (0,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02594 → -0.027 (4,1%)
25. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.004634 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.01323 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02495 → -0.02594 (4,0%)
24. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3143 → 0.3138 (-0,1%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02176 → -0.02495 (14,7%)
21. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.003856 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3129 → 0.3143 (0,5%)
21. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.02526 → 0.02947 (16,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02072 → -0.02176 (5,0%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02805 → 0.02355 (-16,1%)
20. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.003856 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2892 → 0.3129 (8,2%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01969 → -0.02072 (5,2%)
20. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000005263 → 0.000006316 (20,0%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03513 → -0.01969 (-43,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04452 → 0.02805 (-37,0%)
18. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.01503 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.2778 → 0.2892 (4,1%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01806 → -0.03513 (-294,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.04452 (272,5%)
17. August 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%)
17. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%)
14. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%)
14. August 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.0139 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%)
14. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.02526 (140,0%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%)
13. August 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%)
13. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03636 → 0.3207 (781,9%)
13. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009179 → -0.0404 (340,1%)
13. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%)
12. August 2026 Reduziert ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Einheiten/Aktie: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%)
12. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01679 (38,0%)
12. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.0139 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Reduziert CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 Einheiten/Aktie: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%)
12. August 2026 Reduziert EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%)
12. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.03873 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%)
12. August 2026 Reduziert FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 Einheiten/Aktie: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%)
12. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.03433 → 0.03677 (7,1%)
12. August 2026 Reduziert GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 Einheiten/Aktie: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%)
12. August 2026 Reduziert GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%)
12. August 2026 Reduziert IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 Einheiten/Aktie: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%)
11. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.06032 → 0.0606 (0,5%)
11. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%)
11. August 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.01264 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%)

Dividenden 32 Zahlungen

08
2,35%Rendite (TTM)
$1,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,1440
16. Dezember 2025$0,7430
16. Juni 2025$1,2470
17. Dezember 2024$0,6780
11. Juni 2024$0,8280
20. Dezember 2023$0,1500
7. Juni 2023$0,4590
9. Juni 2022$0,5180
13. Dezember 2021$0,1300
10. Juni 2021$0,3340
14. Dezember 2020$0,0120
15. Juni 2020$0,2390
16. Dezember 2019$0,4260
17. Juni 2019$0,5510
18. Dezember 2018$0,1230
19. Juni 2018$0,4390
19. Dezember 2017$0,3420
20. Juni 2017$0,3480
21. Dezember 2016$0,2010
22. Juni 2016$0,3030
21. Dezember 2015$0,2530
25. Juni 2015$0,4530
17. Dezember 2014$0,4230
25. Juni 2014$0,3540
18. Dezember 2013$0,3260
27. Juni 2013$0,2650
18. Dezember 2012$0,0920
21. Juni 2012$0,2430
20. Dezember 2011$0,1150
22. Juni 2011$0,2970
21. Dezember 2010$0,4120
23. Juni 2010$0,0340

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Marotta Asset Management $12.960.830 35,56% 158.094 Aktien 30. September 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4.809.669 13,20% 61.176 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.259.189 8,94% 41.600 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $2.220.793 6,09% 28.346 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.974.238 5,42% 25.199 Aktien 30. Juni 2026
Aberdeen Group plc $1.847.396 5,07% 23.580 Aktien 30. Juni 2026
Finer Wealth Management, Inc. $1.632.572 4,48% 20.838 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.570.650 4,31% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $1.010.662 2,77% 12.900 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $833.522 2,29% 10.639 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $766.990 2,10% 9.790 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $482.454 1,32% 6.158 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $384.678 1,06% 4.910 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $360.570 0,99% 4.602 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $348.091 0,96% 4.443 Aktien 30. Juni 2026
Idaho Trust Co $316.487 0,87% 4.040 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $244.816 0,67% 3.125 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $242.872 0,67% 3.100 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $242.167 0,66% 3.091 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $237.388 0,65% 3.030 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $200.970 0,55% 2.565 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194.818 0,53% 2.487 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $102.467 0,28% 1.394 Aktien 31. Dezember 2025
FMR LLC $47.294 0,13% 604 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42.000 0,12% 534 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31.744 0,09% 400 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $18.792 0,05% 283 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Investment Management $14.965 0,04% 191 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.712 0,04% 188 Aktien 30. Juni 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12.066 0,03% 154 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $7.277 0,02% 99 Aktien 31. Dezember 2025
Manchester Capital Management LLC $5.485 0,02% 70 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4.701 0,01% 60 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0,00% 11.273 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0,00% 5 Aktien 31. März 2026
Covestor Ltd $1 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026

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