Finer Wealth Management, Inc.
CIK 1929071 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $223.8M
- Positionen
- 88
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.078 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 64.4%
Portfolio-Wert QoQ: +12.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,12%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 78,33%
- Positionen über 1%
- 25
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,79% Geschätzte Käufe $3.780.833 · Verkäufe $6.569.826
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 36
- Abgenommen
- 33
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +21.1% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 94,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,1%
Sektoraufschlüsselung
Technology
36,0%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,2%
Retail
7,8%
Industrials
6,2%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,5%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,4%
Communications
0,9%
Materials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,7%
Gesamtportfolio 88 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19.247.085 | 8,60% | 66.516 | $1.902.226 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16.329.936 | 7,30% | 81.613 | $1.894.893 | Ab ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15.103.705 | 6,75% | 12.592 | $2.988.302 | Ab ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12.768.306 | 5,71% | 21.980 | $8.237.547 | Ab ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12.448.276 | 5,56% | 34.833 | $2.159.726 | Ab ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.959.720 | 5,34% | 32.062 | $55.449 | Ab ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10.453.440 | 4,67% | 9.816 | $3.397.947 | Ab ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.427.888 | 4,66% | 43.752 | $1.197.030 | Ab ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7.624.948 | 3,41% | 13.536 | $-296.397 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.989.223 | 3,12% | 21.352 | $761.216 | Auf ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5.829.761 | 2,61% | 45.368 | $374.001 | Auf ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.514.439 | 2,46% | 48.688 | $-594.673 | Ab ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5.308.191 | 2,37% | 11.115 | $1.560.663 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.930.712 | 1,76% | 26.805 | $156.119 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.470.237 | 1,55% | 25.382 | $-834.927 | Auf ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3.276.608 | 1,46% | 1.647 | $1.134.222 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.063.859 | 1,37% | 7.284 | $463.655 | Auf ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3.014.276 | 1,35% | 71.192 | $-480.966 | Auf ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3.014.044 | 1,35% | 32.665 | $-32.706 | Auf ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.926.143 | 1,31% | 10.825 | $-395.579 | Auf ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2.807.068 | 1,25% | 135.607 | $-1.011.140 | Auf ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.755.180 | 1,23% | 82.763 | $12.991 | Auf ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.538.734 | 1,13% | 15.316 | $-652.281 | Ab ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.246.178 | 1,00% | 27.638 | $144.284 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.244.291 | 1,00% | 1.944 | $1.311.425 | Ab ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2.204.246 | 0,99% | 18.893 | $-380.668 | Auf ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2.112.993 | 0,94% | 29.368 | $389.202 | Auf ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.070.493 | 0,93% | 5.860 | $433.532 | Auf ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2.060.506 | 0,92% | 14.757 | $1.340.750 | Ab ×2 | ||
| GLD | $1.994.041 | 0,89% | 5.413 | $-125.137 | Auf ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.918.605 | 0,86% | 16.334 | $651.250 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.868.259 | 0,83% | 13.798 | $-564.783 | Ab ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.720.818 | 0,77% | 9.070 | $250.958 | Auf ×3 | ||
| EIRL | $1.632.572 | 0,73% | 20.838 | $214.397 | Auf ×1 | ||
| LQD | $1.408.530 | 0,63% | 12.914 | $1.033 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.376.129 | 0,61% | 3.643 | $105.504 | Ab ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.313.298 | 0,59% | 8.383 | $-690.554 | Ab ×2 | ||
| IBB IBB | $1.282.262 | 0,57% | 6.742 | $-66.344 | Ab ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.215.967 | 0,54% | 14.809 | $-213.567 | Ab ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1.028.304 | 0,46% | 16.650 | $72.319 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.020.833 | 0,46% | 4.020 | $31.256 | Ab ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.010.383 | 0,45% | 1.080 | $245.047 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $994.065 | 0,44% | 1.331 | $135.078 | Auf ×1 | ||
| GBTC | $991.016 | 0,44% | 21.771 | $-157.622 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $952.184 | 0,43% | 1.869 | $-319.453 | Ab ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $904.018 | 0,40% | 2.175 | $310.335 | Ab ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $878.643 | 0,39% | 10.942 | $9.411 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $826.854 | 0,37% | 14.511 | $62.394 | Ab ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688.599 | 0,31% | 1.086 | $2.848 | Ab ×6 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $688.500 | 0,31% | 9.000 | $-9.720 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678.705 | 0,30% | 671 | $107.679 | Ab ×5 | ||
| SLV | $672.011 | 0,30% | 12.568 | $-172.925 | Auf ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $664.134 | 0,30% | 9.190 | $51.806 | Auf ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $606.558 | 0,27% | 2.410 | $102.381 | Auf ×3 | ||
| ETHE | $589.831 | 0,26% | 46.225 | $-154.421 | Auf ×4 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $517.581 | 0,23% | 5.954 | $-222.358 | Auf ×1 | ||
| IVV | $509.269 | 0,23% | 680 | $65.725 | Auf ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $486.634 | 0,22% | 11.050 | $9.736 | |||
| SCHA | $483.067 | 0,22% | 13.370 | $33.091 | Ab ×6 | ||
| VIG | $473.240 | 0,21% | 2.000 | $43.120 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $453.961 | 0,20% | 1.523 | $75.776 | Ab ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450.780 | 0,20% | 1.278 | $31.750 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $428.334 | 0,19% | 856 | $18.139 | |||
| SCHG | $421.107 | 0,19% | 12.444 | $64.002 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) | $408.014 | 0,18% | 2.388 | Auf ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $368.432 | 0,16% | 15.598 | $40.892 | Auf ×1 | ||
| WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares | $362.318 | 0,16% | 49.497 | $58.406 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $357.490 | 0,16% | 18.697 | $-123.949 | Ab ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $356.000 | 0,16% | 4.986 | $-137.250 | Ab ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $327.218 | 0,15% | 1.878 | $4.723 | Auf ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $323.678 | 0,14% | 3.382 | $-1.666 | Auf ×3 | ||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $316.421 | 0,14% | 100.451 | $53.239 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $296.835 | 0,13% | 21.355 | $138.783 | Auf ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $296.539 | 0,13% | 3.081 | $-15.436 | Ab ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $291.523 | 0,13% | 994 | $2.125 | Ab ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $288.483 | 0,13% | 5.007 | $-14.892 | Auf ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $286.467 | 0,13% | 11.896 | $-29.242 | Auf ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282.360 | 0,13% | 1.004 | $38.989 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $267.701 | 0,12% | 785 | Auf ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $263.360 | 0,12% | 3.187 | $9.679 | |||
| SCHD | $259.853 | 0,12% | 8.195 | $5.929 | Ab ×1 | ||
| USO | $250.986 | 0,11% | 2.358 | $-73.883 | Ab ×1 | ||
| IYW | $248.194 | 0,11% | 984 | Auf ×1 | |||
| V Visa Inc. | $235.068 | 0,11% | 685 | $7.150 | Ab ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $232.083 | 0,10% | 321 | Auf ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $227.585 | 0,10% | 1.258 | $19.587 | |||
| SPYM | $218.470 | 0,10% | 2.486 | Auf ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $121.010 | 0,05% | 16.668 | $-20.049 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| TSLA | $3.063.859 | 1,37% | um ×6 |
| MCD | $2.926.143 | 1,31% | um ×6 |
| IBIT | $2.755.180 | 1,23% | um ×6 |
| PLTR | $2.204.246 | 0,99% | um ×5 |
| GLD | $1.994.041 | 0,89% | um ×4 |
| RTX | $1.720.818 | 0,77% | um ×3 |
| ABBV | $606.558 | 0,27% | um ×3 |
| ETHE | $589.831 | 0,26% | um ×4 |
| SO | $323.678 | 0,14% | um ×3 |
| PFE | $286.467 | 0,13% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SUN | 31. Dezember 2025 | 30.780 | $1.539.317 | 47,7% |
| TMO | 30. Juni 2025 | 2.214 | $1.101.848 | 52,8% |
| BTC | 30. Juni 2026 | 16.736 | $501.913 | Nicht mehr verfolgt |
| EBC | 30. September 2025 | 26.775 | $408.860 | 26,5% |
| KMB | 31. Dezember 2025 | 3.135 | $389.806 | 8,2% |
| EPD | 31. Dezember 2025 | 10.204 | $319.079 | 19,7% |
| RCL | 30. September 2025 | 848 | $265.543 | -8,9% |
| ETH | 31. Dezember 2025 | 6.705 | $262.702 | Nicht mehr verfolgt |
| PFE | 30. Juni 2025 | 9.442 | $239.260 | 14,8% |
| HBR | 30. Juni 2026 | 20.000 | $238.200 | |
| MSTY | 31. Dezember 2025 | 16.666 | $232.664 | Nicht mehr verfolgt |
| PFF | 31. März 2026 | 7.079 | $219.152 | |
| DEFT | 31. Dezember 2025 | 102.000 | $215.220 | -33,2% |
| ISRG | 30. Juni 2026 | 466 | $214.821 | -0,7% |
| ABBV | 30. Juni 2025 | 1.022 | $214.129 | 42,9% |
| NBIS | 30. Juni 2025 | 10.000 | $211.100 | 290,4% |
| USO | 31. Dezember 2025 | 2.825 | $208.344 | Nicht mehr verfolgt |
| SXC | 30. Juni 2025 | 22.298 | $205.142 | 9,4% |
| F | 30. Juni 2025 | 17.065 | $171.162 | 28,9% |
| DDC | 30. September 2025 | 10.000 | $109.000 | Nicht mehr verfolgt |
| BRR | 31. März 2026 | 20.000 | $70.600 | 8,1% |
| TLRY | 31. Dezember 2025 | 14.647 | $25.339 | -48,0% |
| BITF | 30. Juni 2025 | 12.600 | $9.931 | Nicht mehr verfolgt |