ENOR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,75%▼ -4,75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,92%▼ -1,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$20.3M
Quartalsende Mai 2026 +$42.7M
Letzte 12 Monate +$55.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 65 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
EQUINOR EQNR 12,39 ≈$22.3M 498.975 S71336085 0.1029 EQUITY USD
DNB BANK DNB 11,46 ≈$20.6M 601.339 NO0010161896 0.124 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 5,75 ≈$10.3M 317.099 NO0013536151 0.06538 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 5,33 ≈$9.6M 976.025 NO0005052605 0.2012 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 5,21 ≈$9.4M 239.812 NO0010345853 0.04945 EQUITY USD
MOWI MOWI 4,01 ≈$7.2M 330.125 NO0003054108 0.06807 EQUITY USD
TELENOR TEL 3,76 ≈$6.8M 467.292 S47324959 0.09635 EQUITY USD
STOREBRAND STB 3,61 ≈$6.5M 298.189 S48528327 0.06148 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 3,34 ≈$6.0M 120.798 S77512598 0.02491 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 3,29 ≈$5.9M 170.533 S52582467 0.03516 EQUITY USD
ORKLA ORK 2,99 ≈$5.4M 542.181 NO0003733800 0.1118 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 2,90 ≈$5.2M 109.829 CY0200352116 0.02265 EQUITY USD
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF 2,54 ≈$4.6M 151.826 NO0010582521 0.0313 EQUITY USD
VAR ENERGI VAR 2,27 ≈$4.1M 710.944 NO0011202772 0.1466 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 2,08 ≈$3.7M 155.235 NO0010631567 0.03201 EQUITY USD
SALMAR SALM 1,74 ≈$3.1M 51.511 NO0010310956 0.01062 EQUITY USD
VEND MARKETPLACES ASA VEND 1,63 ≈$2.9M 116.145 NO0010736879 0.02395 EQUITY USD
AKER AKER 1,61 ≈$2.9M 16.911 NO0010234552 0.003487 EQUITY USD
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD 1,37 ≈$2.5M 136.293 NO0003055501 0.0281 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 1,24 ≈$2.2M 149.013 NO0003078800 0.03072 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 1,19 ≈$2.1M 92.877 NO0006390301 0.01915 EQUITY USD
PROTECTOR FORSIKRING PROT 1,10 ≈$2.0M 39.208 NO0010209331 0.008084 EQUITY USD
KONGSBERG MARITIME KMAR 1,09 ≈$2.0M 316.716 NO0013697029 0.0653 EQUITY USD
BAKKAFROST BAKKA 1,01 ≈$1.8M 38.243 FO0000000179 0.007885 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 1,00 ≈$1.8M 72.405 SGXZ69436764 0.01493 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0,96 ≈$1.7M 168.909 NO0012470089 0.03483 EQUITY USD
KITRON KIT 0,89 ≈$1.6M 157.465 S53996849 0.03247 EQUITY USD
HOEGH AUTOLINERS HAUTO 0,84 ≈$1.5M 79.929 NO0011082075 0.01648 EQUITY USD
DOF GROUP DOFG 0,80 ≈$1.4M 102.654 NO0012851874 0.02117 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0,79 ≈$1.4M 76.949 NO0010571680 0.01587 EQUITY USD
AUTOSTORE HOLDINGS LTD AUTO 0,72 ≈$1.3M 779.697 BMG0670A1099 0.1608 EQUITY USD
SPAREBANK NORD-NORGE NONG 0,69 ≈$1.2M 68.489 NO0006000801 0.01412 EQUITY USD
SCATEC SOLAR SCATC 0,64 ≈$1.2M 106.047 NO0010715139 0.02187 EQUITY USD
CADELER CADLR 0,63 ≈$1.1M 175.580 DK0061412772 0.0362 EQUITY USD
EUROPRIS EPR 0,62 ≈$1.1M 120.213 NO0010735343 0.02479 EQUITY USD
BLUENORD BNOR 0,60 ≈$1.1M 16.919 NO0010379266 0.003488 EQUITY USD
ATEA ATEA 0,59 ≈$1.1M 59.597 NO0004822503 0.01229 EQUITY USD
AKER SOLUTIONS AKSO 0,55 ≈$996K 223.817 NO0010716582 0.04615 EQUITY USD
ODFJELL DRILLING ODL 0,54 ≈$975K 90.891 BMG671801022 0.01874 EQUITY USD
LEROY SEAFOOD GROUP LSG 0,53 ≈$957K 203.224 S46919163 0.0419 EQUITY USD
ELKEM ELK 0,52 ≈$939K 236.971 NO0010816093 0.04886 EQUITY USD
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0,50 ≈$897K 305.200 NO0010791353 0.06293 EQUITY USD
SPAREBANK OSTLANDET SPOL 0,44 ≈$786K 36.017 NO0010751910 0.007426 EQUITY USD
DNO DNO 0,38 ≈$683K 332.557 NO0003921009 0.06857 EQUITY USD
WILH. WILHELMSEN HOLDING A WWI 0,37 ≈$672K 7.402 NO0010571698 0.001526 EQUITY USD
SATS SATS 0,34 ≈$615K 128.525 NO0010863285 0.0265 EQUITY USD
NORCONSULT NORCO 0,32 ≈$570K 138.368 NO0013052209 0.02853 EQUITY USD
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS 0,31 ≈$566K 61.435 NO0010073489 0.01267 EQUITY USD
STOLT-NIELSEN LTD SNI 0,31 ≈$561K 15.524 BMG850801025 0.003201 EQUITY USD
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS 0,30 ≈$534K 399.160 S77421238 0.0823 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 16,5%
Industrials 4,0%
Real Estate 0,6%
Communication Services 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AKER — AKER NO0010234552 Einheiten/Aktie: 0.006504 → 0.003487 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert AKRBP — AKER BP NO0010345853 Einheiten/Aktie: 0.09224 → 0.04945 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 Einheiten/Aktie: 0.08608 → 0.04615 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert ATEA — ATEA NO0004822503 Einheiten/Aktie: 0.02292 → 0.01229 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Einheiten/Aktie: 0.02363 → 0.01267 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Einheiten/Aktie: 0.2999 → 0.1608 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert B2I — B2 IMPACT NO0010633951 Einheiten/Aktie: 0.05406 → 0.02898 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Einheiten/Aktie: 0.01471 → 0.007885 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert BNOR — BLUENORD NO0010379266 Einheiten/Aktie: 0.006507 → 0.003488 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.00836 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Einheiten/Aktie: 0.02785 → 0.01493 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 Einheiten/Aktie: 0.02576 → 0.01381 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert CADLR — CADELER DK0061412772 Einheiten/Aktie: 0.06753 → 0.0362 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert DNB — DNB BANK NO0010161896 Einheiten/Aktie: 0.2313 → 0.124 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert DNO — DNO NO0003921009 Einheiten/Aktie: 0.1279 → 0.06857 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert DOFG — DOF GROUP NO0012851874 Einheiten/Aktie: 0.03948 → 0.02117 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert ELK — ELKEM NO0010816093 Einheiten/Aktie: 0.09114 → 0.04886 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert ELO — ELOPAK NO0011002586 Einheiten/Aktie: 0.04317 → 0.02314 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert ENTRA — ENTRA NO0010716418 Einheiten/Aktie: 0.01169 → 0.006265 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert EPR — EUROPRIS NO0010735343 Einheiten/Aktie: 0.04624 → 0.02479 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert EQNR — EQUINOR S71336085 Einheiten/Aktie: 0.1919 → 0.1029 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004724 → 0.002394 (-49,3%)
10. September 2026 Reduziert FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Einheiten/Aktie: 0.04224 → 0.02265 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 Einheiten/Aktie: 0.05839 → 0.0313 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 Einheiten/Aktie: 0.03074 → 0.01648 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert KIT — KITRON S53996849 Einheiten/Aktie: 0.06056 → 0.03247 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 Einheiten/Aktie: 0.1218 → 0.0653 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.122 → 0.06538 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 Einheiten/Aktie: 0.07417 → 0.03976 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Einheiten/Aktie: 0.07816 → 0.0419 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Einheiten/Aktie: 0.03572 → 0.01915 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert MOWI — MOWI NO0003054108 Einheiten/Aktie: 0.127 → 0.06807 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 Einheiten/Aktie: 0.1174 → 0.06293 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.00002346 → 0.00001258 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 Einheiten/Aktie: 0.1535 → 0.0823 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 Einheiten/Aktie: 0.3754 → 0.2012 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 Einheiten/Aktie: 0.05242 → 0.0281 (-46,4%)
10. September 2026 Neu NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 Neue Position — 0.349 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.8266 → 0.4431 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 Einheiten/Aktie: 0.02634 → 0.01412 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert NORBT — NORBIT NO0010856511 Einheiten/Aktie: 0.009793 → 0.00525 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert NORCO — NORCONSULT NO0013052209 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.02853 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 Einheiten/Aktie: 0.03496 → 0.01874 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert ORK — ORKLA NO0003733800 Einheiten/Aktie: 0.2085 → 0.1118 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 Einheiten/Aktie: 0.02228 → 0.01195 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.008084 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SALM — SALMAR NO0010310956 Einheiten/Aktie: 0.01981 → 0.01062 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SATS — SATS NO0010863285 Einheiten/Aktie: 0.04943 → 0.0265 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Einheiten/Aktie: 0.05971 → 0.03201 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 Einheiten/Aktie: 0.04079 → 0.02187 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.006154 → 0.005773 (-6,2%)
10. September 2026 Reduziert SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 Einheiten/Aktie: 0.005971 → 0.003201 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 Einheiten/Aktie: 0.01385 → 0.007426 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert STB — STOREBRAND S48528327 Einheiten/Aktie: 0.1147 → 0.06148 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert SUBC — SUBSEA S52582467 Einheiten/Aktie: 0.06559 → 0.03516 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert TEL — TELENOR S47324959 Einheiten/Aktie: 0.1797 → 0.09635 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 Einheiten/Aktie: 0.05731 → 0.03072 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 Einheiten/Aktie: 0.06497 → 0.03483 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01845 → 0.003623 (-80,4%)
10. September 2026 Reduziert VAR — VAR ENERGI NO0011202772 Einheiten/Aktie: 0.2734 → 0.1466 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Einheiten/Aktie: 0.04467 → 0.02395 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.01587 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 Einheiten/Aktie: 0.002847 → 0.001526 (-46,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.0322 (-43,3%)
10. September 2026 Reduziert YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Einheiten/Aktie: 0.04646 → 0.02491 (-46,4%)
9. September 2026 Erhöht AKER — AKER NO0010234552 Einheiten/Aktie: 0.003707 → 0.006504 (75,5%)
9. September 2026 Erhöht AKRBP — AKER BP NO0010345853 Einheiten/Aktie: 0.05248 → 0.09224 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.08608 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht ATEA — ATEA NO0004822503 Einheiten/Aktie: 0.01305 → 0.02292 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Einheiten/Aktie: 0.01345 → 0.02363 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Einheiten/Aktie: 0.1706 → 0.2999 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht B2I — B2 IMPACT NO0010633951 Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.05406 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Einheiten/Aktie: 0.008373 → 0.01471 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht BNOR — BLUENORD NO0010379266 Einheiten/Aktie: 0.00371 → 0.006507 (75,4%)
9. September 2026 Erhöht BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 Einheiten/Aktie: 0.008872 → 0.0156 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.02785 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.02576 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht CADLR — CADELER DK0061412772 Einheiten/Aktie: 0.03842 → 0.06753 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht DNB — DNB BANK NO0010161896 Einheiten/Aktie: 0.1316 → 0.2313 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht DNO — DNO NO0003921009 Einheiten/Aktie: 0.07277 → 0.1279 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht DOFG — DOF GROUP NO0012851874 Einheiten/Aktie: 0.02247 → 0.03948 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht ELK — ELKEM NO0010816093 Einheiten/Aktie: 0.05185 → 0.09114 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht ELO — ELOPAK NO0011002586 Einheiten/Aktie: 0.02456 → 0.04317 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht ENTRA — ENTRA NO0010716418 Einheiten/Aktie: 0.006654 → 0.01169 (75,6%)
9. September 2026 Erhöht EPR — EUROPRIS NO0010735343 Einheiten/Aktie: 0.02631 → 0.04624 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht EQNR — EQUINOR S71336085 Einheiten/Aktie: 0.1092 → 0.1919 (75,8%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.005029 → 0.004724 (-6,1%)
9. September 2026 Erhöht FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Einheiten/Aktie: 0.02404 → 0.04224 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.05839 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 Einheiten/Aktie: 0.01749 → 0.03074 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht KIT — KITRON S53996849 Einheiten/Aktie: 0.03446 → 0.06056 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 Einheiten/Aktie: 0.0693 → 0.1218 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.06939 → 0.122 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 Einheiten/Aktie: 0.0422 → 0.07417 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Einheiten/Aktie: 0.04447 → 0.07816 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Einheiten/Aktie: 0.02033 → 0.03572 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht MOWI — MOWI NO0003054108 Einheiten/Aktie: 0.07224 → 0.127 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 Einheiten/Aktie: 0.06679 → 0.1174 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.00001388 → 0.00002346 (69,1%)
9. September 2026 Erhöht NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 Einheiten/Aktie: 0.08734 → 0.1535 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 Einheiten/Aktie: 0.2136 → 0.3754 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 Einheiten/Aktie: 0.02982 → 0.05242 (75,8%)
9. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.8772 → 0.8266 (-5,8%)
9. September 2026 Erhöht NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 Einheiten/Aktie: 0.01499 → 0.02634 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht NORBT — NORBIT NO0010856511 Einheiten/Aktie: 0.00558 → 0.009793 (75,5%)
9. September 2026 Erhöht NORCO — NORCONSULT NO0013052209 Einheiten/Aktie: 0.03028 → 0.05322 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 Einheiten/Aktie: 0.01989 → 0.03496 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht ORK — ORKLA NO0003733800 Einheiten/Aktie: 0.1186 → 0.2085 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 Einheiten/Aktie: 0.01268 → 0.02228 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 Einheiten/Aktie: 0.008583 → 0.01508 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht SALM — SALMAR NO0010310956 Einheiten/Aktie: 0.01127 → 0.01981 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht SATS — SATS NO0010863285 Einheiten/Aktie: 0.02812 → 0.04943 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Einheiten/Aktie: 0.03397 → 0.05971 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 Einheiten/Aktie: 0.02321 → 0.04079 (75,7%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.006531 → 0.006154 (-5,8%)
9. September 2026 Erhöht SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 Einheiten/Aktie: 0.003398 → 0.005971 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 Einheiten/Aktie: 0.007887 → 0.01385 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht STB — STOREBRAND S48528327 Einheiten/Aktie: 0.06525 → 0.1147 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht SUBC — SUBSEA S52582467 Einheiten/Aktie: 0.03732 → 0.06559 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht TEL — TELENOR S47324959 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1797 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.05731 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 Einheiten/Aktie: 0.03696 → 0.06497 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05867 → 0.01845 (-131,5%)
9. September 2026 Erhöht VAR — VAR ENERGI NO0011202772 Einheiten/Aktie: 0.1556 → 0.2734 (75,8%)
9. September 2026 Erhöht VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Einheiten/Aktie: 0.02542 → 0.04467 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Einheiten/Aktie: 0.01684 → 0.0296 (75,7%)
9. September 2026 Erhöht WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 Einheiten/Aktie: 0.001625 → 0.002847 (75,2%)
9. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06023 → 0.05675 (-5,8%)
9. September 2026 Erhöht YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Einheiten/Aktie: 0.02644 → 0.04646 (75,7%)
8. September 2026 Erhöht AKER — AKER NO0010234552 Einheiten/Aktie: 0.003485 → 0.003707 (6,4%)
8. September 2026 Erhöht AKRBP — AKER BP NO0010345853 Einheiten/Aktie: 0.04939 → 0.05248 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 Einheiten/Aktie: 0.04616 → 0.04898 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht ATEA — ATEA NO0004822503 Einheiten/Aktie: 0.0123 → 0.01305 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Einheiten/Aktie: 0.01267 → 0.01345 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Einheiten/Aktie: 0.1608 → 0.1706 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht B2I — B2 IMPACT NO0010633951 Einheiten/Aktie: 0.02898 → 0.03076 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Einheiten/Aktie: 0.00789 → 0.008373 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht BNOR — BLUENORD NO0010379266 Einheiten/Aktie: 0.003497 → 0.00371 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 Einheiten/Aktie: 0.008113 → 0.008872 (9,4%)
8. September 2026 Erhöht BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.01585 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 Einheiten/Aktie: 0.01382 → 0.01466 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht CADLR — CADELER DK0061412772 Einheiten/Aktie: 0.0362 → 0.03842 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht DNB — DNB BANK NO0010161896 Einheiten/Aktie: 0.1238 → 0.1316 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht DNO — DNO NO0003921009 Einheiten/Aktie: 0.06858 → 0.07277 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht DOFG — DOF GROUP NO0012851874 Einheiten/Aktie: 0.02117 → 0.02247 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht ELK — ELKEM NO0010816093 Einheiten/Aktie: 0.04886 → 0.05185 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht ELO — ELOPAK NO0011002586 Einheiten/Aktie: 0.02314 → 0.02456 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht ENTRA — ENTRA NO0010716418 Einheiten/Aktie: 0.006271 → 0.006654 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht EPR — EUROPRIS NO0010735343 Einheiten/Aktie: 0.02479 → 0.02631 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht EQNR — EQUINOR S71336085 Einheiten/Aktie: 0.1028 → 0.1092 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.002833 → 0.005029 (77,5%)
8. September 2026 Erhöht FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Einheiten/Aktie: 0.02262 → 0.02404 (6,3%)
8. September 2026 Erhöht GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 Einheiten/Aktie: 0.03126 → 0.03322 (6,3%)
8. September 2026 Erhöht HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01749 (6,6%)
8. September 2026 Erhöht KIT — KITRON S53996849 Einheiten/Aktie: 0.03247 → 0.03446 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 Einheiten/Aktie: 0.0653 → 0.0693 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.0653 → 0.06939 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 Einheiten/Aktie: 0.03976 → 0.0422 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Einheiten/Aktie: 0.0419 → 0.04447 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Einheiten/Aktie: 0.01916 → 0.02033 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht MOWI — MOWI NO0003054108 Einheiten/Aktie: 0.06799 → 0.07224 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 Einheiten/Aktie: 0.06294 → 0.06679 (6,1%)
8. September 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.00001837 → 0.00001388 (-24,4%)
8. September 2026 Erhöht NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 Einheiten/Aktie: 0.0823 → 0.08734 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 Einheiten/Aktie: 0.201 → 0.2136 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 Einheiten/Aktie: 0.0281 → 0.02982 (6,1%)
8. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 1.155 → 0.8772 (-24,1%)
8. September 2026 Erhöht NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 Einheiten/Aktie: 0.01412 → 0.01499 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht NORBT — NORBIT NO0010856511 Einheiten/Aktie: 0.00526 → 0.00558 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht NORCO — NORCONSULT NO0013052209 Einheiten/Aktie: 0.02854 → 0.03028 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.01989 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht ORK — ORKLA NO0003733800 Einheiten/Aktie: 0.1115 → 0.1186 (6,4%)
8. September 2026 Erhöht PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.01268 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 Einheiten/Aktie: 0.008059 → 0.008583 (6,5%)
8. September 2026 Erhöht SALM — SALMAR NO0010310956 Einheiten/Aktie: 0.0106 → 0.01127 (6,4%)
8. September 2026 Erhöht SATS — SATS NO0010863285 Einheiten/Aktie: 0.0265 → 0.02812 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Einheiten/Aktie: 0.03195 → 0.03397 (6,3%)
8. September 2026 Erhöht SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 Einheiten/Aktie: 0.02187 → 0.02321 (6,1%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.008571 → 0.006531 (-23,8%)
8. September 2026 Erhöht SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 Einheiten/Aktie: 0.003202 → 0.003398 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 Einheiten/Aktie: 0.007432 → 0.007887 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht STB — STOREBRAND S48528327 Einheiten/Aktie: 0.06141 → 0.06525 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht SUBC — SUBSEA S52582467 Einheiten/Aktie: 0.03512 → 0.03732 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht TEL — TELENOR S47324959 Einheiten/Aktie: 0.09624 → 0.1023 (6,2%)
8. September 2026 Erhöht TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 Einheiten/Aktie: 0.03073 → 0.03261 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 Einheiten/Aktie: 0.0347 → 0.03696 (6,5%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.06182 → -0.05867 (-5,1%)
8. September 2026 Erhöht VAR — VAR ENERGI NO0011202772 Einheiten/Aktie: 0.1463 → 0.1556 (6,3%)
8. September 2026 Erhöht VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Einheiten/Aktie: 0.0239 → 0.02542 (6,4%)
8. September 2026 Erhöht WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.01684 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 Einheiten/Aktie: 0.001532 → 0.001625 (6,1%)
8. September 2026 Erhöht YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Einheiten/Aktie: 0.02488 → 0.02644 (6,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.001197 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001889 → 0.002833 (50,0%)
4. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 1.112 → 1.155 (3,9%)
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.007755 → 0.008571 (10,5%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05661 → -0.06182 (9,2%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06162 → 0.06023 (-2,3%)
3. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.001197 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001892 → 0.001889 (-0,1%)

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Dividenden 27 Zahlungen

08
5,21%Rendite (TTM)
$1,84Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,5610
16. Dezember 2025$0,2780
16. Juni 2025$0,5720
17. Dezember 2024$0,5430
11. Juni 2024$0,8750
20. Dezember 2023$0,4170
7. Juni 2023$0,8160
13. Dezember 2022$0,3010
9. Juni 2022$0,6870
13. Dezember 2021$0,2440
10. Juni 2021$0,4070
14. Dezember 2020$0,3080
15. Juni 2020$0,2910
16. Dezember 2019$0,1320
17. Juni 2019$0,6590
18. Dezember 2018$0,1440
19. Juni 2018$0,4990
19. Dezember 2017$0,1850
20. Juni 2017$0,4530
21. Dezember 2016$0,2270
22. Juni 2016$0,4170
21. Dezember 2015$0,2000
25. Juni 2015$0,4120
17. Dezember 2014$0,1710
25. Juni 2014$0,8820
18. Dezember 2013$0,1340
21. Juni 2012$0,6460

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $3.457.708 18,35% 110.048 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $2.196.949 11,66% 69.922 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1.961.205 10,41% 62.419 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.139.289 6,04% 36.260 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1.009.080 5,35% 29.055 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.003.301 5,32% 31.932 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816.040 4,33% 25.972 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $805.844 4,28% 25.647 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $784.997 4,17% 25.205 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $784.647 4,16% 24.972 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556.448 2,95% 17.710 Aktien 30. Juni 2026
BFI Infinity Ltd. $535.617 2,84% 17.047 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $506.385 2,69% 16.120 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $460.743 2,44% 14.664 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $406.316 2,16% 12.932 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $336.871 1,79% 10.014 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $302.389 1,60% 9.624 Aktien 30. Juni 2026
WEXFORD CAPITAL LP $278.036 1,48% 8.849 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $261.257 1,39% 8.315 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $257.235 1,36% 8.187 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $224.904 1,19% 7.158 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $203.476 1,08% 6.476 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $166.236 0,88% 5.291 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $163.000 0,86% 5.195 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $124.226 0,66% 3.362 Aktien 31. März 2026
RHUMBLINE ADVISERS $22.622 0,12% 720 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15.710 0,08% 500 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15.710 0,08% 500 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $13.950 0,07% 444 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $12.725 0,07% 405 Aktien 30. Juni 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $8.641 0,05% 275 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $7.321 0,04% 233 Aktien 30. Juni 2026
City State Bank $5.593 0,03% 178 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $2.137 0,01% 68 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $586 0,00% 18.636 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $125 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

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