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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,48%▼ -4,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,24%▼ -2,98%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.0M
Quartalsende Jul 2026 +$4.0M
Letzte 12 Monate +$14.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 130 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
AMAZON.COM INC 023135106 $13.2M 7,46 48.603 US
MICROSOFT CORP 594918104 $9.3M 5,24 19.956 US
APPLE INC 037833100 $8.2M 4,64 26.570 US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $6.0M 3,37 38.427 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $4.7M 2,64 75.395 US
MERCK and CO INC 58933Y105 $4.1M 2,30 31.296 US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $3.7M 2,10 9.912 US
SHELL PLC 780259305 $3.3M 1,88 36.128 GB
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $3.3M 1,87 106.550 US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $3.2M 1,79 26.347 US
CHUBB LTD · $2.9M 1,64 8.255 CH
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $2.7M 1,53 20.787 US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $2.6M 1,45 6.215 US
M and T BANK CORP 55261F104 $2.4M 1,37 9.862 US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.4M 1,36 13.205 US
WELLS FARGO and CO 949746101 $2.3M 1,31 26.802 US
GSK PLC 37733W204 $2.3M 1,30 44.514 GB
ASTRAZENECA PLC · $2.2M 1,25 13.054 GB
SCHWAB CHARLES CORP 808513105 $2.2M 1,23 20.687 US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $2.2M 1,22 81.922 US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $2.0M 1,14 3.499 US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $2.0M 1,11 13.542 US
VISA INC 92826C839 $1.9M 1,06 5.123 US
LOWES COS INC 548661107 $1.8M 1,04 8.843 US
META PLATFORMS INC 30303M102 $1.8M 1,04 3.298 US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $1.8M 0,99 8.416 US
SALESFORCE INC 79466L302 $1.8M 0,99 9.511 US
NEWMONT CORP 651639106 $1.7M 0,97 18.338 US
ALPHABET INC 02079K305 $1.7M 0,94 4.665 US
GEN DIGITAL INC 668771108 $1.6M 0,93 59.718 US
DEERE and CO 244199105 $1.6M 0,90 2.682 US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.6M 0,88 5.567 US
US BANCORP DEL 902973304 $1.5M 0,87 24.424 US
MARSH and MCLENNAN COS INC 571748102 $1.5M 0,85 7.931 US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $1.4M 0,81 23.696 GB
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $1.4M 0,80 10.939 CA
H and R BLOCK INC 093671105 $1.4M 0,80 32.168 US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $1.4M 0,79 12.816 US
PG and E CORP 69331C108 $1.4M 0,77 78.023 US
TEXTRON INC 883203101 $1.3M 0,74 15.277 US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $1.3M 0,73 27.678 US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 929740108 $1.3M 0,73 4.429 US
CVS HEALTH CORP 126650100 $1.3M 0,72 12.142 US
BIOGEN INC 09062X103 $1.3M 0,71 6.217 US
CORTEVA INC 22052L104 $1.3M 0,71 15.932 US
ACUITY INC 00508Y102 $1.2M 0,70 3.765 US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $1.2M 0,69 10.374 US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $1.2M 0,69 16.962 US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.2M 0,68 3.202 US
TARGET CORP 87612E106 $1.2M 0,66 8.036 US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 17,0%
Technology 14,0%
Health Care 13,4%
Retail 12,0%
Industrials 10,5%
Communication Services 4,8%
Materials 3,8%
Energy 3,8%
Consumer products 3,7%
Consumer Staples 3,3%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,7%
Real Estate 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,0%

Dividenden 26 Zahlungen

08
2,44%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1150
18. Juni 2026$0,1200
20. März 2026$0,1410
19. Dezember 2025$0,6290
19. September 2025$0,1270
20. Juni 2025$0,1550
21. März 2025$0,1400
20. Dezember 2024$0,1310
20. September 2024$0,1450
21. Juni 2024$0,1480
15. März 2024$0,1280
15. Dezember 2023$0,1290
15. September 2023$0,1290
16. Juni 2023$0,1360
17. März 2023$0,0970
16. Dezember 2022$0,2740
16. September 2022$0,0980
17. Juni 2022$0,1080
18. März 2022$0,0870
17. Dezember 2021$0,6840
17. September 2021$0,0930
18. Juni 2021$0,0800
19. März 2021$0,0650
18. Dezember 2020$0,0430
18. September 2020$0,0490
19. Juni 2020$0,0140

Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16.673.820 37,77% 418.730 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.785.669 13,10% 145.295 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $3.809.665 8,63% 95.672 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.099.673 4,76% 52.729 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $1.253.666 2,84% 31.483 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.148.664 2,60% 28.846 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.137.744 2,58% 28.572 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.035.648 2,35% 28.784 Aktien 31. März 2026
LPL Financial LLC $878.871 1,99% 22.071 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $851.309 1,93% 21.379 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $826.906 1,87% 20.966 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $710.389 1,61% 17.840 Aktien 30. Juni 2026
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $693.585 1,57% 17.418 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $645.937 1,46% 16.221 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $628.142 1,42% 15.775 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $592.641 1,34% 16.471 Aktien 31. März 2026
Fifth Third Securities, Inc. $573.527 1,30% 14.403 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $543.543 1,23% 13.650 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $527.232 1,19% 13.240 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $509.537 1,15% 12.796 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $485.380 1,10% 12.189 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $468.602 1,06% 11.768 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $442.966 1,00% 11.124 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $399.474 0,90% 10.032 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $307.620 0,70% 9.619 Aktien 31. März 2025
MWA Asset Management $225.354 0,51% 5.659 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $224.824 0,51% 5.646 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $218.015 0,49% 5.475 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $174.315 0,39% 4.233 Aktien 30. September 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $78.612 0,18% 1.973 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $68.974 0,16% 1.732 Aktien 30. Juni 2026
Global Trust Asset Management, LLC $41.015 0,09% 1.030 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.370 0,06% 612 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.527 0,03% 365 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $12.241 0,03% 307 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $8.149 0,02% 205 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.606 0,02% 191 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $4.301 0,01% 108 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $4.141 0,01% 104 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $3.464 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3.186 0,01% 80 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $2.559 0,01% 80 Aktien 31. März 2025
COMERICA BANK $1.998 0,00% 56 Aktien 31. Dezember 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $911 0,00% 22.882 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $796 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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