Napier Financial, LLC

CIK 2086579 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen53,67%

Gewichtung der Top-25-Positionen80,13%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen22,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,81% Geschätzte Käufe $29.709.399 · Verkäufe $3.722.929

Neue Positionen27

Erhöht100

Abgenommen137

Geschlossen164

Portfolio-Wert $480.0M #3.943 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 42.2%

Positionen 472

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 3,6%

Healthcare 1,3%

Communication Services 1,1%

Industrials 1,1%

Financials 0,7%

Retail 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 90,9%

Gesamtportfolio 472 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IWB iShares Russell 1000 ETF	$62.604.338	13,04%	152.880	$8.289.640	Auf ×1
IVV iShares Trust	$45.896.508	9,56%	61.286	$5.991.469	Auf ×2
EFA iShares Trust	$25.985.729	5,41%	250.152	$1.735.457	Auf ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$20.333.381	4,24%	173.124	$250.443	Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$19.431.732	4,05%	80.154	$2.517.424	Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$18.666.440	3,89%	231.680	$2.244.895	Auf ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18.131.640	3,78%	223.682	$2.994.608	Auf ×2
EEM iShares, Inc.	$15.914.718	3,32%	232.637	$2.710.433	Auf ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$15.659.445	3,26%	311.012	$784.335	Auf ×2
SPY SPY	$14.968.107	3,12%	20.044	$1.574.701	Ab ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$13.044.840	2,72%	125.479	$990.371	Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$12.818.905	2,67%	103.237	$1.659.076	Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$11.926.974	2,49%	39.347	$1.680.764	Auf ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11.675.394	2,43%	147.734	$182.264	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11.332.776	2,36%	137.118	$247.545	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.283.631	1,93%	32.083	$197.142	Ab ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$9.111.469	1,90%	114.725	$-1.552.238	Ab ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$7.011.333	1,46%	85.389	$136.772	Auf ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$6.474.319	1,35%	19.114	$999.014	Auf ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$6.366.159	1,33%	110.389	$1.103.000	Auf ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$6.075.296	1,27%	207.774	$238.102	Auf ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5.889.135	1,23%	71.522	$861.843	Auf ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.711.257	1,19%	111.352	$51.236	Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$5.166.966	1,08%	56.383	$-195.386	Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5.128.824	1,07%	71.983	$572.507	Auf ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$4.531.900	0,94%	114.819	$111.326	Auf ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$3.815.490	0,79%	74.740	$-199.169	Ab ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$3.637.652	0,76%	125.393	$3.901	Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3.635.863	0,76%	7.252	$70.304	Ab ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$3.253.887	0,68%	114.614	$181.485	Auf ×2
IEMG iShares, Inc.	$2.717.798	0,57%	32.808	$475.583	Auf ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2.359.445	0,49%	86.617	$69.993	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.250.306	0,47%	6.033	$-33.206	Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.146.604	0,45%	5.801	$345.578	Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.026.689	0,42%	41.848	$94.306	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.776.193	0,37%	5.027	$221.413	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.769.596	0,37%	8.844	$202.264	Ab ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$1.688.696	0,35%	23.155	$218.291	Ab ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.644.667	0,34%	12.437	$264.644	Auf ×1
XVV iShares Trust	$1.627.089	0,34%	28.651	$209.357	Ab ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1.624.418	0,34%	32.103	$36.850	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.548.126	0,32%	4.332	$201.771	Ab ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1.543.014	0,32%	16.000	$75.902	Auf ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$1.349.966	0,28%	33.506	$45.390	Auf ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF	$1.343.149	0,28%	28.589	$163.755	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.195.467	0,25%	3.652	$104.255	Ab ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$1.193.703	0,25%	22.903	$160.431	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.136.095	0,24%	4.473	$28.533	Ab ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1.078.509	0,22%	5.458	$70.438	Ab ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1.069.649	0,22%	11.782	$144.025	Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$950.301	0,20%	5.009	$-24.600	Ab ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$949.749	0,20%	17.366	$140.609	Ab ×2
NUDM Nushares ETF Trust	$907.494	0,19%	22.676	$94.332	Auf ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$856.688	0,18%	34.740	$176.131	Auf ×2
MBB iShares MBS ETF	$791.982	0,17%	8.379	$-23.448	Ab ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$716.019	0,15%	3.584	$162.686	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$705.822	0,15%	6.232	$-77.925	Ab ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$693.504	0,14%	4.800	$213.648
NUMG Nushares ETF Trust	$653.638	0,14%	13.919	$119.763	Auf ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$649.573	0,14%	4.206	$117.120	Auf ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$631.783	0,13%	3.982	$57.222	Auf ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$624.331	0,13%	30.470	$41.591	Ab ×2
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$600.381	0,13%	10.533	$50.913	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$588.138	0,12%	4.302	$-115.876	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$567.944	0,12%	1.135	$-26.264	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$566.298	0,12%	3.460	$76.985
INTC Intel Corporation - Common Stock	$549.723	0,11%	3.937	$374.571	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$539.689	0,11%	9.472	$77.378	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$525.827	0,11%	1.392	$86.014	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$524.694	0,11%	4.467	$170.805	Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$520.791	0,11%	6.046	$129.462	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$517.542	0,11%	486	$173.229
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$514.834	0,11%	1.497	$67.455
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$513.762	0,11%	3.736	$96.822	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$505.116	0,11%	2.374	$51.226	Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$495.855	0,10%	705	$61.040
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$495.615	0,10%	673	$107.159
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$485.489	0,10%	1.377	$2.096	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$466.025	0,10%	1.108	$28.846	Ab ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$447.701	0,09%	19.338	$565	Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$439.867	0,09%	2.032	$35.439
QUAL iShares Trust	$420.428	0,09%	1.916	$52.920
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$410.659	0,09%	1.723	$40.354	Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$402.000	0,08%	1.349	$268.383
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$379.663	0,08%	8.967	$-47.640	Auf ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$374.543	0,08%	1.527	$59.462
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$365.524	0,08%	1.300	$49.109	Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$346.494	0,07%	7.290	$47.075	Ab ×1
PHO Invesco Water Resources ETF	$320.463	0,07%	4.639	$24.672	Auf ×1
NOBL ProShares Trust	$311.728	0,06%	5.551	$18.127	Auf ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$304.256	0,06%	4.148	$67.866	Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$303.549	0,06%	596	$-103.066
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$303.229	0,06%	856	$9.433
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$301.995	0,06%	10.428	$40.252
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$296.555	0,06%	511	$190.670	Ab ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$288.628	0,06%	3.123	$53.747
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$288.593	0,06%	5.147	$41.691
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$287.846	0,06%	1.144	$37.364	Ab ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$276.867	0,06%	530	$56.388	Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$274.327	0,06%	2.025	$4.944	Ab ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$152.237	891	0,03%
COHR	$100.984	256	0,02%
MGK	$73.053	831	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$53.288	238	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$52.617	238	0,01%
MPLX	$22.532	400	0,00%
ADX	$17.093	669	0,00%
JEPQ	$16.840	274	0,00%
CVBF	$13.011	577	0,00%
JEPI	$12.877	228	0,00%
FNDF	$11.291	214	0,00%
ET	$9.560	500	0,00%
BSV	$6.155	79	0,00%
ARCC	$5.559	300	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$5.019	37	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IWB	Mehr gekauft	+550	+$8.3M
IVV	Mehr gekauft	+195	+$6.0M
RDVY	Mehr gekauft	+2K	+$3.0M
EEM	Mehr gekauft	+126	+$2.7M
IWD	Mehr gekauft	+993	+$2.5M
VO	Mehr gekauft	+174K	+$2.2M
EFA	Mehr gekauft	+484	+$1.7M
VB	Mehr gekauft	+227	+$1.7M
IWF	Mehr gekauft	+77K	+$1.7M
SPY	Reduziert	-550	+$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HON	30. Juni 2026	478	$108.043	-4,4%
HOLX	30. Juni 2026	1.124	$84.963	Nicht mehr verfolgt
IBDU	30. Juni 2026	2.984	$69.411
IBDT	30. Juni 2026	2.730	$69.162
IBDV	30. Juni 2026	1.517	$33.208
BRTX	31. März 2026	17.142	$20.142	-58,7%
FSK	30. Juni 2026	1.898	$19.322	4,7%
LQD	30. Juni 2026	91	$9.918
DD	30. Juni 2026	111	$5.084	-3,6%
GOVT	30. Juni 2026	200	$4.582
WDC	30. Juni 2026	14	$3.787	-30,9%
DLTR	30. Juni 2026	33	$3.614	-6,4%
PFG	30. Juni 2026	37	$3.334	3,0%
LYG	30. Juni 2026	647	$3.254	-6,3%
GSK	30. Juni 2026	58	$3.201	-11,2%
STX	30. Juni 2026	8	$3.134	-8,1%
CCL	30. Juni 2026	115	$2.976	-10,5%
SAN	30. Juni 2026	251	$2.831	0,7%
BTI	30. Juni 2026	46	$2.690	-14,4%
APH	30. Juni 2026	20	$2.527	-50,5%
EOG	30. Juni 2026	16	$2.313	11,1%
HWM	30. Juni 2026	10	$2.305	-14,6%
AXP	30. Juni 2026	7	$2.117	-10,1%
SNY	30. Juni 2026	43	$2.072	-7,4%
PHG	30. Juni 2026	72	$1.973	-12,1%
TEL	30. Juni 2026	9	$1.881	8,6%
TDY	30. Juni 2026	3	$1.815	-7,1%
TXN	30. Juni 2026	9	$1.747	-1,1%
DUK	30. Juni 2026	13	$1.702	-10,1%
CEG	30. Juni 2026	6	$1.676	7,8%
NTAP	30. Juni 2026	15	$1.536	44,6%
MRSH	30. Juni 2026	8	$1.388	2,3%
ISRG	30. Juni 2026	3	$1.383	2,2%
MNST	30. Juni 2026	19	$1.377	-9,5%
JBL	30. Juni 2026	5	$1.328	-21,9%
TT	30. Juni 2026	3	$1.250	-4,2%
NEM	30. Juni 2026	11	$1.191	24,0%
TRMB	30. Juni 2026	18	$1.174	14,9%
TDG	30. Juni 2026	1	$1.159	-18,0%
KR	30. Juni 2026	16	$1.158	5,9%
DHR	30. Juni 2026	6	$1.138	16,1%
GWW	30. Juni 2026	1	$1.091	-5,4%
PGR	30. Juni 2026	5	$991	-2,7%
FANG	30. Juni 2026	5	$989	4,7%
HMC	30. Juni 2026	40	$972	17,2%
CDW	30. Juni 2026	8	$968	-4,8%
RF	30. Juni 2026	37	$966	-10,4%
ICE	30. Juni 2026	6	$944	23,6%
AMP	30. Juni 2026	2	$889	7,9%
MCK	30. Juni 2026	1	$865	21,2%
AME	30. Juni 2026	4	$857	4,1%
TPR	30. Juni 2026	6	$847	-20,1%
GS	30. Juni 2026	1	$846	-11,7%
CHRW	30. Juni 2026	5	$830	-25,3%
PCAR	30. Juni 2026	7	$809	-9,0%
ECL	30. Juni 2026	3	$798	-0,6%
REGN	30. Juni 2026	1	$773	16,5%
D	30. Juni 2026	12	$742	-10,6%
COF	30. Juni 2026	4	$730	-2,7%
AMT	30. Juni 2026	4	$690	-0,8%
ED	30. Juni 2026	6	$679	-6,6%
AON	30. Juni 2026	2	$646	-18,0%
HBAN	30. Juni 2026	41	$642	-13,8%
SNDK	30. Juni 2026	1	$635	-25,1%
MLM	30. Juni 2026	1	$589	-15,8%
A	30. Juni 2026	5	$570	29,0%
FE	30. Juni 2026	11	$557	-8,2%
UAL	30. Juni 2026	6	$552	-19,1%
WPP	30. Juni 2026	34	$529	58,7%
XYL	30. Juni 2026	4	$478	-13,4%
BALL	30. Juni 2026	8	$473	-8,5%
VRTX	30. Juni 2026	1	$447	1,4%
ROST	30. Juni 2026	2	$433	6,4%
BKR	30. Juni 2026	7	$427	3,4%
ZBRA	30. Juni 2026	2	$418	42,7%
AWK	30. Juni 2026	3	$408	-2,8%
APP	30. Juni 2026	1	$398	-45,3%
WELL	30. Juni 2026	2	$395	-1,2%
KMB	30. Juni 2026	4	$386	-13,1%
ARE	30. Juni 2026	8	$371	-13,2%
SNA	30. Juni 2026	1	$363	-8,7%
ROK	30. Juni 2026	1	$359	-8,1%
ROP	30. Juni 2026	1	$354	7,4%
CCI	30. Juni 2026	4	$325	-10,8%
COR	30. Juni 2026	1	$314	11,3%
HLT	30. Juni 2026	1	$304	-4,3%
AIG	30. Juni 2026	4	$301	0,8%
ELV	30. Juni 2026	1	$293	2,0%
ADM	30. Juni 2026	4	$291	7,9%
FFIV	30. Juni 2026	1	$289	10,2%
GILD	30. Juni 2026	2	$279	14,5%
VMC	30. Juni 2026	1	$272	-16,8%
OXY	30. Juni 2026	4	$260	20,1%
SLB	30. Juni 2026	5	$257	8,2%
NDAQ	30. Juni 2026	3	$255	17,0%
O	30. Juni 2026	4	$245	-13,2%
ETR	30. Juni 2026	2	$225	-12,2%
RSG	30. Juni 2026	1	$219	-0,1%
AIZ	30. Juni 2026	1	$218	-0,8%
AJG	30. Juni 2026	1	$217	-1,0%
CHTR	30. Juni 2026	1	$216	-24,2%
EL	30. Juni 2026	3	$215	18,2%
PKG	30. Juni 2026	1	$212	-3,8%
DOV	30. Juni 2026	1	$208	-14,7%
ALL	30. Juni 2026	1	$207	-5,6%
SYF	30. Juni 2026	3	$204	-5,5%
DAL	30. Juni 2026	3	$199	-11,3%
WRB	30. Juni 2026	3	$199	-1,1%
DRI	30. Juni 2026	1	$196	-3,1%
ATO	30. Juni 2026	1	$185	-8,3%
EFX	30. Juni 2026	1	$180	-10,2%
UHS	30. Juni 2026	1	$179	18,4%
VLTO	30. Juni 2026	2	$177	8,9%
CTRA	30. Juni 2026	5	$176	Nicht mehr verfolgt
CTAS	30. Juni 2026	1	$169	14,9%
CNC	30. Juni 2026	5	$164	0,2%
EVRG	30. Juni 2026	2	$164	-8,5%
VTR	30. Juni 2026	2	$164	-8,4%
BR	30. Juni 2026	1	$162	16,2%
IR	30. Juni 2026	2	$160	-4,2%
IT	30. Juni 2026	1	$158	44,9%
CINF	30. Juni 2026	1	$157	-12,4%
YUM	30. Juni 2026	1	$155	-14,3%
ALLE	30. Juni 2026	1	$145	9,4%
CVS	30. Juni 2026	2	$144	-15,9%
EXPD	30. Juni 2026	1	$143	19,1%
GL	30. Juni 2026	1	$139	-7,1%
TFC	30. Juni 2026	3	$138	-7,0%
DHI	30. Juni 2026	1	$137	-18,2%
CBRE	30. Juni 2026	1	$135	-3,9%
KIM	30. Juni 2026	6	$135	-13,1%
AEP	30. Juni 2026	1	$131	-12,5%
MCHP	30. Juni 2026	2	$129	-10,6%
TAP	30. Juni 2026	3	$129	-6,3%
STT	30. Juni 2026	1	$127	4,0%
ABNB	30. Juni 2026	1	$126	14,7%
BSX	30. Juni 2026	2	$126	-0,7%
ZTS	30. Juni 2026	1	$118	-0,6%
FOXA	30. Juni 2026	2	$117	21,4%
AEE	30. Juni 2026	1	$110	-11,8%
EXE	30. Juni 2026	1	$110	-5,2%
PPG	30. Juni 2026	1	$107	-13,2%
CPRI	30. Juni 2026	6	$106	-22,0%
FOX	30. Juni 2026	2	$106	18,6%
FRT	30. Juni 2026	1	$106	-14,2%
MKC	30. Juni 2026	2	$101	-9,7%
EXC	30. Juni 2026	2	$98	-12,4%
ACGL	30. Juni 2026	1	$96	-2,8%
CHD	30. Juni 2026	1	$93	-1,3%
TROW	30. Juni 2026	1	$90	-8,6%
ZBH	30. Juni 2026	1	$90	6,4%
LKQ	30. Juni 2026	3	$88	-14,9%
RVTY	30. Juni 2026	1	$88	41,4%
CMS	30. Juni 2026	1	$78	-16,3%
HSIC	30. Juni 2026	1	$74	0,9%
APTV	30. Juni 2026	1	$69	-28,5%
AOS	30. Juni 2026	1	$66	-9,2%
BRO	30. Juni 2026	1	$65	-5,0%
MAS	30. Juni 2026	1	$60	-15,9%
EQR	30. Juni 2026	1	$59	Nicht mehr verfolgt
FISV	30. Juni 2026	1	$56	-5,9%
FIS	30. Juni 2026	1	$47	-13,6%
LW	30. Juni 2026	1	$42	3,2%
AMCR	30. Juni 2026	1	$40	-3,6%
MAPS	30. Juni 2026	23	$15	Nicht mehr verfolgt