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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,96%▲ +1,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,09%▲ +3,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$55.8M
Quartalsende Jul 2026 +$112.5M
Letzte 12 Monate -$6.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 90 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Meta Platforms Inc 30303M102 $357.0M 20,63 641.227 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $253.7M 14,66 712.263 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $138.8M 8,02 389.293 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $82.1M 4,75 1.754.467 EC US
AT&T Inc 00206R102 $78.0M 4,51 3.353.007 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $77.9M 4,50 810.257 EC US
Netflix Inc 64110L106 $74.8M 4,32 1.042.475 EC US
Comcast Corp 20030N101 $58.6M 3,38 2.444.372 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $55.8M 3,22 323.067 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $51.4M 2,97 1.952.539 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $49.0M 2,83 233.693 EC US
Take-Two Interactive Software Inc 874054109 $45.3M 2,62 186.612 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $29.0M 1,67 166.383 EC US
Space Exploration Technologies Corp 84615Q103 $27.5M 1,59 253.771 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $23.8M 1,37 302.308 EC US
ROBLOX Corp 771049103 $22.5M 1,30 631.667 EC US
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 531229755 $22.2M 1,28 225.838 EC US
Roku Inc 77543R102 $20.1M 1,16 138.664 EC US
Reddit Inc 75734B100 $17.2M 0,99 122.219 EC US
AST SpaceMobile Inc 00217D100 $14.9M 0,86 252.335 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $12.8M 0,74 70.305 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $12.6M 0,73 86.673 EC US
New York Times Co/The 650111107 $12.5M 0,72 166.656 EC US
Fox Corp 35137L105 $12.4M 0,72 212.917 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $11.7M 0,68 486.924 EC US
EchoStar Corp 278768106 $11.6M 0,67 137.857 EC US
News Corp 65249B109 $10.7M 0,62 388.547 EC US
Match Group Inc 57667L107 $9.2M 0,53 234.593 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $8.0M 0,46 441.964 EC US
Fox Corp 35137L204 $7.4M 0,43 143.171 EC US
Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 $6.5M 0,38 16.566 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $6.5M 0,37 1.011.973 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $5.8M 0,34 30.524 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $5.8M 0,33 195.161 EC US
Snap Inc 83304A106 $5.5M 0,32 1.179.496 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $5.5M 0,32 152.377 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $4.6M 0,27 98.148 EC US
Globalstar Inc 378973507 $4.6M 0,26 54.597 EC US
Liberty Broadband Corp 530307305 $4.3M 0,25 125.973 EC US
Cinemark Holdings Inc 17243V102 $4.0M 0,23 110.451 EC US
Sphere Entertainment Co 55826T102 $3.9M 0,23 27.340 EC US
Telephone and Data Systems Inc 879433829 $3.4M 0,20 101.616 EC US
Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 $3.2M 0,18 40.831 EC US
Cargurus Inc 141788109 $3.0M 0,17 81.837 EC US
Magnite Inc 55955D100 $3.0M 0,17 153.580 EC US
Lionsgate Studios Corp 53626N102 $2.9M 0,17 216.072 EC CA
Paramount Skydance Corp 69932A204 $2.7M 0,16 342.773 EC US
People Inc 44891N208 $2.7M 0,15 64.317 EC US
AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 $2.7M 0,15 942.633 EC US
Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 $2.6M 0,15 50.647 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 97,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,3%

Dividenden 51 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1750
18. Juni 2026$0,1750
20. März 2026$0,1740
19. Dezember 2025$0,1560
19. September 2025$0,1970
20. Juni 2025$0,1520
21. März 2025$0,1380
20. Dezember 2024$0,1330
20. September 2024$0,1550
21. Juni 2024$0,1150
15. März 2024$0,1080
15. Dezember 2023$0,1040
15. September 2023$0,0970
16. Juni 2023$0,0630
17. März 2023$0,0800
16. Dezember 2022$0,0830
16. September 2022$0,0880
17. Juni 2022$0,0870
18. März 2022$0,0650
17. September 2021$0,1210
18. Juni 2021$0,0880
19. März 2021$0,0770
18. Dezember 2020$0,0680
18. September 2020$0,0730
19. Juni 2020$0,0810
20. März 2020$0,0890
20. Dezember 2019$0,0810
20. September 2019$0,0720
21. Juni 2019$0,0770
15. März 2019$0,0760
21. Dezember 2018$0,1180
21. September 2018$0,2150
15. Juni 2018$0,2120
16. März 2018$0,2480
15. Dezember 2017$1,4860
15. September 2017$0,3370
16. Juni 2017$0,2880
17. März 2017$0,2200
28. Dezember 2016$0,0070
16. Dezember 2016$0,1620
16. September 2016$0,2270
17. Juni 2016$0,2180
18. Dezember 2015$0,0550
18. September 2015$0,2710
19. Juni 2015$0,2370
20. März 2015$0,2170
19. Dezember 2014$0,1670
19. September 2014$0,1900
20. Juni 2014$0,1170
21. März 2014$0,2420

Institutionelle Eigentümer (13F) 231 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $172.364.178 20,12% 2.480.774 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $136.126.782 15,89% 1.959.222 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $74.700.602 8,72% 1.075.138 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $47.521.352 5,55% 683.957 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43.499.668 5,08% 626.072 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $38.803.329 4,53% 558.482 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16.606.362 1,94% 239.009 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $16.084.677 1,88% 226.641 Aktien 30. September 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15.489.182 1,81% 222.930 Aktien 30. Juni 2026
Independence Financial Advisors, LLC $12.884.252 1,50% 185.438 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11.722.603 1,37% 168.719 Aktien 30. Juni 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $11.582.522 1,35% 166.702 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.750.123 1,26% 154.723 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $10.543.115 1,23% 148.557 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $9.972.000 1,16% 143.517 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9.829.151 1,15% 141.467 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $9.786.282 1,14% 140.850 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.377.954 0,98% 120.581 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $8.190.568 0,96% 117.884 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $8.182.868 0,96% 117.773 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.491.596 0,87% 107.823 Aktien 30. Juni 2026
Fischer Financial Services, Inc. $7.345.529 0,86% 105.722 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7.021.520 0,82% 100.866 Aktien 30. Juni 2026
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $6.267.570 0,73% 89.900 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $6.045.110 0,71% 87.005 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.229.690 0,61% 75.269 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.190.686 0,61% 74.708 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5.077.909 0,59% 73.084 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $4.990.617 0,58% 71.828 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.782.697 0,56% 68.836 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4.359.664 0,51% 62.747 Aktien 30. Juni 2026
Smith Salley Wealth Management $4.012.894 0,47% 57.756 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.948.251 0,46% 56.825 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $3.591.869 0,42% 51.696 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $3.488.382 0,41% 50.207 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3.474.000 0,41% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $3.453.225 0,40% 49.701 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2.787.435 0,33% 43.008 Aktien 30. Juni 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $2.613.873 0,31% 46.461 Aktien 31. März 2025
FMR LLC $2.542.525 0,30% 36.594 Aktien 30. Juni 2026
Alliance Private Wealth, LLC $2.191.486 0,26% 31.541 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.151.448 0,25% 30.965 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.063.515 0,24% 29.700 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.028.747 0,24% 29.199 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $2.013.808 0,24% 28.984 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2.001.276 0,23% 30.879 Aktien 30. Juni 2025
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2.000.239 0,23% 28.789 Aktien 30. Juni 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1.898.124 0,22% 27.319 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.794.748 0,21% 25.831 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.789.323 0,21% 26.206 Aktien 30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC $1.770.420 0,21% 25.481 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.673.627 0,20% 24.088 Aktien 30. Juni 2026
Mechanics Bank Trust Department $1.640.839 0,19% 23.616 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.582.268 0,18% 22.773 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1.561.627 0,18% 22.478 Aktien 30. Juni 2026
Beckerman Institutional, LLC $1.537.034 0,18% 22.122 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.484.548 0,17% 21.367 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.475.258 0,17% 21.233 Aktien 30. Juni 2026
Jacobs Equity LLC $1.463.110 0,17% 21.058 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Investment Partners $1.451.352 0,17% 20.889 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1.449.121 0,17% 21.273 Aktien 31. März 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.369.397 0,16% 19.709 Aktien 30. Juni 2026
Maxele Advisors, LLC $1.335.790 0,16% 19.226 Aktien 30. Juni 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1.332.210 0,16% 19.174 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $1.320.120 0,15% 19.000 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1.315.617 0,15% 18.936 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.232.000 0,14% 17.732 Aktien 30. Juni 2026
EPG Wealth Management LLC $1.215.549 0,14% 17.495 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.158.440 0,14% 16.673 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.152.155 0,13% 16.583 Aktien 30. Juni 2026
Court Place Advisors, LLC $1.150.281 0,13% 16.208 Aktien 30. September 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.139.526 0,13% 16.401 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.138.055 0,13% 16.299 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.120.559 0,13% 17.298 Aktien 30. Juni 2025
Summit Financial, LLC $1.069.853 0,12% 15.398 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.021.993 0,12% 14.709 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $986.703 0,12% 14.201 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $982.522 0,11% 14.141 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $925.078 0,11% 13.580 Aktien 31. März 2026
Advisory Services Network, LLC $907.076 0,11% 13.055 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $895.875 0,10% 12.894 Aktien 30. Juni 2026
Birchcreek Wealth Management, LLC $884.272 0,10% 12.727 Aktien 30. Juni 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $876.171 0,10% 12.610 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $834.985 0,10% 12.018 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $801.687 0,09% 11.538 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $718.907 0,08% 9.941 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $717.728 0,08% 10.330 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $717.720 0,08% 10.330 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $704.275 0,08% 10.136 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $627.974 0,07% 9.037 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $622.680 0,07% 8.962 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $614.437 0,07% 8.843 Aktien 30. Juni 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $565.289 0,07% 8.136 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $524.997 0,06% 7.529 Aktien 30. Juni 2026
Elm3 Financial Group, LLC $524.610 0,06% 7.551 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $510.817 0,06% 7.352 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $494.464 0,06% 7.117 Aktien 30. Juni 2026
Redwood Financial Network Corp $480.999 0,06% 6.923 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $477.397 0,06% 6.871 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $473.576 0,06% 6.816 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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