Smith Salley Wealth Management

CIK 1482012 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$2.3B
#1.389 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 14.7%
Positionen
275
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +15.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
34,88%
Gewichtung der Top-25-Positionen
58,13%
Positionen über 1%
31
Effektive Anzahl von Positionen
49,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,21% Geschätzte Käufe $163.932.371 · Verkäufe $133.146.970

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% noch gehalten

Neue Positionen
22
Erhöht
127
Abgenommen
83
Geschlossen
14
Auf dieser Seite

Performance vs S&P 500

Erfasst Q4 2024–Q2 2026
+31.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+28.1%
Überrendite
+3.2%

Annualisiert: +20.0% · S&P 500: +18.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

Technology
31,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,8%
Retail
7,7%
Financial Services
6,3%
Financials
5,8%
Communications
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,9%

Gesamtportfolio 275 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155.726.490 6,77% 778.282 $20.370.096 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119.224.111 5,18% 412.027 $13.532.953 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.134.928 4,26% 277.743 $18.297.800 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90.921.168 3,95% 243.743 $1.669.724 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63.409.137 2,75% 266.045 $4.880.569 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61.454.044 2,67% 162.684 $22.611.619 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56.771.804 2,47% 49.183 $39.739.139 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53.167.993 2,31% 162.429 $5.782.504 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53.124.798 2,31% 26.703 $18.518.860 Auf ×1
BRKB $50.857.180 2,21% 101.635 $1.727.310 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.482.276 1,98% 80.744 $-646.802 Auf ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $42.210.867 1,83% 278.620 $-2.668.870 Ab ×1
V Visa Inc. $41.290.533 1,79% 120.349 $4.797.007 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40.761.799 1,77% 102.631 $5.616.392 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $40.603.607 1,76% 214.007 $-674.928 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40.029.432 1,74% 159.074 $5.058.893 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $39.489.744 1,72% 223.966 $27.447.861 Auf ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34.524.050 1,50% 203.226 $10.214.548 Auf ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32.008.808 1,39% 364.690 $-1.777.680 Auf ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $31.788.552 1,38% 106.712 $3.304.158 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30.812.876 1,34% 86.221 $8.785.653 Auf ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29.513.970 1,28% 58.868 $318.149 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $29.480.896 1,28% 133.706 $-2.390.451 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28.810.719 1,25% 49.596 $28.452.479 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28.464.025 1,24% 23.731 $9.179.528 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $28.354.768 1,23% 54.640 $1.267.347 Auf ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27.604.478 1,20% 648.145 $995.356 Ab ×1
AME AMETEK, Inc. $26.732.137 1,16% 110.491 $3.372.056 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25.870.466 1,12% 50.371 $467.225 Ab ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25.194.311 1,09% 33.248 $2.674.839 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24.218.081 1,05% 165.153 $568.191 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21.511.758 0,93% 129.777 $-4.736.090 Auf ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21.241.906 0,92% 26.726 $-1.071.801 Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20.619.918 0,90% 387.811 $10.738.688 Auf ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20.081.265 0,87% 73.828 $2.218.204 Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $19.920.581 0,87% 80.906 $3.344.976 Auf ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $19.833.152 0,86% 70.573 $3.662.527 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19.050.105 0,83% 17.889 $6.739.512 Auf ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17.872.444 0,78% 9.151 $316.154 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17.031.252 0,74% 125.785 $-2.407.361 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16.987.746 0,74% 187.213 $-2.479.776 Ab ×1
SPHY $16.781.294 0,73% 715.925 $12.542.977 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16.436.268 0,71% 23.045 $4.336.577 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16.033.242 0,70% 63.130 $1.896.369 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15.860.374 0,69% 135.028 $9.950.736 Auf ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15.844.158 0,69% 38.904 $-795.314 Ab ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15.356.024 0,67% 39.707 $3.788.393 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15.256.972 0,66% 54.255 $9.336.465 Auf ×4
FTEC $12.905.629 0,56% 45.191 $3.367.134 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12.865.860 0,56% 245.485 $-279.413 Ab ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12.718.281 0,55% 162.575 $-1.368.927 Ab ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12.185.818 0,53% 9.148 $2.833.536 Auf ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11.823.149 0,51% 128.961 $1.133.145 Auf ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11.604.763 0,50% 61.200 $-1.987.403 Ab ×1
IEFA $11.585.485 0,50% 119.957 $1.013.253 Auf ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $11.125.913 0,48% 32.879 $-898.354 Ab ×1
MBB iShares MBS ETF $10.927.384 0,47% 115.609 $-4.707.269 Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10.712.072 0,47% 21.033 $-3.861.461 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.012.290 0,43% 88.401 $-475.785 Auf ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9.420.985 0,41% 79.697 $-291.486 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9.245.942 0,40% 162.266 $1.596.891 Auf ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7.630.523 0,33% 17.907 $869.213 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.625.709 0,33% 21.622 $570.516 Auf ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.486.765 0,33% 59.147 $-291.204 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.454.747 0,32% 91.728 $701.879 Auf ×6
SHYG $7.269.890 0,32% 171.419 $-149.451 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.105.552 0,31% 17.096 $2.816.672 Auf ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $7.073.471 0,31% 110.644 $838.682
VTI $6.958.602 0,30% 18.805 $915.504 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6.447.757 0,28% 30.845 $1.585.535 Auf ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.022.520 0,26% 8.330 $2.955.233 Ab ×1
VGT $6.018.228 0,26% 50.353 $1.618.885 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5.957.253 0,26% 17.792 $992.171 Ab ×2
IEMG $5.911.322 0,26% 71.358 $848.429 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.807.989 0,25% 45.198 $523.049 Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.586.775 0,24% 18.743 $1.625.320 Ab ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5.056.414 0,22% 11.164 $330.743 Auf ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $5.037.145 0,22% 112.311 $9.364 Ab ×1
FNCL $4.540.367 0,20% 59.305 $306.969 Ab ×1
SPY SPY $4.536.925 0,20% 6.075 $-747.390 Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock $4.415.155 0,19% 13.053 $498.946 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.374.576 0,19% 42.808 $631.393 Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.297.840 0,19% 4.470 $284.249 Auf ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4.275.437 0,19% 31.251 $281.013 Auf ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.170.429 0,18% 58.409 $1.513.997 Auf ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4.148.730 0,18% 12.176 $904.276 Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.094.564 0,18% 11.307 $188.181 Auf ×4
FCOM $4.012.894 0,17% 57.756 $11.495 Ab ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.858.157 0,17% 21.484 $1.664.045 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.793.930 0,16% 5.152 $690.141 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.788.811 0,16% 9.008 $605.702 Auf ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.543.258 0,15% 13.108 $-519.377 Auf ×6
VUG $3.453.280 0,15% 40.089 $592.238 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.414.356 0,15% 24.395 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3.372.326 0,15% 8.480 $451.032 Auf ×6
FHLC $3.341.512 0,15% 43.256 $237.824 Ab ×1
T AT&T Inc. $3.284.327 0,14% 158.663 $-1.252.318 Auf ×6
PRF $3.203.979 0,14% 59.300 $385.450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.202.975 0,14% 1.887 $265.370 Auf ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.067.752 0,13% 30.900 $632.051 Auf ×5

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
MSFT $90.921.168 3,95% um ×6
ANET $34.524.050 1,50% um ×6
NEE $32.008.808 1,39% um ×6
GOOGL $30.812.876 1,34% um ×3
AMD $28.810.719 1,25% um ×3
IGIB $20.619.918 0,90% um ×6
PNC $19.920.581 0,87% um ×6
CAT $19.050.105 0,83% um ×6
CMI $16.436.268 0,71% um ×3
JNJ $16.033.242 0,70% um ×6
CSCO $15.860.374 0,69% um ×6
IBM $15.256.972 0,66% um ×4
IEFA $11.585.485 0,50% um ×3
BAC $9.245.942 0,40% um ×6
HD $7.625.709 0,33% um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
C $3.414.356 24.395 0,15%
STX $1.607.844 1.666 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.550.325 6.924 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.511.413 6.836 0,07%
IUSG $773.720 4.114 0,03%
DFAU $761.239 14.727 0,03%
ADP $498.744 2.227 0,02%
INTC $480.614 3.442 0,02%
ROK $301.009 608 0,01%
WDC $283.968 445 0,01%
IJR $278.344 1.877 0,01%
VB $272.202 898 0,01%
ASTS $263.559 2.966 0,01%
RVTY $259.681 2.334 0,01%
AXON $223.123 398 0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
MU Reduziert -1K +$39.7M
APH Mehr gekauft +129K +$27.4M
AVGO Mehr gekauft +37K +$22.6M
NVDA Mehr gekauft +2K +$20.4M
ASML Mehr gekauft +503 +$18.5M
GOOG Reduziert -571 +$18.3M
AAPL Reduziert -4K +$13.5M
SPHY Mehr gekauft +534K +$12.5M
IGIB Mehr gekauft +202K +$10.7M
ANET Mehr gekauft +5K +$10.2M

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 86.055 $14.600.012 22,8%
STZ 30. September 2025 71.830 $11.685.383 -2,4%
ACN 30. Juni 2026 56.346 $11.172.819 44,9%
IUSB 31. März 2025 244.507 $11.051.732
CHE 31. Dezember 2025 14.570 $6.523.761 24,9%
TLT 30. Juni 2026 60.895 $5.278.980
IEF 30. Juni 2025 45.975 $4.384.670
ADBE 31. März 2025 7.250 $3.224.016 -29,4%
HON 30. Juni 2026 13.573 $3.067.801 0,8%
PAYX 30. September 2025 16.619 $2.417.349 -3,0%
IT 30. September 2025 5.884 $2.378.510 -27,8%
AGZ 31. März 2026 21.382 $2.357.385 Nicht mehr verfolgt
USB 31. März 2025 43.000 $2.056.693 52,7%
CBRE 30. Juni 2026 13.862 $1.877.701 15,2%
ADP 31. März 2026 6.596 $1.696.584 36,2%
NKE 31. März 2025 22.075 $1.670.404 -35,5%
MDLZ 31. März 2026 27.295 $1.469.316 10,8%
EA 31. März 2025 7.657 $1.120.183 Nicht mehr verfolgt
NKE 30. Juni 2026 18.640 $984.546 -0,2%
DEO 31. März 2025 7.631 $970.147 -12,7%
CMCSA 30. Juni 2025 25.772 $950.969 -25,0%
INTU 30. Juni 2026 2.156 $932.393 38,1%
WM 31. März 2025 4.011 $809.430 -2,0%
BEPC 31. März 2025 25.862 $715.354 21,3%
EOG 30. September 2025 5.718 $683.975 34,2%
IBDS 31. Dezember 2025 22.278 $542.247 Nicht mehr verfolgt
IBDR 31. Dezember 2025 22.236 $540.335 Nicht mehr verfolgt
SRPT 30. Juni 2025 7.308 $466.397 14,5%
XLG 30. Juni 2026 7.793 $425.094 Nicht mehr verfolgt
IJR 31. März 2025 3.339 $384.738 Nicht mehr verfolgt
OMFL 31. März 2025 6.276 $340.347 Nicht mehr verfolgt
IBDT 31. Dezember 2025 12.796 $326.554 Nicht mehr verfolgt
IBDQ 31. Dezember 2025 12.426 $313.011 Nicht mehr verfolgt
BSCP 31. Dezember 2025 15.121 $312.853 Nicht mehr verfolgt
UPS 31. Dezember 2025 3.592 $300.040 4,7%
EPD 30. Juni 2025 8.367 $285.649 23,9%
AXON 31. März 2026 450 $255.569 48,9%
ADBE 30. September 2025 633 $244.895 -23,2%
RGLD 30. Juni 2026 938 $238.712 22,8%
CINF 30. Juni 2026 1.496 $235.396 -7,5%
DIS 30. September 2025 1.879 $233.017 -7,1%
VB 31. März 2025 963 $231.390 Nicht mehr verfolgt
SGOV 31. März 2025 2.272 $227.927 -0,1%
DIS 31. März 2025 2.002 $222.929 7,8%
HUBS 30. September 2025 400 $222.652 -49,3%
DFS 31. März 2025 1.267 $219.506 Nicht mehr verfolgt
FNV 30. Juni 2026 888 $219.380 19,4%
CEG 30. Juni 2026 783 $218.653 8,2%
OR 30. Juni 2026 5.700 $216.714 8,1%
VB 30. September 2025 913 $216.363 Nicht mehr verfolgt
UBER 31. März 2026 2.645 $216.123 5,6%
IYH 30. Juni 2025 3.510 $213.724 Nicht mehr verfolgt
DAL 31. März 2025 3.505 $212.053 95,0%
DIS 31. März 2026 1.857 $211.274 10,4%
SHOP 31. März 2025 1.974 $209.895 55,3%
TT 31. März 2025 568 $209.791 36,3%
SOFI 31. März 2026 8.000 $209.440 13,7%
CMG 31. März 2025 3.450 $208.035 -30,2%
VFLO 30. September 2025 5.875 $207.681
GILD 30. Juni 2026 1.480 $206.268 17,5%
VV 31. März 2025 762 $205.475 Nicht mehr verfolgt
AMD 30. Juni 2025 1.991 $204.555 227,2%
QUAL 31. März 2025 1.135 $202.121 Nicht mehr verfolgt
OKE 30. Juni 2025 2.037 $202.111 19,1%
B 31. März 2026 4.621 $201.253 10,1%
LNT 30. Juni 2025 3.112 $200.267 16,4%
ENVX 30. Juni 2025 10.235 $75.125 -68,3%
SENS 31. Dezember 2025 61.000 $26.584 60,9%