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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,96%▼ -5,43%
3M▲ +1,50%▲ +3,69%
6M▲ +1,50%▲ +3,69%
YTD▲ +4,26%▲ +6,51%
1Y▲ +8,56%▲ +12,04%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +54,47%▲ +71,41%
Volatilität 1J19,08%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,85

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$5.7M
Quartalsende Jun 2026 -$3.0M
Letzte 12 Monate +$153.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
RBC DOMINION SECURITIES INC. · $25.5M 5,05 25.531.292 RA US
PRYSMIAN SPA · $5.9M 1,16 35.110 EC IT
GLANBIA PLC · $5.7M 1,13 204.609 EC IE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $5.5M 1,09 481.950 EC DE
HOCHTIEF AG · $5.2M 1,04 9.060 EC DE
ABERDEEN GROUP PLC · $5.0M 1,00 1.596.537 EC GB
ACCIONA SA · $4.9M 0,98 15.566 EC ES
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $4.9M 0,96 33.093 EC ES
JD SPORTS FASHION PLC · $4.8M 0,95 4.288.462 EC GB
AURUBIS AG · $4.8M 0,95 23.121 EC DE
BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) · $4.7M 0,93 852.624 EC GB
BALFOUR BEATTY PLC · $4.6M 0,91 400.824 EC GB
INDUSTRIVARDEN AB · $4.5M 0,89 82.217 EC SE
KLEPIERRE SA · $4.5M 0,88 106.975 EC FR
SAIPEM SPA · $4.5M 0,88 886.079 EC IT
INVESTOR AB · $4.5M 0,88 107.442 EC SE
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $4.4M 0,87 693.020 EC ES
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $4.3M 0,84 161.483 EC GB
WALLENIUS WILHELMSEN ASA · $4.2M 0,84 319.577 EC NO
BUZZI SPA · $4.1M 0,82 80.504 EC IT
3I GROUP PLC · $4.1M 0,81 124.291 EC GB
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $4.1M 0,81 89.917 EC DE
PUBLIC POWER CORP SA · $4.1M 0,80 154.482 EC GR
NORDEX SE · $4.0M 0,80 76.155 EC DE
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $4.0M 0,79 91.026 EC GR
VONOVIA SE · $4.0M 0,79 160.859 EC DE
UMICORE SA · $4.0M 0,78 171.477 EC BE
METLEN ENERGY & METALS PLC · $3.9M 0,77 83.069 EC GB
LEG IMMOBILIEN SE · $3.9M 0,77 61.820 EC DE
PROSUS NV · $3.9M 0,76 88.972 EC NL
KONINKLIJKE VOPAK NV · $3.9M 0,76 73.947 EC NL
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $3.8M 0,76 136.289 EC DK
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $3.8M 0,76 1.614 EC DK
SSAB AB · $3.8M 0,76 414.555 EC SE
ARCELORMITTAL SA · $3.8M 0,75 63.287 EC LU
SCHAEFFLER AG · $3.8M 0,75 393.266 EC DE
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $3.8M 0,74 58.117 EC IE
NKT A/S · $3.7M 0,74 24.934 EC DK
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $3.7M 0,73 95.050 EC FR
ASML HOLDING NV · $3.7M 0,72 1.859 EC NL
GLENCORE PLC · $3.7M 0,72 535.849 EC JE
SODEXO SA · $3.6M 0,72 62.914 EC FR
DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA · $3.6M 0,72 47.266 EC IT
ISS A/S · $3.6M 0,72 88.373 EC DK
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $3.6M 0,71 39.602 EC FR
ICG PLC · $3.6M 0,71 159.486 EC GB
PIRELLI & C. SPA · $3.6M 0,70 469.934 EC IT
ELIS SA · $3.5M 0,70 114.270 EC FR
REPSOL SA · $3.5M 0,70 140.694 EC ES
BOLIDEN AB · $3.5M 0,70 62.700 EC SE

Dividenden 57 Zahlungen

08
3,11%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,3250
25. Juni 2026$0,7990
26. März 2026$0,0760
12. Dezember 2025$0,5450
25. September 2025$0,1790
26. Juni 2025$0,9550
27. März 2025$0,1120
13. Dezember 2024$0,2700
26. September 2024$0,2960
27. Juni 2024$0,9200
21. März 2024$0,2850
22. Dezember 2023$0,2010
22. September 2023$0,1010
27. Juni 2023$0,8560
24. März 2023$0,0290
23. September 2022$0,1710
24. Juni 2022$0,7680
25. März 2022$0,0250
23. Dezember 2021$0,5150
23. September 2021$0,2210
24. Juni 2021$0,6400
25. März 2021$0,1290
24. Dezember 2020$0,4780
24. September 2020$0,1400
25. Juni 2020$0,1720
26. März 2020$0,0930
13. Dezember 2019$0,2320
25. September 2019$0,2280
14. Juni 2019$0,4880
21. März 2019$0,0400
18. Dezember 2018$0,0420
14. September 2018$0,1950
21. Juni 2018$0,5190
22. März 2018$0,0560
21. Dezember 2017$0,1570
21. September 2017$0,0720
22. Juni 2017$0,3680
23. März 2017$0,0460
21. September 2016$0,1250
22. Juni 2016$0,4420
23. März 2016$0,0570
23. Dezember 2015$0,0350
23. September 2015$0,0620
24. Juni 2015$0,5150
25. März 2015$0,0400
23. Dezember 2014$0,1750
23. September 2014$0,0840
24. Juni 2014$0,4650
18. Dezember 2013$0,0680
20. September 2013$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 147 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FIRST TRUST ADVISORS LP $65.368.574 18,38% 1.145.812 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $50.468.643 14,19% 884.638 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $31.539.911 8,87% 552.847 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17.027.074 4,79% 298.459 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $16.023.063 4,50% 280.860 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.707.347 3,85% 240.269 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $12.229.242 3,44% 214.361 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $11.421.125 3,21% 200.195 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $9.576.412 2,69% 168.324 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9.342.059 2,63% 162.938 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $8.390.401 2,36% 147.071 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $7.596.150 2,14% 133.149 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.892.679 1,94% 120.818 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $6.719.993 1,89% 117.399 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.490.777 1,82% 113.773 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.370.103 1,51% 94.097 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.653.721 1,31% 81.561 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $4.263.485 1,20% 74.732 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.434.384 0,97% 60.199 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.769.780 0,78% 48.550 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.718.547 0,76% 47.652 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.639.836 0,74% 46.272 Aktien 30. Juni 2026
Mainsail Financial Group, LLC $2.601.992 0,73% 45.609 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.573.640 0,72% 45.112 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.387.781 0,67% 49.954 Aktien 30. Juni 2025
IFP Advisors, Inc $2.352.514 0,66% 41.236 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $2.227.713 0,63% 39.050 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2.025.275 0,57% 35.500 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.796.921 0,51% 31.497 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.602.049 0,45% 28.081 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $1.558.046 0,44% 27.310 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1.484.526 0,42% 26.021 Aktien 30. Juni 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1.366.233 0,38% 23.948 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.341.601 0,38% 23.516 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.340.960 0,38% 23.505 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.324.189 0,37% 23.211 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.258.670 0,35% 30.827 Aktien 31. März 2025
Snowden Capital Advisors LLC $1.174.352 0,33% 20.585 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $1.173.653 0,33% 20.572 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.142.231 0,32% 20.022 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.000.000 0,28% 17.523 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $993.240 0,28% 17.410 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $973.455 0,27% 17.063 Aktien 30. Juni 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829.719 0,23% 14.544 Aktien 30. Juni 2026
Risk Paradigm Group, LLC $795.962 0,22% 13.952 Aktien 30. Juni 2026
ABLE Financial Group, LLC $778.961 0,22% 13.654 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $737.602 0,21% 12.929 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $688.447 0,19% 12.067 Aktien 30. Juni 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683.931 0,19% 11.988 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $667.741 0,19% 11.704 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661.852 0,19% 11.601 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $654.821 0,18% 11.478 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623.956 0,18% 10.937 Aktien 30. Juni 2026
1776 Wealth LLC $561.315 0,16% 9.839 Aktien 30. Juni 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559.802 0,16% 9.812 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $525.316 0,15% 9.208 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $516.113 0,15% 9.046 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479.112 0,13% 8.489 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $475.102 0,13% 8.328 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454.782 0,13% 8.328 Aktien 31. März 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428.285 0,12% 7.507 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $417.720 0,12% 7.322 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410.751 0,12% 7.200 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $406.277 0,11% 7.121 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380.124 0,11% 6.663 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Investment Services, LLC $377.069 0,11% 6.609 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $375.560 0,11% 6.583 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360.442 0,10% 6.318 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357.878 0,10% 6.273 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356.950 0,10% 6.257 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $353.013 0,10% 6.188 Aktien 30. Juni 2026
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346.294 0,10% 6.070 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343.514 0,10% 6.021 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $333.874 0,09% 5.852 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $327.296 0,09% 5.737 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $308.812 0,09% 5.413 Aktien 30. Juni 2026
ProVise Management Group, LLC $307.899 0,09% 5.397 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $304.191 0,09% 5.332 Aktien 30. Juni 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $289.928 0,08% 5.082 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $279.741 0,08% 4.903 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $270.805 0,08% 4.580 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247.141 0,07% 4.332 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $246.728 0,07% 4.325 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245.690 0,07% 4.307 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $239.439 0,07% 4.197 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $236.769 0,07% 4.150 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $231.141 0,06% 4.052 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $223.294 0,06% 3.914 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217.988 0,06% 3.821 Aktien 30. Juni 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $214.964 0,06% 3.768 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $212.169 0,06% 3.719 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205.209 0,06% 3.597 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $201.426 0,06% 3.571 Aktien 30. September 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201.158 0,06% 3.526 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $184.329 0,05% 3.231 Aktien 30. Juni 2026
Topsail Wealth Management, LLC $171.150 0,05% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $161.263 0,05% 3.000 Aktien 31. Dezember 2025
COMERICA BANK $143.488 0,04% 2.669 Aktien 31. Dezember 2025
CWM, LLC $134.668 0,04% 2.466 Aktien 31. März 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $125.738 0,04% 2.204 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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