First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000031796 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$55,21
Stand 10. März 2026
▲ +0,11 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$33,02 – $59,39
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,46% | — |
| 3M | ▲ +4,54% | — |
| 6M | ▲ +10,38% | — |
| YTD | ▲ +2,72% | — |
| 1Y | ▲ +33,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +52,18% | — |
- Volatilität 1J
- 19,01%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,66
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$16.5M
- Quartalsende Mär 2026
- +$76.7M
- Letzte 12 Monate
- +$181.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 204 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $20.8M | 4,27 | 20.811.747 | RA | US |
| Equinor ASA | — | $6.5M | 1,34 | 152.892 | EC | NO |
| Hochtief AG | — | $6.3M | 1,30 | 13.939 | EC | DE |
| Nordex SE | — | $6.3M | 1,29 | 116.494 | EC | DE |
| Tenaris SA | — | $6.1M | 1,25 | 208.960 | EC | LU |
| Yara International ASA | — | $6.0M | 1,22 | 102.065 | EC | NO |
| ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. | — | $5.7M | 1,17 | 46.686 | EC | ES |
| TotalEnergies SE | — | $5.6M | 1,15 | 61.368 | EC | FR |
| Endeavour Mining PLC | — | $5.4M | 1,10 | 89.364 | EC | GB |
| Aurubis AG | — | $5.3M | 1,09 | 29.890 | EC | DE |
| Rio Tinto PLC | — | $5.3M | 1,08 | 56.694 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $5.2M | 1,07 | 117.399 | EC | GB |
| SSAB AB | — | $5.1M | 1,04 | 642.467 | EC | SE |
| AP Moller-Maersk | — | $4.8M | 0,98 | 1.911 | EC | DK |
| Saipem SPA | — | $4.7M | 0,97 | 1.033.548 | EC | IT |
| Norsk Hydro ASA | — | $4.7M | 0,96 | 440.404 | EC | NO |
| RWE AG | — | $4.5M | 0,93 | 67.142 | EC | DE |
| Prysmian S.p.A. | — | $4.5M | 0,91 | 37.717 | EC | IT |
| Koninklijke Vopak N.V. | — | $4.4M | 0,90 | 81.302 | EC | NL |
| UNIQA Insurance Group AG | — | $4.4M | 0,90 | 251.131 | EC | AT |
| ArcelorMittal S.A. | — | $4.3M | 0,88 | 83.044 | EC | LU |
| ISS A/S | — | $4.3M | 0,88 | 117.769 | EC | DK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $4.2M | 0,86 | 194.257 | EC | ES |
| Beazley PLC (UK) | — | $4.1M | 0,85 | 244.361 | EC | GB |
| A2A S.p.A. | — | $4.0M | 0,83 | 1.425.366 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | — | $4.0M | 0,82 | 192.993 | EC | GB |
| Colruyt Group N.V | — | $4.0M | 0,81 | 94.697 | EC | BE |
| Maire S.p.A. | — | $3.9M | 0,80 | 251.916 | EC | IT |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 0,80 | 205.802 | EC | GB |
| Acciona SA | — | $3.9M | 0,80 | 14.859 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $3.9M | 0,80 | 40.418 | EC | FR |
| Shell PLC | — | $3.9M | 0,80 | 83.752 | EC | GB |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $3.9M | 0,79 | 54.209 | EC | AT |
| Boliden AB | — | $3.8M | 0,79 | 73.339 | EC | SE |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $3.8M | 0,77 | 440.377 | EC | DE |
| Wartsila Oyj Abp | — | $3.7M | 0,76 | 99.769 | EC | FI |
| Prudential PLC | — | $3.7M | 0,76 | 266.144 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $3.6M | 0,75 | 59.375 | EC | DE |
| Eni SpA | — | $3.6M | 0,75 | 128.123 | EC | IT |
| Holcim AG | — | $3.6M | 0,75 | 44.064 | EC | CH |
| Antofagasta PLC | — | $3.6M | 0,74 | 80.564 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $3.6M | 0,74 | 1.917.296 | EC | GB |
| Commerzbank AG | — | $3.6M | 0,74 | 98.929 | EC | DE |
| Orkla ASA | — | $3.6M | 0,74 | 285.715 | EC | NO |
| Repsol SA | — | $3.6M | 0,73 | 126.416 | EC | ES |
| Mapfre SA | — | $3.5M | 0,72 | 787.654 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $3.4M | 0,70 | 37.164 | EC | DE |
| Buzzi S.p.A. | — | $3.4M | 0,70 | 67.878 | EC | IT |
| Associated British Foods PLC | — | $3.4M | 0,69 | 135.090 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $3.4M | 0,69 | 717.568 | EC | ES |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 152 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65.368.574 | 22,39% | 1.145.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $31.539.911 | 10,80% | 552.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17.027.074 | 5,83% | 298.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $16.022.435 | 5,49% | 280.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.229.242 | 4,19% | 214.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11.421.125 | 3,91% | 200.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.576.412 | 3,28% | 168.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9.342.059 | 3,20% | 162.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8.390.401 | 2,87% | 147.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7.596.150 | 2,60% | 133.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.890.631 | 2,36% | 120.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6.719.993 | 2,30% | 117.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.120.051 | 2,10% | 107.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.368.564 | 1,84% | 94.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4.263.485 | 1,46% | 74.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.958.601 | 1,36% | 69.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.434.384 | 1,18% | 60.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.891.294 | 0,99% | 50.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.769.780 | 0,95% | 48.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.718.547 | 0,93% | 47.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.639.836 | 0,90% | 46.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2.601.992 | 0,89% | 45.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.573.640 | 0,88% | 45.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.387.781 | 0,82% | 49.954 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2.352.514 | 0,81% | 41.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.227.713 | 0,76% | 39.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2.025.275 | 0,69% | 35.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1.796.921 | 0,62% | 31.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1.558.046 | 0,53% | 27.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.484.526 | 0,51% | 26.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.366.233 | 0,47% | 23.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.340.960 | 0,46% | 23.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.339.635 | 0,46% | 23.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.324.189 | 0,45% | 23.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.258.670 | 0,43% | 30.827 | Aktien | 31. März 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.174.352 | 0,40% | 20.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1.173.653 | 0,40% | 20.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.142.231 | 0,39% | 20.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993.240 | 0,34% | 17.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973.455 | 0,33% | 17.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829.719 | 0,28% | 14.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802.782 | 0,27% | 22.415 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795.962 | 0,27% | 13.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778.961 | 0,27% | 13.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737.602 | 0,25% | 12.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688.447 | 0,24% | 12.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683.931 | 0,23% | 11.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667.741 | 0,23% | 11.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661.852 | 0,23% | 11.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654.821 | 0,22% | 11.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623.956 | 0,21% | 10.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561.315 | 0,19% | 9.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559.802 | 0,19% | 9.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525.316 | 0,18% | 9.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516.113 | 0,18% | 9.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479.112 | 0,16% | 8.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475.102 | 0,16% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454.782 | 0,16% | 8.328 | Aktien | 31. März 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428.285 | 0,15% | 7.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417.720 | 0,14% | 7.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410.751 | 0,14% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406.277 | 0,14% | 7.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380.124 | 0,13% | 6.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377.069 | 0,13% | 6.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375.560 | 0,13% | 6.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360.442 | 0,12% | 6.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357.878 | 0,12% | 6.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356.950 | 0,12% | 6.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353.013 | 0,12% | 6.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346.294 | 0,12% | 6.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343.514 | 0,12% | 6.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327.296 | 0,11% | 5.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308.812 | 0,11% | 5.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307.899 | 0,11% | 5.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304.191 | 0,10% | 5.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289.928 | 0,10% | 5.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279.741 | 0,10% | 4.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272.635 | 0,09% | 7.612 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270.805 | 0,09% | 4.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247.141 | 0,08% | 4.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $246.728 | 0,08% | 4.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245.690 | 0,08% | 4.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239.439 | 0,08% | 4.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236.769 | 0,08% | 4.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $231.141 | 0,08% | 4.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223.294 | 0,08% | 3.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217.988 | 0,07% | 3.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214.964 | 0,07% | 3.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212.169 | 0,07% | 3.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205.209 | 0,07% | 3.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201.158 | 0,07% | 3.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197.906 | 0,07% | 3.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188.637 | 0,06% | 3.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171.150 | 0,06% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167.876 | 0,06% | 3.123 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| COMERICA BANK | $143.488 | 0,05% | 2.669 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141.358 | 0,05% | 3.802 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138.000 | 0,05% | 2.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $134.668 | 0,05% | 2.466 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $125.738 | 0,04% | 2.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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