First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,72% |
| 3M | ▲ +8,84% | ▲ +9,67% |
| 6M | ▲ +8,84% | ▲ +9,67% |
| YTD | ▲ +13,17% | ▲ +14,03% |
| 1Y | ▲ +14,38% | ▲ +15,63% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +41,61% | ▲ +46,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 377 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $10.1M | 0,64 | 181.910 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $9.4M | 0,60 | 56.617 | EC | IE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $9.3M | 0,60 | 163.163 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $8.6M | 0,55 | 11.300 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $8.2M | 0,52 | 67.769 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $8.2M | 0,52 | 97.098 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $8.1M | 0,52 | 181.207 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $8.1M | 0,52 | 54.307 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $8.0M | 0,51 | 21.341 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7.9M | 0,51 | 340.355 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $7.8M | 0,50 | 29.609 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.8M | 0,50 | 166.400 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $7.7M | 0,49 | 143.635 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $7.7M | 0,49 | 170.508 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $7.7M | 0,49 | 81.838 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $7.5M | 0,48 | 53.165 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $7.4M | 0,47 | 94.531 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $7.4M | 0,47 | 45.862 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $7.3M | 0,47 | 292.581 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $7.3M | 0,47 | 72.588 | EC | BM |
| PG&E CORP | 69331C108 | $7.3M | 0,46 | 418.868 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $7.3M | 0,46 | 249.923 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $7.3M | 0,46 | 77.260 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $7.3M | 0,46 | 58.756 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $7.3M | 0,46 | 27.060 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $7.2M | 0,46 | 202.453 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $7.2M | 0,46 | 14.080 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $7.2M | 0,46 | 63.045 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $7.2M | 0,46 | 49.543 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $7.1M | 0,46 | 25.557 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $7.1M | 0,45 | 80.944 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $7.1M | 0,45 | 139.732 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $7.1M | 0,45 | 33.703 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $7.1M | 0,45 | 132.506 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $7.1M | 0,45 | 33.341 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $7.0M | 0,45 | 73.198 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $7.0M | 0,45 | 92.641 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $7.0M | 0,45 | 90.834 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $7.0M | 0,45 | 265.361 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $7.0M | 0,45 | 97.487 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $6.9M | 0,44 | 94.632 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $6.9M | 0,44 | 61.971 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $6.9M | 0,44 | 286.979 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6.9M | 0,44 | 70.956 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $6.8M | 0,44 | 240.209 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $6.8M | 0,43 | 21.641 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $6.8M | 0,43 | 8.490 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $6.7M | 0,43 | 34.002 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $6.6M | 0,42 | 116.044 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $6.6M | 0,42 | 16.329 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 66 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,4080 |
| 25. Juni 2026 | $0,2670 |
| 26. März 2026 | $0,2940 |
| 12. Dezember 2025 | $0,4090 |
| 25. September 2025 | $0,3240 |
| 26. Juni 2025 | $0,2710 |
| 27. März 2025 | $0,2990 |
| 13. Dezember 2024 | $0,4190 |
| 26. September 2024 | $0,3500 |
| 27. Juni 2024 | $0,2550 |
| 21. März 2024 | $0,2110 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3990 |
| 22. September 2023 | $0,3030 |
| 27. Juni 2023 | $0,2440 |
| 24. März 2023 | $0,2960 |
| 23. Dezember 2022 | $0,4730 |
| 23. September 2022 | $0,3530 |
| 24. Juni 2022 | $0,2410 |
| 25. März 2022 | $0,2190 |
| 23. Dezember 2021 | $0,2870 |
| 23. September 2021 | $0,2000 |
| 24. Juni 2021 | $0,1690 |
| 25. März 2021 | $0,0860 |
| 24. Dezember 2020 | $0,2490 |
| 24. September 2020 | $0,1970 |
| 25. Juni 2020 | $0,2150 |
| 26. März 2020 | $0,2230 |
| 13. Dezember 2019 | $0,2540 |
| 25. September 2019 | $0,2600 |
| 14. Juni 2019 | $0,1880 |
| 21. März 2019 | $0,1610 |
| 18. Dezember 2018 | $0,2560 |
| 14. September 2018 | $0,1300 |
| 21. Juni 2018 | $0,1910 |
| 22. März 2018 | $0,1220 |
| 21. Dezember 2017 | $0,2050 |
| 21. September 2017 | $0,1430 |
| 22. Juni 2017 | $0,1610 |
| 23. März 2017 | $0,1160 |
| 21. Dezember 2016 | $0,2010 |
| 21. September 2016 | $0,1510 |
| 22. Juni 2016 | $0,1570 |
| 23. März 2016 | $0,1210 |
| 23. Dezember 2015 | $0,2080 |
| 23. September 2015 | $0,1360 |
| 24. Juni 2015 | $0,1380 |
| 25. März 2015 | $0,0930 |
| 23. Dezember 2014 | $0,2080 |
| 23. September 2014 | $0,1270 |
| 24. Juni 2014 | $0,1500 |
| 25. März 2014 | $0,1090 |
| 18. Dezember 2013 | $0,1160 |
| 20. September 2013 | $0,1060 |
| 21. Juni 2013 | $0,1190 |
| 21. März 2013 | $0,0800 |
| 21. Dezember 2012 | $0,2860 |
| 21. Juni 2012 | $0,1530 |
| 21. Dezember 2011 | $0,1800 |
| 21. Juni 2011 | $0,1170 |
| 21. Dezember 2010 | $0,1430 |
| 22. Juni 2010 | $0,1030 |
| 22. Dezember 2009 | $0,0910 |
| 23. Juni 2009 | $0,1140 |
| 23. Dezember 2008 | $0,1800 |
| 23. Juni 2008 | $0,1110 |
| 21. Dezember 2007 | $0,1630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 248 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $148.921.109 | 15,95% | 1.064.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $108.867.607 | 11,66% | 778.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67.024.581 | 7,18% | 479.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37.538.043 | 4,02% | 268.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31.451.477 | 3,37% | 224.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30.492.230 | 3,26% | 217.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $29.772.157 | 3,19% | 212.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.011.000 | 2,79% | 185.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $25.771.880 | 2,76% | 184.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.538.830 | 2,63% | 175.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $24.280.261 | 2,60% | 174.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $21.951.819 | 2,35% | 156.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $18.473.266 | 1,98% | 132.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $18.458.105 | 1,98% | 137.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $18.444.983 | 1,97% | 131.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $18.256.695 | 1,95% | 130.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $16.870.057 | 1,81% | 120.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.107.338 | 1,30% | 86.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $11.824.053 | 1,27% | 84.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9.253.418 | 0,99% | 66.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.594.919 | 0,92% | 61.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $8.441.648 | 0,90% | 60.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.430.678 | 0,90% | 60.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.328.062 | 0,89% | 59.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8.056.850 | 0,86% | 57.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.380.342 | 0,79% | 54.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.662.894 | 0,71% | 47.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.652.650 | 0,71% | 48.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $6.528.165 | 0,70% | 46.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.495.362 | 0,70% | 46.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.904.476 | 0,63% | 42.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.894.190 | 0,52% | 34.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4.594.001 | 0,49% | 32.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $4.222.562 | 0,45% | 30.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.998.299 | 0,43% | 28.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.647.620 | 0,39% | 26.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3.627.477 | 0,39% | 25.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3.551.655 | 0,38% | 25.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $3.005.879 | 0,32% | 21.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $2.822.785 | 0,30% | 20.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.622.299 | 0,28% | 21.507 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.378.355 | 0,25% | 17.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.260.078 | 0,24% | 16.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2.256.858 | 0,24% | 16.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2.220.804 | 0,24% | 15.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.188.275 | 0,23% | 15.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.166.213 | 0,23% | 15.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2.154.330 | 0,23% | 15.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $2.104.955 | 0,23% | 15.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2.061.038 | 0,22% | 14.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.041.173 | 0,22% | 14.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1.960.959 | 0,21% | 14.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $1.792.585 | 0,19% | 12.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.744.548 | 0,19% | 12.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.733.101 | 0,19% | 12.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.724.973 | 0,18% | 12.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.694.477 | 0,18% | 12.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.692.855 | 0,18% | 12.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.665.496 | 0,18% | 11.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $1.665.490 | 0,18% | 11.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1.658.761 | 0,18% | 11.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.641.826 | 0,18% | 11.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.610.541 | 0,17% | 11.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wedmont Private Capital | $1.600.023 | 0,17% | 11.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.598.236 | 0,17% | 11.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.587.495 | 0,17% | 11.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.478.742 | 0,16% | 10.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.463.775 | 0,16% | 10.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.457.386 | 0,16% | 10.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.424.823 | 0,15% | 10.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1.404.315 | 0,15% | 10.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1.310.654 | 0,14% | 9.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1.307.113 | 0,14% | 9.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $1.254.664 | 0,13% | 8.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.223.254 | 0,13% | 8.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.219.486 | 0,13% | 8.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.216.609 | 0,13% | 8.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1.138.569 | 0,12% | 8.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.134.513 | 0,12% | 8.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farrell Financial LLC | $1.037.454 | 0,11% | 8.509 | Aktien | 31. März 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.003.182 | 0,11% | 7.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $955.055 | 0,10% | 6.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $895.456 | 0,10% | 6.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $883.161 | 0,09% | 6.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $853.726 | 0,09% | 6.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $767.961 | 0,08% | 5.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $763.439 | 0,08% | 5.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $748.742 | 0,08% | 5.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $722.758 | 0,08% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $713.402 | 0,08% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $680.666 | 0,07% | 4.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $676.987 | 0,07% | 4.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663.676 | 0,07% | 4.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $647.748 | 0,07% | 4.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $639.781 | 0,07% | 4.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $638.587 | 0,07% | 4.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $604.673 | 0,06% | 4.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $604.451 | 0,06% | 5.497 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Sargent Investment Group, LLC | $582.573 | 0,06% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $559.494 | 0,06% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |