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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,37%▼ -2,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,83%▼ -2,53%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$48.6M
Quartalsende Jun 2026 +$30.3M
Letzte 12 Monate +$39.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFU0 $119.5M 11,53 119.510.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBZ3 $78.0M 7,53 82.180.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQJ3 $70.8M 6,83 71.310.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QU5 $56.8M 5,48 69.810.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJQ5 $56.3M 5,44 57.400.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $51.2M 4,94 51.740.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833XZ8 $47.1M 4,54 57.200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SC3 $44.2M 4,27 58.800.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $35.4M 3,42 36.600.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $31.4M 3,03 31.666.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833XN5 $28.8M 2,78 32.100.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDJ7 $27.3M 2,64 31.630.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBP5 $26.9M 2,60 28.303.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TL2 $26.0M 2,51 30.400.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGJ4 $25.8M 2,49 26.400.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFL0 $24.8M 2,39 25.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNC1 $22.7M 2,19 22.940.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMU2 $17.9M 1,73 18.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TT5 $16.7M 1,61 19.130.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHT1 $16.5M 1,60 17.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNB3 $15.5M 1,50 15.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDY4 $15.2M 1,47 17.284.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $14.7M 1,42 15.500.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $14.6M 1,41 15.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TS7 $13.1M 1,27 14.850.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $12.5M 1,21 13.020.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $11.2M 1,08 13.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJY8 $10.6M 1,02 10.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHW4 $10.6M 1,02 10.600.000 DBT US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $9.3M 0,90 9.348.260 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJX0 $8.9M 0,86 8.940.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $7.8M 0,75 7.940.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCY5 $7.5M 0,72 8.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQF1 $7.4M 0,71 7.390.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $6.9M 0,66 7.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PW2 $6.4M 0,62 6.500.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $6.1M 0,58 5.990.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKL4 $5.4M 0,52 5.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJH5 $4.9M 0,48 4.500.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QH4 $4.6M 0,44 4.750.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNS6 $2.6M 0,25 2.550.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QB7 $2.4M 0,23 2.500.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PU6 $2.3M 0,22 2.200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TA6 $2.0M 0,19 3.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $1.1M 0,10 1.080.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TD0 $602K 0,06 1.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMY4 $199K 0,02 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $139K 0,01 140.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $39K 0,00 40.000 DBT US

Dividenden 74 Zahlungen

08
4,00%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0620
3. August 2026$0,0790
1. Juli 2026$0,0730
1. Juni 2026$0,0710
1. Mai 2026$0,0760
1. April 2026$0,0710
2. März 2026$0,0640
2. Februar 2026$0,0660
19. Dezember 2025$0,0770
1. Dezember 2025$0,0620
3. November 2025$0,0750
1. Oktober 2025$0,0680
2. September 2025$0,0670
1. August 2025$0,0740
1. Juli 2025$0,0670
2. Juni 2025$0,0700
1. Mai 2025$0,0750
1. April 2025$0,0650
3. März 2025$0,0660
3. Februar 2025$0,0700
13. Dezember 2024$0,0800
2. Dezember 2024$0,0650
1. November 2024$0,0770
1. Oktober 2024$0,0650
3. September 2024$0,0700
1. August 2024$0,0750
1. Juli 2024$0,0660
3. Juni 2024$0,0710
1. Mai 2024$0,0780
1. April 2024$0,0650
1. März 2024$0,0580
1. Februar 2024$0,0620
15. Dezember 2023$0,0650
1. Dezember 2023$0,0620
1. November 2023$0,0650
2. Oktober 2023$0,0530
1. September 2023$0,0650
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0610
1. Juni 2023$0,0680
1. Mai 2023$0,0570
3. April 2023$0,0620
1. März 2023$0,0520
1. Februar 2023$0,0560
16. Dezember 2022$0,0590
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0450
3. Oktober 2022$0,0410
1. September 2022$0,0410
1. August 2022$0,0490

Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FRANKLIN RESOURCES INC $689.471.977 69,99% 33.997.632 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $114.558.759 11,63% 5.648.854 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $48.419.935 4,92% 2.387.582 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $26.897.506 2,73% 1.326.307 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $17.596.841 1,79% 867.694 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $13.424.969 1,36% 653.282 Aktien 30. Juni 2025
Concurrent Investment Advisors, LLC $10.150.791 1,03% 500.532 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $9.091.808 0,92% 448.314 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8.887.056 0,90% 438.218 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $8.197.049 0,83% 404.194 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $6.956.328 0,71% 343.014 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $4.171.010 0,42% 205.671 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.923.125 0,40% 193.448 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.498.226 0,36% 172.496 Aktien 30. Juni 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $2.521.265 0,26% 124.322 Aktien 30. Juni 2026
Flaharty Asset Management, LLC $2.185.628 0,22% 108.143 Aktien 30. Juni 2026
Scarborough Advisors, LLC $1.861.795 0,19% 92.077 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.823.030 0,19% 89.893 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.666.509 0,17% 82.175 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.332.703 0,14% 65.715 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $978.245 0,10% 48.500 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $900.942 0,09% 44.425 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $803.007 0,08% 39.596 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $735.272 0,07% 36.256 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $720.062 0,07% 35.506 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $643.869 0,07% 31.332 Aktien 30. Juni 2025
Geneos Wealth Management Inc. $510.093 0,05% 25.153 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $464.493 0,05% 22.904 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $422.388 0,04% 20.827 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $401.159 0,04% 19.781 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $284.184 0,03% 14.013 Aktien 30. Juni 2026
ROI Financial Advisors, LLC $227.237 0,02% 11.205 Aktien 30. Juni 2026
Aprio Wealth Management, LLC $220.453 0,02% 10.870 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $215.525 0,02% 10.627 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $204.625 0,02% 10.090 Aktien 30. Juni 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $202.575 0,02% 10.144 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $157.265 0,02% 7.664 Aktien 31. Dezember 2025
JPMORGAN CHASE & CO $92.819 0,01% 4.560 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $61.530 0,01% 3.034 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $44.008 0,00% 2.170 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $37.416 0,00% 1.844.949 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $21.826 0,00% 1.076 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTER BANK, N. A. $21.395 0,00% 1.055 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $20.374 0,00% 1.005 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $15.269 0,00% 757 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.789 0,00% 532 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.227 0,00% 504 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $5.532 0,00% 268 Aktien 30. September 2025
Dunhill Financial, LLC $4.107 0,00% 202 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2.535 0,00% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.352 0,00% 116 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.139 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $351 0,00% 17.310 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $236 0,00% 11.645 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $162 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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