Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)
$21,90
▼ -0,04 (-0,18%)
1-Tages-Veränderung
$21,65 – $23,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,99% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,17% | ▼ -5,86% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$4.8M
Quartalsende Jun 2026
-$9.6M
Letzte 12 Monate
-$23.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 79 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDB9 | $3.7M | 4,75 | 3.500.000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YFL0 | $3.5M | 4,48 | 3.445.000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $3.3M | 4,28 | 3.160.000 | US |
| INTERMOUNTAIN POWER AGENCY (UT) | 45884AB93 | $3.2M | 4,06 | 3.000.000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45203NAV1 | $3.1M | 4,01 | 3.000.000 | US |
| CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY (UT) | 155796BS3 | $3.0M | 3,81 | 3.110.000 | US |
| ATLANTA (GA), CITY OF | 04780TEY6 | $2.5M | 3,26 | 2.355.000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352403K7 | $2.4M | 3,03 | 2.250.000 | US |
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GNX0 | $2.3M | 2,99 | 2.300.000 | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 57422JBY3 | $2.0M | 2,60 | 2.000.000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JC6 | $2.0M | 2,58 | 2.015.000 | US |
| CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL TRANSIT AUTHORITY (THE) (WA) | 155048EG2 | $2.0M | 2,52 | 2.000.000 | US |
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DT9 | $1.7M | 2,22 | 2.000.000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765MAW2 | $1.7M | 2,18 | 1.660.000 | US |
| NEWARK N J | 650360AD2 | $1.6M | 2,06 | 1.460.000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57587GKE4 | $1.6M | 2,05 | 2.000.000 | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | 13049YDT5 | $1.6M | 1,98 | 1.495.000 | US |
| MINNESOTA HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY (MN) | 60416JFL9 | $1.5M | 1,94 | 1.500.000 | US |
| SANTA CRUZ CNTY CALIF CAP FING AUTH | 80182BAV9 | $1.5M | 1,94 | 1.500.000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFJ3 | $1.5M | 1,88 | 1.500.000 | US |
| PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH | 71780UAR1 | $1.2M | 1,55 | 1.130.000 | US |
| HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST | 414019BT5 | $1.2M | 1,53 | 1.200.000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDD5 | $1.1M | 1,37 | 985.000 | US |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY (WI) | 915260ET6 | $1.1M | 1,36 | 1.120.000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JBL9 | $1.0M | 1,34 | 1.000.000 | US |
| PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) | 717883D41 | $1.0M | 1,34 | 1.000.000 | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) | 254845QF0 | $1.0M | 1,32 | 1.090.000 | US |
| ALAMEDA (CA), CITY OF | 010780DE1 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57586VCH4 | $1.0M | 1,30 | 1.000.000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YBN0 | $1.0M | 1,29 | 1.000.000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFF1 | $1.0M | 1,28 | 1.000.000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VZX5 | $999K | 1,28 | 905.000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JF9 | $978K | 1,25 | 1.000.000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA61 | $954K | 1,22 | 845.000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AV23 | $949K | 1,21 | 1.000.000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CF80 | $868K | 1,11 | 900.000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AU99 | $854K | 1,09 | 865.000 | US |
| BABCOCK RANCH COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL DISTRICT (FL) | 05616KBD1 | $817K | 1,04 | 840.000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CZX3 | $744K | 0,95 | 800.000 | US |
| NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) | 6460665Z9 | $692K | 0,88 | 645.000 | US |
| NEWARK N J BRD ED | 650370DH9 | $597K | 0,76 | 571.000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA20 | $596K | 0,76 | 535.000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AC88 | $596K | 0,76 | 600.000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402R3 | $592K | 0,76 | 630.000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FFY6 | $581K | 0,74 | 575.000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765UWD2 | $567K | 0,72 | 570.000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDG8 | $529K | 0,68 | 500.000 | US |
| NORTHERN UNIVERSITY ILLINOIS BOARD OF TRUSTEES (IL) | 665238DA6 | $527K | 0,67 | 500.000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JPX7 | $525K | 0,67 | 525.000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74442PTG0 | $504K | 0,64 | 600.000 | US |
Dividenden 105 Zahlungen
4,06%Rendite (TTM)
$0,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0770 |
| 3. August 2026 | $0,0920 |
| 1. Juli 2026 | $0,1350 |
| 1. Juni 2026 | $0,1000 |
| 1. Mai 2026 | $0,0800 |
| 1. April 2026 | $0,0550 |
| 2. März 2026 | $0,0520 |
| 2. Februar 2026 | $0,0600 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0750 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0730 |
| 3. November 2025 | $0,0910 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0750 |
| 2. September 2025 | $0,0760 |
| 1. August 2025 | $0,0880 |
| 1. Juli 2025 | $0,0710 |
| 2. Juni 2025 | $0,0770 |
| 1. Mai 2025 | $0,0700 |
| 1. April 2025 | $0,0810 |
| 3. März 2025 | $0,0680 |
| 3. Februar 2025 | $0,0740 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0760 |
| 13. Dezember 2024 | $0,0080 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0680 |
| 1. November 2024 | $0,0840 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0720 |
| 3. September 2024 | $0,0720 |
| 1. August 2024 | $0,0830 |
| 1. Juli 2024 | $0,0690 |
| 3. Juni 2024 | $0,0760 |
| 1. Mai 2024 | $0,0800 |
| 1. April 2024 | $0,0720 |
| 1. März 2024 | $0,0690 |
| 1. Februar 2024 | $0,0760 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0760 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0710 |
| 1. November 2023 | $0,0760 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0650 |
| 1. September 2023 | $0,0750 |
| 1. August 2023 | $0,0660 |
| 3. Juli 2023 | $0,0680 |
| 1. Juni 2023 | $0,0770 |
| 1. Mai 2023 | $0,0610 |
| 3. April 2023 | $0,0850 |
| 1. März 2023 | $0,0590 |
| 1. Februar 2023 | $0,0630 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0450 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0600 |
| 1. November 2022 | $0,0560 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0550 |
| 1. September 2022 | $0,0600 |
| 1. Juli 2022 | $0,0530 |
| 1. Juni 2022 | $0,0470 |
| 2. Mai 2022 | $0,0440 |
| 1. April 2022 | $0,0560 |
| 1. März 2022 | $0,0380 |
| 1. Februar 2022 | $0,0820 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0410 |
| 29. Oktober 2021 | $0,0400 |
| 30. September 2021 | $0,0400 |
| 31. August 2021 | $0,0370 |
| 30. Juli 2021 | $0,0410 |
| 30. Juni 2021 | $0,0430 |
| 28. Mai 2021 | $0,0370 |
| 30. April 2021 | $0,0370 |
| 31. März 2021 | $0,0480 |
| 26. Februar 2021 | $0,0360 |
| 29. Januar 2021 | $0,0500 |
| 30. Dezember 2020 | $0,0220 |
| 30. November 2020 | $0,0340 |
| 30. Oktober 2020 | $0,0450 |
| 30. September 2020 | $0,0470 |
| 31. August 2020 | $0,0390 |
| 31. Juli 2020 | $0,0530 |
| 30. Juni 2020 | $0,0440 |
| 29. Mai 2020 | $0,0480 |
| 30. April 2020 | $0,0800 |
| 31. März 2020 | $0,0530 |
| 28. Februar 2020 | $0,0450 |
| 31. Januar 2020 | $0,0580 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0530 |
| 29. November 2019 | $0,0470 |
| 31. Oktober 2019 | $0,0580 |
| 30. September 2019 | $0,0430 |
| 30. August 2019 | $0,0400 |
| 31. Juli 2019 | $0,0600 |
| 28. Juni 2019 | $0,0360 |
| 31. Mai 2019 | $0,0750 |
| 30. April 2019 | $0,0470 |
| 29. März 2019 | $0,0520 |
| 28. Februar 2019 | $0,0510 |
| 31. Januar 2019 | $0,0630 |
| 28. Dezember 2018 | $0,0540 |
| 30. November 2018 | $0,0540 |
| 31. Oktober 2018 | $0,0610 |
| 28. September 2018 | $0,0490 |
| 31. August 2018 | $0,0580 |
| 31. Juli 2018 | $0,0550 |
| 29. Juni 2018 | $0,0510 |
| 31. Mai 2018 | $0,0650 |
| 30. April 2018 | $0,0470 |
| 29. März 2018 | $0,0570 |
| 28. Februar 2018 | $0,0480 |
| 31. Januar 2018 | $0,0580 |
| 28. Dezember 2017 | $0,0500 |
| 30. November 2017 | $0,0530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21.164.000 | 36,48% | 880.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $14.623.449 | 25,21% | 608.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.212.679 | 17,60% | 424.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3.987.047 | 6,87% | 165.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.734.937 | 2,99% | 72.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.204.496 | 2,08% | 50.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $833.357 | 1,44% | 34.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $813.395 | 1,40% | 33.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $715.608 | 1,23% | 29.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $644.150 | 1,11% | 26.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521.500 | 0,90% | 21.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $227.903 | 0,39% | 9.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $219.096 | 0,38% | 9.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211.087 | 0,36% | 8.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values Added Financial LLC | $204.160 | 0,35% | 8.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $175.565 | 0,30% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $168.884 | 0,29% | 7.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144.176 | 0,25% | 5.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $67.893 | 0,12% | 2.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.860 | 0,09% | 2.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42.112 | 0,07% | 1.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $29.125 | 0,05% | 1.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8.826 | 0,02% | 367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $7.660 | 0,01% | 322 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $293 | 0,00% | 12.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 95 | Aktien | 30. Juni 2026 |