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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,54%▼ -4,26%
3M▲ +5,81%▲ +6,60%
6M▲ +5,81%▲ +6,60%
YTD▲ +8,93%▲ +9,74%
1Y▲ +8,62%▲ +9,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +28,10%▲ +31,91%
Volatilität 1J22,93%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,73

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$4.7M
Quartalsende Jul 2026 +$2.3M
Letzte 12 Monate -$4.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 452 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TD SECURITIES (USA) LLC · $9.0M 0,65 8.990.221 RA US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $6.9M 0,50 64.904 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $6.8M 0,50 17.730 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $6.8M 0,49 73.943 EC US
GENPACT LTD · $6.6M 0,48 187.276 EC BM
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $6.4M 0,47 197.321 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $6.1M 0,44 97.818 EC US
ADT INC 00090Q103 $6.1M 0,44 792.322 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $6.0M 0,43 279.744 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $6.0M 0,43 47.571 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $5.9M 0,43 25.612 EC US
APA CORP 03743Q108 $5.9M 0,43 158.123 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $5.8M 0,42 34.637 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $5.8M 0,42 95.797 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $5.7M 0,41 66.755 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $5.6M 0,41 82.073 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $5.6M 0,41 75.086 EC US
MATTEL INC 577081102 $5.6M 0,41 371.043 EC US
LYFT INC 55087P104 $5.6M 0,41 352.505 EC US
ETSY INC 29786A106 $5.6M 0,41 68.367 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $5.6M 0,40 34.326 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $5.6M 0,40 138.481 EC US
PACS GROUP INC 69380Q107 $5.6M 0,40 120.781 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $5.5M 0,40 275.701 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $5.5M 0,40 66.703 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $5.5M 0,40 182.628 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $5.5M 0,40 61.692 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 03168L105 $5.5M 0,40 297.521 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $5.4M 0,40 21.394 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $5.4M 0,40 151.785 EC US
MACY'S INC 55616P104 $5.4M 0,39 218.688 EC US
MATSON INC 57686G105 $5.4M 0,39 26.791 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $5.4M 0,39 47.385 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $5.4M 0,39 548.466 EC US
INGREDION INC 457187102 $5.4M 0,39 54.378 EC US
EVEREST GROUP LTD · $5.4M 0,39 14.417 EC BM
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $5.4M 0,39 72.680 EC US
UGI CORP 902681105 $5.4M 0,39 149.104 EC US
POST HOLDINGS INC 737446104 $5.3M 0,39 58.352 EC US
ENACT HOLDINGS INC 29249E109 $5.3M 0,39 112.668 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $5.3M 0,39 136.716 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $5.3M 0,39 116.551 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $5.3M 0,39 146.560 EC US
ESSENT GROUP LTD · $5.3M 0,38 80.120 EC BM
RAYONIER INC 754907103 $5.3M 0,38 242.016 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $5.2M 0,38 487.237 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $5.2M 0,38 42.447 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $5.2M 0,38 7.009 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $5.2M 0,38 2.483 EC BM
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $5.2M 0,38 16.251 EC BM

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 19,2%
Financials 16,7%
Healthcare 10,5%
Retail 7,3%
Energy 6,8%
Technology 6,7%
Real Estate 6,6%
Consumer Discretionary 6,5%
Materials 4,5%
Utilities 3,5%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Consumer products 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,1%

Dividenden 66 Zahlungen

08
1,01%Rendite (TTM)
$1,38Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,4110
25. Juni 2026$0,2660
26. März 2026$0,3140
12. Dezember 2025$0,3910
25. September 2025$0,1940
26. Juni 2025$0,2670
27. März 2025$0,2560
13. Dezember 2024$0,4660
26. September 2024$0,4810
27. Juni 2024$0,3470
21. März 2024$0,1690
22. Dezember 2023$0,4390
22. September 2023$0,2380
27. Juni 2023$0,2060
24. März 2023$0,2750
23. Dezember 2022$0,3780
23. September 2022$0,2980
24. Juni 2022$0,1960
25. März 2022$0,1690
23. Dezember 2021$0,4060
23. September 2021$0,3720
24. Juni 2021$0,1730
25. März 2021$0,0130
24. Dezember 2020$0,3370
24. September 2020$0,2540
25. Juni 2020$0,1770
26. März 2020$0,0970
13. Dezember 2019$0,3880
25. September 2019$0,2920
14. Juni 2019$0,1500
21. März 2019$0,0470
18. Dezember 2018$0,2640
14. September 2018$0,1000
21. Juni 2018$0,1970
22. März 2018$0,0230
21. Dezember 2017$0,2600
21. September 2017$0,1230
22. Juni 2017$0,1260
23. März 2017$0,0820
21. Dezember 2016$0,2130
21. September 2016$0,1450
22. Juni 2016$0,1470
23. März 2016$0,1000
23. Dezember 2015$0,1610
23. September 2015$0,1100
24. Juni 2015$0,1210
25. März 2015$0,1250
23. Dezember 2014$0,1560
23. September 2014$0,0990
24. Juni 2014$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 220 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $162.674.864 17,36% 1.111.571 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $152.295.622 16,26% 1.040.651 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $103.638.855 11,06% 708.174 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64.114.842 6,84% 438.102 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $43.267.000 4,62% 295.647 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $30.664.118 3,27% 209.531 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30.499.324 3,26% 208.405 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $29.145.883 3,11% 199.156 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $23.535.460 2,51% 160.820 Aktien 30. Juni 2026
Three Cord True Wealth Management, LLC $21.208.872 2,26% 144.922 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $17.713.628 1,89% 121.039 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $13.091.502 1,40% 89.452 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11.579.199 1,24% 79.122 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $11.554.271 1,23% 78.951 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10.731.243 1,15% 73.328 Aktien 30. Juni 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $10.405.190 1,11% 71.100 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10.034.310 1,07% 68.565 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.482.783 0,91% 59.338 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7.631.227 0,81% 52.136 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6.890.817 0,74% 47.086 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6.608.103 0,71% 45.154 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6.501.848 0,69% 44.427 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.923.296 0,63% 40.474 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $5.839.759 0,62% 39.903 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $5.749.293 0,61% 39.538 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $5.693.354 0,61% 38.903 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.119.192 0,55% 34.934 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $5.056.547 0,54% 34.552 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.013.214 0,43% 27.423 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $3.753.199 0,40% 25.645 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $3.312.278 0,35% 22.633 Aktien 30. Juni 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $3.259.758 0,35% 22.274 Aktien 30. Juni 2026
Solutions 4 Wealth, Ltd $3.169.259 0,34% 21.656 Aktien 30. Juni 2026
Lakeridge Wealth Management LLC $3.158.628 0,34% 21.583 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.898.851 0,31% 19.808 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $2.675.463 0,29% 18.282 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.658.906 0,28% 23.151 Aktien 30. Juni 2025
TRUIST FINANCIAL CORP $2.641.668 0,28% 18.051 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2.475.388 0,26% 16.915 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.467.633 0,26% 16.861 Aktien 30. Juni 2026
FWG Holdings, LLC $2.387.794 0,25% 16.658 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.381.352 0,25% 16.272 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.366.084 0,25% 16.587 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.337.741 0,25% 15.974 Aktien 30. Juni 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $2.297.642 0,25% 15.700 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $2.194.321 0,23% 14.994 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.186.853 0,23% 15.078 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.062.849 0,22% 16.375 Aktien 31. Dezember 2025
Purus Wealth Management, LLC $1.792.600 0,19% 12.249 Aktien 30. Juni 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $1.772.111 0,19% 12.109 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.753.672 0,19% 11.983 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $1.579.083 0,17% 10.790 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1.538.573 0,16% 10.513 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.527.730 0,16% 10.439 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.477.954 0,16% 10.099 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $1.455.417 0,16% 9.945 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1.400.199 0,15% 9.568 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $1.355.918 0,14% 9.265 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.337.297 0,14% 9.138 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.333.472 0,14% 9.112 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group $1.328.635 0,14% 9.079 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $1.250.385 0,13% 8.544 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Investment Advisors, Ltd. $1.235.897 0,13% 8.445 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $1.188.715 0,13% 8.123 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.181.572 0,13% 8.074 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.050.479 0,11% 7.178 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.048.481 0,11% 7.164 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $999.289 0,11% 6.828 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Investment Management LLC $975.839 0,10% 6.668 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $975.695 0,10% 6.667 Aktien 30. Juni 2026
Priebe Wealth Holdings LLC $971.521 0,10% 8.459 Aktien 30. Juni 2025
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $882.459 0,09% 6.029 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $795.247 0,08% 5.434 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $787.784 0,08% 5.383 Aktien 30. Juni 2026
Bensler, LLC $784.556 0,08% 5.361 Aktien 30. Juni 2026
Three Seasons Wealth, LLC $693.098 0,07% 4.736 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $685.610 0,07% 4.705 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $669.451 0,07% 4.574 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $660.169 0,07% 4.511 Aktien 30. Juni 2026
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $657.516 0,07% 4.493 Aktien 30. Juni 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $634.288 0,07% 4.334 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $576.865 0,06% 4.498 Aktien 31. März 2026
Sigma Planning Corp $540.026 0,06% 3.690 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $524.366 0,06% 3.583 Aktien 30. Juni 2026
KPP Advisory Services LLC $506.846 0,05% 3.463 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $498.603 0,05% 3.407 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $496.993 0,05% 3.396 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $495.475 0,05% 3.386 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $494.944 0,05% 3.382 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $474.343 0,05% 3.241 Aktien 30. Juni 2026
National Wealth Management Group, LLC $473.139 0,05% 3.233 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $473.000 0,05% 3.230 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $467.003 0,05% 3.191 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $456.601 0,05% 3.120 Aktien 30. Juni 2026
Element Wealth, LLC $440.650 0,05% 3.011 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $433.973 0,05% 3.384 Aktien 31. März 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $424.405 0,05% 2.900 Aktien 30. Juni 2026
Park Edge Advisors, LLC $422.770 0,05% 2.889 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $418.405 0,04% 2.859 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $403.039 0,04% 2.754 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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