Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 40,2%
Technology 4,1%
Financials 3,0%
Healthcare 2,7%
Retail 2,2%
Communication Services 1,4%
Energy 1,0%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 43,3%

Gesamtportfolio 154 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $167.575.043 35,29% 631.144 $10.369.695
CDX Simplify Exchange Traded Funds $16.310.698 3,43% 772.287 $179.027 Auf ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $14.698.888 3,10% 93.653 Auf ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $13.714.273 2,89% 134.243 $197.412 Auf ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $12.572.906 2,65% 139.544 $7.531.734 Auf ×4
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $11.012.967 2,32% 195.510 $5.242.914 Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10.358.612 2,18% 113.036 $-26.752.014 Ab ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $8.433.521 1,78% 418.122 $89.634 Auf ×5
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $7.249.589 1,53% 354.937 $-772.125 Ab ×3
GLD SPDR Gold Shares $7.001.246 1,47% 19.006 $-4.365.940 Ab ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $6.124.133 1,29% 63.502 $421.831 Auf ×2
OUSM ALPS ETF Trust $6.040.531 1,27% 127.116 $3.473.219 Auf ×4
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $5.874.986 1,24% 233.609 $118.747 Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.570.409 0,96% 33.429 $-1.086.875 Auf ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $4.392.198 0,92% 174.786 $54.327 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.211.800 0,89% 16.584 $1.590.961 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4.149.954 0,87% 54.959 $-750.596 Ab ×3
FYLD Cambria ETF Trust $3.998.501 0,84% 109.578 $2.785.151 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.987.021 0,84% 12.180 $25.480 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.936.173 0,83% 13.603 $339.568 Ab ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $3.585.912 0,76% 120.373 $-167.305 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.569.142 0,75% 14.975 $657.527 Auf ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $3.395.992 0,72% 8.609 $1.027.232 Ab ×2
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $3.335.149 0,70% 142.406 $43.367 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.328.595 0,70% 8.923 $342.793 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.319.931 0,70% 29.312 $-588.478 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.292.944 0,69% 16.457 $538.254 Auf ×3
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3.186.215 0,67% 19.724 Auf ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $3.142.958 0,66% 64.050 $107.552 Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3.131.290 0,66% 10.422
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3.100.724 0,65% 37.763 $-32.672 Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.063.486 0,65% 2.654 Auf ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $2.894.193 0,61% 76.708 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.875.151 0,61% 8.137 $1.143.907 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.810.116 0,59% 12.381 $1.732.399 Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.605.897 0,55% 10.202 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.580.446 0,54% 6.831 $137.769 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2.554.814 0,54% 12.222 $553.206 Auf ×2
XLU XLU $2.509.433 0,53% 55.347 $248.157 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.445.513 0,51% 16.142 $-177.879 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.378.076 0,50% 6.427 $444.700 Auf ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF $2.364.339 0,50% 92.357 $364.648 Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2.361.241 0,50% 6.318 $611.792 Auf ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $2.331.142 0,49% 56.267 $35.668 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.275.709 0,48% 1.937 $646.002 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.134.223 0,45% 14.909 $180.846
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.119.401 0,45% 66.837 $104.523 Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.009.681 0,42% 3.568 $-375.710 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.005.111 0,42% 11.372 Auf ×1
SPY SPY $1.991.195 0,42% 2.666 $259.391 Auf ×1
SPY SPY $1.941.602 0,41% 2.600 Verkaufsoption Auf ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $1.914.990 0,40% 37.667 $139.647 Auf ×4
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $1.909.578 0,40% 119.051 $411.274 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.902.107 0,40% 10.025 $304.252 Auf ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.802.301 0,38% 1.782 $307.415 Auf ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.788.567 0,38% 29.964 $254.652 Auf ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.668.020 0,35% 72.115 $76.196 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.616.016 0,34% 11.020 $-109.602 Ab ×6
HARD Simplify Exchange Traded Funds $1.572.069 0,33% 53.003 $-319.943 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.521.237 0,32% 18.408 $225.425 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.480.211 0,31% 1.390 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.474.149 0,31% 2.946 $-1.186.849 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.469.351 0,31% 8.122 $1.161.488 Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.460.498 0,31% 16.900 Kaufoption Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.454.625 0,31% 12.384 Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.374.078 0,29% 15.900 Verkaufsoption
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.356.442 0,29% 17.822 $-1.061.305 Ab ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.337.941 0,28% 10.590 Auf ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $1.275.759 0,27% 30.756 $192.178 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.272.655 0,27% 1.061 $368.476 Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.263.363 0,27% 1.672 Auf ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $1.258.534 0,27% 47.048 $-18.524 Ab ×2
OEF iShares Trust $1.252.007 0,26% 3.422 $-865.703 Ab ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1.239.715 0,26% 5.887 $72.370 Auf ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.238.802 0,26% 10.618 $340.643 Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.187.646 0,25% 22.362 $-464.536 Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.145.948 0,24% 2.250 $-389.092
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1.103.236 0,23% 10.236 $180.870
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.049.327 0,22% 35.655 $135.133
DBB Invesco DB Base Metals Fund $952.239 0,20% 39.512 $144.732 Auf ×1
EFA iShares Trust $932.676 0,20% 8.978 $94.304 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919.625 0,19% 6.792 $-135.049
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $916.624 0,19% 1.486 $330.917
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $882.032 0,19% 6.968 $455.418 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $869.940 0,18% 3.457 $-1.214.067 Ab ×1
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $866.894 0,18% 27.555 $-604.806 Ab ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $828.633 0,17% 14.381 $-43.575
NEM Newmont Corporation $804.548 0,17% 8.614 $-299.169 Ab ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $799.260 0,17% 24.009 $-90.278 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $797.632 0,17% 1.896 $-223.565 Ab ×1
EEM iShares, Inc. $757.481 0,16% 11.073 $315.068 Auf ×1
OUSA ALPS ETF Trust $742.198 0,16% 12.724 $33.871
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $723.573 0,15% 8.981 $79.043 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $681.025 0,14% 1.931 $55.805 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677.435 0,14% 2.409 $-1.144.611 Ab ×3
AXTI AXT Inc - Common Stock $660.397 0,14% 9.162 $-177.893 Ab ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $630.615 0,13% 918
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $617.574 0,13% 815 $54.288 Ab ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $591.705 0,12% 1.500 Verkaufsoption Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $562.573 0,12% 4.378 $60.001 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CDX $16.310.698 3,43% um ×6
STIP $13.714.273 2,89% um ×6
SPHQ $12.572.906 2,65% um ×4
AGGH $8.433.521 1,78% um ×5
OUSM $6.040.531 1,27% um ×4
WTBN $5.874.986 1,24% um ×6
AMZN $3.569.142 0,75% um ×5
NVDA $3.292.944 0,69% um ×3
SCHD $2.119.401 0,45% um ×5
SPHD $1.914.990 0,40% um ×4
SVOL $1.909.578 0,40% um ×6
RTX $1.902.107 0,40% um ×4
VWO $1.788.567 0,38% um ×4
STE $1.239.715 0,26% um ×3
FNX $422.770 0,09% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VT $14.698.888 93.653 3,10%
SPMO $3.186.215 19.724 0,67%
IWM $3.131.290 10.422 0,66%
MU $3.063.486 2.654 0,65%
CPER $2.894.193 76.708 0,61%
GLW $2.605.897 10.202 0,55%
APH $2.005.111 11.372 0,42%
SPY $1.941.602 2.600 0,41%
CAT $1.480.211 1.390 0,31%
TLT $1.460.498 16.900 0,31%
CSCO $1.454.625 12.384 0,31%
TLT $1.374.078 15.900 0,29%
GILD $1.337.941 10.590 0,28%
MCK $1.263.363 1.672 0,27%
VOO $630.615 918 0,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BIL Reduziert -292K -$26.8M
LECO Nur Kursbewegung +0 +$10.4M
SPHQ Mehr gekauft +72K +$7.5M
IPKW Mehr gekauft +93K +$5.2M
GLD Reduziert -7K -$4.4M
OUSM Mehr gekauft +68K +$3.5M
FYLD Mehr gekauft +77K +$2.8M
WELL Mehr gekauft +7K +$1.7M
JNJ Mehr gekauft +6K +$1.6M
ABBV Reduziert -6K -$1.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FNA 30. Juni 2025 598.870 $7.821.242 Nicht mehr verfolgt
XLF 31. März 2026 83.417 $4.568.749 9,1%
IWF 31. März 2026 9.160 $4.335.428 20,4%
VEU 31. Dezember 2025 60.011 $4.282.985
XLC 31. März 2026 34.169 $4.022.375 0,7%
EWC 31. März 2026 61.634 $3.323.922
EWU 31. März 2026 75.046 $3.300.523 1,4%
XLY 31. März 2026 27.284 $3.257.982 Nicht mehr verfolgt
BUXX 31. Dezember 2025 127.715 $2.590.060 -0,4%
XLP 30. Juni 2025 26.894 $2.196.433 Nicht mehr verfolgt
PKW 31. Dezember 2025 16.200 $2.146.176
XLV 30. Juni 2025 14.029 $2.048.374 24,2%
IDHQ 31. Dezember 2025 59.670 $2.007.896
UUP 30. September 2025 64.130 $1.723.814
JEPI 31. Dezember 2025 28.391 $1.621.126
NFLX 30. Juni 2026 16.858 $1.620.897 -5,5%
V 30. Juni 2026 4.669 $1.411.109 7,8%
IQLT 31. Dezember 2025 29.871 $1.319.999
PGR 31. Dezember 2025 5.258 $1.298.463 -6,6%
COF 30. Juni 2026 6.290 $1.147.565 -2,7%
BSX 30. Juni 2026 16.958 $1.064.115 -0,7%
SPLV 31. März 2026 14.531 $1.037.804
IEI 31. März 2026 8.669 $1.034.645
MO 31. März 2026 16.234 $936.052 2,9%
KO 31. Dezember 2025 13.780 $913.920 23,7%
MA 30. Juni 2026 1.710 $854.419 9,9%
IWM 31. März 2026 2.905 $715.095 14,3%
SYK 30. September 2025 1.715 $678.565 -22,8%
UNH 31. März 2026 1.712 $565.228 39,9%
DBA 31. März 2026 21.500 $548.691
RSHO 31. März 2026 10.595 $469.782
ISRG 30. Juni 2026 968 $446.238 2,2%
LIN 31. März 2026 1.027 $437.903 -2,7%
REIT 30. Juni 2025 14.788 $403.712
TRI 31. Dezember 2025 2.467 $383.199 -26,4%
UVIX 31. Dezember 2025 37.467 $372.047 -69,2%
VMC 30. Juni 2025 1.549 $361.382 -5,8%
GOOGL 31. März 2026 1.012 $316.753 20,5%
PLD 30. September 2025 2.870 $301.694 11,8%
ARGT 31. März 2026 3.181 $290.775
BX 31. März 2026 1.650 $254.293 -2,9%
FBTC 31. März 2026 3.240 $246.985
ETN 31. März 2026 766 $243.979 20,9%
EVTR 30. Juni 2025 4.557 $230.721 -5,4%
SPGI 30. Juni 2025 446 $226.613 -25,9%
VOO 30. September 2025 392 $222.609 16,3%
UNP 31. März 2026 953 $220.448 14,2%
TMUS 31. März 2026 1.017 $206.507 -21,6%
BABA 30. Juni 2025 1.554 $205.485 -2,3%
SCHF 31. Dezember 2025 8.772 $204.212 16,1%
BABA 30. Juni 2026 1.620 $203.245 15,4%
CL 30. September 2025 2.211 $200.980 7,8%
REAL 30. Juni 2026 10.031 $91.081 -20,9%
LFST 30. Juni 2026 11.301 $71.987 14,1%
CRON 30. Juni 2026 10.637 $26.699 16,9%
TLT 31. März 2026 34.900 $25.577