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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,08%▼ -1,08%
3M▲ +7,71%▲ +7,71%
6M▲ +7,71%▲ +7,71%
YTD▲ +10,24%▲ +10,24%
1Y▲ +8,53%▲ +8,53%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +39,14%▲ +39,96%
Volatilität 1J26,96%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,65

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$10.8M
Quartalsende Jul 2026 +$53.1M
Letzte 12 Monate +$86.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 227 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. · $6.7M 1,15 6.653.136 RA US
ETSY INC 29786A106 $5.0M 0,86 60.923 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $5.0M 0,86 30.590 EC US
PACS GROUP INC 69380Q107 $5.0M 0,86 107.629 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $4.9M 0,84 54.976 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 03168L105 $4.9M 0,84 265.125 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $4.8M 0,84 19.065 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $4.8M 0,84 42.225 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $4.7M 0,81 6.247 EC US
TUTOR PERINI CORP 901109108 $4.6M 0,80 55.312 EC US
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 191098102 $4.5M 0,78 24.038 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 55825T103 $4.5M 0,78 11.421 EC US
GLAUKOS CORP 377322102 $4.4M 0,76 26.269 EC US
TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 $4.3M 0,75 83.533 EC US
FRONTDOOR INC 35905A109 $4.3M 0,74 59.148 EC US
H & R BLOCK INC 093671105 $4.2M 0,74 96.414 EC US
COMPASS INC 20464U100 $4.2M 0,73 372.208 EC US
MOOG INC 615394202 $4.2M 0,73 10.828 EC US
KRYSTAL BIOTECH INC 501147102 $4.2M 0,73 12.348 EC US
CIPHER DIGITAL INC 17253J106 $4.2M 0,72 187.319 EC US
CYTOKINETICS INC 23282W605 $4.2M 0,72 53.872 EC US
COGNEX CORP 192422103 $4.1M 0,72 63.371 EC US
LANTHEUS HOLDINGS INC 516544103 $4.1M 0,71 41.367 EC US
INVESCO LTD · $4.1M 0,71 139.123 EC BM
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC 22663K107 $4.1M 0,71 49.057 EC US
AXSOME THERAPEUTICS INC 05464T104 $4.1M 0,71 18.750 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC 53190C102 $4.1M 0,70 89.899 EC US
ARCHROCK INC 03957W106 $4.0M 0,70 112.732 EC US
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP 98956A105 $4.0M 0,70 186.558 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $4.0M 0,69 10.850 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $4.0M 0,69 59.733 EC US
VIASAT INC 92552V100 $3.9M 0,68 51.100 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 $3.9M 0,68 65.806 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $3.9M 0,67 101.087 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $3.9M 0,67 46.907 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $3.8M 0,66 7.945 EC US
OKTA INC 679295105 $3.8M 0,66 26.907 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC 78377T107 $3.8M 0,66 28.561 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280A100 $3.8M 0,66 45.043 EC US
EASTERN BANKSHARES INC 27627N105 $3.8M 0,66 165.084 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $3.8M 0,65 36.693 EC US
IMMUNITYBIO INC 45256X103 $3.8M 0,65 524.194 EC US
CG ONCOLOGY INC 156944100 $3.7M 0,64 51.674 EC US
ENERSYS 29275Y102 $3.7M 0,63 19.628 EC US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164102 $3.7M 0,63 48.037 EC US
DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 $3.6M 0,63 9.077 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $3.6M 0,63 21.784 EC US
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $3.6M 0,62 28.574 EC US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 007973100 $3.6M 0,62 12.308 EC US
VIAVI SOLUTIONS INC 925550105 $3.6M 0,61 96.112 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 25,3%
Healthcare 21,4%
Technology 13,0%
Consumer Discretionary 8,6%
Financials 7,8%
Real Estate 6,6%
Retail 4,7%
Communication Services 4,0%
Energy 1,4%
Materials 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,8%
Utilities 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,8%

Dividenden 33 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2025$0,0300
13. Dezember 2024$0,1420
26. September 2024$0,3050
22. Dezember 2023$0,0620
27. Juni 2023$0,0220
24. März 2023$0,0830
23. Dezember 2022$0,1110
23. September 2022$0,0230
24. Dezember 2020$0,0700
24. September 2020$0,0900
26. März 2020$0,0040
13. Dezember 2019$0,1070
25. September 2019$0,0250
18. Dezember 2018$0,0210
21. Dezember 2017$0,0460
21. September 2017$0,0070
22. Juni 2017$0,0290
21. Dezember 2016$0,1150
21. September 2016$0,0270
23. März 2016$0,0180
23. Dezember 2015$0,0360
23. September 2015$0,0100
24. Juni 2015$0,0150
25. März 2015$0,0720
23. Dezember 2014$0,0300
23. September 2014$0,0190
24. Juni 2014$0,0130
25. März 2014$0,0020
20. September 2013$0,0650
21. Juni 2013$0,0350
21. Dezember 2012$0,2650
21. Juni 2012$0,0060
21. Dezember 2011$0,0040

Institutionelle Eigentümer (13F) 136 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $100.590.580 22,61% 907.423 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $53.804.871 12,10% 485.370 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $53.480.317 12,02% 482.443 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $22.648.921 5,09% 197.544 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $20.900.953 4,70% 188.546 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $20.277.849 4,56% 182.925 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $14.447.693 3,25% 130.332 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12.628.678 2,84% 113.923 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.704.031 2,41% 96.560 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.251.231 1,85% 74.422 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.024.000 1,35% 54.340 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.542.655 1,25% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5.107.763 1,15% 46.077 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4.855.911 1,09% 43.805 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.658.380 1,05% 42.023 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $4.571.834 1,03% 41.242 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $4.512.718 1,01% 40.709 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.437.333 1,00% 40.029 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.270.186 0,96% 38.521 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Partners, LLC $4.069.838 0,91% 36.714 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.879.748 0,87% 34.999 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3.682.873 0,83% 33.223 Aktien 30. Juni 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $3.226.621 0,73% 30.550 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.743.700 0,62% 25.248 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $2.487.544 0,56% 22.440 Aktien 30. Juni 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $2.397.781 0,54% 21.630 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.372.139 0,53% 21.399 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.251.803 0,51% 20.313 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $2.122.061 0,48% 19.143 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $2.077.941 0,47% 18.745 Aktien 30. Juni 2026
Sylvest Advisors, LLC $2.051.669 0,46% 18.508 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $1.949.463 0,44% 17.586 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.946.045 0,44% 18.469 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1.876.852 0,42% 16.931 Aktien 30. Juni 2026
Worthington Financial Partners, LLC $1.876.301 0,42% 16.926 Aktien 30. Juni 2026
Pursuit Wealth Management LLC $1.354.783 0,30% 14.856 Aktien 31. Dezember 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.335.669 0,30% 12.049 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.267.466 0,28% 11.434 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1.246.543 0,28% 11.245 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.161.408 0,26% 10.477 Aktien 30. Juni 2026
Brueske Advisory Services, LLC $1.126.543 0,25% 12.297 Aktien 30. September 2025
PCG Wealth Advisors, LLC $1.042.916 0,23% 9.408 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.035.207 0,23% 11.352 Aktien 31. Dezember 2025
IFP Advisors, Inc $1.015.857 0,23% 9.164 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $993.008 0,22% 8.957 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $987.582 0,22% 10.777 Aktien 30. September 2025
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $925.085 0,21% 8.349 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $909.661 0,20% 8.206 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $883.167 0,20% 7.967 Aktien 30. Juni 2026
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $834.590 0,19% 7.529 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $825.738 0,19% 7.448 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $803.906 0,18% 7.252 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $794.417 0,18% 7.166 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $781.691 0,18% 7.052 Aktien 30. Juni 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $780.406 0,18% 7.040 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $765.552 0,17% 6.906 Aktien 30. Juni 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $748.239 0,17% 6.750 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $729.674 0,16% 8.849 Aktien 30. Juni 2025
Geneos Wealth Management Inc. $724.035 0,16% 6.532 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $708.513 0,16% 7.830 Aktien 30. Juni 2026
Purus Wealth Management, LLC $701.368 0,16% 6.327 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $683.641 0,15% 6.167 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $676.466 0,15% 6.102 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $665.381 0,15% 6.002 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $637.072 0,14% 5.747 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $628.660 0,14% 5.641 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $628.537 0,14% 5.670 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $616.574 0,14% 5.562 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $609.693 0,14% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $609.470 0,14% 5.498 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $605.479 0,14% 5.462 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $597.941 0,13% 5.394 Aktien 30. Juni 2026
Element Wealth, LLC $536.086 0,12% 4.836 Aktien 30. Juni 2026
BostonPremier Wealth LLC $508.740 0,11% 4.589 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $495.846 0,11% 4.473 Aktien 30. Juni 2026
Clear Point Advisors Inc. $495.660 0,11% 4.471 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $471.236 0,11% 4.251 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $465.361 0,10% 4.198 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $439.030 0,10% 3.960 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $435.209 0,10% 3.926 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $395.192 0,09% 3.565 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $365.985 0,08% 3.302 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $359.275 0,08% 3.241 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $328.679 0,07% 2.965 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $327.017 0,07% 2.950 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $314.407 0,07% 2.836 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $293.761 0,07% 2.650 Aktien 30. Juni 2026
1776 Wealth LLC $292.874 0,07% 2.642 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $288.440 0,06% 2.602 Aktien 30. Juni 2026
Venture Visionary Partners LLC $288.218 0,06% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $259.775 0,06% 2.343 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $244.985 0,06% 2.210 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $234.161 0,05% 2.138 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $232.400 0,05% 2.096 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $218.713 0,05% 1.973 Aktien 30. Juni 2026
Monterey Private Wealth, Inc. $217.377 0,05% 2.903 Aktien 31. März 2025
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $215.480 0,05% 1.943 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $209.266 0,05% 1.888 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $207.517 0,05% 1.872 Aktien 30. Juni 2026
NICOLET BANKSHARES INC $207.341 0,05% 1.925 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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