Formidable ETF (FORH)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▼ -2,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACIA RESEARCH CORPORATION | 003881307 | $2.0M | 10,01 | 424.173 | EC | US |
| United States of America | 912797SK4 | $1.0M | 5,30 | 1.060.000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.0M | 5,24 | 1.045.000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UH8 | $1.0M | 5,12 | 1.020.000 | DBT | US |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | G16252101 | $801K | 4,06 | 21.948 | OTHER | BM |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $714K | 3,62 | 2.438 | EC | US |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $687K | 3,48 | 15.328 | EC | CA |
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | 218352102 | $681K | 3,45 | 7.828 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $609K | 3,09 | 2.240 | EC | KY |
| AEROVIRONMENT, INC. | 008073108 | $592K | 3,00 | 3.588 | EC | US |
| ROYAL GOLD, INC. | 780287108 | $585K | 2,96 | 2.930 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS, L.P. | 01877R108 | $570K | 2,89 | 23.763 | OTHER | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $566K | 2,87 | 3.188 | EC | US |
| HEALTHSTREAM, INC. | 42222N103 | $531K | 2,69 | 19.479 | EC | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $482K | 2,44 | 43.977 | EC | VG |
| PLAINS GP HOLDINGS, L.P | 72651A207 | $450K | 2,28 | 18.539 | OTHER | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $444K | 2,25 | 7.651 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $431K | 2,18 | 1.121 | EC | US |
| BLADEX, INC. | P16994132 | $428K | 2,17 | 6.970 | EC | PA |
| VIPER ENERGY, INC. | 64361Q101 | $416K | 2,11 | 9.800 | EC | US |
| FLUX POWER HOLDINGS, INC. | 344057302 | $415K | 2,10 | 480.066 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $394K | 2,00 | 7.024 | EC | GB |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $380K | 1,93 | 14.560 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $361K | 1,83 | 4.971 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $357K | 1,81 | 1.514 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | 78473E103 | $351K | 1,78 | 1.431 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $344K | 1,74 | 1.746 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $344K | 1,74 | 5.606 | EC | JE |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $338K | 1,71 | 8.674 | EC | US |
| PEARSON PLC | 705015105 | $333K | 1,68 | 20.929 | OTHER | GB |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $322K | 1,63 | 10.121 | OTHER | KY |
| DOCUSIGN, INC. | 256163106 | $318K | 1,61 | 7.162 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | H5012F103 | $273K | 1,38 | 33.054 | EC | CH |
| AMENTUM HOLDINGS, INC. | 023939101 | $270K | 1,37 | 13.065 | EC | US |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $232K | 1,18 | 60.303 | EC | CA |
| ARCHROCK INC. | 03957W106 | $197K | 1,00 | 4.830 | EC | US |
| CytomX Therapeutics Inc | 23284F105 | $66K | 0,34 | 17.710 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | · | $5K | 0,03 | 75 | DE | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | · | $2K | 0,01 | 500 | DE | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | · | $2K | 0,01 | 750 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | · | $1K | 0,01 | 75 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | · | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | · | $75 | 0,00 | 75 | DE | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | · | -$15 | 0,00 | -6 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | · | -$50 | 0,00 | -100 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | · | -$75 | 0,00 | -75 | DE | US |
| ROYAL GOLD, INC. | · | -$153 | 0,00 | -9 | DE | US |
| AEROVIRONMENT, INC. | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| SM ENERGY COMPANY | · | -$220 | 0,00 | -44 | DE | US |
| FIRST SOLAR, INC. | · | -$300 | 0,00 | -4 | DE | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,4390 |
| 26. Dezember 2023 | $0,8660 |
| 27. Dezember 2022 | $0,8690 |
| 27. Dezember 2021 | $0,1710 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $17.764.329 | 98,56% | 729.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $241.590 | 1,34% | 9.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $18.144 | 0,10% | 736 | Aktien | 30. Juni 2026 |