Pacer Funds Trust (MILK)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000089366 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.6M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 100,1
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$979K
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.9M
- Letzte 12 Monate
- +$11.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $399K | 2,41 | 399.079 | STIV | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $196K | 1,18 | 197.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $195K | 1,18 | 182.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $181K | 1,09 | 172.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $175K | 1,05 | 169.000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $174K | 1,05 | 167.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $173K | 1,04 | 165.000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $172K | 1,04 | 168.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AL7 | $171K | 1,03 | 166.000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $170K | 1,03 | 184.000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $170K | 1,02 | 170.000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $170K | 1,02 | 221.000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $170K | 1,02 | 168.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $170K | 1,02 | 169.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $169K | 1,02 | 166.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AT7 | $169K | 1,02 | 167.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $169K | 1,02 | 221.000 | DBT | GB |
| BIOGEN INC | 09062XAD5 | $168K | 1,01 | 185.000 | DBT | US |
| PVH CORP | 693656AE0 | $168K | 1,01 | 166.000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAC5 | $168K | 1,01 | 189.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $168K | 1,01 | 172.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CL4 | $168K | 1,01 | 167.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $168K | 1,01 | 168.000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57665RAN6 | $168K | 1,01 | 170.000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $168K | 1,01 | 167.000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $168K | 1,01 | 171.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $167K | 1,01 | 220.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $167K | 1,00 | 170.000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $167K | 1,00 | 170.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $166K | 1,00 | 162.000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $166K | 1,00 | 162.000 | DBT | JE |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AN3 | $166K | 1,00 | 172.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $165K | 1,00 | 154.000 | DBT | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LL | 92764MAB0 | $165K | 1,00 | 163.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $165K | 1,00 | 165.000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAH1 | $165K | 1,00 | 181.000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $165K | 1,00 | 172.000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $165K | 1,00 | 176.000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $165K | 1,00 | 152.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G56 | $165K | 0,99 | 162.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAS2 | $165K | 0,99 | 169.000 | DBT | GB |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $165K | 0,99 | 169.000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAJ4 | $165K | 0,99 | 169.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $164K | 0,99 | 155.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBB4 | $164K | 0,99 | 170.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $163K | 0,98 | 154.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $163K | 0,98 | 170.000 | DBT | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAL6 | $163K | 0,98 | 181.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718547AP7 | $163K | 0,98 | 187.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $163K | 0,98 | 167.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.595.441 | 86,84% | 105.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240.188 | 8,04% | 9.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82.008 | 2,74% | 3.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.922 | 1,17% | 1.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13.926 | 0,47% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.728 | 0,36% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.956 | 0,30% | 364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2.264 | 0,08% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,01% | 14.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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