Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,33% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,17% | ▼ -6,84% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8,64 | 21.485 | EC | CA |
| National Grid PLC | · | $2.4M | 8,11 | 145.162 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $1.9M | 6,38 | 12.954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4,68 | 29.228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4,67 | 12.954 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.4M | 4,56 | 44.369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4,55 | 27.766 | EC | US |
| Transurban Group | · | $1.3M | 4,36 | 129.784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4,25 | 4.012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4,21 | 24.069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4,16 | 26.478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4,12 | 11.043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4,00 | 4.357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3,74 | 6.775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3,45 | 13.526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $784K | 2,64 | 26.235 | EC | ES |
| Snam SpA | · | $648K | 2,19 | 89.787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2,11 | 8.662 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $624K | 2,10 | 9.099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $621K | 2,09 | 53.022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2,08 | 4.514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2,05 | 4.617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1,98 | 6.806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1,94 | 6.547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1,93 | 5.071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1,75 | 14.322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1,50 | 9.373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $248K | 0,84 | 247.802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $58K | 0,20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $24K | 0,08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $19K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $18K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $14K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $10K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $5K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $4K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $31 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0930 |
| 18. Juni 2026 | $0,1100 |
| 20. März 2026 | $0,1260 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3240 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET BANKSHARES INC | $4.836.207 | 49,48% | 174.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2.117.570 | 21,66% | 84.500 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1.389.685 | 14,22% | 50.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819.270 | 8,38% | 29.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.732 | 3,71% | 13.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232.686 | 2,38% | 8.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16.145 | 0,17% | 578 | Aktien | 30. Juni 2026 |