GPTY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,60%▲ +6,72%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,83%▲ +7,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$20.0M
Quartalsende Jul 2026 +$18.0M
Letzte 12 Monate +$71.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 91 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $6.8M 6,66 33.758 EC US
Snowflake Inc 833445109 $6.7M 6,55 22.712 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $6.3M 6,20 17.700 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $5.0M 4,90 18.371 EC US
Microsoft Corp 594918104 $5.0M 4,88 10.683 EC US
Apple Inc 037833100 $4.9M 4,80 15.811 EC US
IBM 459200101 $4.8M 4,70 21.387 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $4.7M 4,59 9.808 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $4.5M 4,41 11.527 EC US
Hut 8 Corp 44812J104 $4.3M 4,27 40.397 EC US
Intel Corp 458140100 $4.3M 4,23 47.704 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $4.2M 4,10 7.492 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $4.0M 3,89 21.950 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $3.9M 3,80 31.406 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $3.6M 3,58 19.439 EC US
Cipher Digital Inc 17253J106 $3.5M 3,43 156.314 EC US
C3.ai Inc 12468P104 $3.4M 3,35 371.059 EC US
TSMC 874039100 $3.2M 3,16 7.951 EC TW
ServiceNow Inc 81762P102 $3.1M 3,07 28.123 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $3.1M 3,03 20.874 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.0M 2,97 9.712 EC US
TREASURY BILL 912797VG9 $3.0M 2,91 3.002.000 DBT US
Oracle Corp 68389X105 $2.4M 2,36 18.489 EC US
CoreWeave Inc 21873S108 $2.2M 2,12 30.120 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $1.7M 1,69 9.364 EC US
SPACEX 84615Q103 $1.6M 1,54 14.500 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $635K 0,62 106 DE US
First American Government Obli 31846V336 $390K 0,38 390.479 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $333K 0,33 177 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $303K 0,30 183 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $294K 0,29 1.566 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $284K 0,28 219 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $178K 0,17 281 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $160K 0,16 877 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $149K 0,15 213 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $136K 0,13 403 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $130K 0,13 1.566 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $117K 0,11 79 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $109K 0,11 93 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $106K 0,10 194 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $94K 0,09 227 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $80K 0,08 314 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $63K 0,06 98 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $60K 0,06 337 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $59K 0,06 301 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $46K 0,05 877 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $43K 0,04 74 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $33K 0,03 281 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $29K 0,03 106 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $24K 0,02 208 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 75,5%
Communication Services 14,3%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Dividenden 86 Zahlungen

08
35,60%Rendite (TTM)
$15,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,2910
16. September 2026$0,2900
9. September 2026$0,2890
2. September 2026$0,2900
26. August 2026$0,2830
19. August 2026$0,2950
12. August 2026$0,2930
5. August 2026$0,2860
29. Juli 2026$0,2760
22. Juli 2026$0,2810
15. Juli 2026$0,3420
8. Juli 2026$0,3080
1. Juli 2026$0,3050
24. Juni 2026$0,3680
17. Juni 2026$0,3710
10. Juni 2026$0,3240
3. Juni 2026$0,3830
27. Mai 2026$0,3600
20. Mai 2026$0,3470
13. Mai 2026$0,3560
6. Mai 2026$0,3340
29. April 2026$0,3350
22. April 2026$0,3200
15. April 2026$0,3070
8. April 2026$0,2880
1. April 2026$0,2690
25. März 2026$0,2590
18. März 2026$0,2220
11. März 2026$0,2610
4. März 2026$0,2230
25. Februar 2026$0,2180
18. Februar 2026$0,2620
11. Februar 2026$0,2330
4. Februar 2026$0,2380
28. Januar 2026$0,2830
21. Januar 2026$0,2920
14. Januar 2026$0,3370
7. Januar 2026$0,2920
31. Dezember 2025$0,2570
24. Dezember 2025$0,2940
17. Dezember 2025$0,2530
10. Dezember 2025$0,3080
3. Dezember 2025$0,3000
26. November 2025$0,3050
19. November 2025$0,3010
12. November 2025$0,3230
5. November 2025$0,3370
29. Oktober 2025$0,3250
22. Oktober 2025$0,4560
15. Oktober 2025$0,3140

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OLD MISSION CAPITAL LLC $782.149 26,50% 17.044 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $640.670 21,70% 13.961 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $548.018 18,56% 11.942 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316.641 10,73% 6.900 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $290.759 9,85% 6.336 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $267.768 9,07% 5.835 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $73.745 2,50% 1.607 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $27.534 0,93% 600 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4.589 0,16% 100 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $51 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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