Tidal Trust II (GPTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089000 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.0M
- Bestände
- 73
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 59,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,6
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$20.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.8M
- Letzte 12 Monate
- +$76.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -2.404 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -1.447 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |