GPTY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,60%▲ +7,45%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,83%▲ +7,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$20.0M
Quartalsende Jul 2026 +$18.0M
Letzte 12 Monate +$71.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 91 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Unbekanntes Wertpapier · $16K 0,02 93 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $16K 0,02 477 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $12K 0,01 213 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $4K 0,00 158 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $2K 0,00 3.710 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $92 0,00 184 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $58 0,00 115 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $48 0,00 97 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 -145 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 145 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$58 0,00 -115 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$460 0,00 -184 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$13K -0,01 -158 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$13K -0,01 -97 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$29K -0,03 -93 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$31K -0,03 -213 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$44K -0,04 -208 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$53K -0,05 -281 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$62K -0,06 -477 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$67K -0,07 -3.710 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$83K -0,08 -301 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$88K -0,09 -106 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$98K -0,10 -74 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$114K -0,11 -98 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$120K -0,12 -337 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$124K -0,12 -314 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$139K -0,14 -877 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$145K -0,14 -194 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$146K -0,14 -1.566 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$149K -0,15 -403 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$155K -0,15 -93 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$171K -0,17 -79 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$292K -0,29 -213 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$292K -0,29 -281 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$300K -0,29 -227 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$351K -0,35 -219 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$417K -0,41 -1.563 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$440K -0,43 -183 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$508K -0,50 -177 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$739K -0,73 -106 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$1.0M -1,03 -877 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 75,5%
Communication Services 14,3%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Dividenden 87 Zahlungen

08
36,28%Rendite (TTM)
$15,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,2940
23. September 2026$0,2910
16. September 2026$0,2900
9. September 2026$0,2890
2. September 2026$0,2900
26. August 2026$0,2830
19. August 2026$0,2950
12. August 2026$0,2930
5. August 2026$0,2860
29. Juli 2026$0,2760
22. Juli 2026$0,2810
15. Juli 2026$0,3420
8. Juli 2026$0,3080
1. Juli 2026$0,3050
24. Juni 2026$0,3680
17. Juni 2026$0,3710
10. Juni 2026$0,3240
3. Juni 2026$0,3830
27. Mai 2026$0,3600
20. Mai 2026$0,3470
13. Mai 2026$0,3560
6. Mai 2026$0,3340
29. April 2026$0,3350
22. April 2026$0,3200
15. April 2026$0,3070
8. April 2026$0,2880
1. April 2026$0,2690
25. März 2026$0,2590
18. März 2026$0,2220
11. März 2026$0,2610
4. März 2026$0,2230
25. Februar 2026$0,2180
18. Februar 2026$0,2620
11. Februar 2026$0,2330
4. Februar 2026$0,2380
28. Januar 2026$0,2830
21. Januar 2026$0,2920
14. Januar 2026$0,3370
7. Januar 2026$0,2920
31. Dezember 2025$0,2570
24. Dezember 2025$0,2940
17. Dezember 2025$0,2530
10. Dezember 2025$0,3080
3. Dezember 2025$0,3000
26. November 2025$0,3050
19. November 2025$0,3010
12. November 2025$0,3230
5. November 2025$0,3370
29. Oktober 2025$0,3250
22. Oktober 2025$0,4560

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OLD MISSION CAPITAL LLC $782.149 26,50% 17.044 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $640.670 21,70% 13.961 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $548.018 18,56% 11.942 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316.641 10,73% 6.900 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $290.759 9,85% 6.336 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $267.768 9,07% 5.835 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $73.745 2,50% 1.607 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $27.534 0,93% 600 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4.589 0,16% 100 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $51 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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