Cambria Global Value ETF (GVAL)
$38,04
▲ +0,38 (+1,01%)
1-Tages-Veränderung
$37,44 – $39,87
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen22,26%
Effektive Anzahl von Positionen78,0
Positionen über 1%29
Nettovermögen
$583.8M
Bestände
114
Stand
31. Juli 2026
GVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,83% | ▼ -1,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,16% | ▲ +0,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$45.1M
Quartalsende Jul 2026
+$11.4M
Letzte 12 Monate
+$195.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 114 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Sys | · | $29.4M | 5,04 | 195.017 | EC | AT |
| Moneta Money Bank AS | · | $17.4M | 2,97 | 1.896.107 | EC | CZ |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $15.8M | 2,70 | 15.790.175 | STIV | US |
| Mineros SA | · | $11.6M | 1,98 | 2.286.185 | EC | CO |
| Komercni Banka AS | · | $10.8M | 1,85 | 216.002 | EC | CZ |
| CEZ AS | · | $9.9M | 1,70 | 153.783 | EC | CZ |
| Grupo de Inversiones Surameric | · | $9.8M | 1,68 | 563.914 | EC | CO |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $8.9M | 1,53 | 108.242 | EC | PL |
| Raiffeisen Bank International | · | $8.6M | 1,48 | 125.719 | EC | AT |
| ORLEN SA | · | $7.8M | 1,33 | 195.972 | EC | PL |
| Ecopetrol SA | · | $7.3M | 1,26 | 8.668.067 | EC | CO |
| Krung Thai Bank PCL | · | $7.3M | 1,24 | 5.474.692 | EC | TH |
| voestalpine AG | · | $7.0M | 1,20 | 135.545 | EC | AT |
| Grupo Cibest SA | · | $6.9M | 1,18 | 242.430 | EC | CO |
| Philip Morris CR AS | · | $6.8M | 1,16 | 7.595 | EC | CZ |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $6.8M | 1,16 | 713.896 | EC | CO |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $6.7M | 1,15 | 296.321 | EC | SG |
| Gerdau SA | P2867P113 | $6.7M | 1,14 | 1.347.242 | EP | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $6.6M | 1,13 | 1.062.899 | EC | TR |
| BAWAG Group AG | · | $6.5M | 1,12 | 32.229 | EC | AT |
| UOL Group Ltd | · | $6.4M | 1,10 | 835.297 | EC | SG |
| Vodafone Group PLC | · | $6.4M | 1,10 | 4.052.714 | EC | GB |
| XTB SA | · | $6.2M | 1,06 | 155.595 | EC | PL |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $6.1M | 1,05 | 653.135 | EC | HK |
| Erste Group Bank AG | · | $6.0M | 1,03 | 46.421 | EC | AT |
| Barclays PLC | · | $6.0M | 1,03 | 880.455 | EC | GB |
| Celsia SA | · | $6.0M | 1,02 | 3.756.103 | EC | CO |
| Orange Polska SA | · | $5.9M | 1,01 | 1.444.623 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $5.9M | 1,01 | 3.801.023 | EC | GB |
| Vale SA | · | $5.8M | 0,99 | 382.094 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | · | $5.7M | 0,98 | 59.233 | EC | GB |
| PETROBRAS | · | $5.7M | 0,97 | 660.683 | EP | BR |
| Segro PLC | · | $5.6M | 0,96 | 430.433 | EC | GB |
| Global Power Synergy PCL | · | $5.6M | 0,95 | 3.594.439 | EC | TH |
| Anglo American PLC | · | $5.5M | 0,95 | 109.776 | EC | GB |
| Kasikornbank PCL | · | $5.5M | 0,94 | 752.020 | EC | TH |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 818.690 | EC | HK |
| BP PLC | · | $5.4M | 0,93 | 728.776 | EC | GB |
| Venture Corp Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 434.838 | EC | SG |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 888.169 | EC | HK |
| Grupo Argos SA/Colombia | · | $5.4M | 0,92 | 1.006.219 | EC | CO |
| PTT Exploration & Production P | · | $5.3M | 0,91 | 1.193.977 | EC | TH |
| Swire Pacific Ltd | · | $5.3M | 0,91 | 419.214 | EC | HK |
| Swire Properties Ltd | · | $5.2M | 0,89 | 1.702.484 | EC | HK |
| OMV AG | · | $5.1M | 0,88 | 70.292 | EC | AT |
| Wharf Real Estate Investment C | · | $5.1M | 0,87 | 1.500.869 | EC | HK |
| Central Pattana PCL | · | $5.1M | 0,87 | 2.449.103 | EC | TH |
| Axia Energia SA | · | $5.1M | 0,87 | 482.976 | EC | BR |
| Shell PLC | · | $5.0M | 0,86 | 110.482 | EC | GB |
| Cementos Argos SA | · | $5.0M | 0,86 | 1.438.270 | EC | CO |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 29 Zahlungen
2,47%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,2560 |
| 18. Juni 2026 | $0,3360 |
| 20. März 2026 | $0,0930 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2530 |
| 18. September 2025 | $0,2060 |
| 18. Juni 2025 | $0,4620 |
| 21. Juni 2024 | $0,9700 |
| 21. März 2024 | $0,0200 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1930 |
| 21. September 2023 | $0,2860 |
| 22. Juni 2023 | $0,6640 |
| 23. März 2023 | $0,1600 |
| 22. Dezember 2022 | $0,0700 |
| 22. September 2022 | $0,1880 |
| 23. Juni 2022 | $0,5840 |
| 24. März 2022 | $0,1690 |
| 22. Dezember 2021 | $0,1630 |
| 23. September 2021 | $0,1200 |
| 24. Juni 2021 | $0,3840 |
| 25. März 2021 | $0,0170 |
| 23. Dezember 2020 | $0,0920 |
| 24. September 2020 | $0,1280 |
| 25. Juni 2020 | $0,1440 |
| 26. März 2020 | $0,0420 |
| 26. Dezember 2019 | $0,2140 |
| 26. September 2019 | $0,2440 |
| 27. Juni 2019 | $0,2140 |
| 28. März 2019 | $0,0070 |
| 26. Dezember 2018 | $0,5360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 83 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $33.082.353 | 11,20% | 918.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27.463.592 | 9,30% | 762.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25.549.889 | 8,65% | 1.020.791 | Aktien | 31. März 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24.436.417 | 8,27% | 678.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18.661.178 | 6,32% | 518.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13.306.027 | 4,50% | 369.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.007.183 | 4,40% | 361.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12.657.860 | 4,28% | 351.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10.747.152 | 3,64% | 298.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.325.093 | 3,16% | 258.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.351.164 | 2,83% | 231.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8.313.604 | 2,81% | 230.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7.724.309 | 2,61% | 214.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6.868.526 | 2,32% | 190.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6.700.152 | 2,27% | 186.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6.417.890 | 2,17% | 178.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5.983.238 | 2,03% | 166.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5.441.181 | 1,84% | 151.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4.682.168 | 1,58% | 129.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.095.926 | 1,39% | 113.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.017.576 | 1,02% | 83.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2.263.029 | 0,77% | 62.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2.247.396 | 0,76% | 62.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1.745.046 | 0,59% | 48.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1.696.964 | 0,57% | 47.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.625.463 | 0,55% | 45.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.617.044 | 0,55% | 44.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1.562.867 | 0,53% | 43.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1.548.860 | 0,52% | 43.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.538.594 | 0,52% | 42.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1.445.753 | 0,49% | 38.207 | Aktien | 30. September 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.402.095 | 0,47% | 38.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.268.360 | 0,43% | 35.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.256.453 | 0,43% | 35.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1.199.155 | 0,41% | 44.038 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.151.751 | 0,39% | 31.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1.053.153 | 0,36% | 29.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974.445 | 0,33% | 27.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947.200 | 0,32% | 26.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945.525 | 0,32% | 26.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925.786 | 0,31% | 25.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892.431 | 0,30% | 24.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796.906 | 0,27% | 22.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $764.962 | 0,26% | 21.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683.676 | 0,23% | 18.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675.123 | 0,23% | 18.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659.202 | 0,22% | 18.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625.122 | 0,21% | 17.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493.511 | 0,17% | 13.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $448.000 | 0,15% | 12.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394.110 | 0,13% | 10.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378.642 | 0,13% | 10.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369.924 | 0,13% | 10.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368.305 | 0,12% | 10.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333.300 | 0,11% | 9.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329.893 | 0,11% | 9.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314.959 | 0,11% | 8.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298.102 | 0,10% | 8.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292.843 | 0,10% | 8.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270.232 | 0,09% | 7.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257.245 | 0,09% | 7.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252.140 | 0,09% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225.131 | 0,08% | 6.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222.614 | 0,08% | 6.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218.289 | 0,07% | 6.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203.585 | 0,07% | 5.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189.105 | 0,06% | 5.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52.620 | 0,02% | 1.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49.491 | 0,02% | 1.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49.347 | 0,02% | 1.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39.190 | 0,01% | 1.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16.056 | 0,01% | 446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9.978 | 0,00% | 277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.185 | 0,00% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6.484 | 0,00% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3.098 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $2.472 | 0,00% | 68.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.090 | 0,00% | 58.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.526 | 0,00% | 46 | Aktien | 31. März 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1.115 | 0,00% | 30.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0,00% | 25.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0,00% | 5.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |