iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB)
$44,73
▲ +0,06 (+0,13%)
1-Tages-Veränderung
$44,43 – $46,72
52-Wochen-Spanne
-0,05%
Prämie / Abschlag
11. Juli 2017
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$4.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen7,75%
Effektive Anzahl von Positionen201,0
Positionen über 1%0
Nettovermögen
$1.6B
Bestände
253
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.35%
HYDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,14% | ▼ -3,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,77% | ▼ -3,22% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$95.9M
Quartalsende Mai 2026
-$41.1M
Letzte 12 Monate
+$179.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 253 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | 1,00 | ≈$16.1M | 16.613.497 | 55342UAR5 | 0.4733 | BOND | USD | |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 0,76 | ≈$12.2M | 13.160.000 | 254948AQ5 | 0.3749 | BOND | USD | |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | 0,76 | ≈$12.2M | 12.193.000 | 36322DAA4 | 0.3474 | BOND | USD | |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 12.019.000 | 205768AS3 | 0.3424 | BOND | USD | |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 11.759.000 | 86881WAF9 | 0.335 | BOND | USD | |
| AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 11.438.000 | 00164VAK9 | 0.3259 | BOND | USD | |
| RAKUTEN GROUP INC 144A | 0,75 | ≈$12.1M | 10.777.000 | 75102WAK4 | 0.307 | BOND | USD | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 0,75 | ≈$12.1M | 12.800.000 | 925524AX8 | 0.3647 | BOND | USD | |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 0,75 | ≈$12.0M | 11.255.000 | 982911AA7 | 0.3207 | BOND | USD | |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12.296.000 | 87422VAN8 | 0.3503 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 11.185.000 | 92332YAD3 | 0.3187 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12.414.000 | 03790NAA5 | 0.3537 | BOND | USD | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 13.097.000 | 12769GAD2 | 0.3731 | BOND | USD | |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12.189.000 | 737446AY0 | 0.3473 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,74 | ≈$12.0M | 12.356.000 | 23918KAS7 | 0.352 | BOND | USD | |
| NOBLE FINANCE II LLC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11.210.000 | 65505PAA5 | 0.3194 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11.181.000 | 654922AD5 | 0.3185 | BOND | USD | |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11.034.000 | 97381AAA0 | 0.3144 | BOND | USD | |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11.869.000 | 65336YAN3 | 0.3381 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11.202.000 | 92332YAB7 | 0.3191 | BOND | USD | |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 11.435.000 | 74825NAA5 | 0.3258 | BOND | USD | |
| NOVELIS CORP 144A | 0,74 | ≈$11.9M | 12.288.000 | 670001AE6 | 0.3501 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A | 0,73 | ≈$11.8M | 10.493.000 | 922966AB2 | 0.2989 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 0,73 | ≈$11.8M | 11.936.000 | 03772CAA1 | 0.3401 | BOND | USD | |
| ROCKET MORTGAGE LLC 144A | 0,73 | ≈$11.8M | 12.765.000 | 74841CAB7 | 0.3637 | BOND | USD | |
| VERSANT MEDIA GROUP INC 144A | 0,72 | ≈$11.6M | 11.208.000 | 925283AA1 | 0.3193 | BOND | USD | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A | 0,72 | ≈$11.6M | 11.644.000 | 83003AAA8 | 0.3317 | BOND | USD | |
| GEN DIGITAL INC 144A | 0,71 | ≈$11.4M | 11.255.000 | 668771AM0 | 0.3207 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 0,70 | ≈$11.3M | 11.777.000 | 21873SAB4 | 0.3355 | BOND | USD | |
| DIEBOLD NIXDORF INC 144A | 0,70 | ≈$11.3M | 10.571.000 | 253651AK9 | 0.3012 | BOND | USD | |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | 0,70 | ≈$11.3M | 13.312.000 | 476920AA1 | 0.3793 | BOND | USD | |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | 0,67 | ≈$10.9M | 10.320.000 | 216762AK0 | 0.294 | BOND | USD | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | 0,65 | ≈$10.5M | 10.500.000 | 21874LAA0 | 0.2991 | BOND | USD | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | 0,64 | ≈$10.3M | 10.175.000 | 55342UAQ7 | 0.2899 | BOND | USD | |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A | 0,62 | ≈$10.0M | 10.188.000 | 82453AAB3 | 0.2903 | BOND | USD | |
| NCL CORPORATION LTD 144A | 0,61 | ≈$9.9M | 10.497.000 | 62886HBZ3 | 0.2991 | BOND | USD | |
| COINBASE GLOBAL INC 144A | 0,61 | ≈$9.9M | 10.183.000 | 19260QAC1 | 0.2901 | BOND | USD | |
| NICKEL INDUSTRIES LTD 144A | 0,60 | ≈$9.7M | 9.107.000 | 653890AB9 | 0.2595 | BOND | USD | |
| ICAHN ENTERPRISES LP 144A | 0,60 | ≈$9.6M | 9.680.000 | 451102CK1 | 0.2758 | BOND | USD | |
| PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | 0,59 | ≈$9.6M | 8.554.000 | 69318FAM0 | 0.2437 | BOND | USD | |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | 0,59 | ≈$9.5M | 9.042.000 | 366504AA6 | 0.2576 | BOND | USD | |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A | 0,59 | ≈$9.4M | 9.167.000 | 090978AA5 | 0.2612 | BOND | USD | |
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A | 0,58 | ≈$9.4M | 8.973.000 | 86614JAA3 | 0.2556 | BOND | USD | |
| VIASAT INC 144A | 0,58 | ≈$9.3M | 9.153.000 | 92552VAR1 | 0.2608 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,58 | ≈$9.3M | 9.049.000 | 15089QBD5 | 0.2578 | BOND | USD | |
| WAYFAIR LLC 144A | 0,58 | ≈$9.3M | 8.815.000 | 94419NAA5 | 0.2511 | BOND | USD | |
| EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | 0,58 | ≈$9.3M | 9.396.000 | 29450YAD1 | 0.2677 | BOND | USD | |
| ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A | 0,57 | ≈$9.2M | 8.611.000 | 46567TAC8 | 0.2453 | BOND | USD | |
| SISECAM UK PLC 144A | 0,57 | ≈$9.2M | 9.014.000 | 829688AB6 | 0.2568 | BOND | USD | |
| SKEENA RESOURCES LTD 144A | 0,57 | ≈$9.1M | 8.406.000 | 83056PAA1 | 0.2395 | BOND | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.05641 → 0.0849 (50,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.03963 → 0.04675 (18,0%) |
| 10. September 2026 | Neu | — TTM TECHNOLOGIES INC 144A | Neue Position — 0.01239 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.1184 → -0.166 (40,2%) |
| 9. September 2026 | Neu | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Neue Position — 0.05413 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.03239 Einheiten/Aktie | |
| 9. September 2026 | Erhöht | — CLUE OPCO LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.05362 → 0.2279 (325,1%) |
| 9. September 2026 | Neu | — IQVIA INC 144A | Neue Position — 0.03476 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Reduziert | — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2176 → 0.1606 (-26,2%) |
| 9. September 2026 | Reduziert | — PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2051 → 0.1481 (-27,8%) |
| 9. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04274 Einheiten/Aktie | |
| 9. September 2026 | Neu | — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A | Neue Position — 0.05399 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01824 → -0.1184 (-749,3%) |
| 8. September 2026 | Neu | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Neue Position — 0.05641 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Reduziert | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Einheiten/Aktie: 0.4954 → 0.4733 (-4,5%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.05488 → 0.01824 (-66,8%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ADT SECURITY CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1541 → 0.1537 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ADT SECURITY CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.04751 → 0.04738 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3268 → 0.3259 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1056 → 0.0513 (-51,4%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A | Einheiten/Aktie: 0.205 → 0.2044 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1615 → 0.1611 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.1613 → 0.1608 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — AMERICAN AIRLINES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1714 → 0.1709 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1779 → 0.1774 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1681 → 0.1676 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.341 → 0.3401 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3547 → 0.3537 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: 0.03249 → 0.03239 (-0,3%) | |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ARIS MINING CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1372 → 0.1368 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1577 → 0.1573 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A | Einheiten/Aktie: 0.1937 → 0.1932 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Ausgestiegen | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position ausgestiegen — war 0.3054 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2619 → 0.2612 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.142 → 0.1416 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1584 → 0.1579 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BRISTOW GROUP INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.172 → 0.1715 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | Einheiten/Aktie: 0.1816 → 0.1811 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2205 → 0.2199 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2555 → 0.2548 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.0694 → 0.0692 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.04526 → 0.04513 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.01028 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — VIRIDIEN SA 144A | Einheiten/Aktie: 0.1096 → 0.1093 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CNX RESOURCES CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1332 → 0.1328 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CVR ENERGY INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1953 → 0.1948 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CVR ENERGY INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1157 → 0.1153 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CVR PARTNERS LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1514 → 0.151 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1979 → 0.1974 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3742 → 0.3731 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2085 → 0.2079 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.178 → 0.1775 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Einheiten/Aktie: 0.2278 → 0.2272 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Einheiten/Aktie: 0.2585 → 0.2578 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1566 → 0.1562 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1819 → 0.1814 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COINBASE GLOBAL INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2909 → 0.2901 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A | Einheiten/Aktie: 0.1944 → 0.1938 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3434 → 0.3424 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.03529 → 0.03519 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.06011 → 0.05994 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2949 → 0.294 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CORECIVIC INC | Einheiten/Aktie: 0.08489 → 0.08464 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COREWEAVE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3365 → 0.3355 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COREWEAVE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1547 → 0.1543 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COREWEAVE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.09594 → 0.09567 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — COREWEAVE INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.04337 → 0.04325 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3 → 0.2991 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A | Einheiten/Aktie: 0.1346 → 0.1342 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A | Einheiten/Aktie: 0.161 → 0.1605 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DANAOS CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1607 → 0.1603 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DAVITA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.353 → 0.352 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DAVITA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2007 → 0.2001 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2078 → 0.2072 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DELUXE CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1578 → 0.1573 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DIEBOLD NIXDORF INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.302 → 0.3012 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Einheiten/Aktie: 0.1973 → 0.1968 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Einheiten/Aktie: 0.06017 → 0.06 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Einheiten/Aktie: 0.376 → 0.3749 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Einheiten/Aktie: 0.2565 → 0.2557 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | Einheiten/Aktie: 0.1882 → 0.1876 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A | Einheiten/Aktie: 0.09454 → 0.09427 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Einheiten/Aktie: 0.1746 → 0.1741 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ELASTIC NV 144A | Einheiten/Aktie: 0.08011 → 0.07989 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1465 → 0.1461 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1623 → 0.1619 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.0746 → 0.07439 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENDEAVOUR MINING PLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1602 → 0.1597 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENERFLEX INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1094 → 0.1091 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.05129 → 0.05114 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1525 → 0.1521 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1957 → 0.195 (-0,4%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2685 → 0.2677 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A | Einheiten/Aktie: 0.2323 → 0.2317 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FMC CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.1763 → 0.1758 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FMC CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.1418 → 0.1414 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2034 → 0.2028 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2412 → 0.2405 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FS KKR CAPITAL CORP | Einheiten/Aktie: 0.005229 → 0.005214 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FS KKR CAPITAL CORP | Einheiten/Aktie: 0.1968 → 0.1962 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FS KKR CAPITAL CORP | Einheiten/Aktie: 0.241 → 0.2403 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FS KKR CAPITAL CORP | Einheiten/Aktie: 0.0362 → 0.0361 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FAIR ISAAC CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2288 → 0.2282 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.1737 → 0.1732 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1436 → 0.1432 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.219 → 0.2183 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — FORTREA HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1705 → 0.17 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — CLUE OPCO LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.05377 → 0.05362 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3484 → 0.3474 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GAP INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2671 → 0.2663 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GAP INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1487 → 0.1483 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2583 → 0.2576 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GENESIS ENERGY LP | Einheiten/Aktie: 0.108 → 0.1077 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GENESIS ENERGY LP | Einheiten/Aktie: 0.0938 → 0.09353 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GENESIS ENERGY LP | Einheiten/Aktie: 0.1886 → 0.1881 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GENMAB A/S 144A | Einheiten/Aktie: 0.1175 → 0.1172 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GENTING NEW YORK LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2023 → 0.2018 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.09057 → 0.09031 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GRIFOLS SA 144A | Einheiten/Aktie: 0.2401 → 0.2395 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2104 → 0.2098 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — HNI CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1032 → 0.1029 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Einheiten/Aktie: 0.1421 → 0.1417 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A | Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1818 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1982 → 0.1976 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1705 → 0.1418 (-16,8%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | Einheiten/Aktie: 0.1784 → 0.1779 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IHS HOLDING LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.007914 → 0.007892 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IHS HOLDING LTD/KY 144A | Einheiten/Aktie: 0.1749 → 0.1744 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IHS HOLDING LTD/KY 144A | Einheiten/Aktie: 0.2022 → 0.2016 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IAMGOLD CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1458 → 0.1454 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ICAHN ENTERPRISES LP | Einheiten/Aktie: 0.1777 → 0.1772 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ICAHN ENTERPRISES LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2766 → 0.2758 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1607 → 0.1602 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.0704 → 0.0702 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.05991 → 0.05974 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.246 → 0.2453 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — IVANHOE MINES LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2553 → 0.2546 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | Einheiten/Aktie: 0.3803 → 0.3793 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — KLABIN AUSTRIA GMBH 144A | Einheiten/Aktie: 0.08951 → 0.08926 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — KOHLS CORP | Einheiten/Aktie: 0.2129 → 0.2123 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — KOHLS CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.07109 → 0.07088 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — KOSMOS ENERGY LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2091 → 0.2085 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — BATH & BODY WORKS INC | Einheiten/Aktie: 0.1397 → 0.1393 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — LSB INDUSTRIES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1397 → 0.1393 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2151 → 0.2145 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2907 → 0.2899 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Einheiten/Aktie: 0.5035 → 0.4954 (-1,6%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1582 → 0.1578 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2026 → 0.2021 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1976 → 0.197 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2125 → 0.2119 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A | Einheiten/Aktie: 0.141 → 0.1406 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MILLROSE PROPERTIES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1408 → 0.1404 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — MURPHY OIL CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.112 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NCL CORPORATION LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2285 → 0.2278 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NCL CORPORATION LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2999 → 0.2991 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2182 → 0.2176 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1775 → 0.177 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NRG ENERGY INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1719 → 0.1714 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NEW FLYER HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1895 → 0.1889 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NEXSTAR MEDIA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3391 → 0.3381 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NEXSTAR MEDIA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2092 → 0.2086 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NICKEL INDUSTRIES LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2602 → 0.2595 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.1427 → 0.1423 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.2434 → 0.2427 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.3195 → 0.3185 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NOBLE FINANCE II LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3203 → 0.3194 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NOBLE FINANCE II LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.07489 → 0.07467 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1506 → 0.1501 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2297 → 0.229 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — GEN DIGITAL INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3216 → 0.3207 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NOVELIS CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.3511 → 0.3501 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NOVELIS CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.1238 → 0.1234 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.04369 → 0.04356 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.01283 → 0.01279 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.248 → 0.2473 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.1978 → 0.1972 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.1001 → 0.09986 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.03774 → 0.03764 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ONEMAIN FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.03574 → 0.03564 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2444 → 0.2437 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1361 → 0.1357 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PG&E CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.2058 → 0.2052 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PG&E CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.1475 → 0.1471 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.03974 → 0.03963 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PAREX RESOURCES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1573 → 0.1569 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.08954 → 0.08929 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.258 → 0.2573 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PARK-OHIO INDUSTRIES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.0758 → 0.07558 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PAR PETROLEUM LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1629 → 0.1625 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PATRICK INDUSTRIES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.08974 → 0.08949 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A | Einheiten/Aktie: 0.1992 → 0.1987 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PHINIA INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.105 → 0.1047 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PITNEY BOWES INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.1554 → 0.155 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — POST HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2345 → 0.2338 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — POST HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3483 → 0.3473 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — ADT SECURITY CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.2354 → 0.2347 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2057 → 0.2051 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — PROG HOLDINGS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.2045 → 0.2039 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.3267 → 0.3258 (-0,3%) |
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6,59%Rendite (TTM)
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Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,2620 |
| 3. August 2026 | $0,2720 |
| 1. Juli 2026 | $0,2610 |
| 1. Juni 2026 | $0,2610 |
| 1. Mai 2026 | $0,2660 |
| 1. April 2026 | $0,2760 |
| 2. März 2026 | $0,2630 |
| 2. Februar 2026 | $0,2700 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2680 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2700 |
| 3. November 2025 | $0,2780 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2760 |
| 2. September 2025 | $0,2780 |
| 1. August 2025 | $0,2790 |
| 1. Juli 2025 | $0,2800 |
| 2. Juni 2025 | $0,3070 |
| 1. Mai 2025 | $0,2940 |
| 1. April 2025 | $0,2840 |
| 3. März 2025 | $0,2340 |
| 3. Februar 2025 | $0,2870 |
| 18. Dezember 2024 | $0,2730 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2460 |
| 1. November 2024 | $0,2790 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2650 |
| 3. September 2024 | $0,2780 |
| 1. August 2024 | $0,2800 |
| 1. Juli 2024 | $0,2750 |
| 3. Juni 2024 | $0,2880 |
| 1. Mai 2024 | $0,2760 |
| 1. April 2024 | $0,3260 |
| 1. März 2024 | $0,2730 |
| 1. Februar 2024 | $0,2080 |
| 14. Dezember 2023 | $0,2840 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2880 |
| 1. November 2023 | $0,2260 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2880 |
| 1. September 2023 | $0,3020 |
| 1. August 2023 | $0,2680 |
| 3. Juli 2023 | $0,2650 |
| 1. Juni 2023 | $0,2810 |
| 1. Mai 2023 | $0,2660 |
| 3. April 2023 | $0,2700 |
| 1. März 2023 | $0,2490 |
| 1. Februar 2023 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2022 | $0,2650 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2490 |
| 1. November 2022 | $0,2430 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2350 |
| 1. September 2022 | $0,2160 |
| 1. August 2022 | $0,2360 |
| 1. Juli 2022 | $0,2160 |
| 1. Juni 2022 | $0,2210 |
| 2. Mai 2022 | $0,2320 |
| 1. April 2022 | $0,2190 |
| 1. März 2022 | $0,2070 |
| 1. Februar 2022 | $0,2050 |
| 16. Dezember 2021 | $0,2140 |
| 1. Dezember 2021 | $0,2160 |
| 1. November 2021 | $0,2020 |
| 1. Oktober 2021 | $0,2120 |
| 1. September 2021 | $0,1950 |
| 2. August 2021 | $0,1800 |
| 1. Juli 2021 | $0,1700 |
| 1. Juni 2021 | $0,1730 |
| 3. Mai 2021 | $0,1840 |
| 1. April 2021 | $0,2040 |
| 1. März 2021 | $0,2210 |
| 1. Februar 2021 | $0,2450 |
| 17. Dezember 2020 | $0,2850 |
| 1. Dezember 2020 | $0,2550 |
| 2. November 2020 | $0,2590 |
| 1. Oktober 2020 | $0,2510 |
| 1. September 2020 | $0,2390 |
| 3. August 2020 | $0,2460 |
| 1. Juli 2020 | $0,2400 |
| 1. Juni 2020 | $0,2340 |
| 1. Mai 2020 | $0,2400 |
| 1. April 2020 | $0,2460 |
| 2. März 2020 | $0,2410 |
| 3. Februar 2020 | $0,2430 |
| 19. Dezember 2019 | $0,2470 |
| 2. Dezember 2019 | $0,2410 |
| 1. November 2019 | $0,2360 |
| 1. Oktober 2019 | $0,2220 |
| 3. September 2019 | $0,2300 |
| 1. August 2019 | $0,2370 |
| 1. Juli 2019 | $0,2250 |
| 3. Juni 2019 | $0,2490 |
| 1. Mai 2019 | $0,2440 |
| 1. April 2019 | $0,2480 |
| 1. März 2019 | $0,2470 |
| 1. Februar 2019 | $0,2550 |
| 18. Dezember 2018 | $0,2420 |
| 3. Dezember 2018 | $0,2390 |
| 1. November 2018 | $0,2420 |
| 1. Oktober 2018 | $0,2420 |
| 4. September 2018 | $0,2470 |
| 1. August 2018 | $0,2390 |
| 2. Juli 2018 | $0,2430 |
| 1. Juni 2018 | $0,2490 |
| 1. Mai 2018 | $0,2310 |
| 2. April 2018 | $0,2410 |
| 1. März 2018 | $0,2300 |
| 1. Februar 2018 | $0,2110 |
| 21. Dezember 2017 | $0,3040 |
| 1. Dezember 2017 | $0,2350 |
| 1. November 2017 | $0,2330 |
| 1. September 2017 | $0,3640 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 217 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $236.549.845 | 21,55% | 5.057.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $99.003.438 | 9,02% | 2.116.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $73.408.564 | 6,69% | 1.569.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $71.973.643 | 6,56% | 1.538.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67.957.597 | 6,19% | 1.453.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34.703.714 | 3,16% | 741.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $32.327.876 | 2,95% | 691.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31.442.479 | 2,86% | 672.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23.588.342 | 2,15% | 504.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $23.075.133 | 2,10% | 493.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $21.680.726 | 1,98% | 463.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $20.777.245 | 1,89% | 444.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $20.500.774 | 1,87% | 438.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.679.752 | 1,70% | 402.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $16.026.883 | 1,46% | 342.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $15.148.990 | 1,38% | 323.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14.942.080 | 1,36% | 319.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $13.928.308 | 1,27% | 297.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.072.204 | 1,19% | 279.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11.463.652 | 1,04% | 245.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $11.328.257 | 1,03% | 242.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TL Private Wealth | $11.223.644 | 1,02% | 241.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.547.188 | 0,87% | 204.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $9.354.000 | 0,85% | 200.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $6.975.513 | 0,64% | 150.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6.761.738 | 0,62% | 144.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $6.500.327 | 0,59% | 138.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $5.925.282 | 0,54% | 126.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5.734.124 | 0,52% | 122.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $5.482.182 | 0,50% | 117.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5.470.384 | 0,50% | 116.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $5.221.257 | 0,48% | 112.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $5.206.296 | 0,47% | 111.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $5.151.014 | 0,47% | 110.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.842.919 | 0,44% | 103.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $4.691.348 | 0,43% | 100.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $4.542.187 | 0,41% | 97.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $4.510.351 | 0,41% | 96.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.348.534 | 0,40% | 92.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $3.738.309 | 0,34% | 79.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.735.660 | 0,34% | 79.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.324.395 | 0,30% | 71.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3.320.353 | 0,30% | 70.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.276.647 | 0,30% | 70.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MA Private Wealth | $2.893.941 | 0,26% | 61.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.785.247 | 0,25% | 59.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.727.221 | 0,25% | 57.445 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.557.805 | 0,23% | 54.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $2.549.056 | 0,23% | 54.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $2.496.614 | 0,23% | 53.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.331.457 | 0,21% | 49.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.301.617 | 0,21% | 49.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $2.294.069 | 0,21% | 49.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFB Advisors LLC | $2.230.904 | 0,20% | 47.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit X, LLC | $2.228.504 | 0,20% | 46.940 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $2.174.077 | 0,20% | 45.440 | Aktien | 30. September 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.066.640 | 0,19% | 44.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2.038.510 | 0,19% | 43.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.014.504 | 0,18% | 43.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1.966.531 | 0,18% | 42.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1.955.175 | 0,18% | 42.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1.732.688 | 0,16% | 37.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $1.729.298 | 0,16% | 36.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $1.716.681 | 0,16% | 36.902 | Aktien | 31. März 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.683.720 | 0,15% | 36.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1.597.502 | 0,15% | 34.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Talisman Wealth Advisors LLC | $1.576.350 | 0,14% | 8.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.532.215 | 0,14% | 32.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $1.527.929 | 0,14% | 32.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1.511.560 | 0,14% | 32.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $1.465.550 | 0,13% | 31.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $1.325.181 | 0,12% | 28.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.269.771 | 0,12% | 27.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.251.830 | 0,11% | 26.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.092.717 | 0,10% | 23.019 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1.038.130 | 0,09% | 22.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.014.021 | 0,09% | 21.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983.658 | 0,09% | 21.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $972.353 | 0,09% | 20.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $909.390 | 0,08% | 19.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $890.323 | 0,08% | 19.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $888.271 | 0,08% | 18.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $780.243 | 0,07% | 16.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $724.115 | 0,07% | 15.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $722.675 | 0,07% | 15.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $681.405 | 0,06% | 14.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOL Capital Management CO | $680.682 | 0,06% | 14.791 | Aktien | 31. März 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $680.682 | 0,06% | 14.791 | Aktien | 31. März 2025 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $677.912 | 0,06% | 14.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $675.686 | 0,06% | 14.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC | $653.658 | 0,06% | 13.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $653.007 | 0,06% | 13.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $603.801 | 0,06% | 12.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $589.056 | 0,05% | 12.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $583.180 | 0,05% | 12.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC | $579.319 | 0,05% | 12.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $573.213 | 0,05% | 12.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $569.114 | 0,05% | 12.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $550.857 | 0,05% | 11.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $549.825 | 0,05% | 11.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |