Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,2%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,9%

Gesamtportfolio 54 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $53.274.531 19,54% 620.337 $4.296.067 Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $49.621.046 18,20% 225.992 $3.618.825 Ab ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $39.355.214 14,43% 488.218 $3.253.605 Auf ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25.974.148 9,53% 579.910 $1.758.429 Auf ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20.925.861 7,67% 252.301 $-213.557 Ab ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17.992.723 6,60% 228.711 $1.004.080 Auf ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17.411.534 6,39% 351.110 $559.593 Auf ×4
HYDB iShares Trust $11.223.644 4,12% 241.161 $604.757 Auf ×5
SPY SPY $7.673.614 2,81% 10.263 $539.798 Ab ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6.063.057 2,22% 38.961 $136.002 Ab ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1.912.662 0,70% 17.105 $68.333 Ab ×5
IEFA iShares Trust $1.350.977 0,50% 13.926 $35.297 Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1.346.912 0,49% 7.232 $152.499 Auf ×2
IVW iShares Trust $1.119.478 0,41% 8.228 $109.980 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.079.600 0,40% 3.475 $174.514
IJH iShares Trust $1.028.308 0,38% 13.625 $61.929 Ab ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921.661 0,34% 17.973 $207.686 Auf ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888.731 0,33% 1.660 $-191.416 Ab ×2
IJR iShares Trust $863.251 0,32% 5.937 $-25.042 Ab ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707.910 0,26% 573 $169.643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678.436 0,25% 956 $94.063
IVV iShares Trust $671.781 0,25% 894 $212.193 Auf ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $669.669 0,25% 9.461 $32.084 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650.140 0,24% 1.672 $30.045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626.104 0,23% 1.706 $85.033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602.122 0,22% 2.253 $65.773 Auf ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478.755 0,18% 500 $-13.360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448.655 0,16% 1.824 $13.862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402.213 0,15% 3.606 $-54.920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391.000 0,14% 5.000 $42.350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376.048 0,14% 400 $59.784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356.112 0,13% 900 $-6.588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356.081 0,13% 1.214 $95.388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346.050 0,13% 1.500 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313.666 0,12% 5.240 $38.398 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303.402 0,11% 2.200 $-12.892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300.400 0,11% 2.500 $71.675
IVE iShares Trust $298.485 0,11% 1.293 $25.858 Auf ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $298.228 0,11% 866 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288.915 0,11% 2.052 $33.618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270.593 0,10% 2.103 $44.499
AGG iShares Trust $247.958 0,09% 2.525 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245.258 0,09% 442 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230.688 0,08% 1.629 $5.885 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223.580 0,08% 2.000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220.780 0,08% 2.000 Auf ×1
AOA iShares Trust $216.024 0,08% 2.231 $-25.430 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $214.326 0,08% 900 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212.901 0,08% 2.540 $-7.492 Auf ×5
MMM 3M Company Common Stock $206.993 0,08% 1.310
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206.640 0,08% 410
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $202.545 0,07% 900 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202.224 0,07% 600 Auf ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200.200 0,07% 2.055 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FTSL $25.974.148 9,53% um ×5
VCSH $17.992.723 6,60% um ×4
LMBS $17.411.534 6,39% um ×4
HYDB $11.223.644 4,12% um ×5
FMB $921.661 0,34% um ×5
IVV $671.781 0,25% um ×4
VEA $669.669 0,25% um ×6
JNJ $602.122 0,22% um ×6
IVE $298.485 0,11% um ×3
MDT $212.901 0,08% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MRVL $346.050 1.500 0,13%
VV $298.228 866 0,11%
AGG $247.958 2.525 0,09%
AMAT $245.258 442 0,09%
CSCO $223.580 2.000 0,08%
INTC $220.780 2.000 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $214.326 900 0,08%
MMM $206.993 1.310 0,08%
BRK-B (eingereicht als BRKB) $206.640 410 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $202.545 900 0,07%
PANW $202.224 600 0,07%
HSBC $200.200 2.055 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +514K +$4.3M
VTV Reduziert -3K +$3.6M
VO Mehr gekauft +367K +$3.3M
FTSL Mehr gekauft +42K +$1.8M
VCSH Mehr gekauft +14K +$1.0M
HYDB Mehr gekauft +14K +$605K
LMBS Mehr gekauft +14K +$560K
SPY Reduziert -236 +$540K
VEU Reduziert -15K -$214K
IVV Mehr gekauft +221 +$212K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 1.802 $423.437 -4,4%
FTCS 30. September 2025 4.301 $394.271
MSTR 30. Juni 2026 1.860 $239.270 84,1%
DE 30. September 2025 456 $232.916 50,2%
MMM 31. März 2026 1.310 $216.464 11,5%
CSCO 30. September 2025 3.110 $214.363 64,0%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 410 $204.631 Nicht mehr verfolgt