Capital Investment Counsel, LLC
CIK 2033609 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $808.4M
- Positionen
- 156
- Stand
- 30. Juni 2026
#2.813 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 29.8%
Portfolio-Wert QoQ: +10.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,72%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 50,65%
- Positionen über 1%
- 42
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,94% Geschätzte Käufe $64.681.690 · Verkäufe $45.690.725
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 21
- Erhöht
- 63
- Abgenommen
- 51
- Geschlossen
- 10
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
8,6%
Industrials
6,6%
Retail
5,5%
Healthcare
3,8%
Communication Services
3,7%
Financials
3,3%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Real Estate
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
53,1%
Gesamtportfolio 156 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX SOXX | $24.313.540 | 3,01% | 37.945 | $11.463.642 | Ab ×6 | ||
| XFIV | $22.204.603 | 2,75% | 456.134 | $2.391.107 | Auf ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $21.889.705 | 2,71% | 1.335.960 | $312.670 | Auf ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $20.978.742 | 2,60% | 1.260.363 | $1.434.248 | Auf ×6 | ||
| HYDB | $20.777.245 | 2,57% | 444.243 | $857.893 | Auf ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20.678.454 | 2,56% | 19.418 | $6.254.766 | Ab ×3 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $19.655.140 | 2,43% | 439.221 | $-206.716 | Ab ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19.354.087 | 2,39% | 54.157 | $3.424.988 | Ab ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19.143.044 | 2,37% | 50.676 | $2.928.902 | Ab ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.911.199 | 2,34% | 65.355 | $2.296.719 | Ab ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $17.666.738 | 2,19% | 951.103 | $-273.930 | Ab ×5 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $16.235.880 | 2,01% | 791.608 | $1.367.422 | Auf ×6 | ||
| PWB | $15.300.521 | 1,89% | 90.826 | $3.855.897 | Ab ×2 | ||
| IJH | $15.220.214 | 1,88% | 197.383 | $1.696.555 | Ab ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.748.708 | 1,82% | 20.028 | $3.174.969 | Ab ×2 | ||
| SCIO | $13.595.630 | 1,68% | 657.747 | $4.199.476 | Auf ×2 | ||
| BKGI | $13.510.787 | 1,67% | 300.440 | Auf ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.279.893 | 1,64% | 35.601 | $190.211 | Auf ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12.575.234 | 1,56% | 75.864 | $-3.049.406 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12.428.008 | 1,54% | 49.388 | $1.822.299 | Auf ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12.133.825 | 1,50% | 12.971 | $-745.863 | Auf ×1 | ||
| SCHF | $11.901.476 | 1,47% | 429.656 | $1.286.494 | Auf ×4 | ||
| WCMI | $11.495.849 | 1,42% | 587.422 | $1.682.397 | Auf ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11.214.372 | 1,39% | 34.260 | $1.215.427 | Auf ×3 | ||
| DGRO | $10.245.848 | 1,27% | 135.187 | $309.779 | Ab ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9.822.600 | 1,22% | 15.485 | $1.083.564 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9.706.419 | 1,20% | 85.700 | $-951.874 | Ab ×2 | ||
| XLV XLV | $9.693.491 | 1,20% | 61.096 | $897.624 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.691.143 | 1,20% | 40.661 | $1.233.298 | Auf ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $9.685.353 | 1,20% | 62.094 | $1.882.252 | Auf ×4 | ||
| XLK XLK | $9.171.287 | 1,13% | 48.138 | $2.933.626 | Auf ×4 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $8.996.175 | 1,11% | 286.685 | $1.636.373 | Auf ×3 | ||
| IQLT | $8.888.279 | 1,10% | 179.380 | $645.609 | Auf ×4 | ||
| VPL | $8.709.696 | 1,08% | 75.285 | $1.288.688 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.698.927 | 1,08% | 43.475 | $6.785.232 | Auf ×1 | ||
| VTI | $8.627.138 | 1,07% | 23.314 | $844.586 | Ab ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $8.468.296 | 1,05% | 196.298 | $698.891 | Ab ×3 | ||
| DON | $8.368.277 | 1,04% | 148.059 | $718.776 | Auf ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8.359.152 | 1,03% | 61.141 | $-2.031.771 | Ab ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8.351.148 | 1,03% | 39.950 | $1.881.244 | Auf ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8.309.582 | 1,03% | 16.315 | $-2.701.343 | Auf ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8.217.237 | 1,02% | 29.221 | $1.315.909 | Auf ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7.854.619 | 0,97% | 43.739 | $67.601 | Auf ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7.400.855 | 0,92% | 51.700 | $734.295 | Auf ×4 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $7.346.540 | 0,91% | 45.104 | $1.179.599 | Auf ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7.268.033 | 0,90% | 20.071 | $335.960 | Auf ×4 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $7.178.009 | 0,89% | 64.487 | $341.841 | Auf ×3 | ||
| SPMO | $7.069.475 | 0,87% | 43.763 | $2.223.184 | Auf ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7.046.467 | 0,87% | 134.449 | $-58.549 | Ab ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $6.729.661 | 0,83% | 73.077 | $44.571 | Auf ×5 | ||
| IEFA | $6.653.414 | 0,82% | 68.890 | $308.059 | Ab ×1 | ||
| SDOG | $6.419.229 | 0,79% | 94.096 | $381.396 | Auf ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6.262.671 | 0,77% | 49.570 | $-553.077 | Auf ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $6.100.346 | 0,75% | 89.330 | Auf ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6.053.507 | 0,75% | 47.824 | $-112.270 | Auf ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.028.727 | 0,75% | 17.094 | $483.627 | Auf ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6.015.547 | 0,74% | 62.852 | $53.280 | Auf ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5.961.517 | 0,74% | 28.938 | $383.003 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.776.559 | 0,71% | 10.255 | $-59.759 | Auf ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5.621.142 | 0,70% | 69.260 | $160.012 | Auf ×3 | ||
| GOVT | $4.904.375 | 0,61% | 215.293 | $-6.429 | Auf ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $4.881.987 | 0,60% | 69.673 | $787.835 | Auf ×2 | ||
| SAMT | $4.840.759 | 0,60% | 101.409 | $1.700.730 | Auf ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.831.660 | 0,60% | 35.684 | $-681.033 | Auf ×3 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4.696.268 | 0,58% | 56.371 | Auf ×1 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $4.415.285 | 0,55% | 28.130 | $622.132 | Auf ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.146.866 | 0,51% | 71.252 | $-53.320 | Ab ×1 | ||
| OEF | $4.023.472 | 0,50% | 10.997 | $428.645 | Ab ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $4.002.818 | 0,50% | 42.166 | Auf ×1 | |||
| BRKB | $3.936.068 | 0,49% | 7.866 | $138.408 | Ab ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $3.879.130 | 0,48% | 99.567 | $-408.225 | |||
| XLI XLI | $3.697.191 | 0,46% | 19.960 | $582.109 | Auf ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3.523.055 | 0,44% | 11.068 | $593.217 | Auf ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.520.496 | 0,44% | 2.935 | $817.162 | Ab ×2 | ||
| DIVI | $3.495.180 | 0,43% | 81.816 | $320.253 | Auf ×1 | ||
| IVV | $3.460.869 | 0,43% | 4.621 | $323.459 | Ab ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $3.414.380 | 0,42% | 86.440 | $-698.042 | Auf ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3.177.163 | 0,39% | 29.555 | $336.637 | Auf ×1 | ||
| XSMO | $2.928.559 | 0,36% | 31.278 | $510.895 | Ab ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2.795.596 | 0,35% | 39.154 | Auf ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2.556.778 | 0,32% | 6.278 | $-3.855.223 | Ab ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.328.208 | 0,29% | 43.788 | $63.591 | Auf ×6 | ||
| XLY XLY | $2.256.584 | 0,28% | 19.241 | $207.760 | Auf ×4 | ||
| VUG | $2.248.018 | 0,28% | 26.097 | $294.802 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.090.300 | 0,26% | 5.916 | $393.236 | |||
| SPY SPY | $1.897.794 | 0,23% | 2.541 | $230.621 | Ab ×4 | ||
| XLE XLE | $1.721.242 | 0,21% | 32.409 | $-209.244 | Auf ×1 | ||
| MDY | $1.659.452 | 0,21% | 2.359 | $191.940 | Ab ×1 | ||
| XLB XLB | $1.650.958 | 0,20% | 32.480 | $1.046.921 | Auf ×1 | ||
| XLU XLU | $1.603.903 | 0,20% | 35.375 | $969.933 | Auf ×1 | ||
| IWF | $1.546.724 | 0,19% | 12.457 | $8.655 | Auf ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.397.674 | 0,17% | 3.280 | $183.742 | Ab ×4 | ||
| XLP XLP | $996.175 | 0,12% | 11.992 | Auf ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $969.620 | 0,12% | 17.201 | $170.462 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $932.821 | 0,12% | 1.831 | $-173.817 | |||
| MGK | $928.799 | 0,11% | 10.565 | $100.096 | Auf ×1 | ||
| SUSA | $925.800 | 0,11% | 6.000 | $133.200 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $868.498 | 0,11% | 1.691 | $-6.037.303 | Ab ×2 | ||
| VIG | $861.616 | 0,11% | 3.641 | $19.366 | Ab ×1 | ||
| VTV | $848.035 | 0,10% | 3.891 | $-92.471 | Ab ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| XFIV | $22.204.603 | 2,75% | um ×3 |
| BSCV | $21.889.705 | 2,71% | um ×4 |
| BSCU | $20.978.742 | 2,60% | um ×6 |
| HYDB | $20.777.245 | 2,57% | um ×6 |
| BSCW | $16.235.880 | 2,01% | um ×6 |
| ABBV | $12.428.008 | 1,54% | um ×3 |
| SCHF | $11.901.476 | 1,47% | um ×4 |
| WCMI | $11.495.849 | 1,42% | um ×4 |
| JPM | $11.214.372 | 1,39% | um ×3 |
| AMZN | $9.691.143 | 1,20% | um ×3 |
| LAMR | $9.685.353 | 1,20% | um ×4 |
| XLK | $9.171.287 | 1,13% | um ×4 |
| ING | $8.996.175 | 1,11% | um ×3 |
| IQLT | $8.888.279 | 1,10% | um ×4 |
| DON | $8.368.277 | 1,04% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BKGI | $13.510.787 | 300.440 | 1,67% |
| D | $6.100.346 | 89.330 | 0,75% |
| BHP | $4.696.268 | 56.371 | 0,58% |
| RIO | $4.002.818 | 42.166 | 0,50% |
| NFLX | $2.795.596 | 39.154 | 0,35% |
| XLP | $996.175 | 11.992 | 0,12% |
| AMD | $440.911 | 759 | 0,05% |
| WTAI | $329.204 | 6.935 | 0,04% |
| TRFK | $326.609 | 3.061 | 0,04% |
| QTUM | $313.395 | 1.895 | 0,04% |
| LRCX | $305.498 | 705 | 0,04% |
| GRID | $284.557 | 1.484 | 0,04% |
| ROBO | $280.879 | 3.279 | 0,03% |
| NATO | $276.772 | 6.817 | 0,03% |
| UFO | $269.716 | 5.323 | 0,03% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | Reduziert | -1K | +$11.5M |
| NVDA | Mehr gekauft | +33K | +$6.8M |
| CAT | Reduziert | -941 | +$6.3M |
| SCIO | Mehr gekauft | +203K | +$4.2M |
| PWB | Reduziert | -55 | +$3.9M |
| SPGI | Reduziert | -9K | -$3.9M |
| GOOGL | Reduziert | -1K | +$3.4M |
| QQQ | Reduziert | -24 | +$3.2M |
| CVX | Mehr gekauft | +346 | -$3.0M |
| XLK | Mehr gekauft | +1K | +$2.9M |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| EPI | 30. Juni 2026 | 207.881 | $8.481.545 | Nicht mehr verfolgt |
| UNH | 30. Juni 2025 | 14.755 | $7.727.931 | 24,2% |
| VOT | 31. März 2026 | 24.652 | $6.881.484 | Nicht mehr verfolgt |
| TRI | 31. März 2026 | 47.174 | $6.221.779 | 17,2% |
| GIS | 31. März 2025 | 94.308 | $6.014.007 | -34,2% |
| ROP | 31. März 2026 | 12.940 | $5.759.982 | 14,4% |
| ACN | 30. Juni 2025 | 18.319 | $5.716.261 | -38,9% |
| OWL | 31. Dezember 2025 | 295.973 | $5.010.823 | -22,6% |
| EOG | 30. September 2025 | 40.795 | $4.879.490 | 36,2% |
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 73.954 | $4.384.008 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 31. Dezember 2025 | 12.248 | $4.320.482 | -22,0% |
| WAT | 30. Juni 2026 | 14.199 | $4.228.462 | 6,1% |
| PAYX | 31. März 2026 | 36.200 | $4.060.937 | 32,5% |
| UL | 30. Juni 2026 | 65.903 | $3.754.494 | 5,7% |
| NVO | 31. März 2026 | 73.253 | $3.727.113 | 27,1% |
| EQH | 30. Juni 2026 | 99.460 | $3.690.961 | 12,2% |
| FNF | 30. Juni 2026 | 75.003 | $3.478.645 | 1,0% |
| SNY | 30. September 2025 | 68.204 | $3.294.935 | -3,3% |
| XLF | 30. Juni 2026 | 58.936 | $2.909.670 | Nicht mehr verfolgt |
| XLC | 31. März 2026 | 15.962 | $1.879.047 | Nicht mehr verfolgt |
| SHY | 30. Juni 2026 | 4.835 | $399.226 | |
| VYM | 31. Dezember 2025 | 2.600 | $366.499 | Nicht mehr verfolgt |
| MUB | 30. Juni 2026 | 3.445 | $365.687 | Nicht mehr verfolgt |
| URI | 30. Juni 2026 | 500 | $364.280 | -2,3% |
| SPHQ | 31. Dezember 2025 | 4.852 | $355.611 | Nicht mehr verfolgt |
| INTU | 31. März 2026 | 483 | $319.949 | -16,6% |
| XLB | 31. März 2025 | 3.787 | $318.638 | Nicht mehr verfolgt |
| VOO | 31. März 2025 | 572 | $308.199 | Nicht mehr verfolgt |
| ABT | 31. März 2026 | 2.222 | $278.394 | 11,4% |
| PEY | 30. September 2025 | 13.490 | $275.331 | |
| XLE | 31. Dezember 2025 | 2.866 | $256.048 | Nicht mehr verfolgt |
| IWF | 31. März 2025 | 609 | $244.562 | Nicht mehr verfolgt |
| TXN | 31. Dezember 2025 | 1.320 | $242.524 | 52,8% |
| MRK | 30. Juni 2025 | 2.678 | $240.401 | 91,6% |
| WM | 31. Dezember 2025 | 1.074 | $237.171 | 1,9% |
| VOO | 31. Dezember 2025 | 376 | $230.233 | Nicht mehr verfolgt |
| DES | 31. Dezember 2025 | 6.750 | $227.340 | Nicht mehr verfolgt |
| IEF | 30. Juni 2026 | 2.377 | $226.861 | |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 1.358 | $225.191 | 74,9% |
| AFL | 30. Juni 2025 | 1.949 | $216.709 | 10,9% |
| VBR | 31. Dezember 2025 | 1.016 | $212.049 | Nicht mehr verfolgt |
| MICC | 31. März 2026 | 13.165 | $208.665 | 32,4% |
| LMBS | 30. September 2025 | 4.195 | $206.646 |