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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$12K
Letzte 12 Monate +$5.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 165 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200.000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$177K 170.000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$174K 175.000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202.000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160.000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180.000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170.000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$172K 185.000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$172K 195.000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190.000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190.000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175.000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170.000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170.000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170.000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170.000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199.000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170.000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$168K 175.000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170.000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172.000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162.000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$167K 185.000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$167K 185.000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155.000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$166K 170.000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$166K 180.000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$166K 175.000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$166K 195.000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$166K 180.000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195.000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170.000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155.000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155.000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175.000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175.000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155.000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170.000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170.000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175.000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$165K 170.000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$165K 170.000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$165K 165.000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$165K 180.000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167.000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165.000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192.000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$164K 190.000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$164K 165.000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$164K 180.000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Einheiten/Aktie: 0.1318 → 0.15 (13,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
1. Oktober 2026 Reduziert BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen C 17325FBB3 Position ausgestiegen — war 0.1382 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu C — Citibank NA 17325FBP2 Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 Einheiten/Aktie: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 Einheiten/Aktie: 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
1. Oktober 2026 Neu CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen COF 25466AAP6 Position ausgestiegen — war 0.1473 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht CSX — CSX Corp 126408HM8 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Einheiten/Aktie: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 Einheiten/Aktie: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 Einheiten/Aktie: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert HAL — Halliburton Co 406216BL4 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 Einheiten/Aktie: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen JXN 46849LVK4 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht K — Kellanova 487836AT5 Einheiten/Aktie: 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 Einheiten/Aktie: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 Einheiten/Aktie: 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
1. Oktober 2026 Reduziert LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Einheiten/Aktie: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MHK 608190AM6 Position ausgestiegen — war 0.1409 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MMM — 3M Co 88579YBJ9 Einheiten/Aktie: 0.15 → 0.1636 (9,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert MO — Altria Group Inc 02209SBD4 Einheiten/Aktie: 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
1. Oktober 2026 Neu MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 Einheiten/Aktie: 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 Einheiten/Aktie: 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen NWMLIC 66815L3B3 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 Einheiten/Aktie: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert PFE — Pfizer Inc 717081ET6 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1. Oktober 2026 Reduziert PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert REG — Regency Centers LP 75884RBA0 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht SYK — Stryker Corp 863667AY7 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1. Oktober 2026 Reduziert TFC — Truist Bank 89788KAA4 Einheiten/Aktie: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 Einheiten/Aktie: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
1. Oktober 2026 Neu USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht WMT — Walmart Inc 931142ET6 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000008973 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000008973 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21. September 2026 Reduziert K — Kellanova 487836AT5 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16. September 2026 Ausgestiegen DD 26614NAC6 Position ausgestiegen — war 0.1273 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Neu DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 Neue Position — 0.1273 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.00007173 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.00007173 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00000003636 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00000003636 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
1. September 2026 Erhöht ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
1. September 2026 Erhöht AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1. September 2026 Neu AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 Neue Position — 0.1591 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen ASCHEA 04352EAA3 Position ausgestiegen — war 0.1718 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen ATH 04685A3Q2 Position ausgestiegen — war 0.1409 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. September 2026 Neu BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 Einheiten/Aktie: 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
1. September 2026 Ausgestiegen CATMED 20268JAB9 Position ausgestiegen — war 0.1682 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 Neue Position — 0.1455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
1. September 2026 Erhöht COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1. September 2026 Erhöht CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. September 2026 Erhöht CVX — Chevron Corp 166764BY5 Einheiten/Aktie: 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
1. September 2026 Erhöht DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Einheiten/Aktie: 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
1. September 2026 Erhöht DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
1. September 2026 Erhöht EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Einheiten/Aktie: 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
1. September 2026 Erhöht EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 Einheiten/Aktie: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1. September 2026 Neu EXC — PECO Energy Co 693304BK2 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 Neue Position — 0.1682 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht FG — F&G Global Funding 30321L2M3 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen GE 369604BZ5 Position ausgestiegen — war 0.1573 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 Einheiten/Aktie: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1. September 2026 Ausgestiegen GOOGL 02079KBM8 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen HEI 422806AA7 Position ausgestiegen — war 0.1364 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 Einheiten/Aktie: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1. September 2026 Neu ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 Einheiten/Aktie: 0.15 → 0.1682 (12,1%)
1. September 2026 Erhöht MET — MetLife Inc 59156RBZ0 Einheiten/Aktie: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1. September 2026 Neu MS — Morgan Stanley 617446HD4 Neue Position — 0.1409 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen MSFT 594918BC7 Position ausgestiegen — war 0.1727 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 Neue Position — 0.1727 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 Einheiten/Aktie: 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen NRUC 63743HFZ0 Position ausgestiegen — war 0.1364 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen NSC 655844BZ0 Position ausgestiegen — war 0.1727 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht PLD — Prologis LP 74340XBM2 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
1. September 2026 Erhöht PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 Einheiten/Aktie: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1. September 2026 Ausgestiegen PNC 69349LAR9 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 Neue Position — 0.1682 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen PSJHOG 743820AA0 Position ausgestiegen — war 0.1364 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen PXD 723787AQ0 Position ausgestiegen — war 0.1818 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen RF 7591EPAT7 Position ausgestiegen — war 0.1818 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen RGA 76209PAH6 Position ausgestiegen — war 0.1727 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht RTX — RTX Corp 913017CY3 Einheiten/Aktie: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1. September 2026 Neu SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 Neue Position — 0.1636 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 Neue Position — 0.1545 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen STT 85744NAE1 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert STT — State Street Corp 857477DB6 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
1. September 2026 Ausgestiegen TFC 05531GAB7 Position ausgestiegen — war 0.1364 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Neu TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 Neue Position — 0.15 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen TTEFP 89158TAA7 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht V — Visa Inc 92826CAM4 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1. September 2026 Ausgestiegen VIRPFS 92808VAB8 Position ausgestiegen — war 0.1455 Einheiten/Aktie

Dividenden 96 Zahlungen

08
4,32%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0860
24. August 2026$0,0840
20. Juli 2026$0,0860
22. Juni 2026$0,0850
18. Mai 2026$0,0870
20. April 2026$0,0840
23. März 2026$0,0840
23. Februar 2026$0,0850
20. Januar 2026$0,0870
22. Dezember 2025$0,0930
24. November 2025$0,0870
20. Oktober 2025$0,0800
22. September 2025$0,0890
18. August 2025$0,0890
21. Juli 2025$0,0900
23. Juni 2025$0,0910
19. Mai 2025$0,0900
21. April 2025$0,0880
24. März 2025$0,0870
24. Februar 2025$0,0860
21. Januar 2025$0,0860
23. Dezember 2024$0,0860
18. November 2024$0,0850
21. Oktober 2024$0,0870
23. September 2024$0,0860
19. August 2024$0,0880
22. Juli 2024$0,0810
24. Juni 2024$0,0800
20. Mai 2024$0,0770
22. April 2024$0,0790
18. März 2024$0,0890
20. Februar 2024$0,0800
22. Januar 2024$0,0830
18. Dezember 2023$0,0890
20. November 2023$0,0840
23. Oktober 2023$0,0800
18. September 2023$0,0740
21. August 2023$0,0790
24. Juli 2023$0,0730
20. Juni 2023$0,0850
22. Mai 2023$0,0760
24. April 2023$0,0680
20. März 2023$0,0860
21. Februar 2023$0,0570
23. Januar 2023$0,0580
19. Dezember 2022$0,0610
21. November 2022$0,0450
24. Oktober 2022$0,0390
19. September 2022$0,0370
22. August 2022$0,0380

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.636.965 27,80% 189.612 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2.252.458 13,50% 92.105 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1.938.548 11,62% 79.270 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.851.750 11,10% 75.000 Aktien 30. Juni 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1.398.092 8,38% 57.170 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916.940 5,50% 37.491 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825.283 4,95% 33.747 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $810.047 4,86% 33.124 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627.218 3,76% 25.648 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509.055 3,05% 20.816 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $391.329 2,35% 16.002 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270.839 1,62% 11.075 Aktien 30. Juni 2026
Collier Financial $110.775 0,66% 4.530 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74.099 0,44% 3.030 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $48.264 0,29% 1.974 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13.108 0,08% 536 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6.607 0,04% 270 Aktien 30. Juni 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30.814 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026

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