Collier Financial

CIK 1902901 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen78,07%

Gewichtung der Top-25-Positionen93,08%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen12,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,21% Geschätzte Käufe $12.462.960 · Verkäufe $8.612.824

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% noch gehalten

Neue Positionen8

Erhöht42

Abgenommen39

Geschlossen3

Portfolio-Wert $146.2M #7.528 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 80.6%

Positionen 141

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 2,3%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Consumer products 0,1%

Health Care 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Communication Services 0,0%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 96,9%

Gesamtportfolio 141 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYG SPDR SERIES TRUST	$21.715.240	14,86%	182.496	$1.699.154	Ab ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$20.102.007	13,75%	330.680	$2.953.899	Auf ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$19.341.657	13,23%	681.284	$792.907	Auf ×3
SPMB SPDR SERIES TRUST	$11.035.630	7,55%	494.650	$-3.033.328	Ab ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10.614.724	7,26%	210.651	$942.723	Ab ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$10.561.771	7,23%	315.654	$341.988	Auf ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$7.579.213	5,19%	131.424	$417.229	Ab ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5.114.879	3,50%	98.781	$730.165	Auf ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.450.037	3,04%	49.390	$681.920	Ab ×3
USMV iShares Trust	$3.604.505	2,47%	37.368	$3.596.240	Auf ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3.496.723	2,39%	29.352	$1.337.261	Auf ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$3.401.563	2,33%	31.176	$3.334.009	Auf ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2.402.458	1,64%	5.899	$-100.921	Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.774.092	1,21%	20.188	$190.946	Ab ×2
GOVT iShares Trust	$1.676.814	1,15%	73.609	$83.583	Auf ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1.464.041	1,00%	30.686	$121.834	Auf ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.187.201	0,81%	12.955	$-88.771	Ab ×2
SGOV iShares Trust	$1.109.768	0,76%	11.024	$-83.405	Ab ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$947.637	0,65%	29.623	$-115.854	Ab ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$901.625	0,62%	9.073	$-85.962	Ab ×2
STIP iShares Trust	$900.418	0,62%	8.814	$99.387	Auf ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,51%	1	$30.710
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$677.419	0,46%	11.422		Auf ×1
IVV iShares Trust	$645.602	0,44%	862	$89.620	Auf ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$603.550	0,41%	3.209	$99.178	Ab ×1
DIVB iShares Trust	$501.987	0,34%	8.149	$-5.652	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$484.090	0,33%	5.844	$100.515	Auf ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$462.876	0,32%	4.202	$31.888	Ab ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$449.573	0,31%	8.090	$66.353	Auf ×2
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$447.095	0,31%	4.295	$193.480	Ab ×1
IJR iShares Trust	$411.714	0,28%	2.776	$82.158	Auf ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$401.244	0,27%	1.886	$5.412	Ab ×3
IEFA iShares Trust	$326.030	0,22%	3.376	$41.880	Auf ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$322.216	0,22%	871	$-43.395	Ab ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$258.844	0,18%	2.881	$75.138	Ab ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$257.783	0,18%	9.273	$-20.540	Ab ×2
IJH iShares Trust	$257.734	0,18%	3.342	$6.674	Ab ×2
XSD SPDR SERIES TRUST	$251.682	0,17%	404	$120.083
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$250.012	0,17%	1.858	$43.430	Ab ×1
EQIN Columbia ETF Trust I	$240.143	0,16%	4.681	$10.446	Auf ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$231.150	0,16%	3.471	$7.027	Auf ×3
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$219.338	0,15%	3.638	$19.827
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$169.025	0,12%	584	$20.778
IWD iShares Trust	$161.961	0,11%	668	$38.780	Auf ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$154.355	0,11%	973	$11.723
JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$149.276	0,10%	3.120	$-1.422	Auf ×1
IWM iShares Trust	$146.394	0,10%	487	$13.713	Ab ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$128.770	0,09%	1.431		Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$117.586	0,08%	231	$-41.514	Ab ×1
IIGD Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$110.775	0,08%	4.530	$-2.760	Ab ×3
IVW iShares Trust	$107.534	0,07%	782	$19.170	Auf ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$107.056	0,07%	5.809	$-675.277	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$103.048	0,07%	273	$10.917	Ab ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$101.094	0,07%	3.854	$380	Auf ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$94.418	0,06%	1.439	$27.256
OEF iShares Trust	$88.372	0,06%	242	$11.689	Auf ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$87.737	0,06%	3.024	$-415	Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$86.453	0,06%	1.271	$-20.569	Ab ×1
SUB iShares Trust	$83.540	0,06%	785	$405	Auf ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$81.845	0,06%	240	$43.368
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$81.216	0,06%	1.117	$17.578
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$78.232	0,05%	1.213	$23.336
XYLD Global X Funds	$77.497	0,05%	1.900	$-44.264	Ab ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$76.543	0,05%	766	$6.107	Auf ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$67.663	0,05%	950	$6.934	Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$67.561	0,05%	192	$-1.896	Ab ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$65.152	0,04%	400	$10.264
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$65.062	0,04%	112	$42.278
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$62.977	0,04%	706		Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$62.236	0,04%	190	$6.307
QWLD SPDR INDEX SHARES FUNDS	$61.779	0,04%	407	$3.569
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$56.492	0,04%	1.064	$-8.669
MMM 3M Company Common Stock	$55.341	0,04%	342	$5.943	Auf ×3
XLY XLY	$51.939	0,04%	443	$3.676
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$50.196	0,03%	550		Auf ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$49.246	0,03%	1.696	$16
SPMD SPDR SERIES TRUST	$46.616	0,03%	690	$5.755
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$46.068	0,03%	1.949	$74	Auf ×1
EFV iShares Trust	$45.816	0,03%	599	$2.464	Auf ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$45.432	0,03%	1.930	$-53	Auf ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$45.046	0,03%	804	$1.991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$44.939	0,03%	306	$674
EFG iShares Trust	$43.924	0,03%	353	$4.914	Auf ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43.097	0,03%	447		Auf ×1
IYW iShares Trust	$41.055	0,03%	163	$9.358	Ab ×1
EMTL SSGA Active Trust	$38.860	0,03%	910	$131
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$35.548	0,02%	38	$-2.316
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$33.309	0,02%	585	$4.811
SPAB SPDR SERIES TRUST	$32.821	0,02%	1.286	$206	Auf ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$32.487	0,02%	704	$307	Auf ×3
CI The Cigna Group Common Stock	$32.192	0,02%	117	$1.043
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$30.101	0,02%	31	$-4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$29.904	0,02%	293	$3.688
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$27.836	0,02%	246	$-2.708
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$25.727	0,02%	343		Auf ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$25.656	0,02%	512	$-1.237	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$23.357	0,02%	98	$2.947
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$22.713	0,02%	300	$-93
TGT Target Corporation Common Stock	$21.681	0,01%	166	$1.562
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$21.481	0,01%	360	$2.038
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPTI	$19.341.657	13,23%	um ×3
SPIB	$10.561.771	7,23%	um ×3
GOVT	$1.676.814	1,15%	um ×3
SPYD	$1.464.041	1,00%	um ×3
STIP	$900.418	0,62%	um ×3
IEMG	$484.090	0,33%	um ×3
IJR	$411.714	0,28%	um ×3
IEFA	$326.030	0,22%	um ×3
IGF	$231.150	0,16%	um ×3
SUB	$83.540	0,06%	um ×3
SSB	$76.543	0,05%	um ×3
VEA	$67.663	0,05%	um ×3
MMM	$55.341	0,04%	um ×3
SPAB	$32.821	0,02%	um ×3
IUSB	$32.487	0,02%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
GPIQ	$677.419	11.422	0,46%
AVLC	$128.770	1.431	0,09%
AVDE	$62.977	706	0,04%
AVLV	$50.196	550	0,03%
AVEM	$43.097	447	0,03%
JHMM	$25.727	343	0,02%
AVUV	$13.608	109	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$2.265	15	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPMB	Reduziert	-134K	-$3.0M
SPYV	Mehr gekauft	+28K	+$3.0M
SPYG	Reduziert	-22K	+$1.7M
SLYG	Mehr gekauft	+7K	+$1.3M
SPDW	Reduziert	-1K	+$943K
SPTI	Mehr gekauft	+34K	+$793K
SPEM	Mehr gekauft	+5K	+$730K
SPHQ	Reduziert	-725	+$682K
SPSM	Reduziert	-17K	+$417K
SPIB	Mehr gekauft	+11K	+$342K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BSMP	31. Dezember 2025	4.159	$102.002	Nicht mehr verfolgt
AGG	30. Juni 2026	384	$38.115
TSLA	30. Juni 2026	54	$20.075	-11,9%
BSMU	31. Dezember 2025	836	$18.325
BSMV	31. Dezember 2025	869	$18.259
AUR	30. Juni 2026	3.188	$13.135	-16,9%
XLC	31. März 2026	108	$12.714	-0,5%
XLF	31. März 2026	210	$11.502	8,3%
PIN	31. Dezember 2025	357	$8.960
SDY	31. Dezember 2025	3	$370
CIVI	31. März 2026	9	$244	Nicht mehr verfolgt